11 Forexi tõhusa kapitalihalduse reeglid

11 Forexi tõhusa kapitalihalduse reeglid

Vaadatud: 64 seisukohad
Lugemise aeg: 9 minutit



Edukat pole Forex mängija, kes on saavutanud hea ja stabiilse tulemuse ilma tõhusa rahahaldussüsteemita. Tark ja kaalutud kapitali juhtimine võimaldab mängida kõrge riskiga turul tänu marginaalne kauplemine. Selles artiklis käsitleme Forexi rahahalduse peamisi reegleid ja põhimõtteid.

Reegel № 1

Marginaali suurus ei tohi ületada 10–15% tagatisrahast.

Marginaali suurus ei tohi ületada 10–15% tagatisrahast.

See reegel aitab arvutada avanevate tellimuste marginaali. Ülejäänud summa on vajalik kaupleja normaalseks tööks ja vääramatu jõu vältimiseks turul: Forex võib käituda ootamatult.

Mis puutub soovitatud marginaali, siis selle maksimaalne suurus ei ole alati sama. Näiteks soovitas Murphy, et see ei tohiks ületada 50%; muud allikad soovitavad siiski kinni pidada marginaalist, mis moodustab 5–30% tagatisrahast. Igatahes peaks lähenemisviis vastama hoiuse esialgsele suurusele. Kuni mida väiksem see on, seda raskem on konservatiivset teed mööda minna.

Reegel № 2

Investeering ühte korrelatsioonikordajaga instrumenti või varagruppi ei tohi ületada 15% hoiusest.

See aitab mitmekesistada riske ja vältida tugevat sõltuvust kaubanduse tulemusest.

Forexil on instrumentide rühmad jeeni paaridena, liitlasvaluutade rühmad nagu EUR / USD и GBP / USD, AUD / USD и NZD / USD, metallid nagu XAU ja XAG jne. Ühe grupi valuutapaarid liiguvad tavaliselt samas suunas, pisut teineteisest maha jäädes. Seega lähevad suured investeeringud ühte instrumenti või ühe rühma vara vastu riskikontrolli reeglitele. Samuti tuleb meeles pidada vahendite tõhusa kasutamise põhimõtteid. Raha tuleks eraldada nii, et suurt kahju tekitav tehing ei vabastaks kauplejat kogu hoiusest.

Reegel № 3

Iga instrument ei tohi sisaldada riski, mis ei ületa 5% deposiidist.

Iga instrument ei tohi sisaldada riski, mis ei ületa 5% deposiidist.

See reegel tundub üsna vaieldav ja selle teostatavus suurel määral sõltub kaubanduskapitali suurusest. Kaubanduse risk võib varieeruda protsendikümnendist 10-20% -ni. See ei puuduta kauplejaid, kes ei reguleeri riske üldse, ainus piir on hoiuse suurus.

Kui me pöördume klassikute poole, soovitas Elder ühe kaubavahetuse riski 1.2–2.0%, Murphy - 5.0%.

Reegel № 4

Määratlege vahendite mitmekesistamise tase.

Vaatamata sellele, et mitmekesistamine on üks tõhusamaid viise raha kaitsmiseks, ei tohiks seda liigselt kasutada. Varade kontsentreerimise ja mitmekesistamise vahel peaks olema teatud tasakaal. Kauplemisel kasutatavate instrumentide liigne mitmekesisus paneb kaupleja oma kontsentratsiooni kaotama, mis võib viia turuliikumiste enneaegsele reageerimisele ja tootlikkuse langusele.

Kõige efektiivsemaks peetakse varade jaotamist erinevate rühmade 5-6 erinevale instrumendile. Mida suurem on pöördkorrelatsiooni koefitsient, seda kõrgem on mitmekesistamise tase.

Reegel № 5

Pange Stop Loss tellimused tagasi.

Pange Stop Loss tellimused tagasi.

Peamine eesmärk Stop Loss Selleks on vaja piirata kaupleja kahjumit. Mõni paneb nad iga kord kaubandust avama, teised teevad seda ainult selleks ajaks, kui ta pole töökohalt eemal. Siiski tasub alati meeles pidada, et Forex on ettearvamatu turg ning valuutapaaride liikumised võivad olla järsud ja kiired. Selle tagajärjel võivad kauplejad kannatada ülemääraste kahjude all, sest nad ei pruugi õigel ajal reageerida, isegi arvutiekraani ees istudes.

Stop Loss suurus sõltub kahest tegurist: kahju suurusest, mida kaupleja on valmis kandma, ja olukorrast turul.

Lubage mul tuua teile näide. Kaupleja deposiit on 1,000 USD. Kauplemise risk on 5%. Kaubanduse maht on 0.02 osa. Sellistes olukordades võivad nad endale lubada 50 USD kaotust ja juhul, kui näiteks paari GBPUSD korral on hind 0.1 USD 0.01 partii kohta, peaks Stop Loss olema sissepääsust positsioonini mitte kaugemal kui 250 punkti. .

Kaupleja peaks siiski arvestama mitte ainult väärtustega, sõltuvalt taskukohasest riskist, vaid ka turuolukorrast. Hinnatabel määrab punktid Stop Loss paigutuse jaoks. Ja kui diagramm käsib meil paigutada SL 300 punkti sissepääsust eemale, kui meil on saadaval ainult 250 punkti, siis nõuab tellimus ise ülevaatamist, nii et riskitase oli kooskõlas meie rahahalduseeskirjadega.

Kaupleja on huvitatud stoppkaotuse paigutamisest praegusele hinnale võimalikult lähedale, et kahjusid minimeerida; enamasti viib see aga soovitud tulemuseni kaugel oleva tulemuseni. Kaupleja saab palju väikeseid kaotusi, mis võivad koguneda märkimisväärses summas. Samal ajal võivad liiga kauged peatused põhjustada ühe hoobiga suuri kaotusi, mis kaob kogu eelnev kasum. Sellepärast tuleks alati jälgida turu liikumist, paigutades Stop Losses.

Reegel № 6

Arvutage kasumi ja riski suhe.

Enne kaupluse avamist tuleks otsustada, kui suurt kasumit nad plaanivad teenida (kuhu paigutada a Take Profit) ja millist kaotust nad saavad endale lubada (kuhu panna Stop Loss).

Forexil mängides riskib kaupleja alati oma vara kaotamisega ja kaotusi võib olla palju rohkem kui kasumlikke tehinguid. Veelgi enam, endised võivad minna üksteise järel, 3, 5 või 10 järjest. Muidugi aitab kauplemissüsteemi eeltestimine pikkade ajavahemike järel sellisteks stsenaariumiteks valmistuda. Lõpptulemus sõltub suuresti aga kasumi kvantitatiivsest ülekaalust kahjumi suhtes. Sellise levimuse loomiseks algusest peale tuleks turule siseneda alles siis, kui eeldatav kasum ületab võimalikud kahjud vähemalt kolm korda. Teisisõnu, kasumi ja kahjumi suhe peaks olema vähemalt 3: 3. Sel juhul võib üks tulutoov kaubandus katta kolm kaotajat ja kaupleja saab olukorra parandada, vältides liiga sügavat krediiti. Ettevõtja äri on maksimeerida kasumlike tehingute arvu ja minimeerib kaotajate arvu.

Reegel № 7

Töötage mitme tellimusega.

Töötage mitme tellimusega.

Kui kaupleja soovib avada mitu ametikohta, on soovitatav kombineerida pikaajalised ja keskmise tähtajaga tellimused.

Esimese kategooria tellimused avatakse peamise suundumuse suunas, mille eesmärk on pikaajaline olemasolu turul. Sellistel juhtudel on parimad pikad peatused, kuna need võimaldavad turul püsimist tagasilöökide ja hindade konsolideerimise ajal. Nende positsioonide eesmärk on saada suurt kasumit. Lühiajalised tellimused nõuavad omakorda lühemaid peatusi ja kasumi teenimise taset. Sellistel juhtudel on kauplemine suunatud igast positsioonist väikese kasumi teenimisele ja see võib toimuda vastavalt trendile või puuduste parandamisele.

Reegel № 8

Agressiivne ja konservatiivne kauplemine.

Konservatiivne kauplemine aitab kauplejal pikas perspektiivis stabiilsemaid tulemusi anda, kuid lühiajaliste tehingute efektiivsus on madal.

Soov saada lühikese aja jooksul võimalikult palju kasumit, agressiivse kauplemise aluseks on teostatav ainult siis, kui hind liigub loodetud viisil. Suundumuste muutumise ajal, kui mängijad lähevad kauplemisele vastupidises suunas, võivad agressiivsete kauplejate kaotused põhjustada hukatuslikke tagajärgi.

Reegel № 9

Positsioonide avamise reegli järgimine.

Turule sisenemisel tuleb järgida teatavaid reegleid:

  • Kauplemine on avatud ainult siis, kui peasignaal on ühendatud vähemalt ühe väiksema signaaliga;
  • Enne positsioonide avamist tuleb kindlalt määrata korralduse parameetrid: avamise hind, positsiooni maht, Stop Loss ja Take Profit (st riskipiirid ning kasumi ja riski suhe), samuti eeldatav turul viibimise aeg. turg;
  • Korralduse avamisel suundumuse järgi tuleks kauplemissignaale hoolikamalt valida ja tehingu pikkust piirata, arvestamata suuremahuliste liikumistega;
  • Tasasel perioodil on parem piirduda piirkonna laiusega ja hoida positsioone lühikest aega.

Reegel № 10

Enne eesmärkide saavutamist avatud tellimuste järgimise ja osalise sulgemise põhimõtete järgimine.

Kui teie tellimused on turul, proovige järgida järgmisi reegleid:

  • Kui hind pole valitud eesmärgini jõudnud ja turuolukord on muutunud, siis esialgse prognoosi vastaselt tehtav tehniline analüüs suleb positsiooni kahtluseta;
  • Sulgege positsioonid osaliselt, kui saate kahjumit, mida olete oodanud, või kui hind on jõudnud eesmärgini. Ärge hoidke positsioone liiga kaua, lootes suuremat kasumit - enamasti selgub kasumi vähenemine või isegi kahjum;
  • Ärge tehke midagi järgmistel juhtudel:
  1. Kui kannatate kahju (olenemata sellest, kas see on suur või mitte, planeeritud või mitte), oodake veidi, ärge avage uusi tehinguid, lootes saada tagasi selle, mille olete kohe kaotanud. Ole rahulik ja lase turul siseneda tugevaks signaaliks;
  2. Kui hind püsib pärast tellimuse avamist pikka aega samal tasemel - ole kannatlik, ei pruugi tellimus avamise korral kohe positiivseid tulemusi anda;
  3. Kui hind ei ole eesmärki saavutanud, kuid turuolukord vastab teie prognoosidele.

Reegel № 11

Korralduste sulgemise reeglite järgimine.

Sulgege oma positsioon järgmistel asjaoludel:

  • Planeeritud tellimuse turuleviimise aeg on möödas;
  • Hind on jõudnud eeldatava eesmärgini. Ärge enam lootke - kui viite kasumi ära, rikute arvutatud ja kehtestatud kauplemisreeglid;
  • Hind on jõudnud Stop Lossini. Eelseisva tagasipöördumise lootus ei lähe ainult rahahalduse reeglitega vastuollu, vaid toob kaasa ka suurenenud kahjumi. Kui kauplete agressiivselt ja suurtes kogustes, kasutades keskmist (tellimuste kaotamise suurendamine), võite oma hoiuse veelgi kiiremini kaotada. Turul on väljaütlemata reegel: hind teeb paratamatult pöörde - kohe pärast teie sissemakse tühjendamist. Te ei pruugi minu sõna võtta, kuid parem mitte veenduda ise.

Niipea kui olete asunud välja töötama oma rahahalduseeskirjad, võtke arvesse järgmist:

  1. Stoppkaotuse ja kasumi teenimine on kohustuslik. Mõned kauplejad kasutavad Stop Loss asemel lukustamist, mis tähendab, et kadu ei lukustata, vaid kaetakse sama või suurema mahuga vastupidises järjekorras. See taktika on saadaval laialdasel kauplemisplatvormil MetaTrader 4; Enamik teisi platvorme ei paku seda teenust. Kui olete Forexi algaja, viib see valik teile ainult kiiremad kahjud. Ärge proovige seda enne kogemuste saamist, kuna lukud peavad olema õigel viisil avatud.
  2. Hoidke kasumi ja riski tasakaal. Pidage meeles, et selle madalamaks muutmine vähendab turule sisenemiskatsete arvu ja tulevaste vigade varu. Isegi kogenud kauplejatel on turule sisenemiseks palju valesid katseid, mõnikord palju rohkem kui õigetel, sellepärast peaksite oma võimalusi turult võita.
  3. Stoppkaotuse tegemine, pidage meeles, et see peaks asuma sissepääsust vähemalt 40-50 punkti kaugusel. Võimalus, et jõuate tippu või kõige alumisse ossa, on üsna väike, samas kui liiga lähedal asetatud Stop Lossil on selle vallandamise tõenäosus praktiliselt 100%. Viga sissepääsu juures on tavaliselt 10–15 punkti, lisage umbes 4-5 punkti levimispunkti ja võtke arvesse instrumentide müra volatiilsust (umbes 15–20 punkti). Nagu võite näha, ei tohiks vaba hinna dünaamika “tühimik” olla väiksem kui 40–50 punkti.
  4. Võtke arvesse eelnevaid arvutusi, määrake kasumi / kahjumi suhtega optimaalne Take Profit - see peaks olema sissepääsuhinnast vähemalt 120-150 punkti kaugusel.
  5. Sellise Take Profit saab kätte 2–3 päeva jooksul. Kui selle aja jooksul ei läinud hind õiges suunas, liigub see tõenäoliselt varsti vastassuunas. Sellepärast pole vaja positsiooni hoida ja Stop Loss'i saada; peaksite kaubavahetuse kahtlemata paremini sulgema.
  6. Positsiooni avamisel tehke oma marginaal mitte rohkem kui 10–15% sissemaksest, samas kui risk peaks olema umbes 5%.
  7. Kasutage kahjumit peatamiseks, et minimeerida oma kahjumit või kaitsta juba kaubandusega teenitud kasumit. Ärge unustage, et mida lähemale praegusele hinnale, seda suurem on võimalus, et see käivitub. Hind võib käivitada teie Stop Loss ootamatu sammuga ja kiirustades eesmärgi poole, jättes teid maha, kui turule sisenemiseks on juba liiga hilja.
  8. Ärge kunagi lisage kaotavat kaubandust.

kokkuvõte

Oleme arutanud mitmeid soovitusi, mis on eriti kasulikud neile kauplejatele, kes on alles hakanud Forexis mängima. Kogenenumaks muutudes võite välja töötada oma kapitalihalduse reeglid ja põhimõtted, kuid laske eelnimetatul olla luud, mille oma kogemuste lihased ümbritsete.

Teen ettepaneku jätkata sellel teemal rahahaldusreeglite arutamist: rääkige kommentaarides meile oma kauplemispõhimõtetest, jagage oma kogemusi, kuna see võib olla kellelegi kasulik.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

FedEx: Suund ikka põhja

Eelmisel aastal juhtisin oma tähelepanu FedExile). Sel ajal algasid selle aktsiad just praeguseks kestnud langusega. Selle tulemusel on aktsia hind viimase 11 kuu jooksul langenud peaaegu 30%. Languse alguse põhjuseks said Amazoni teod.

Järgmine artikkel

Kauplemisstrateegiad, mis olid revolutsioon: Linda Raschke kolm strateegiat

Linda Bradford Raschke on kuulus ja andekas kaupleja. Ta sündis USA-s 1959. Ta on kaubelnud üle 35 aasta. Alguses aitas ta oma isal noorena. Seejärel töötas ta vahetuses.