Uudistega kauplemine: kuidas teenida keskpankade intressimäärasid?
22.10.2019
5 minutit
. intress Keskpanga pank on riigi raha- ja krediidipoliitika kõige tõhusam vahend. Sisuliselt on intressimäär laenatud raha hind. Intressimäärade tõustes reguleerivad keskpangad laenunõudlust, vähendades seda, vähendades sellega kodanike kulusid ja aeglustades majandusarengu kiirust.
Sellist meedet võetakse kõige sagedamini inflatsioonikiiruse vähendamiseks ja kaupade ületootmise vältimiseks. Intressimäära langus toob kaasa laenunõudluse suurenemise, kiirendades majandusarengut.
Miks on intressimäärad kauplejate jaoks olulised?
Intressimäärad on riigiti erinevad, mis selgitab intressimäärade erinevust valuutapaarides. See aitab määratleda ühe valuuta atraktiivsust teise suhtes. Mida kõrgem on ühe valuuta intressimäär, seda atraktiivsem on see investoritele: nad investeerivad sellesse valuutasse suurema kasumi teenimiseks.
Peamise intressimäära suurus on muude instrumentide, näiteks riigi ja ettevõtete võlakirjade, juriidiliste ja füüsiliste isikute krediidimäärade intressimäärade alus. Keskpangad kasutavad intressimäärade muutmist üsna harva; selliseid muutusi peetakse peamisteks turusündmusteks ja turuosalised jälgivad neid tähelepanelikult.
Miks on intressimäära muutused kauplejatele huvitavad?
Noh, neil on tugev mõju valuutakurssidele ja need pakuvad häid võimalusi kauplemiseks. Tavaliselt põhjustab intressimäära tõus omavääringu kursi tõusu ja vastupidi. Igatahes toimub tugev turuliikumine, mis sobib kauplemiseks. Altpoolt leiate tabeli maailma keskpankade praeguste intressimäärade kohta.
| Keskpank | Praegune kurss | Järgmine koosolek | Viimane muudatus |
|---|---|---|---|
| Föderaalreserv (FED) | 2.00% | Oktoober 30, 2019 | 18. september 2019 (-25 bp) |
| Euroopa Keskpank (EKP) | 0.00% | Oktoober 24, 2019 | 10. märts 2016 (-5 bp) |
| Inglise pank (BOE) | 0.75% | November 07, 2019 | 02. august 2018 (25 bp) |
| Šveitsi keskpank (SNB) | -0.75% | Detsember 12, 2019 | 15. jaanuar 2015 (-50 bp) |
| Austraalia reservpank (RBA) | 0.75% | November 05, 2019 | 01. oktoober 2019 (-25 bp) |
| Kanada Pank (BOC) | 1.75% | Oktoober 30, 2019 | 24. oktoober 2018 (25 bp) |
| Uus-Meremaa reservpank (RBNZ) | 1.00% | November 13, 2019 | 07. august 2019 (-50 bp) |
| Jaapani Pank (BOJ) | -0.10% | Oktoober 31, 2019 | 29. jaanuar 2016 (-20 bp) |
| Venemaa Föderatsiooni keskpank (CBR) | 7.00% | Oktoober 25, 2019 | 06. september 2019 (-25 bp) |
| India reservpank (RBI) | 5.15% | Detsember 05, 2019 | 04. oktoober 2019 (-25 bp) |
| Hiina Rahvapank (PBOC) | 4.20% | 20. september 2019 (-5 bp) | |
| Brasiilia keskpank (BCB) | 5.50% | Oktoober 30, 2019 | 18. september 2019 (-50 bp) |
Kolm intressimääradega kauplemise sammu
Kauplemise aja valimine
avage majanduslik kalender ja leidke keskpanga intressimäära otsuse avaldamise kuupäev ja kellaaeg. Võtame näitena Uus-Meremaa reservpanga 7. augusti 2019. aasta otsuse. Kalendri kohaselt avaldatakse uudised kell 5 Moskva aja järgi; selleks ajaks peame hindama tehniline pilt, prognooside koostamine ja kauplemiskava koostamine.
Kauplemiskava koostamine
Kõigepealt hinnake prognoose: meie puhul eeldati, et intressimäär väheneb 0.25% tõenäosusega 50/50. Teisisõnu, tõusu ei oodatud, kurss võis jääda selliseks, nagu see oli, sel juhul NZD oleks oma positsiooni tugevdanud või langenud, sel juhul oleks ka NZD / USD paar langenud.
Teiseks, optimaalse sissepääsukoha valimiseks vaadake tehnilist pilti ja vaadake hinnaliikumise perspektiive. Joonistage olulised tugi- / vastupanu jooned ja hinnamudelid. Hästi koostatud kauplemiskava sisaldab selgeid kriteeriume ja tingimusi turule sisenemiseks.
Plaani koostamiseks avage NZD / USD D1. Päevasisene trend on kahanev, seega on müümisel suurem prioriteet. Samuti H1-l, a muster Euroopa Sümmeetriline kolmnurk tüüp moodustab, mis viitab eelseisvale mustri purunemisele.
Enne intressimäära avaldamist kauples NZD väikeses korteris, tugitaseme 0.6515 ja vastupanutaseme vahel 0.6555. Kauplemiskava soovitab kanali piiridega kaubelda, müüki eelistades. Alumise piiri murdmise müümiseks määra alanemise korral saame kasutada ootel Sell Stop korraldust hinnaga 0.6510. See võimaldab siseneda kaubandusse tugeva liikumisega.
Plaaniga kauplemine
Vahetult enne andmete avaldamist lülitage minimaalsele ajaraamile M1 või M5 ja jälgige tähelepanelikult hinnamuutusi ja nende käitumist plaanis täpsustatud tasemetel. Meie näites kahanes vahetult pärast andmete avaldamist kell 5 NZD / USD paar järsult, seega oleks käivitunud meie pooleliolev tellimus väärtuses 0.6510.
Peatumiskorralduse (Stop Loss või Buy Stop) avamisel tugeva liikumise korral on võimalik mõni "libisemine", nii et positsioon avab mõned punktid allpool määratud taset. Kui teil õnnestub siiski sisestada hea liikumine korraga, on selline libisemine väheoluline. Ootel korralduses paneme peatumismääruse lähima taseme taha, mis on meie puhul 20 punkti kanali alumisest piirist kõrgemal 0.6515.
Liikumise perspektiivide hindamiseks analüüsige avaldatud andmeid. Meie puhul vähendas Uus-Meremaa keskpank määra korraga 0.5%. See oli turu jaoks ootamatu, kuna prognoosid näitasid langust 0.25%. Selle tulemusel langes NZD kiirus järsult; Pidades meeles, kui negatiivsed uudised olid, võisime oodata langust umbes 100 punkti korraga, ulatudes 0.6400-ni. Ja tegelikult langes hind nii madal 2 tundi pärast uudiste avaldamist, nii et kasum võis lukustuda.
Intressimäärade korral võib mõju valuutale olla pikaajaline. Kui meil pole ühtegi vähenemist / suurenemist ja kui CB kavandab mitmeid tegevusi ühes suunas, võib selline poliitika moodustada pikaajalise suundumuse.
Intressimäärade tõus (krediidi- ja rahapoliitika karmistamine) toob kaasa pikaajalise tõusu, samal ajal kui rida langusi (poliitika pehmendamine) põhjustab pikaajalist langustrendi.
Meie puhul viis NZD intressimäära langus reale, mis näitas langustrendi, mis on olnud tegelik alates juulist.
kokkuvõte
Keskpanga otsus intressimäära kohta mõjutab tugevalt omavääringu kurssi. Kursi suurenemise või languse korral võib riigi valuuta märkimisväärselt kasvada või langeda, mis pakub täiendavaid kauplemisvõimalusi.
Igaühe enda otsustada, kas kursiga kaubelda või mitte; igatahes tuleks seda meeles pidada kauplemise uudised hõlmab olulist risk ja võib samamoodi tuua kas kasumit või a kaotus.
