Kolmnurga- ja kiilumustrid tehnilises analüüsis

Kolmnurga ja kiilu diagrammi mustrid tehnilises analüüsis

Vaadatud: 716 seisukohad
Lugemise aeg: 6 minutit



. Kolmnurkmuster ilmub erinevatel diagrammidel üsna sageli. Klassika tehniline analüüs peab seda suundumuse jätkumist tähistavaks mustriks; siiski võib minu arvates see muster toimida võrdselt olemasoleva suundumusega või sellega vastuolus.

Kolmnurga mustri kirjeldus

Kolmnurka on mitut tüüpi, kõigil neist on oma eripärad. Diagrammil koosneb kolmnurk koonduvatest (harvemini lahknevatest) tugi- ja takistusjoontest. Kolmnurga joonistamiseks tuleb diagrammile märkida neli punkti, mis on kaks järgnevat maksimumit ja kaks järgnevat miinimumi; nende punktide kaudu tõmmatakse kolmnurga küljed (tugi- ja takistusjooned). Enne kolmnurga murdmist moodustub reeglina kolm lainet. Pärast hinnalangust ühe kolmnurga küljest eemaldub tõenäoliselt tugev impulss (liikumine) purunemise suunas. See sarnaneb vedruga, mida pigistatakse kolmnurga sees tihedamalt ja tihedamalt, kuni see üles või alla laseb.

Kolmnurkdiagramm
Kolmnurkdiagramm

Kolmnurga tüübid ja nende teostamine

Tehnilises analüüsis on neli tüüpi kolmnurka.

Võrdkülgne ehk sümmeetriline kolmnurk

Universaalne muster, mis võib trendi jätkata või sellele vastu minna. See on moodustatud koonduvate tugi- ja takistusjoonte abil. Ilmub järgmine pilt: karud suruvad hinda järk-järgult allapoole, samal ajal kui pullid suruvad seda tugijoonest ülespoole. Lõpuks osutuvad mõned neist tugevamaks ja hind murrab läbi sümmeetrilise kolmnurga piiri, kogudes Peatuskaotused ja menetluses olevaid tellimusi.

Pärast hinna sulgemist väljaspool sümmeetrilise kolmnurga piire tuleks avada positsioon purunemise suunas. Kui ülemine piir on lahti murtud, ostame, pannes piirava Stop Loss kolmnurga lähimale miinimumile; teostus on suure tõenäosusega kolmnurga aluse suurus (suurim laine) - nimetagem seda H (väärtus punktides). Kui kolmnurga alumine piir on lahti murtud, siis müüme, asetades Stop Loss kolmnurga lähimale maksimumile; mustri täitmise suurus - H väärtus punktides - on kolmnurga (suurim laine) alus.

Võrdkülgne või sümmeetriline kolmnurkdiagramm
Võrdkülgne või sümmeetriline kolmnurkdiagramm
Võrdkülgne või sümmeetriline kolmnurkdiagramm
Võrdkülgne või sümmeetriline kolmnurkdiagramm

Tõusev kolmnurk

See on tõusutrendi jätkamise skeemimuster, kuigi vahelduv täitmine on mõnikord võimalik. Tõusev kolmnurk moodustub horisontaalse takistuse taseme ja tõusujoone vahel. Ülesvoolu tõustes satuvad pullid tugevale takistustasandile, millest nad ei suuda korraga üle saada. Sellest tasemest alates teeb hind allapoole tagasilööke, mis moodustavad tõusva kolmnurga lained. Järk-järgult muutuvad nad nõrgemaks ja mingil hetkel murravad pullid, kes on ostnud kõik karusemad Müügikorraldused, selle taseme ülespoole, kogudes Stop Losses ja oodates ostutellimusi.

Tõusva kolmnurga ülemise piiri murdmisel on soovitatav osta; stoppkaotus asetatakse kolmnurga lähima miinimumi alla, teostus on kolmnurga aluse suurus H (punktides), mis on suurim laine.

Tõusev kolmnurkdiagramm
Tõusev kolmnurkdiagramm

Laskuv kolmnurk

See on diagrammimuster, mis jätkab langustrendi, ehkki mõnikord võib see suundumuse taustal täituda. Selle moodustavad laskuva takistusjoone ja horisontaalse tugitaseme. Langusjoone korral põrkavad karud tugevale tugitasemele, millest nad ei suuda korraga läbi murda. Seejärel järgnevad mitmed tõmbed sellest tasemest ülespoole, moodustades laskuva kolmnurga. Lõpuks pühivad karud kõik pullide ostutellimused ära ja rikuvad toetustaset ülalt alla, kogudes Stop Losses ja oodates Sell tellimusi. Pärast laskuva kolmnurga alumise piiri läbimurdmist on soovitatav müüa; Stop Loss asetatakse kolmnurga lähima maksimumi kohale; teostuse suurus (H) on kolmnurga aluse suurus, mis on selle suurim laine.

Laskuv kolmnurkdiagramm
Laskuv kolmnurkdiagramm

Erinev kolmnurk

See diagrammimuster on vastupidine sümmeetrilise kolmnurgaga; see võib anda märku praeguse trendi lõppemisest või vastupidi, näidata parandust, mille järel trend taastub. Selle moodustavad erinevad tugi- ja takistusjooned; nurk on suunatud vasakule. Mustriga kaubeldakse samamoodi nagu koonduvatel kolmnurkadel: minu arvates ei ole tegelikult mõistlik seda piirimurdval piiril kaubelda, kuna viimane juhtub kolmnurga aluses pärast suurimat lainet ja tehniliselt korrektne stoppkaotus lähimatele maksimaalne / miinimum on liiga suur, peatamise / kasumi suhe on peaaegu 1: 1.

Niisiis, seisukoht tuleks eelnevalt sisestada: kui ootame kasvu, peaksime sisenema tugipunktilt põrgatama; kui ootame langust, siis - pärast põrkumist takistusjoonelt. Sel juhul on stopi / kasumi suhe mugav, kuna lähima miinimumi / maksimumi korral on stoppkaotus väike, samal ajal kui täitmine (kasum) on - vähemalt palju suurem, levides erineva kolmnurga vastasküljele ja kui on läbi murdunud - sama suur kui ka kolmnurga (aluse) viimane suurim laine. Erinevate hinnamoodustistega (näiteks Diverging Triangle) kauplemise paremaks mõistmiseks võin soovitada artiklit: "Wolfe'i lained: kirjeldus ja kauplemisstrateegia".

Erinev kolmnurga diagrammimuster
Erinev kolmnurga diagrammimuster

Kiilumustri kirjeldus ja täitmine

Tavaliselt peetakse kiilu ümberpööramismustriks, moodustades hinnaskeemi maksimumides ja miinimumides üles- või langustrendi. Kiil on üsna sarnane kolmnurgaga, moodustades kahe koonduva tugi- ja takistusjoone vahel. Peamine erinevus kahe mustri vahel on kahe joone ja mustri enda kalle: kõik jooned on kallutatud üles või alla. Koos külgede kaldega võib kiilu olla kahte tüüpi: tõusev ja laskuv.

Tõusev kiil

See on moodustatud kahe üksteise ja kasvava tugi- ja takistusliini abil. Kui tõusev kiil moodustab tõusutende hinnastatistika maksimumides, annab see märku tõenäolisest ümberpöördumisest või parandusest. Kiilu alumise piiri murdmisel on soovitatav müüa stoppkaotusega, mis on suurem kui Kiilu lähim maksimum ja teostus suurusega H-alus (suurim laine mustri põhjas).

Kiire diagrammi tõus
Kiire diagrammi tõus

Kui tõusev kiil moodustab miinimummäärade uuendamisel langustrendi, tähendab see parandust ja juhul, kui mustri alumine serv alaneb langusjoone kaudu, jätkub see tõenäoliselt. Pärast kiilu alumise piiri läbimurdmist soovitatakse peatada kaotus lähimast maksimumist kõrgemale. Täitmine on suurusega kui kiila H-alus (suurim laine mustri aluses).

Kiire diagrammi tõus
Kiire diagrammi tõus

Laskuv kiil

See kiilukujuline muster on moodustatud kahe üksteisega koonduva ja laskuva tugi- ja takistusjoone vahel. Kui langussuunaga hinnakujunduse miinimumides moodustub laskuv kiil, tähendab see võimalikku parandust või isegi ümberpööramist. Kui mustri ülemine piir (takistusjoon) on lahti murtud, on soovitatav osta, kui Stop Loss on lähimast miinimumist väiksem. Kasum lukustatakse pärast kasvu H-baasi suurusele (suurim laine mustri aluses).

Kahanev kiilu diagramm
Kahanev kiilu diagramm

Kui laskuv kiil moodustub pärast tõusutendentsi maksimumide uuendamist, võib see anda märku suundumuse jätkumisest. Sel juhul on laskuv kiil korrigeerimine pärast kasvu; kui ülemine piir on ära murtud, on soovitatav osta, kui stoppkaod jääb mustri lähima miinimumi alla; teostus on oodata vähemalt H-aluse suurust (suurim laine mustri põhjas).

Kahanev kiilu diagramm
Kahanev kiilu diagramm

kokkuvõte

Tehnilise analüüsi kolmnurga ja kiilu diagrammi mustrid ilmuvad diagrammides üsna sageli ja võivad olla pigem abiks tulevase hinnaliikumise perspektiivide hindamisel. Nende täitmise tõenäosus tundub mulle üsna kõrge ja need on väärt portfellisse lisamist. Ainult harjutamist on vaja hinnakujunduse mustrite leidmiseks ja kõigile muudele teguritele reageerimiseks, näiteks praegune suundumus, stopi / kasumi suhe ja fundamentaalsed tegurid.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

WeWorkist saab üks selle aasta suurimaid IPO-sid

Mida oodata WeWorki ettevõtte IPO-lt?

Järgmine artikkel

Trendiga kauplemine: strateegia kirjeldus ja iseärasused

Trend on määratletud kui maksimumide ja miinimumide jada. Kui ütleme, et turul on bullish trend, tähendab see, et iga järgmine maksimum on kõrgem kui eelmine ja iga järgmine miinimum on samuti kõrgem kui eelmine. Ainult sel juhul võime eeldada, et trend on tõusuteel, ja proovime osta.