Kauplemine trendi vastu

Kauplemine trendide taustal: olulisemad teemad, riskijuhtimine

Vaadatud: 28 seisukohad
Lugemise aeg: 5 minutit



Peamise suundumusega kauplemine toob endaga kaasa palju raskusi ja lisariske. Reeglina proovib sellises olukorras kaupleja parandust; siiski oleks tõhusam oodata praeguse suundumuse lõppemist ja sisestada a kaubelda uue suundumusega. Isegi kõige kvaliteetsem signaal või muster saab alati aru, kui see läheb põhisuundumusega vastuollu. Kaupleja peab olema võimalikult tähelepanelik ja kontrolli riske kui nad proovivad siseneda peamise liikumise vastu või püüavad viimase lõpule viia.

Kirjeldus

Kõik suundumused paranduvad ja hakkavad mingil hetkel tagurdama. Arvatakse, et turg peaks "puhuma", et koguda jõudu ja jätkata liikumist kas üles või alla. Reeglina, kui turul on bullish trend, on iga järgmine maksimum ja miinimum kõrgem kui eelmine; aga niipea, kui turg näitab uut maksimummäära, mis on eelmisest madalam, või uut miinimumi, mis on ka madalam kui eelmine, võib see olla just tugeva korrektsiooni hetk turul. Veelgi enam, isegi lihtsad ümberpööramismustrid võivad anda hea signaali väiksemate ajakavade paranduste kohta.

Kauplemise loogika võrreldes trendiga

Enamikul juhtudel sisenevad kogenud kauplejad kaubanduse vastu signaali saamise või graafikul diagrammi nägemise ajal, mis viitab võimalikule tugevale liikumisele praeguse suundumuse taustal. Sellise olukorra näiteks võib tuua liikumise börsiindeksil Dow Jones. Võib arvata, et praegu võib kasv peatuda ja langus võib alata potentsiaalse eesmärgiga 20,000 XNUMX. Sellist stsenaariumi kinnitab a Erinev kolmnurk moodustamine, mis tähendab laskumist.

Selline liikumine ei ole siiski praeguse suundumuse ümberpööramine, vaid tõusutendentsi korrigeerimine kõrgemast ajaraamistikust lähtudes. Sellepärast ei tohiks nii tugevat liikumist vahele jätta ega «üle minna».

Kui kaupleja ostab Dow Jonesi indeksil, oleks loogiline need sulgeda, proovida müüa ja sisestada pikad positsioonid pärast mustri täitmist.

Mis vahe on trendiga kauplemisel ja selle vahel?

Suundumusega kaubeldes on oluline, et me siseneksime korrektsiooni või takistussüsteemi katkemise korral, sest arvame, et hind tõuseb veelgi. Teisest küljest, kui oleme otsustanud kaubelda selle suundumusega, peaksime turule sisenema maksimaalse võimaliku uuendamise korral (bullish trendi korral). Tasub siiski meeles pidada, et tugeva suundumuse korral moodustavad indikaatorite tavalised signaalid suundumuse suhtes mitu erinevust; enamasti on sellised signaalid valed; graafilised mustrid ei pruugi samuti täielikult rakenduda. Näiteks Bitcoini agressiivse kasvu ajal ei pruugi pea ja õlgade ümberpööramine, mis annab märku müümisest, lõpuks teostada ja muutuda lihtsalt kolmnurgaks, jätkates kasvu. Vahepeal, kui me kontrollime riske ega võta trendi suhtes keskmiselt vastu, tasub see end ära, nagu nähtub Dow Jonesi indeksi näitest. Oluline on turgu hinnata ja tunda, kust võib alguse saada tõsine korrektsioon.

Kauplemise strateegiad

Selliseid strateegiaid on palju ja iga kogenud kaupleja saab oma kogemusi ja teadmisi kasutades valida sobiva variandi tehniline analüüs. Lihtsaima näitena võime võtta: Libisev keskmine - suundumuste määratlemiseks igapäevases ajakavas ja MACD signaalid tasakaalustavad H4 suundumust.

Võtame paari GBP / USD; suundumus on kahanev, nii et H4-l peaksime otsima signaale ainult ostmiseks. Nagu näeme, ilmnes kaks signaali, mis küll täitusid, kuid tugevat liikumist praeguse suundumuse suhtes ei ilmnenud. Põrutused provotseerisid lihtsalt kasvu ja vastupidavusala testimist, kuid kukkumine jätkus.

Teine näide on NZD / USD valuutapaar; siin on ka trend languses, kuid erinevused ostmisel ei kutsu korrektsiooni esile, pigem surus signaal koos trendiga turgu märkimisväärselt alla. Sellepärast on riskijuhtimine trendidega kauplemisel nii oluline ja kaitsev Stop Loss turgu ei tohiks liigutada lootuses, et turg saab peagi vajalikus suunas.

Tagasi GBP / USD juurde: nagu me mäletame, on trend kahanev ja selle kõige alumises osas on moodustatud pea ja õlgade ümberpööramise muster. Turg üritab seda mustrit rakendada ja positsiooni parema õla alt avades võiks kaupleja kasumit teenida, ehkki nad läheksid vastu põhisuundumusele.

Siiski tuleb märkida, et ülespoole liikudes korrigeerib turg märkimisväärselt; samal ajal täitus kolmnurga muster koos trendiga hästi ja jõudis üsna kiiresti soovitud tasemele.

Peamised kauplemisriskid võrreldes suundumusega

Peamiste riskide hulgast peaksime välja tooma suure tõenäosuse, et turumudelit või signaali turul enamasti ei täideta. Olgu see siis MACD erinevus või MACD kasv RSI kõrgem kui 70 bullish turul - kõik need võivad anda valesignaale müümiseks, samal ajal kui turg liigub ülespoole. On tõesti oluline paigutada kaitsvad stoppkaod ja hoiduda praeguse positsiooni keskmistamisest, pidades meeles, et seisame vastu praegusele suundumusele.

kokkuvõte

Peamise suundumusega kauplemine pole alati õige otsus ja mõnikord võib see olla üsna riskantne, eriti algaja kaupleja jaoks. Muidugi, nagu Dow Jonesi indeksi näide näitab, ei ole alati soovitatav maksimeerida maksimaalselt; selle asemel võiks mõnikord kaupleja proovida siseneda peamise suundumuse vastu, kui sellel on tõsised põhjused. Samuti tasub meeles pidada, et selline kauplemisvõimalus annab pigem lühiajalise paranduse kui a

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Lipu- ja vimplimustrid: kauplemise üksikasjad

Lipumustrid ja vimplid ilmuvad hinnatabelites üsna sageli. Need on suundumuse jätkumise mustrid, töötades tugeva trendi olemasolul, nagu ka trendi pöördumise mustrid. Selliste mustrite ilmnemisel võime prognoosida, et trend jätkub.

Järgmine artikkel

Kuidas seada eesmärke kauplemisel

Psühholoogid soovitavad teie eesmärgid sõnastada võimalikult täpselt ja hoolikalt, projitseerida need alateadvusele ja kontrollida nende suunas liikumist. Süstemaatilistel investoritel ja kauplejatel on õnnestunud end turu tipus kindlustada mitte ainult seetõttu, et neil on mingi supersüsteem või siseteave; Põhjus on selles, et nende eesmärgid põhinevad pikaajalisel kogemusel, teadmistel, tehnoloogial, psühholoogilisel stabiilsusel ning osaval riskide ja raha juhtimisel. Kauplemine ilma selge ettekujutuseta sellest, millal, millal ja kuidas plaanime jõuda, peseb planktoni põhiosa turult väga kiiresti ära. Mida detailsemad ja realistlikumad on teie eesmärgid, seda väiksem on sissemakse kaotamise oht.