Inflación, recesión, estancamiento, estanflación y otras palabras aterradoras que los inversores siguen escuchando en el mercado de valores. ¿Qué más? Endurecimiento de la política crediticia y monetaria, reducción del saldo del CB, liquidación del programa QE. Con tales noticias, se vuelve difícil considerar comprar cualquier acciones .

Cuando los índices bursátiles caen abruptamente

Normalmente, el mercado de valores experimenta pánico y caída de índices justo en los momentos en que nadie sospecha ningún problema. Los inversores simplemente compran acciones y ven crecer sus ganancias.

Las noticias negativas no siempre provocan una reacción inmediata: comprender la magnitud de un futuro desastre requiere tiempo. Sin embargo, los inversores más experimentados evalúan la situación rápidamente y comienzan a actuar de inmediato.

Como resultado, las cotizaciones en el mercado de valores comienzan a bajar y acelerarse porque otros inversores no tienen más tiempo para pensar. Por lo tanto, los índices bursátiles caen cuando los inversores toman sus ganancias y no intentan ganar dinero en la caída.

Cuál es el sentimiento del mercado ahora

La encuesta realizada en marzo por Investors Intelligence demuestra que el número de los que planean comprar acciones se ha reducido al 30%, mientras que el número de los que quieren jugar corto ha crecido al 34.5%. En otras palabras, el mercado actual es bajista.

En los últimos 12 años, esto sucedió 6 veces, y las cotizaciones del S&P 500 siempre alcanzaron algunos mínimos desde donde luego comenzó a crecer. Los actores del mercado optan por efectivo o por posiciones cortas, y esto es lo que estimula el crecimiento de los precios de las acciones.

Hay algo de efectivo ahorrado que puede respaldar el mercado de valores y aumentar la demanda de acciones. Y hay vendedores que tendrán que cerrar sus posiciones si los precios crecen, lo que también provocará un aumento de las cotizaciones.

Por qué la Fed no se apresura a subir la tasa de interés

La situación actual se puede describir de la siguiente manera: las noticias son negativas, la mitad de los jugadores del mercado están esperando una caída abrupta de los índices bursátiles, mientras que la segunda está esperando un buen momento para comprar algunas acciones. Pero comprar da miedo porque viene un aumento en la tasa de interés, lo que afectará a las empresas con serias cargas de deuda, provocando posiblemente su incumplimiento y quiebra.

La quiebra de las empresas puede influir en sus afiliados y proveedores, poniéndolos también al borde de la supervivencia. Al final, podríamos convertirnos en testigos de otra crisis.

La Fed entiende esto muy bien, por lo tanto, no se apresura a subir la tasa de interés. La institución lleva varios meses preparando el mercado para un cambio, ayudando a los inversores a evaluar todos los riesgos posibles.

Qué mirar al tomar decisiones de inversión

Cuando hay mucha controversia en el mercado, y los argumentos de todas las partes están bastante bien fundamentados, análisis tecnológico será la mejor opción para tomar decisiones de inversión. Ayudará a encontrar la llave. , en cuyas rupturas se puede planear abrir posiciones.

Además, el análisis tecnológico demostrará el sentimiento del mercado: a qué niveles los inversores tienden a comprar acciones y a la baja de qué acciones están contando. Una ventaja más del análisis tecnológico es la posibilidad de ver los escenarios que pueden cancelar los pronósticos actuales.

Hemos estudiado el mercado a fondo y confeccionamos una lista de cuatro empresas. Mientras el mercado sea actualmente bajista, la lista contiene principalmente empresas cuyas acciones tienen la posibilidad de una caída próxima.

Union Pacific

Las acciones de Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) cotizan en tendencia alcista. ya primera vista, no hay indicios de un declive. Sin embargo, tras una investigación más exhaustiva, se puede notar que volatilidad de las acciones ha aumentado. Muy a menudo, esto significa que la tendencia está llegando a su fin.

Gráfico del precio de las acciones de Union Pacific Corporation
Gráfico del precio de las acciones de Union Pacific Corporation

Al dispararse a 280 USD, las cotizaciones pronto regresaron a 240 USD y ya lo han superado. Este es el nivel clave para los alcistas porque lo han estado manteniendo desde diciembre de 2021.

Los osos habían hecho 12 intentos para atravesarlo, pero siempre fallaron, hasta este momento. Ahora deberíamos esperar una mayor caída de las cotizaciones hasta el nivel de soporte de 220 USD. Los bajistas también están respaldados por las malas noticias y la alta volatilidad del mercado.

SunPower

Las acciones de Sun Power Corporation (NASDAQ: SPWR) han estado bajo presión bajista durante tres semanas. En el gráfico, las acciones cotizan en una tendencia bajista y el precio ya ha rebotado en el línea de tendencia. Esto aceleró la caída más rápida de las acciones.

Gráfico del precio de las acciones de SunPower Corporation
Gráfico del precio de las acciones de SunPower Corporation

Cuidado con el nivel de resistencia en 20 USD. En febrero, los alcistas intentaron cambiar la situación, las acciones dejaron de caer a 15 USD y las cotizaciones comenzaron a recuperarse. Crecieron un 50% durante tres semanas y aseguraron más de 20 USD.

Una ruptura de un nivel de resistencia tan serio señaló un posible final de la tendencia bajista. Para ganar de una vez por todas, los alcistas solo tenían que empujar el precio por encima de la línea de tendencia. Sin embargo, los vendedores resultaron ser más fuertes. Al final, las cotizaciones rebotaron en la línea de tendencia y rompieron el nivel de soporte de 20 USD a la baja.

Ahora el precio es volver a 15 USD. Si los alcistas no logran mantenerse en este nivel de soporte, el mercado verá un precio aún más bajo. El siguiente nivel de soporte para SunPower en 10 USD.

Llanos All American Pipeline

Según el análisis tecnológico, las acciones de Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) pueden crecer. mente el ámbito de negocio de la empresa: transporte de hidrocarburos en USA y Canadá.

Ahora la situación en el mercado de hidrocarburos es la siguiente: EE.UU. está tratando de reemplazar parcialmente el gas y aceite suministros en Europa. Por lo tanto, crecerá la demanda de transporte de hidrocarburos a los puertos de despacho, y esto puede aumentar la rentabilidad de la empresa. En otras palabras, no solo hay razones técnicas sino también fundamentales para el crecimiento de las acciones de la empresa.

En el gráfico, se puede notar que desde mayo de 2021, las acciones de Plains All American Pipeline cotizan en un rango entre 9 y 12 USD. En enero, los compradores hicieron un feroz intento de superar el límite superior del rango. Sin embargo, no tuvieron éxito y decidieron elegir diferentes tácticas.

Después de que las cotizaciones cayeron a 10 USD, comenzó un crecimiento gradual a 12 USD. Se puede notar ahora que los alcistas recompran cualquier caída del precio, y el precio se ha asegurado por encima de los 11 USD. Parece como si los toros estuvieran acumulando poder antes de un ataque decisivo. El precio se acerca a los 12 USD y, si supera este nivel, se puede esperar un mayor crecimiento hasta los 14 USD.

Gráfico del precio de las acciones de American Pipeline LP
Gráfico del precio de las acciones de American Pipeline LP

Educación global de Adtalem

Las acciones de Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) parecen bastante extrañas. Desde 2019, se cotizan entre 20 y 40 USD, lo que significa que el rango es del 100 %. En tal situación, se pueden obtener ganancias simplemente comprando las acciones en el límite inferior del rango y vendiéndolas en el superior. El gráfico muestra que la mayoría de los actores del mercado optan por esta estrategia.

Cuando el precio cayó por debajo de los 25 USD, los inversores comenzaron a comprar las acciones y el precio aumentó. Por última vez, el nivel de soporte de 20 USD se probó en febrero, después de lo cual el precio comenzó a crecer y aumentó un 45 % durante tres semanas. Ahora las cotizaciones están rebotando en el nivel de soporte. Desafortunadamente, se ha perdido una gran parte de la ganancia, pero existe un potencial de crecimiento hasta el límite superior del rango.

No podemos estar seguros de si el precio subirá más, por lo que es mejor estar atento al gráfico. En esta situación, la pista será una ruptura de 31.5 USD. Esto hará que los inversores sigan comprando a la velocidad anterior, y así el precio puede llegar a los 40 USD.

Gráfico del precio de las acciones de Adtalem Global Education
Gráfico del precio de las acciones de Adtalem Global Education

Pensamientos de cierre

En el momento en que análisis fundamental no es de ayuda para tomar decisiones de inversión, el análisis tecnológico nos salvará. Muestra una lucha entre toros y osos, y llegará un momento en que entenderemos quién ganará.

En tales casos, un comerciante debe pararse en el lado más fuerte y operar en esta dirección. Cuando los análisis fundamentales y tecnológicos concuerdan, la probabilidad de obtener ganancias aumenta. Tenga en cuenta que hoy, el sentimiento del mercado de valores es negativo.

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El material es preparado por

Ha estado en el mercado financiero desde 2004. Desde 2012, ha estado negociando acciones en una bolsa estadounidense y publica artículos analíticos en el mercado de valores. Participa activamente en la preparación y realización de seminarios web educativos de RoboForex.