Kuidas luua oma kauplemisstrateegia?

Kuidas luua oma kauplemissüsteem?

Vaadatud: 45 seisukohad
Lugemise aeg: 4 minutit



Väga sageli juhtub, et algajad alustavad finantsturgudel kauplemist ja võtavad neid toiminguid kui mingit õnnemängu või hasartmänge, kuid mitte tõsise, süsteemse ja mõnikord rutiinse tööna. Esimesed hetked on äsjavalminud ettevõtjal kombeks kasutada hasartmängumeetodeid ja taktikaid, näiteks Apuohjat kui mängujuht kahekordistas panuse pärast iga kaotust.

Üsna sageli on lähenemisviise, mis eeldavad tehinguhinna keskmist, ostes või müües vara parema hinnaga, kui turg liigub alguses valitud suunas. Teine asi, mida tasub tähelepanu pöörata, on algajate sisenemispunktide valimise viis. Paljudel juhtudel valitakse sisenemispunktid juhuslikult ja ligikaudse oletusena. Muud signaalid võivad olla erinevad tehnilised näitajad.

Mõne aja pärast, olles omandanud valuliku kogemuse, hakkab kaupleja õppima fundamentaalse ja tehnilise analüüsi aluseid, osalema erinevatel seminaridel ja veebiseminaridel, mida korraldavad finantsturgude kauplemise ja analüüsi eksperdid, ostma kauplemissoovituste ja signaalide tellimusi. Aja möödudes saab kaupleja teadmiste ja oskustega segaseid tulemusi ja selle tulemusel jõutakse arusaamiseni, et kauplemine on tõsine tegevus, mis nõuab süsteemset lähenemist, seetõttu võib osutuda vajalikuks arendada oma terviklik kauplemissüsteem.

Mis on kauplemissüsteem?

Kauplemise süsteemi

Kauplemissüsteemi määratlus eeldab meetodit või reeglite ulatust, mis võimaldab kauplejatel väga lühikese aja jooksul mõista, mis turul praegu toimub, ja hinnata, kas positsioone on võimalik avada, ja kui jah - mis asendis, pikk või lühike. Teisisõnu, süsteem peaks vastama järgmistele küsimustele:

  • Kas see on kohe ostmiseks sobilik?
  • Kas ma saan müüa?
  • Kas peaksin üldse kohe kauplema või oleks parem teha paus?

Kauplemissüsteem peaks sisaldama strateegiaid, taktikaid ja raha haldamise. Strateegiad määratletakse turusegmendi järgi, kus kaupleja kavatseb kaubelda: Forex, aktsiaturg, krüptovaluutaturg, kaubaturg või kõik need koos. Pärast turult otsustamist on vaja valida kauplemisinstrumendid ja tähtajad. Strateegia kõige olulisem asi on aga kaupleja perspektiiv turul. See võib olla kas loogiline (mitte tingimata lineaarne) sündmuste jada ja regulaarne varade hinnapoliitika või mõni kaootiline rahanduse olemasolu vorm. Siin peaks kaupleja täpsustama turukäitumismustrite ja seaduspärasuste loogika, mis annab signaale positsioonide avamiseks ja sulgemiseks.

Taktika peaks aitama määratleda, kuidas positsioone avatakse ja suletakse: vastavalt indikaatorisignaalidele, kas pärast hinnalangust mingil konkreetsel tasemel, tagasitõmbamisel, kas kahjumlik positsioon tuleks lukustada, kui suur peaks olema positsiooni sulgemise kasum, kuidas Stop Loss Tase on määratletud või kas positsioonile jõutakse järele.

Kauplemise süsteemi

Paljud inimesed arvavad, et raha /riskijuhtimise on kogu süsteemi tuum, mis peab tagama pikaajalise püsiva kasumi. Siin peaks kaupleja täpsustama oma algkapitali suuruse, kasumi väljavõtmise või reinvesteerimise korra (ja perioodilisuse). Samuti peaks kaupleja selles osas otsustama minimaalse partii ja maksimaalse positsioonimahu, kas nad kavatsevad kasutada “Martingale” süsteemi või mitte, või rakendama hindade keskmistamise meetodit. Mõned kõige olulisemad küsimused, millele tuleb vastata, on siiski Stop Loss ja Take Profit tasemeid iga tehingu jaoks, muidugi juhul, kui süsteem eeldab esmalt Stop Loss ja Take Profit korralduste kasutamist.

Aga teie enda kauplemissüsteem?

Mõni võib küsida: miks ei ole keegi aastate jooksul loonud ühtset täiuslikku kauplemissüsteemi?

Küsimus on kindlasti väga loogiline, kuid vastus on väga lihtne: aastate jooksul on loodud sadu ja tuhandeid kauplemissüsteeme, kuid ühtegi neist ei saa pidada täiuslikuks kõigile. Kauplemine on iga kaupleja jaoks väga isiklik, kui mitte öelda privaatne asi, seega on kõigil võimatu kasutada samu meetodeid ja lähenemisviise. Siiski ei saa eitada tõsiasja, et äsja väljatöötatud süsteemid kasutavad vanades ideesid ja sulanduvad üsna sageli üksteisesse.

Oma kauplemissüsteemi loomise retsept on üsna lihtne. Peaksite mõistma, et ilma teadmiste ja oskusteta on see võimatu - need asjad peavad olema. Iga kaupleja peaks looma süsteemi, mis põhineb nende olemusel. Kui teile meeldib magada, looge süsteem päevasiseseks või keskmiseks kauplemiseks. Kui soovite lühikese ajaga teenida miljonit, siis olge valmis investeerima vähemalt pool miljonit - selle tulemusel peate oma kasumi kavandama tegeliku raha põhjal. Kuid kõigepealt peab kaupleja otsustama, kui palju raha nad tahavad päevas, nädalas, kuus teenida ja kui palju raha on nad nõus riskima. Ja viimane, kuid mitte vähem tähtis - kaupleja peaks rangelt järgima nende süsteemi ja vältima igasuguseid emotsionaalseid puhanguid.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Milleks vajame maaklereid?

Maakler on mõiste mitte ainult finantsturgude jaoks: maaklerid pakuvad oma teenuseid paljudes erinevates valdkondades, kuid nende tegevuse üldpõhimõte on sarnane.

Järgmine artikkel

NIO: ostke Teslat 5 hotdogi hinnaga

NIO alles alustab tegevust. 2014. aastal William Lee asutatud tal oli juba õnnestunud 9. aastaks luua superauto EP2016, mis ületas Saksamaa Nürburgring Nordschleife'i maailmarekordi. Esimene elektriauto NIO ES8 ilmus 2018. aasta keskel, kuus kuud hiljem ilmus aga NIO ES6.