Mida sa tead Forexi kauplemisstrateegiate kohta?

Mida sa tead Forexi kauplemissüsteemidest?

Vaadatud: 197 seisukohad
Lugemise aeg: 6 minutit



Enne valuutakaubandussüsteemidest rääkimist oleks parem välja selgitada, millised süsteemid üldse olemas on, milline süsteem sobib millisele kauplejale ja milline kauplemissüsteem valida. Parima Forex-süsteemi otsimine katse-eksituse meetodil võib võtta aastaid, seetõttu nõuab see probleem süsteemset lähenemist.

Mehaanilised ja valikulised kauplemissüsteemid

Esiteks võib kauplemissüsteemid jagada kahte rühma: mehaanilised ja valikulised. Mehaaniline kauplemissüsteem ei nõua mängijalt midagi muud kui distsiplineeritud kauplemist, sest otsuste tegemine on üles ehitatud süsteemide algoritmis. Selliste kauplemissüsteemide eeliseks on emotsionaalse osaluse puudumine kauplemises ja selle tulemuse eest vastutuse puudumine: algoritm näeb ette kõik toimingud. Puudused on samad - juhul turumuutused, võib algoritm hakata kaotama tehinguid, mida kaupleja peab kahtluseta tegema, jälgides, kuidas nende raha kaob.

Nagu võite näha, pole lihtsalt täideviija olemine nii lihtne. Kui kaupleja ei saa turust ja teatud sammude tegemise põhjustest aru, võib see need alla lasta, sest mingil hetkel võivad nad hakata ettenähtud tehinguid saboteerima. Kui olete aga süsteemi ise loonud ja olete kindel, et see põhineb turu põhireeglitel, on seda kauplemissüsteemi palju lihtsam jälgida. Minu ja kaaskauplejate kogemus näitab, et kõige edukamad kauplemissüsteemid on need, mis sulanduvad mehaanilistesse algoritmidesse ja teevad iseseisvalt tehtud otsuseid.

Näiteks otsustab kaupleja ise, millised on turutingimused: kas trend või lairiba, kas seda või teist süsteemi käivitada jne. Mis puutub sisse- ja väljapääsukohtadesse, positsioonide järgimise reeglitesse, peaksid nad paremini olema automatiseeritud. Teisisõnu, süsteemne nägemine tuleks usaldada kauplejale, samal ajal kui taktikalised nüansid on parem otsustada kodus valmistatud algoritmi järgi.

Milliseid kauplemissüsteeme valida?

Milliseid strateegiaid valida?

Esiteks tasub meeles pidada, et teie kauplemissüsteem peaks olema kooskõlas teie psüühilise tüübi ja elustiiliga. Näiteks ei sobi skalpell neile, kes on harjunud omama palju vaba aega. Veelgi enam, paljudel inimestel on peamine töökoht lisaks kaubandusele, nii et nad peavad otsustama, kas nende töö võimaldab neil kaubelda vastavalt valitud kauplemissüsteemile.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata ajakavale, mille jooksul plaanite signaale valida. Mida väiksem see on, seda rohkem teavet saate, seda vastuolulisemaid signaale tuleb, seda suuremat survet tunnete. Paljud algajad kauplejad proovivad minna üle väiksematele ajakavadele (M5, M15), kuid tasub meeles pidada, et sealne konkurents on tihedam, seetõttu on kasumlikke kauplemissituatsioone raskem leida.

Võrrelgem seda spordi mängimisega: karjääri arendamisega alustab algaja jalgpallur oma linna jalgpallimeeskonnast, läheb seejärel rahvaliigasse, siis (ainult siis, kui neil veab) nad osalevad maailmameistrivõistlustel. Vahepeal puudub kauplemisel vahepealne tase. Turule sisenemisel peab kaupleja hakkama konkureerima kohe plussidega, mistõttu on võimalik riske minimeerida ja teie võimalusi piisavalt kaaluda - näiteks kaubelda algul minimaalsete partiidega ja töötada pikema aja jooksul (H4 või D1). .

Kauplemissüsteemi roll

Enne kauplemissüsteemide klassifitseerimist mõelgem välja, milline osa neil kauplemisel on.

Tegelikult on seda osa üsna lihtne mõista - kauplemissüsteem realiseerib teatava eelise, andes turu teatud aja jooksul välja. Nagu arvata võis, pole universaalseid kauplemissüsteeme, sest turg muutub pidevalt. Vaadakem järgmist näidet: kuni 2004. aastani oli E-mini S&P futuuride skalpeerimine üsna laialt levinud, võimaldades kauplejatel teenida suurt kasumit. Siis muutusid turud tõhusamaks tänu algoritmide abil kauplemise arendamisele. Robotid tegid selle sfääri ebaefektiivseks: hinnad võisid tundide kaupa peatuda ja skalpellimine kaotas varasema võlu; vastupidi, positsioonikaubandus saavutas populaarsuse. Nii sulguvad mõned kauplemisnišid ja mõned avanevad.

Sisuliselt sisaldab kauplemissüsteem turul olemasoleva eelise realiseerimise plaani oma kauplemisniši sees.

Nagu ma juba mainisin, on kriitiline valida süsteem, mis sobib teile kauplejana eriti. Algajad unustavad selle nüansi üsna sageli, mõeldes, et peamine töö on luua kauplemisplaan. Neile tundub, et plaani järgimine on midagi loomulikku. Kaupmeeste leegionide kogemus näitab aga, et plaani täitmine on protsessi kõige keerulisem osa, sõltumata sellest, kas kasutate mehaanilist või suvalist süsteemi.

Teie psüühiline tüüp võtab end lõpuks kurssi - liigute nende süsteemide ja kauplemisstiilide juurde, mis sobivad teie tujukuse, iseloomu, võimete ja harjumustega. See on asi, mis saab paremini teoks “kaldal” enne, kui saadate oma kapitalireisi.

Selles ajaveebipostituses tahaksin seda probleemi vaadelda kaupleja psüühilise tüübi vastavuse valitud kauplemissüsteemile vaatenurgast.

Peanaha ja päevakauplemise süsteemid

Peanaha puhastamine ja päevakauplemine

Kui suudate vastu võtta kiireid otsuseid ja kõik ajus olevad protsessid kulgevad kiiresti, võite saada edukaks scalperiks. Scalping segatakse sageli pippinguga (kui kaupleja siseneb positsiooni, et teenida 1-2 punkti).

Skaalakaubandus võtab tavaliselt palju kauem aega, kuid selle süsteemi põhiolemus on nõudluse ja pakkumise lühiajaliste muutuste jälgimine ja vastavalt reageerimine.

Peanahakaubanduse tehingud on tavaliselt läbimurduvad, kuid samamoodi võivad juhtuda ka tagasitõmbamised. Scalpers määratleb väga lühiajalise tähtaja graafiline muster ja teeb tellimuse selle mustri läbimurde kohta (või ootab indikaatorite signaali). Mõnel juhul võib scalper kaubelda takistuse / tugitaseme tõmbamisega. Kauplemine võib kesta mitu sekundit või minutit; tänapäeval muutuvad paljud skalpellid aga positsioneerituks päevakauplejaks, suurendades nende positsioonide pikkust mitme tunni või isegi terve päevani.

Tõenäoliselt peaks skalpell kinni pidama vedelal ja kõikuval turul, mis teeb päeva jooksul palju liikumist. Minu arvates sobivad valuutad, kuld ja nafta selle eesmärgi saavutamiseks üsna hästi. Nafta ja kuld on piisavalt lenduvad, et pakkuda suunatud liikumiste jaoks laia vaatenurka; siiski peetakse neid tagasivõtukaubanduse (üsna üsna) rasketeks turgudeks, kuna nendele instrumentidele on iseloomulikud järsud hinnatõusud, mis suudavad kaupleja turult välja visata. Valuuta ja fondiindeksid on rahulikumad instrumendid, mis võimaldavad tehnilist tagasivõtmist (kuigi ka nendel turgudel toimub volatiilsuse kasv).

Lühiajalised kauplemissüsteemid

Lühiajaline kauplemine

Spekulante, kes hoiavad oma positsioone mitu päeva (1 kuni 3 päeva), nimetatakse lühiajalisteks kauplejateks või vahel ka lühiajalisteks kauplejateks (sõltuvalt allikast). Sellised süsteemid võivad teile sobida, kui olete harjunud keskenduma pigem tervikpildile kui detailidele, aga ka mitme turu üheaegsele analüüsimisele.

Kui skalpell või päevakaupleja keskendub ühele või kahele instrumendile (kuna neil ei pruugi olla piisavalt tähelepanu, et rohkem olla), suudab lühiajaline kaupleja analüüsida 8-10 või enamat instrumenti. Nende ajakava muutused ei ole nii kiired kui päevakaubanduse puhul, seega on neil rohkem aega põhjalikuks analüüsimiseks, rohkemate instrumentide järgimiseks ja paremate tingimuste otsimiseks.

Kui teile meeldib uurida uusi asju, otsida võimalusi erinevatel turgudel, kui te ei väsi sagedastest kauplemissignaalidest (ehkki mitte liiga sageli, et enda tähelepanu 90% haarata), soovitaksin teil valida signaalid, mis nõuavad vähemalt järgmisele päevale üleviimine. On selge, et peate selleks pikemat ajakava analüüsima.

Positsiooniline kauplemine

Positsiooniline kauplemine

Lõpuks on aeglaseim kauplemistüüp positsiooniline. Siin võib kaupleja kaubelda nädalate või isegi kuude kaupa, suurendades või vähendades järk-järgult selle suurust. Paljud kauplejad peavad seda süsteemi kõigist kõige vähem kasumlikuks; statistika ütleb aga vastupidi: 90% skalpellidest ja päevakauplejatest kaotavad turul oma varad, positsioonilised kauplejad saavad aga palju sagedamini kasumit. Mida vähem on hinnamüra, seda vähem on tarbetuid andmeid ja seda lihtsam on otsuseid vastu võtta. Veelgi enam, positsioonilised kauplejad mängivad sagedamini suuremaid kauplejaid "kaitse all".

Positsiooniline kauplemine eksisteerib tavaliselt trendis. Kaupleja ülesandeks on leida moodustav või juba moodustunud, kuid lõpetamata trend, liituda sellega ja hoida positsiooni kas seni, kuni see hakkab näitama eelseisvat nõrgenemist (impulss-trendidega kauplemine) või kuni trend liigub jaotamise / haripunkti faasi (positsioon) trendikaubandus).

Mõlemal juhul peab olema palju kannatlikkust ja oskust tulemust oodata. Kui D1 ei vähenda teie huvi kauplemise vastu või kui muutute päevakaubandusele iseloomulike kiirete muutuste korral liiga emotsionaalseks, on ehk positsiooniline kauplemine teie jaoks parim valik.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Rahahalduse kunst, 2. osa: peamised meetodid

Kõik arutatud mudelid kajastavad kauplejate sagedasemat lähenemist rahahaldusele. Vaatame süsteemide eeliseid ja puudusi. Kõige kogenumad ja osavamad kauplejad segavad neid mudeleid mõnikord siiski ainult kooskõlas nende kauplemisstrateegiatega.

Järgmine artikkel

Püüa laine surfamisstrateegia abil

Kõige sagedamini peavad algajad kauplejad trendiga kauplemist keeruliseks protsessiks. Täna uurime lihtsat, kuid tõhusat surfamise strateegiat. Sellist strateegiat kasutades saab iga kaupleja teeselda, et surfaja püüab laine. Kuid siin ei ruta me lihtsalt turu lainetega, vaid proovime nende omapärastest liikumistest kasumit teenida.