Tehnilise analüüsi alused

Forexi eduka kauplemise tehnilise analüüsi alused

Vaadatud: 161 seisukohad
Lugemise aeg: 9 minutit



Turukaubanduse õnnestumiseks peaksite õppima hindade liikumise analüüsimist ja prognooside koostamist. Turuhinda mõjutavad terve rida mitmesuguseid tegureid, millest kõike me sõna otseses mõttes ei saa teada. Tekib küsimus: kuidas saab prognoosimine sel juhul võimalikuks? Sellele küsimusele vastab üks põhilisi ja kõige vajalikumaid turuanalüüsi liike - tehniline analüüs.

Mis on tehniline analüüs?

Tehniline analüüs on hindade muutuste prognoosimise meetod, analüüsides eelnevaid hinnagraafikuid ajakava. Tehniline analüüs hõlmab hinnagraafikute analüüsi. Tehnilise analüüsi põhitõdede jätkamiseks peate esmalt tutvuma peamiste diagrammitüüpidega.

Põhidiagrammi tüübid

Kõik hinnamuutused kajastuvad erinevat tüüpi diagrammides:

Märgistage diagramm

Märgistage diagramm kajastab diagrammis kõiki turuhinna muutusi ega ole ajakavadega seotud. Kuni turul on palju tehinguid, toimub minuti jooksul ohtralt hinnamuutusi. Diagramm on analüüsimiseks liiga kaootiline, skaalari kasutab seda sageli päevakaubanduse jaoks.

Märgistage diagramm
Märgistage diagramm

Joondiagramm

Joondiagramm on kõige lihtsam graafik, mis koostatakse kõige sagedamini iga ajakava sulgemishindade põhjal. Paistab kindla nurga all. Praktiliselt peegeldab pullide ja karude vahelise konkurentsi tulemust igal ajaperioodil. Näitab hinnamuutuste üldist suunda.

Joondiagramm
Joondiagramm

Tulpdiagramm

Tulpdiagramm peegeldab hinnamuutusi kompaktselt, iga periood on tulp, mis näitab alg- ja lõpphinda, maksimaalset ja minimaalset. See teave on sellise diagrammiga töötamiseks piisav.

Tulpdiagramm
Tulpdiagramm

Küünlajala skeem

Küünlajala diagrammi nimetatakse ka Jaapani küünlajala diagrammiks. See on joonistatud sarnaselt tulpdiagrammiga, kuid sulgemise tulemust nimetatakse küünlajala "kehaks". See diagramm on pigem demonstreeriv, kuna korpused on värvilised.

Küünlajala skeem
Küünlajala skeem

Tehnilise analüüsi postulaadid

Hind kajastab kõike

Idee on see, et turg võtab arvesse kõiki tegureid, mis võivad hinda mõjutada, ja lülitatakse need kohe hinnasse, mis kajastub graafikul. Teisisõnu, hindade diagramm peegeldab ja reageerib igal ajahetkel kõigile seda mõjutavatele teguritele - majanduslikele ja poliitilistele kuulujuttudele, ootustele jne.

See tähendab, et turul on ajakavasid, mil hind liigub valdavalt ühes suunas (tõuseb või langeb). Teisisõnu, trend on ühesuunaline hinnaliikumine. Trendi ilmnemise põhjused võivad olla majanduslikud, poliitilised ja muud tegurid. Arvatakse, et olemasolev suundumus jätkub pigem kui muutub ja jääb kehtima, kuni see nõrgeneb ja näitab selgesõnalisi märke eelseisvast muutusest.

Sõltuvalt pikkusest võib suundumused jagada kolme tüüpi:

  • Lühiajalised suundumused eksisteerivad mitmest päevast mitme nädalani
  • Keskpika perioodi suundumused eksisteerivad ühe kuni mitme kuu jooksul
  • Pikaajalised suundumused viimane alates 6 kuust

Ajalugu kordab ennast

Turul kehtivad teatud seadused. See tähendab, et minevikus töötatud reeglid kehtivad tõenäoliselt ka tulevikus ja praegu. Ajalooliste andmete analüüs võimaldab läbi viia mitte ainult tehnilise, vaid ka statistilise analüüsi. Eelneva ajakava kogutud ja analüüsitud statistika põhjal võib turukäitumist teatava kindlusega prognoosida. Ja kuigi turg võib teatud aegadel muutuda ja sellel on oma eripärad, toimivad üldiselt seadused.

Trend ja selle liigid tehnilises analüüsis

Kuulsa turu ütluse kohaselt on trend teie sõber. Tehnilises analüüsis toome välja 3 tüüpi suundumusi: tõusutrend, langustrend ja tasapind.

Tõusutendents

An tõusutendents tähendab, et hind kasvab. Tipptrendi olemasolu peamine tingimus on see, et iga järgmine maksimum on kõrgem kui eelmine, samuti on iga järgmine miinimum kõrgem kui eelmine. Suundumus tõuseb, kuni kauplemine toimub selle reegli kohaselt, kuid niipea, kui järgmine maksimum või miinimum on eelmisest madalam, on trend möödas. Kohalike miinimumide kaudu tõmbame horisontaalse joone, mida kutsume tugiteenuseks. Ülesvoolu ajal nimetatakse tugiliini trendijooneks ja see on madal. Kohalike maksimumide kaudu tõmbame veel ühe piiri, mida nimetatakse vastupanuks. Kui tugi- ja takistusjooned on paralleelsed, moodustub nn hinnakanal.

Hinnakanal on hinna kõikumine paralleelsete tugi- ja takistusjoonte vahel olemasoleva trendi piires.

Tõusutrendiga kauplemise peamine reegel on osta tugiteenuste tasemel ja sulgeda oma positsioonid takistuse piiril.

Uptrend - tehniline analüüs
Uptrend - tehniline analüüs

Allakäik

Langus on hinnataseme langustrend. Allakäigu olemasolu peamine tingimus on, et iga järgmine maksimum oleks madalam kui eelmine ja sama miinimumidega. Langus jätkub, kuni mõni maksimum või miinimum selgub eelmisest kõrgemaks, siis loeme trendi üle. Kohalike maksimumide kaudu tõmbame takistuse piiri. Langusjoonis nimetatakse seda trendijooneks ja see asub kõrgel. Kohalike miinimumide kaudu joonistame sirgjoone, mida nimetatakse tugiliiniks. Kui takistus- ja tugijooned on paralleelsed, moodustavad need hinnakanali (antud juhul laskuvad).

Langeva trendiga kauplemise peamine reegel on müüa vastupanu korral ja sulgeda oma positsioonid tugiteenuste juures.

Downtrend - tehniline analüüs
Downtrend - tehniline analüüs

Range, korter

Vahemik või korter, on hinna kõikumine külgsuunas, kui olulist kasvu ega selget langust ei toimu. Korteri hinnamuutusi piirab tugijoon altpoolt ja takistusjoon ülalt, jooned moodustavad hinnakanali. Kui hind pääseb kanalist üles või alla, lõpeb korter.

Korteri piiridest saate kaubelda võrdselt üles ja alla. Peamine reegel on müüa takistusjoonel ja sulgeda oma positsioonid tugiliinil, ja vastupidi - osta tugijoonel ja sulgeda oma positsioonid takistusjoonel.

Vahemik, korter - tehniline analüüs
Vahemik, korter - tehniline analüüs

Tugi- ja takistustasandid tehnilises analüüsis

Tehnilise analüüsi olulised vahendid on: tugi- ja takistusjooned, st jooned, mis on tõmmatud oluliste maksimumide või miinimumide kaudu ja millel on konkreetne hinnaväärtus.

  • Toetus on hinnapiirkond, kus aktiivne ostmine võib trendi pausi panna või languse tagasi pöörata.
  • Vastupidavus on hinnapiirkond, kus aktiivne müük võib trendi peatada või tõusu tagasi pöörata.

Tugi- ja takistusjooned tõmmatakse diagrammi nende punktide kaudu, kust parandus algab. Mida pikem on ajakava, seda olulisemad on joonistatud tasemed.

Taseme polaarsuse põhimõte: kui takistuse tase on läbi murdunud ja hind tõuseb, saab tase tugiks. Ja vastupidi: kui hind jääb tugijoonest allapoole, muutub viimane vastupanutasemeks.

Tehnilise analüüsi tugi- ja takistusjooned
Tehnilise analüüsi tugi- ja takistusjooned

Tehnilise analüüsi diagrammi mustrid

Pikaajaliste turu-uuringute tulemusel märgiti, et perioodiliselt ilmuvad diagrammile hinnamudelid, mis võimaldavad prognoosida hinna edasist käitumist. On olemas mustreid, mis annavad märku suundumuse ümberpööramisest, ja mustrid, mis annavad märku selle jätkumisest. Siinkohal tasub märkida, et prognoosi realiseerumiseks pole 100% garantiid; siiski on see piisavalt kõrge, et kasutada kauplemisharjumusi.

Kuulsaimad hinnamallid on:

Pea ja õlad, pea ja õlad ümber pööratud kujul

Pea ja õlad, Pööratud pea ja õlad on hindade maksimumides ja miinimumides kujunevad vastupidised mustrid.

Tehniline analüüs - pea ja õla diagramm
Tehniline analüüs - pea ja õla diagramm
Tehniline analüüs - pea ja õlade ümberpööratud diagramm
Tehniline analüüs - pea ja õlade ümberpööratud diagramm

Topelt ülemise, kahepoolsed skeemimustrid

Double Top, Topeltpõhi on hindade maksimumides ja miinimumides kujunevad vastupidised mustrid.

Tehniline analüüs - topelt ülemise diagrammi muster
Tehniline analüüs - topelt ülemise diagrammi muster
Tehniline analüüs - topeltpõhjaga diagrammimuster
Tehniline analüüs - topeltpõhjaga diagrammimuster

Kolmekordse ülaosaga, kolmekordse põhjaga skeemimustrid

Kolmekordne ülaosa, Kolmekordne põhi on hindade maksimumides ja miinimumides kujunevad vastupidised mustrid.

Tehniline analüüs - kolmekordse graafiku muster
Tehniline analüüs - kolmekordse graafiku muster
Tehniline analüüs - kolmekordse põhjaga diagramm
Tehniline analüüs - kolmekordse põhjaga diagramm

Kiiludiagramm

Kiil on vastupidine muster, mis moodustab hinna ja miinimumi.

Tehniline analüüs - kiilaskeemi muster
Tehniline analüüs - kiilaskeemi muster

Teemantdiagramm

teemant on vastupidine muster, mis moodustab hinna ja miinimumi.

Tehniline analüüs - rombikujundus
Tehniline analüüs - rombikujundus

Lippdiagrammi muster

Lipp on trendi jätkumise muster.

Tehniline analüüs - lipudiagrammi muster
Tehniline analüüs - lipudiagrammi muster

Kolmnurkdiagramm

kolmnurk on trendi jätkumise muster.

Tehniline analüüs - kolmnurkdiagramm
Tehniline analüüs - kolmnurkdiagramm

Üksikasjalikumalt arutatakse neid arvandmeid allpool olevas artiklis.

Tehniline analüüs indikaatorite abil

Alates arvutite esmakordsest kasutuselevõtust kauplemisel on loodud palju erinevaid näitajaid, mis aitavad kauplejatel keerulisi turuanalüüse teha.

Tehnilised näitajad on matemaatilised funktsioonid, mis põhinevad hinnal või mahtudel. Need ei aita mitte ainult turgu analüüsida, vaid annavad ka vahetult kaubandussignaale. Mõni näitaja toimib trendis hästi, mõni teeb seda vahemikus; on olemas ka universaalsed näitajad.

Kõige populaarsemad näitajad on ilmselt järgmised:

Liikuv keskmine (МА)

Liikuv keskmine (MA) on keskmise hinnaliikumise näitaja. See on arvutianalüüsi vahend, millega tasandatakse hinnakõikumised, keskmistades need teatud aja jooksul.

Liikuv keskmine (МА)
Liikuv keskmine (МА)

Liikuv keskmine konvergentside erinevus (MACD)

Liikuv keskmine konvergentside erinevus (MACD) on kolme eksponentsiaalselt tasandatud liikuva keskmise kombinatsioon. Indikaator näeb välja nagu histogramm, mille peal on signaalijoon.

Liikuv keskmine konvergentside erinevus (MACD)
Liikuv keskmine konvergentside erinevus (MACD)

Bollingeri ansamblid (BB)

Bollingeri ansamblid (BB) aitab määratleda turu ülemineku hetke rahulikult olekust aktiivsesse olekusse ja vastupidi. Indikaator asetatakse hinnale ja see koosneb kolmest liikuvast keskmisest, millel on fikseeritud hälbed.

Bollingeri ansamblid (BB)
Bollingeri ansamblid (BB)

Suhtelise tugevuse indeks (RSI)

Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on ostsillaator, mis mõõdab turu suhtelist tugevust, võrreldes turu kasvu ja languse absoluutväärtusi.

Suhtelise tugevuse indeks (RSI)
Suhtelise tugevuse indeks (RSI)

Stochastic Ostsillaator

Stochastic Ostsillaator kasutab järgmist tingimust: tõusutendentsis on sulgemishind suunatud maksimaalsele ajavahemikule ja langussuund - minimaalsele.

Stochastic Ostsillaator
Stochastic Ostsillaator

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo on kompleksne indikaator, mis koosneb viiest joonest, millest 5 on liikuvad keskmised ja 3 on nende tuletised. Ichimoku ei määratle mitte ainult trendi olemasolu, vaid pakub ka teavet tugi- ja takistusalade paigutuse kohta.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Fibonacci tase

Fibonacci tähistab diagrammil ligikaudseid parandustasemeid, arvutades need kuulsa matemaatiku avastatud numbrirea põhjal.

Fibonacci tase
Fibonacci tase

kokkuvõte

Tehniline analüüs on vajalik miinimum, mis tagab tõsise kauplemise. Samamoodi on meil vaja lugeda tähestikku lugemise õppimiseks ja korrutustabelit lugema õppimiseks. Ja ehkki tehnilise analüüsi teadmine iseenesest ei taga kauplemises edukust, on see lähtepunktiks kõigi turu saladuste valdamisel ja oma kauplemissüsteemi kujundamisel.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Nädal turul (19.08–23.08): lärmakas, intensiivne, närviline

Nädal nr 33 turul oli üsna põnev. Euro tõusis 3 nädalaga tagasi madalaimale tasemele, väidab Trump Fed, USA võlaturg annab signaale lähenevast majanduslangusest. Viimaste uudiste tõttu võivad muutuda ka Argentina ja Hongkongi valuutad.

Järgmine artikkel

Milliseid aktsiaid saab langeval turul osta?

S & P500 indeks langes taas oma ajalooliste maksimumide testimisel. Kaht viimast languse lainet kasutasid investorid ostuvõimalusena eesmärgiga võtta kasutusele uus tõusutrend. Kuid niipea, kui hind jõuab rekordiliste väärtusteni, kaovad ostjad ja need, kes ostsid varem, lukustuvad oma kasumis, avaldades survet indeksile.