3 aktsiat, mida 2020. aastal osta: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 aktsiat, mida 2020. aastal osta: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

Vaadatud: 21 seisukohad
Lugemise aeg: 6 minutit



USA majanduse 12-aastane kasvutsükkel kestab. See on kõige pikem periood ilma kriisita. On tehtud parandusi aktsiaindeksid kuid investorid ostsid langevad aktsiad tagasi ja jätkasid pikkade positsioonide suurenemist.

2020. aasta algus hoiab investoreid rõõmsalt üleval, aktsiad uuendavad kõigi aegade kõrgtasemeid. Need, kes nad varem ostsid, kasvavad õnnelikumaks.

Mida teha aga siis, kui jätate need õigeks ajaks ostmata või arvasite, et parem on oodata? Turg näib olevat kõrgeimal kohal ja praeguste hindadega ostmine on ebamugav. Mis saab, kui toimub parandus või kui Trump ründab mõnda teist "terroristlikku" riiki?

Muidugi on USA majandusel kasvupotentsiaal (rääkisin põhjustest artiklis "Aktsiaturu kriis lükkas järgmise aasta edasi"

Võite lihtsalt osta õun (NASDAQ: AAPL) Või Amazon (NASDAQ: AMZN) ja tõenäoliselt väljendatakse teie kasum aasta lõpuks kahekohalise protsendina. Varude valimiseks ja turukorrektsioonide eest kindlustamiseks on aga ka teisi võimalusi.

Dividendide eelis

Ma soovitan teil pöörduda aktsiate poole, millel on hea dividenditulu ja suure potentsiaaliga dividendimaksete kasv tulevikus.

Selle eeliseks on see, et teie kõrge dividendikasum on tagatud. Ja kui direktorite nõukogu otsustab dividendimakseid suurendada, meelitab see kahtlemata teisi investoreid, kes tekitavad aktsiate järele nõudluse, mis osutub nende hinna osas positiivseks. Aktsiahinna kasv suurendab omakorda investeeritud fondide kasumlikkust.

Kui aktsiaindeksid lähevad alla ja tõmbavad aktsiaid allapoole, kaetakse osa kahjumist dividendimaksetega ja kui turg rahuneb, saate oma portfelli lisada aktsiaid madalama hinnaga ja oodata, millal need lõpevad. kasvab rahulikult. Muidugi eeldab see lähenemisviis võimendust 1 kuni 1.

Kõrge dividendiga aktsiate leidmiseks võite lihtsalt kasutada mis tahes börsil skännerit. Kuid meid huvitab dividendimaksete kasvupotentsiaal, seega peame analüüsima ettevõtte ühte finantsindeksit.

Dividendid makstakse alati tasuta vahenditest. Aruandes nimetatakse seda vabaks rahavooguks ja see kajastab ettevõtte rahalist tõhusust; see arvutatakse tegevuskulude ja kapitalikulude vahena.

Lihtsustatult öeldes on vaba rahavoog vahendid, mis jäävad ettevõttele kulutama pärast kõigi kulude tasumist. Mida suurem on Voo summa, seda enam on võimalik, et juhatus hääletab dividendimaksete suurendamise poolt.

Teine võimalus on järgmine: vabu vahendeid võib eraldada aktsiate turult ostmiseks, mis vähendab nende arvu turul ja toob kaasa nende hinna kasvu. Näiteks kulutas Apple 2019. aasta kolmandas kvartalis oma aktsiate ostmiseks 18 miljardit USA dollarit.

Vaba rahavoog võimaldab teha mõningaid analüüse ja leida ettevõtteid, kellel on suur dividendimaksete kasvupotentsiaal.

Delta Air Linesi aktsiad

Esimese ettevõttena valisin Delta Air Lines (NYSE: DAL), mis on suurim reisijateveoga tegelev Ameerika ettevõte. Olen juba soovitanud selle ettevõtte aktsiad osta artiklis "Buffet suurendab tema osa Delta lennuliinides".

Lennufirmad loodavad, et tulevikus reisijateveo voog kahekordistub, mis muidugi suurendab ettevõtete kasumlikkust ning Delta Air Lines sobib põhimõttelise prognoosi kohaselt ostmiseks. Ent meid huvitavad ka dividendimaksed.

Praegu maksab ettevõte mitte nii suuri dividende, vaid 2.77% aastas. Rahas väljendatuna maksab ettevõte dividendidena aastas 1.03 miljardit USD, kuid vaba rahavoog on 9.2 miljardit USD, mis on 9 korda rohkem, kui ettevõte dividendidele kulutab.

Muidugi ei kuluta ettevõte kõiki tasuta vahendeid dividendideks, kuid enamik ettevõtteid kulutab selleks üle 50% oma vabast rahast. Seega on väga tõenäoline, et Delta Air Linesi dividendimakse võib vähemalt kaks korda suureneda, jäädes ettevõtte jaoks hõlpsaks tasumiseks.

Nagu tehniline analüüs, kaubeldakse aktsiatega üle 200 päeva Libisev keskmine nende kõigi aegade kõrgtaseme lähedal. Praegu võimaldab 60 USD aktsia kohta eraldumine aktsia hinda veelgi tõsta.

Delta Air Lines stocks

HP Inc varud

Teise ettevõttena valisin üsna kuulsa ettevõtte, mis varem töötas nime all Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ). Asi on selles, et 2015. aastal jagunes ettevõte kaheks: HP Inc ja Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc jätkas tööd personaalarvutite ja printerite tootmises. Selle aktsiad kauplesid NYSE-s linnukese HPQ all.

Mis puutub Hewlett Packard Enterprise, siis see on HP Inc.-ist distantseeritud. Ta toodab servereid ja pakub äriklientidele IT-teenuseid. Ettevõte sai uue direktorite nõukogu, moodustas uue kaubamärgi HPE ja sellega kaubeldakse NYSE-s linnukese HPE all.

Pöörame oma artiklis tähelepanu HP Inc-le, kuna sellel on stabiilsem vaba rahavoog, mitu korda suurem kui Hewlett Packard Enterprise'il. Noh, iga-aastased dividendimaksed on 3.32% aktsia kohta. Vaba rahavoog on peaaegu 4 miljardit USD, mis võimaldab dividende tõsta 12% -ni aastas. Teiste numbrite korral maksab ettevõte aktsia kohta 0.17 USD ja vaba rahavoog võimaldab tal seda suurendada 0.67 USD-ni aktsia kohta. See tähendab väga suurt potentsiaali dividendimaksete kasvuks.

Tehniline analüüs näitab, et aktsiatega kaubeldakse ka üle 200-päevase libiseva keskmise, mis näitab tõusutendentsi. Varem pääses hind korrigeeriva laskuva kanali kaudu ja liigub nüüd tõusutendentsi.

HP Inc stocks

Morgan Stanley varud

Kolmas ettevõte teie tõenäolises 2020. aasta portfellis võib saada finantssektori ettevõtteks - Morgan Stanley (NYSE: MS) pank. Pangad sõltuvad vähem tasudest ning USA ja Hiina vahelisest kaubandussõjast.

Valides finantssektorist ettevõtte, mitmekesistame oma portfelli. Delta Air Lines tegeleb õhutranspordiga, HP Inc toodab arvuteid ja Morgan Stanley segab raha. Arvutinõudluse vähenemine ei mõjuta lennutransporti ja veelgi vähem mõjutab Morgan Stanley finantsolukorda. Need 3 ettevõtet ei korreleeru, mis muudab meie portfelli vähem riskantseks.

Mis puudutab meie esialgset dividendidel põhinevat ideed, siis siin on kõige suurem kasvupotentsiaal Morgan Stanley. Praegu maksab see aktsia kohta 0.35 USD, mis on 2.69% aastas. Vaba rahavoog võimaldab seda suurendada 2.85 dollarini aktsia kohta, mis on 22% aastas. Seda on 8 korda rohkem kui praegu maksab. Väärib märkimist, et pank on alates 2014. aastast suurendanud dividendimakseid.

2014. aastal oli kvartaalne dividend 0.05 USD aktsia kohta, praegu on see 0.35, seega oli kasv 700%, samal ajal kui aktsia hind kasvas ainult 65%. See tähendab, et Morgan Stanley aktsiate hind ei pruugi nii palju kasvada, kuid on suure tõenäosusega, et nad saavad 2020. aastal kõrgemaid dividende.

Tehniline analüüs näitab, et panga aktsiad on tõusutrendis ja võivad peagi uuendada 2018. aasta kõrgpunkti.

Morgan Stanley stocks

Mõtte sulgemine

2020. aasta on USA presidendivalimiste aasta. Turud jäävad ebaselgeks, samal ajal kui investorid üritavad välja mõelda, kes saab järgmiseks presidendiks ja millist poliitikat nad teostavad.

Praegu on roolis Donald Trump ja ta seostas oma töö tulemusi aktsiaindeksite kasvuga. See tähendab, et valimiskampaania ajal teeb ta kõik, et kasv jätkuks.

Me ei tohiks unustada, et ta mõjutab USA ja Hiina vahelist kaubandussõda. Ma arvan, et sel aastal loeme aeg-ajalt riikidevahelistest uutest lepingutest ja investorid reageerivad aktsiate ostmisega.

Mis järgneb valimistele? Seda arutame detsembris 2020! Olge kursis.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Algoritmiliste kauplemissüsteemide loomine: 2 peamist lähenemisviisi, testimine, tööriistad

Algoritmilise kauplemissüsteemi peamised komponendid on uurimisvahendid, jõudlus, arendamise lihtsus, vastupidavus ja testimine, probleemide eraldamine, tuttavus, hooldus, lähtekoodi kättesaadavus, litsentsimiskulud ja raamatukogude küpsus.

Järgmine artikkel

CopyFX investorile: kuidas kasutada? Kuidas valida kauplejaid?

Selles artiklis käsitleme populaarse copy-trading platvormi CopyFX investoriks saamise võimalusi. Platvorm võimaldab teil teenida finantsturgudel kauplemisel kasumit, kasutades professionaalsete kauplejate kogemusi ja oskusi, kes näitavad kauplemisel suuri tulemusi.