Olukorra Vs. Süstemaatiline kauplemine: milline neist on tõhusam?

Olukorra Vs. Süstemaatiline kauplemine: milline neist on tõhusam?

Vaadatud: 17 seisukohad
Lugemise aeg: 5 minutit



Et olla edukas finantsturgude, vajate korralikku kauplemissüsteemi, mis annab teile selge arusaama sellest, kuidas kasumi või kahjumiga turule siseneda ja sellest väljuda. Rahahaldusreeglid on samuti väärt kinni pidamist, kuna need valmistavad teid psühholoogiliselt ette nii kaotatavate kui ka kasumlike tehingute rea jaoks.

Kvaliteetse süsteemiga kauplemine erineb kauplemisest ilma üheta on ka parem selles mõttes, et te ei pea mõtlema, kas turule sisenemise olukord on piisavalt hea. Lihtsalt järgige reegleid ja avate või sulgete tehinguid, liikudes mööda hinnakirja.

Kahjuks ei saa keegi öelda, kas praegune muster täidetakse või peate selle peatuses Stop Loss sulgema. Selle teada saamiseks peate lihtsalt valitud meetodiga kaubelda. Muidugi võite kasutada teatud hädaabinõusid ja võtta meetmeid signaali täitmise tõenäosuse suurendamiseks, näiteks kauplemine demo konto kuni saate kaks kaotavat positsiooni ja alles seejärel liigute reaalsesse. Maailmas on palju kauplemisviise ja -meetodeid ning iga päev üritavad miljonid kauplejad turgu vallutada.

Selles artiklis käsitleme nii süstemaatilise kui ka situatsioonilise kauplemise plusse ja miinuseid, arutame nende erinevusi ja räägime igaühe praktilisusest.

Süstemaatiline kauplemine

Siinkohal räägime lihtsast indikaatoripõhisest süsteemist, mis annab samu signaale tosinale erinevale kauplejale. Reeglina, süstemaatiline kauplemine ei võimalda praeguse turuolukorra kohta rohkem kui ühte arvamust; kaupleja peab lihtsalt positsiooni avama ja ootama või ootama signaali turule sisenemiseks.

Ühes oma postituses rääkisime teemast Ichimoku indikaator. Esmapilgul tundub see liiga keeruline, kuid kukub selleni kauplemine trend ja oodatakse, kuni sisenemissignaal moodustub. Pärast seda avame positsiooni ja ootame signaalide teket. Näiteks kui hind murrab läbi Ichimoku Pilve alt üles, siis saate osta.

Süstemaatiline kauplemine - Ichimoku Flat Trend

Kui hind murrab pilve ülalt alla, on trend tõenäoliselt laskuv, nii et saate müüa. Te ei vaja otsuse tegemiseks palju aega, piisab reeglite järgimisest.

Muidugi, korteri ajal saate kogu aeg lahku minna ja avada või sulgeda liiga palju positsioone, mis ei too kasumit, või kannatada rea ​​ebaolulisi kaotusi. Kuid niipea, kui trend algab, viib turg hinnad sissepääsupunktist kaugemale ja kaugemale. Sel juhul peate lihtsalt liigutama SL ja hoidke kasumit, kuni turg pöördub tagasi ja sulgeb teie positsiooni.

Süstemaatiline kauplemine - Ichimoku bullish trend

Kauplemise plussid koos reeglitega

Tihti võib kuulda, et hea süsteem on vaid 20% turul saavutatavast edust, ülejäänud 80% on aga võime järgida rahahalduse reegleid ja kinni pidada oma reeglitest rasketel aegadel, mis toimuvad perioodiliselt. .

Nagu Victor Niederhoffer tavatses öelda: "Nii investeeringutes kui ka elus ei ole küsimus selles, kas teid rüüstatakse, vaid millal see juhtub ja kas teil õnnestub püsti tõusta ja jätkata võitlust. Ebaõnnestumise oht on "Inimkogemuste oluline osa, mis on eriti nähtav finantsturgudel, kus domineerib spekulatsioon, mis on valmisolek võtta vastu äririske".

Sellise lähenemisviisi tohutu eelis on turuanalüüsi ja otsuste tegemise lihtsus. Liinid on ületanud - müüme, read risti tagasi - sulgeme positsiooni ja avame uue. Kui anname meetodi teistele kauplejatele, näevad nad samu ristumiskohti ja müüvad signaalliinide ületamise tõttu sama teed. Veelgi enam, kaupleja tunneb vähem emotsionaalset survet, kui jätab otsuse tegemise süsteemile.

Selle puuduseks on süsteemi käitumine korteris. Sellises olukorras jäävad hinnad paika, samal ajal kui kaupleja saab signaale nii osta kui ka müüa, lukustades pidevalt positsioonide kaotamist.

Situatsiooniline kauplemine

Selline lähenemisviis kauplemisele ja turuanalüüsile erineb süstemaatilisest. Enamikel juhtudel, situatsiooniline kauplemine on graafiline analüüs, kus kauplejad otsivad mitmesuguseid võimalusi mustrid, selline olemine näiteks Pea ja õlad, Wolfe lainedvõi mõni muu muster tehniline analüüs.

Situatsiooniline kauplemine - EUR / USD H1 pea- ja õlamuster

Keeruline osa on selles, et D1 korral võib pea ja õlgade muster olla pööratud, samas kui H1 puhul võib see olla normaalne ja see on segane. Veelgi enam, kui teised graafikaettevõtjad vaatavad sama graafikut, samadel ridadel, nagu nad võivad näha a kolmnurk või mõni muu muster, või öelge lihtsalt, et siin ei ole mõtet suundumuse vastu minna.

Situatsiooniline kauplemine - EUR / USD H1 kolmnurga muster

Veelgi enam, neid kauplejaid võib peatada stoppkaotuse suurus või mustri üldise "ilu" puudumine. Isegi kogenud kauplejad kahtlevad mõnikord, millist mustrit kaubelda ja mis suunas.

Situatiivse kauplemise plussid ja miinused

Tuleb tunnistada, et kogenud kaupleja suudab graafiliste mustritega kauplemisel näidata paremat tulemust kui keegi, kes on just mustrit näinud ja proovib seda kasutada. Teisisõnu, kogemus on siin kriitiline. Situatiivset kauplemist harjutades peate palju mõtlema ja mõnikord tegema raskeid otsuseid, millel puudub süsteemne lähenemisviis finantsturgudel kauplemisele.

Niisiis võib pikas perspektiivis olla väga raske graafikute regulaarselt analüüsimine erinevatel ajakavadel ja enda kauplemisreeglite järgimine, mõnikord madala positsiooni tõttu avatud positsioonide edasilükkamine. Mida peaks kaupleja valima?

Kuidas valida kauplejale lähenemisviis?

Kui kaupleja on turul uus, võiks parim lahendus olla süstemaatiline kauplemine rangete reeglitega. See säästab neid liigsete turule sisenemiste eest ilma heade signaalideta ja vähendab emotsionaalset survet positsioonide kaotamise ajal. Kauplemisprotsessis liigub algaja mööda kaupleja arenguetappe tippu, kus saab kasutada oma kogemusi situatsioonikaubanduses, vabanedes mõningatest rangetest signaalidest süsteemist, mis on näidanud halvimaid tulemusi.

Me ei tohiks unustada, et hea süsteem on vaid 20% kogu tulemusest: peate valdama riskide ohjamist ja tundma kannatusi kannatlikult kaod ja kasumi lukustamine. Sportauto ei tee tavalisest sõitjast võidusõitjat; Samamoodi vajate situatsioonilise kauplemise jaoks kogemusi ja teadmisi.

kokkuvõte

Nii situatsioonilisel kui ka süsteemsel kauplemisel on plusse ja miinuseid. Situatiivne kaupleja võib oma analüüsi mõne subjektiivse kriteeriumi alusel head sisendsignaalid vahele jätta. Võime turule siseneda suurema mahuga, kui tunneme, et muster on trendiga kaasas; saame muuta reegleid liikvel olles. Siiski arvatakse, et pikas perspektiivis ei anna selline kauplemine häid tulemusi, mis on olukorras oleva kaupleja jaoks tõsine probleem.

Süstemaatiline kauplemine paneb sind kauplema absoluutselt kõigi süsteemi signaalidega ja liikuma trendiga kaasas, isegi kui olukord tundub absurdne. Teisest küljest tunneb kaupleja siin vähem emotsionaalset survet, kuna nad tuginevad reeglite kogumile, mitte oma oskustele.

Ükskõik milline neist võimalustest nõuab teatud turukogemust ja asjakohast riskijuhtimist. Ükskõik kui hea signaal ka ei oleks, ei suuda ükski süsteem selle täitmist kindlalt tagada, seetõttu ei tohiks te võtta liiga suuri riske, seades ohtu oma sissemakse.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Kas on mõni võimalus WeWorki IPO-st kasumit teenida?

WeWorki tulevikku oli Neumanni juures roolis raske ennustada, kuna tegemist on tõeliselt ebahariliku inimesega ning ettevõte võib samavõrra taevasse minna või pankrotti minna. Nüüd koosneb juhtkond inimestest, kelle eesmärk on aktsionäridele kasumit näidata ja ootustele vastata. Olukord on muutunud ennustatavaks.

Järgmine artikkel

Rahahalduse kunst, 1. osa: ajalugu, reeglid, nõuanded

Algajad kauplejad peavad rahahaldust tavaliselt igavaks paberimajanduseks; lühiajaliselt kasumit teenida ja turu vallutamine tundub palju põnevam. Lühiajalised mõjud annavad teile võidutunde, kuid neid on väga vähe. Selline lähenemisviis kipub ebaõnnestuma, kuna see on sisuliselt turu mängimine, kuid mitte tõsine süsteemne lähenemisviis. Ja kui kaupleja mõistab, et kauplemine nõuab strateegiat ja plaani, hakkavad nad kaaluma mõne rahahaldusmudeli uurimist.