Este resumen está dedicado al informe semanal de la EIA sobre la situación en el mercado del petróleo que influye bastante en las cotizaciones del oro negro. Muchos comerciantes vigilan de cerca esta publicación y utilizan la información en el comercio.

¿Qué es el informe EIA?

La Administración de Información Energética (que significa EIA) es un departamento del Ministerio de Energía de EE. UU. creado en 1977. Es responsable de la recopilación objetiva de datos energéticos, análisis y pronósticos económicos. El departamento publica regularmente varios informes sobre temas relacionados con la energía. Entre ellos, hay informes sobre las reservas de los vectores energéticos, la demanda de los mismos y los precios.

Los Estados Unidos no sólo son el mayor consumidor de aceite (que consume alrededor del 20% del petróleo mundial), sino también el principal productor de petróleo. El equilibrio entre la oferta y la demanda en los EE. UU. da una idea aproximada del mercado del petróleo en su conjunto. Los comerciantes, inversores y otros participantes del mercado siguen atentamente las estadísticas petroleras de los EE. UU. La publicación de estos datos suele ir seguida de una grave volatilidad del mercado.

Uno de los informes EIA más populares es el informe semanal sobre el estado del mercado del petróleo llamado This Week In Petroleum. Este informe se publica todos los miércoles y contiene comentarios sobre los cambios en las reservas de petróleo, la demanda y otros parámetros del petróleo crudo y los productos derivados del petróleo. Si hay algunos cambios importantes inesperados sobre el petróleo crudo y el petróleo en el informe, el mercado podría reaccionar dramáticamente.

Los datos actualizados, las previsiones económicas y los informes de la EIA están disponibles en línea en el sitio web oficial de la EIA https://www.eia.gov/.

Página principal del sitio web de la EIA
Página principal del sitio web de la EIA

¿Qué información hay en el informe?

Los inversores y comerciantes de petróleo estudian el informe de la EIA con mucho cuidado para utilizar los datos para pronosticar el comportamiento de los precios de los vectores energéticos. Los analistas de las empresas de energía también utilizan el informe para recopilar datos que les ayuden a desarrollar estrategias comerciales a largo plazo.

La información publicada en el informe de la EIA:

  • Producción Nacional: nivel de producción de la semana anterior en EE.UU. Esta es una estimación preliminar que puede corregirse más adelante.
  • Porcentaje de utilización operativa: si las refinerías funcionan al máximo, esto podría indicar una mayor demanda de productos derivados del petróleo.
  • Inventarios de petróleo crudo: esta es la parte más importante del informe que representa los cambios en las reservas de petróleo en los EE. UU.
  • Existencias totales de gasolina para motores: obviamente, esto representa cambios en las existencias de gasolina. Este parámetro es estacional: en verano crece la demanda de gasolina, lo que podría verse reflejado en una disminución de los stocks.
  • Existencias de fuel oil destilado: representa los cambios en las existencias de productos de petróleo crudo.
  • Importación de Petróleo Crudo: representa –obviamente– cambios en la importación de petróleo en EE.UU. Un aumento en la importación a veces puede conducir al crecimiento de los inventarios de petróleo.
  • Exportación de Petróleo Crudo: representa la dinámica de la exportación de petróleo desde EE.UU. Este parámetro viene creciendo desde hace un par de años.

El parámetro clave son los Inventarios de Petróleo Crudo. Si el informe representa un parámetro más alto de lo esperado, significa que la demanda es débil y las cotizaciones del petróleo se estresan. Una disminución en los inventarios de petróleo significa que la demanda ha superado la oferta y ayuda a que los precios del petróleo crezcan. Los inventarios de petróleo crudo en los EE. UU. se publican semanalmente en el calendario económico.

Informe EIA sobre el Calendario Económico
Informe EIA sobre el Calendario Económico

Cómo utilizar el informe en el comercio

Las cotizaciones del petróleo están influenciadas por una gran cantidad de datos, incluido el informe de la EIA. Y mientras el informe influya en las cotizaciones, los inversores y comerciantes lo utilizan en su trabajo. Los inversores prefieren las estrategias a largo plazo y los comerciantes, las de corto plazo.

Negociación a largo plazo

Para planificar operaciones a largo plazo, lo que significa mantener una posición abierta durante semanas o meses, los operadores analizan los informes durante un período determinado.

Por ejemplo, pueden verificar una tendencia a la baja o al alza en los inventarios de petróleo durante varias semanas o desviaciones graves del promedio durante varios años.

Aunque los informes semanales de la EIA brindan datos importantes para comprender el equilibrio entre la oferta y la demanda de petróleo en los EE. UU., los inversores también deben estar atentos a la situación internacional.

Los miembros de la OPEP+ se reúnen regularmente para discutir las cuotas de producción de petróleo y los precios del petróleo. Mientras la OPEP+ controle alrededor del 70 % de la producción mundial de petróleo, los cambios en la política de la organización pueden tener una gran influencia en las cotizaciones del petróleo. Esto debe tenerse en cuenta para el comercio a largo plazo.

Comercio a corto plazo

Las estrategias comerciales utilizadas para el comercio a corto plazo sobre cambios en las reservas de petróleo en los EE. UU. tienen pocas diferencias con los principios generales de noticias comerciales. Cuando se publican los datos, surgen movimientos de impulso a corto plazo de las cotizaciones y se pueden utilizar para negociar.

La dirección de la negociación se elige en función de la situación actual del mercado, el panorama técnico y los datos publicados en el informe. Usar análisis tecnológico para detectar la tendencia y dibujar la más cercana los niveles de soporte y resistencia.

El resultado será la dirección predominante y una plan de comercio. Cuanto más difieran los datos publicados del pronóstico, más fuerte puede ser el movimiento.

Ejemplo:

  • 22 de diciembre de 2021, se publicó un informe de EIA. Se esperaba que las reservas de petróleo no cambiaran, pero cayeron en 2.377 millones de barriles. Esto hizo que los precios del petróleo crecieran.
  • Antes de la publicación, el panorama tecnológico respaldaba el crecimiento del precio del petróleo.
  • Como resultado, el petróleo WTI demostró un crecimiento seguro durante la sesión de EE. UU. por alrededor de $1.5 y siguió creciendo más tarde.
Ejemplo de reacción del WTI al informe de la EIA
Ejemplo de reacción del WTI al informe de la EIA

Pensamientos de cierre

El informe de la EIA sobre los cambios en los inventarios de petróleo de Estados Unidos tiene una gran influencia en las cotizaciones del petróleo negro. Los comerciantes e inversores evalúan los datos cuidadosamente y los utilizan para el posicionamiento a corto y largo plazo.

Para el comercio a corto plazo, utilizan el análisis tecnológico y la diferencia dramática entre los datos reales y los pronosticados. Las estrategias a largo plazo dan cuenta del conjunto de factores que influyen en las cotizaciones del petróleo: la dinámica del informe de la EIA, la política de la OPEP+, los riesgos geopolíticos, etc.


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Ha negociado en los mercados financieros desde 2004. El conocimiento y la experiencia que ha adquirido constituyen su propio enfoque para analizar activos, que se complace en compartir con los oyentes de los seminarios web de RoboForex.