Para muchos inversores de Eurasia, el mercado de valores brasileño parece exótico y desconcertante. Sin embargo, no hay mitos ni leyendas conectados a él. Este artículo combate los estereotipos, dice la verdad sobre la bolsa de valores de Sao Paulo y ofrece varios ejemplos de operaciones con acciones brasileñas.

Historia del mercado de valores brasileño

La Bolsa de Valores de Sao Paulo fue fundada el 23 de agosto de 1890. Fue la primera entidad de este tipo en el país y hoy en día es la bolsa de valores más grande de América Latina. Oficialmente se llama B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão o simplemente B3 SA En 2003, B3 SA se fusionó con el mercado de materias primas y actualmente se considera universal, dando acceso a casi todos los instrumentos financieros.

El desarrollo activo de la bolsa se inició en 1965 cuando el Ministerio de Finanzas de Brasil le quitó la condición de federal a la bolsa, conservando sólo funciones reguladoras (como CVM, Comisión de valores).

En 1997, B3 SA se actualizó, dando acceso al comercio no solo a las ballenas del mercado, sino también a los inversionistas más pequeños a través del sistema de comercio electrónico Mega Bolsa. Abrió sucursales en Londres, Río de Janeiro y Shanghai. Luego, el intercambio siguió atrayendo inversores que querían convertirse en copartícipes del negocio comprando sus acciones, negociando libremente.

Listado en B3 SA

Para ofrecer sus acciones en el mercado de valores brasileño, una empresa debe cumplir con las siguientes condiciones:

  1. No menos del 25% de las existencias deben estar en libre práctica. Se puede hacer una exclusión: si la liquidez diaria es alta, el porcentaje de acciones en libre circulación puede reducirse al 15%.
  2. En el consejo de administración no debe haber menos de 2 directores independientes, ni menos del 20%.
  3. El emisor debe ser aprobado por CVM, el regulador estatal.

En el mercado de valores brasileño, se negocia una amplia gama de valores, que incluyen:

  1. Reacciones
  2. Los bonos
  3. de pago
  4. Futuros de materias primas y divisas
  5. ETFs
  6. Indices
  7. Warrants
  8. Letras del Tesoro (un contrato de futuros a 10 años para bonos del Tesoro de EE. UU.)

La mayoría de las acciones líquidas en B3 SA

Los "blue chips" de la bolsa de Sao Paulo son las siguientes acciones:

  1. PETROBRAS es la empresa petrolera más grande de Brasil.
  2. Itaú Unibanco Banco Holding SA es uno de los bancos más grandes de Brasil.
  3. Unidad Banco Santander Brasil SA es otro conocido representante del sector bancario.
  4. Banco Bradesco SA es el tercer banco más grande del país.
  5. Ámbar SA es la fábrica de cerveza más grande de Brasil.
  6. Vale SA es una empresa minera.
  7. Banco do Brasil es el banco más grande y antiguo del país.
  8. Itausa Investimentos Itau SA es un holding que contiene Itaú Unibanco, un fabricante de celulosa y papel Curated, algunas plantas químicas, etc.
  9. Telefónica Argentina es una empresa de telecomunicaciones.
  10. Klabin produce papel y embalaje.
  11. B3 SA SA Brasil Bolsa Balcao son las acciones del propio intercambio.

Todas estas acciones (excepto las dos últimas posiciones) ahora están disponibles en nuestra plataforma web R Trader. Consulte las condiciones comerciales completas al final del artículo.

¿Cómo negociar acciones brasileñas?

Las diferencias entre el intercambio de Sao Paulo y, digamos, el intercambio de Nueva York son escasas. Por lo tanto, no existen estrategias comerciales o métodos de análisis especiales para este intercambio: el comerciante puede utilizar toda la gama de técnicas que practican en el mercado estadounidense.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta varias peculiaridades:

  1. La moneda de cambio es el real brasileño (BRL). El tipo de cambio frente al USD en julio de 2021 es de aproximadamente 0.19 BRL por 1 USD.
  2. El horario de negociación es de 16:10 a 22:55 (UTC +3).

Ahora echemos un vistazo a algunas acciones de B3 SA e intentemos analizar sus movimientos posteriores.

Ambev SA (ABEV3: BVMF)

Esta es una de las empresas cerveceras más grandes de Brasil fundada en 1999. Vende sus productos en 14 países de América del Norte y del Sur.

En D1, hay la siguiente imagen:

Después de un retroceso del borde superior del canal ascendente, la cotización sigue recuperándose. Han probado la horizontal nivel de soporte, lo que podría indicar un mayor crecimiento. Siempre que el precio se mantenga por encima de la media móvil de 200 días, es probable que la dinámica ascendente continúe hacia el objetivo en el nivel más cercano. nivel de resistencia, que también es el colmo local.

A juzgar por todos los hechos, concluimos que después de un retroceso menor y una prueba del nivel de resistencia, la cotización lo romperá y continuará la tendencia alcista.

El objetivo inicial del crecimiento es 19.50. Las acciones parecen prometedoras y vale la pena comprarlas en las correcciones.

Acciones de Ambev SA (ABEV3: BVMF) para el 7 de julio de 2021
Acciones de Ambev SA (ABEV3: BVMF) para el 7 de julio de 2021

JBS SA (JBSS3.BVMF)

Esta es una de las mayores empresas de la industria alimentaria que procesa proteínas animales.

Actualmente, sus acciones están cayendo al borde inferior del canal ascendente. Sin embargo, las cotizaciones siguen estando por encima de los 200 días. La Media Móvil, por lo que cuando las cotizaciones lo alcancen, es muy probable que reboten.

El objetivo del retroceso es 27.50. Después de una prueba del nivel de soporte y un rebote, es probable que la tendencia alcista continúe. El objetivo de un mayor crecimiento es el nivel de resistencia de 31.80.

Sin embargo, si el consumo de los productos de la empresa cae, podría empeorar el desempeño financiero de la empresa y empujar las cotizaciones por debajo de la media móvil de 200 días. En este caso, el objetivo será 26.50.

Acciones de JBS SA (JBSS3.BVMF) el 7 de julio de 2021
Acciones de JBS SA (JBSS3.BVMF) el 7 de julio de 2021

Itaúsa SA (ITSA4.BVMF)

Este holding cuenta con filiales que brindan servicios bancarios, labores en producción, reciclaje, transporte de portadores de energía, etc.

En el D1 actual, las cotizaciones siguen disminuyendo dentro del canal ascendente. Tienen dos niveles de soporte en el camino: el horizontal cerca de 10.35 y el MA de 200 días. Una ruptura aquí indicará una mayor caída. En este caso, el objetivo se situará en el siguiente nivel de soporte de 9.90.

Además, siempre que la empresa central tenga varios negocios, las cotizaciones tienen todas las posibilidades de recuperación. En el futuro, el precio puede renovar el máximo y probar 12.50.

Acciones de Itaúsa SA (ITSA4.BVMF) el 7 de julio de 2021
Acciones de Itaúsa SA (ITSA4.BVMF) el 7 de julio de 2021

En pocas palabras

Las acciones negociadas en la bolsa de valores brasileña definitivamente tendrán sus seguidores entre los operadores y los inversores. En el futuro, pueden llegar a ser tan rentables como las acciones de los líderes del mercado, y su precio relativamente bajo puede atraer a inversores principiantes y especuladores del mercado de valores.

Para operar con acciones brasileñas, necesita una cuenta de corredor, suficiente conocimiento del mercado, estrategias de negociación, y análisis, y estar en el curso de las peculiaridades de la bolsa de valores brasileña.

Condiciones de negociación de acciones brasileñas en R Trader:

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  • Diferencial : desde 0
  • Apalancamiento : hasta 1: 5
  • cuota de comisión: 0.1% por acción (10 BRL mínimo)

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Ha estado en Forex desde 2009, también cotiza en el mercado de valores. Participa regularmente en seminarios web de RoboForex destinados a clientes con cualquier nivel de experiencia.