Maailma muutnud kauplemisstrateegiad: Bill Williamsi kauplemiskaos (2. osa)

Kauplemisstrateegiad, mis olid revolutsioon: Bill Williams kauplemiskaos (osa 2)

Vaadatud: 572 seisukohad
Lugemise aeg: 12 minutit



Tere tulemast RoboForexi ajaveebi! Täna räägin ma sellest Kauplemise kaos strateegia autoriks Bill Williams. Aasta Eelmine artikkel, arutasime turu kui kaootilise struktuuri mõistmise üldpõhimõtteid ja kaupleja evolutsiooni viit etappi. See postitus on pühendatud nendele sammudele liikumise üksikasjadest alustajast eksperdini.

Esimene tase: algaja kaupleja

Bill Williamsi sõnul peab kaupleja eesmärk sellel sammul olema turu uurimine ja lugemine ning mitte teiste kauplejate ideede kogumine. Muidugi on prioriteet eesmärk "mitte kaotada raha saamise kogemusi".

Esimene element turu uurimisel on riba või küünlajalg hinnaliikumiste diagrammil. OHLC ehk avatud, kõrge, madal ja lähedane tase, maht ja aeg on teave, mis võib turuolukorrast rääkida palju rohkem, kui paljud arvavad.

  • Avatud hind näitab, kus ostjate ja müüjate vaheline tasakaalupunkt oli tehingute alguses.
  • Kõrge hind näitab kõrgeimas punktis, kuhu pullid on hinda tõstnud.
  • Madalaim on madalaim hind, kus karud kaotasid jõu ja pullid hakkasid oma kohta võtma.
  • Sulgev hind näitab, kus mõlemad pooled lõpuks oma tasakaalupunkti leidsid.

Ja kõige olulisemad asjad, mis me teada saame, on avatud ja lähedase, kõrge ja madala, lähedase, kõrge ja madala võrdlus.

OHLC

Meeleolu küünlajalgade informaatorid

Lähenemine läheneb

Müüjad ründavad

Müüjad ründavad

Ostjad ründavad. 80% juhtudest muudab suund oma suunda pärast 1-5 küünlajalga.

Ostjad ründavad

Neutraalne. Ostjad ja müüjad olid võrdselt tugevad.

Neutraalne. Ostjad ja müüjad olid võrdselt tugevad.

Valitsev

alpinist. Ostjad domineerivad

Alpinist. Ostjad domineerivad

Vagabonds. Domineerivad müüjad

Vagabondid. Domineerivad müüjad

Märgi maht

Märgi maht

Üks lähenemisviis järgmiste suundumuste arengu mõistmiseks on puukide mahtude muutuste mõistmine ja tõlgendamine. Märkide maht on teatud aja jooksul toimunud hinnamuutuste arv.

Mahu suurenemine suurendab hinnamuutuste kiirust, mis eelneb trendi pöördumisele. Peamised muudatused toimuvad peades, kaupleja mõtted ostu-müügi korralduste tegemise otsustamise, tellimuste esitamise, maakleri poolt töötlemise ja nende täitmise kohta. Kõik see kajastub lühiajaliste turumuutuste muutumises ja viib hiljem trendi muutumiseni. Kaupleja eesmärk on siseneda turule esimese 10% -l uuest trendist ja väljuda sellest viimase 10% -l.

Rahaloomeasutuste indikaator

Rahaloomeasutuste indikaator

Turu mõju ja tulevase reageerimise mahu muutustele hõlpsamaks täpseks hindamiseks soovitas Williams kasutada rahaloomeasutust (Market hõlbustav näitaja).

Rahaloomeasutus on väga lihtne. Seadistades vaatluse ajavahemiku, lahutame väikseima hinna suurimast, jagame siis tulemuse mahu järgi. Valemina näeb see välja järgmine:

MFI = vahemik (kõrge-madal) / helitugevus

Rahaloomeasutus näitab, mitu punkti on turg ühe linnukesega liikunud. Kui praeguse riba rahaloomeasutus on suurem kui eelmisel ribal, tähendab see, et ühe linnukese puhul on toimunud tugev hinnaliikumine.

Rahaloomeasutuste ja mahu kombinatsioon

Mahu muutus tähendab, et kaupleja peaks olema valmis enne suundumuse algust töötama ja rahaloomeasutus näitab, kuidas turg mahu muutusele reageerib.

Võrreldes mahtu ja RA-d neljas kombinatsioonis, suurendame kasumliku kaubavahetuse sisenemise võimalusi!

Neli kasumiakent

Märgistage ruumala / MFI - signaali klass

  • + Pudeli maht / + RA - roheline (+ +)
  • - pudeli maht / - RA - fade (- -)
  • - Märkuste maht / + RA - Vale (- +)
  • + Pudeli maht / - RA - kükitama (+ -)

roheline (+ Märkima maht / + RA). Seda riba nimetatakse roheliseks, kuna see lülitab suundumuse uue impulsi saamiseks sisse rohelise tule.

Tuhmuma (- märkima ruumala / - rahaloomeasutus). Fade riba ilmub siis, kui turg on väsinud ja pausil. Hävivad alad on uue tugeva impulssliikumise orientiirid.

Vale (- märkima ruumala / + MFI). Vale näitab pausi enne parandust.

Kükitama (+ Märkima ruumala / - rahaloomeasutus). Squat-ribal on kõigist suurim kasumi teenimise potentsiaal. See on kõrgeim / madalaim riba pluss (või miinus) veel üks riba sama aja jooksul, mis lõpetab peaaegu kõik liikumised.

Turvapadi

Ükski maanteel olev juht pole õnnetuse eest kindlustatud. Ehkki saate end kindlustada reegleid järgides, manööverdades, aktiivse ja passiivse ohutuse reegleid järgides ning autot õigel ajal remontides, on liikluse hoolimatute asjaosaliste negatiivse mõju vältimine väga keeruline. Turuga on see väga sarnane, kuna mõnikord käitub turg joobes hoolimatu juhina, mistõttu vajab kaupleja alati turvapatja.

Oma positsiooni pühendunult kaitstes suudab kaupleja vastu pidada väikeste kaotuste reale ja jääda turule. Kauplemiskaose strateegia kohaselt tuleks turvapadi või kaitsev Stop Loss asetada üks punkt küünlajala kõrgeimast / madalaimast väärtusest kõrgemale / madalamale, kui see on praegusel kohal.

Teine tase: edasijõudnud kaupleja

Kaose teooria kohaselt peaks kaupleja sellel tasemel:

  1. Vaadake seost rahaloomeasutuse ja Elliotti lainete arvutamise vahel.
  2. Kasutage Elliotti lainete arvutamisel kasumlikkust.
  3. Õppige fraktaale tuvastama ja nendel turule sisenema.
  4. Saage aru, kuidas kasutada kangi kauplemise alustamiseks või turule sisenemise tühistamiseks.

Kaupleja peamine eesmärk on sel hetkel "regulaarselt turult raha võtta".

Elliott lainetab

Elliotti laine on peamise turu struktuuri mudel, fraktaal aga Elliotti laine peamine element.

Elliotti lainetsükli põhikomplekt koosneb impulssist "viis" ja korrigeerivast "kolmest". Laineid võib nii pikendada kui ka pigistada nii hinna kui ka aja järgi, kuid põhistruktuurid jäävad samaks.

Lainete omadused

Esimese laine moodustumisele eelneb erinevused MFI ostsillaatoris. Seejärel peaksime ootama järsku liikumist alusest (ülalt).

Viis võlumulli, mis tapavad trendi

Praeguse suundumuse lõpu ja uue alguse tuvastamiseks peaksite nägema järgmist:

  1. erinevus
  2. sihtpiirkond
  3. fraktsioonid
  4. kükitama
  5. muutused Momentumi indikaatoris.

Niipea kui esimene laine lõppeb, on oodata liikumist vastupidises suunas. See on teine ​​laine. Laine № 2 eesmärke saab määratleda Fibo skaalal või siselaine arvutamise abil. Kõige sagedamini on teise laine eesmärgid vahemikus 38.2% kuni 61.8%, võrreldes esimese laine liikumise ulatusega.

Laine № 3 üks peamisi omadusi on selle dünaamika. Kolmandad lained näevad sageli peaaegu vertikaalsed. Lainele nr 3 järgneb suur maht. Parim laine kolmanda laine lõpu arvutamiseks on lülituda väiksemale ajaraamile ja leida viis võlumulti.

Võimas laine № 3 asendatakse paranduslainega nr 4, mida seletatakse kasumi lukustamisega. Paranduse neljandas laines saab arvutada samamoodi nagu laines № 2, kuid võrreldes kolmanda lainega.

Laine № 5 moodustab tavaliselt 61.8% laine № 3 pikkusest.

Parandused

Parandused võivad olla lihtsad ja keerulised. Kolme laine korrektsioonis "abc" sisaldab laine "b" kolme lainet, laine "c" aga viit. Laine "a" võib sisaldada kas kolme ja viit lainet.

Rahaloomeasutuse ühendamine Elliotti lainetega

Rahaloomeasutuste keskmistatud väärtus on lainete № 3 korral kõrgeim. Lainetes nr 1 ja nr 5 oli rahaloomeasutuste keskmine väärtus madalam. Oli selge, et laine № 3 lõpus oleva hinna ja keskmise rahaloomeasutuse või laine № 5 hinna erinevus oli erinev. Kuigi laine № 5 hind oli laine № 3 lõpus kõrgem kui laine № lõpus 5, oli laine № XNUMX keskmine rahaloomeasutus väiksem, moodustades lahknemise. See erinevus tuvastab impulsside seeria lõpu ja prognoosib suundumuse pöördumist.

Kasumlikkus-MACD (5/34/5)

Profitunity-MACD (5/34/5) kasutamisel on peamised eesmärgid ja ülesanded:

  1. Tehke kindlaks laine tipp nr 3
  2. Tuvastage laine № 4 lõpp
  3. Uuritakse trendi lõpu punkti ja laine tipu № 5
  4. Kohene teavitamine praeguse liikuva jõu (impulsi) suunast või sellest, millisel trendi poolel peaks kaupleja tööd tegema.

Fraktaal kui signaal tegutsemiseks

Fraktaalmudel on vähemalt viiest küünlajalast koosnev jada, kus keskmisel küünlajalgal peab olema kõrgeim / madalaim kõrge / madal kui kahel eelneval ja järgneval küünlajalgal.

Fraktaal üles, et osta

Fraktaal üles

Fraktaal maha, müüa

Fraktaal maas

Külgnevad fraktaalid, mida osta ja müüa

Külgnevad fraktaalid

Kahekordne fraktaal ühel küünlaalusel, nii ostmiseks kui ka müümiseks

Kahekordne fraktaal ühel küünlajalgal

Fraktaal 6 küünlajalast, ostmiseks

Fraktaal 6 küünlajalast

Ülesfraktalil peab kaupleja pöörama tähelepanu ainult küünlaaluse suurimale väärtusele, allavalatud - madalaimale väärtusele.

Fraktaal võib mängida mitut rolli. See võib olla fraktaalne algus, fraktaalsignaal ja fraktaali peatus. Fraktaali roll sõltub sellest, kus ta asub turuliikumiste järjestuses.

Mõisted

Fraktaal algus on fraktaal, millele järgneb fraktaal vastassuunas.

Fraktaalne algus

Signaalfraktal on mis tahes fraktaal, mis järgneb fraktaalile vastassuunas.

Signaalifraktal

Fraktaalpeatus on kahest viimasest vastassuunas liikuvast fraktaalist kõige kaugem fraktaali tipp.

Fraktaalne peatus

Hoob

Niipea kui näeme fraktaalset algust või signaali, saame kangi.

Kuidas töötada fraktaali ja kangiga

Leides kahe vastassuunas liikuva külgneva fraktaali moodustumise, näeme fraktaali algust ja fraktaalsignaali. Kui viimane on välja murdunud, liigume liikumise suunas o. Fraktaalne peatus on üks, kuid viimane fraktaal vastassuunas.

Kui turg ei lahku signaalifraktalist, vaid suundub sellest eemale, luues tulutoovama kaubavahetuse jaoks uue taseme, peaks kaupleja esitama ootel oleva tellimuse 1 punkti võrra kõrgemale / madalamale kui signaalifragmentalise küünlajala ots.

3. tase: pädev kaupleja

Selle eesmärk on õppida turgu vigadeta lugema, teadma ja mõistma asju, mis võimaldavad investeeringutelt võimalikult suurt kasu saada.

Sellel tasemel saab kaupleja korraga juhtida mitut positsiooni, muutes kaubandusmahte. Kolmanda taseme kaupleja teab investeerida maksimaalselt minimaalse riskiga ja minimaalse investeerimisega juhul, kui risk on kõrge. Kaupleja on pädev, kuid ei suuda siiski oma isikut turul väljendada.

Näide pädeva kaupleja viiest võlukuulist

Näide pädeva kaupleja viiest võlukuulist
  1. Lähenemine / lahknemine lainete nr 3 ja 5 vahel
  2. Hind on sihtpiirkonnas sees
  3. Fraktaal on madalaimas punktis
  4. Squat bar on ühel kolmest madalaimast küünlajalast
  5. Turusuund muudab selle liikumist

Kui näeme sellist pilti valuutapaari igapäevases graafikus, siis vahetame H4 vastu, et alustada kauplemist ja otsida fraktaalset stardimudelit.

Näide pädeva kaupleja viiest võlukuulist

Sellises olukorras tuleks 1 punkti võrra ületada fraktaali maksimummäärast kõrgem ostud, esitada Stop Stopi tellimus ja 1 punkt madalamal fraktaalipeatuse minimaalsest osast, siis tuleks teha kaitsev Stop Loss. Esmase tellimuse korral võib maht olla 1-2% kapitalist. Pärast purunemise toimumist ja esimese tellimuse käivitumist peaks kaupleja jälgima järgmisi fraktaale, et osta vormimist. Järgmiste tellimuste mahtu saab mitu korda suurendada. Samal ajal tuleb kaitsekorraldust optimeerida, liigutades seda piki uuendatud fraktaalseid peatusi.

Sellise töömeetodi korral on esimene turule sisenemine prooviversioon, kus kontrollitakse, kas suundumus tuvastati õigesti. Igal järgmisel suurenenud mahuga kandel saate maksimeerida kasumit, kui trend areneb, samal ajal kui stoppkaotust teisaldada, saate kahjud minimeerida pärast trendi muutumist.

4. tase: osav kaupleja

Selle eesmärk on uurida seost kogenud kauplejate iseloomulike tunnuste ja turuliigi vahel.

Isikuturu suhtluse põhimõtted, mis valesti tõlgendades põhjustavad kaotusi:

  1. 90% sellest, mida te turust kuulete, on vale.
  2. Turg ei saa valetada.
  3. Turg saab rääkida ainult endast.

Organismi struktuur mõjutab kauplemist. Keretüüpe on kolm, millest igaühel on ainulaadne omadus. Endomorfi puhul on see mass, mesomorfi puhul tugevus, ektomorfi puhul kiirus. Endomorfset inimest motiveerib peamiselt mugavus ja ta otsib lihtsaid viise ülesannete täitmiseks, sealhulgas kauplemiseks. Mesomorfsed inimesed on üsna vastupidised, kuna nad otsivad otstarbekohaselt "mittekomplekteeritavaid" olukordi. Nad vajavad väljakutseid ja võitlust ning on loomulikult juhid. Ektomorfsed inimesed eelistavad tunda end väärilistena. Nad tahavad täita ülesandeid, mis näitavad teistele, milleks ektomorfid on võimelised.

Mis tahes tüüpi inimene saab edukalt kaubelda. See on lihtsalt nii, et kui peaksite arvestama oma kehatüübi ja loodusliku aparaadiga, saate luua sellised kauplemistingimused, mis hõlbustavad teie tööd ja kõrvaldavad paljud asjad, mis muudavad teid pingeliseks.

Inimesel pole mitte "ühte" aju, vaid kolme "teadlikku elementi": vasakpoolne parentsefalon, aju keskosa ja parempoolsed parentsefalonid. See vihjab mõttele, et kauplejas elab kolm isiksust.

Vasakpoolse parentsefaloni eesmärk on analüüsida, teada saada, mida aga mitte kunagi ei tea. Vasakpoolse parentsefaloni ülesanne on analüüsida, kuid mitte hõlbustada kauplemispositsioonide või hea kauplemiskoha valimist.

Aju keskosa vajab palju jõudu, kuna see juhib meie eluprotsesse. Just see võimaldab meil näha tobedaid vigu kauplemisel, kuid alles pärast seda, kui oleme need teinud.

Õige parentsefalon on ainulaadne mitte ainult sellepärast, et see on võimas, vaid ka seetõttu, et suudab vastu võtta piiramatu hulga teadmisi. See on kaupleja jaoks parim ajuosa.

Kauplejad, kus domineerib vasakpoolne parentsefalon, kaotavad sagedamini, kuna nad tunnevad pidevat hirmu ja on alati vales kohas. Keskse ajuosadega kauplevad kaotavad, sest nad on hoolimatud. Parema parentsefalooniga kauplejad kaotavad halva fondihalduse tõttu.

Ülaltoodut silmas pidades saab iga algaja kaupleja ennast analüüsida ja vajadusel oma vanu harjumusi korrigeerida, omandades uusi, "edukamaid".

5. tase: asjatundlik kaupleja

Eesmärk on mõista teie isiklike ebauskude kogumit ja individuaalseid kauplemisprogramme; hõlbustada ühenduse loomist turuga; uurida integratsiooni viisi peamises turustruktuuris.

Sellel tasemel hakkab inimene aru saama, mis just eile oli neile täiesti tundmatu. Nad hakkavad kahtlemata endasse uskuma, näevad ette kõik riskid ja potentsiaalse võidu igal juhul. Sellele tasemele liikumiseks on vajalik järgmine:

  1. Elu on eriline mäng, milles inimene muudab olulisema asja, mida ei eksisteeri, kui see, mis eksisteerib.
  2. Selle mängu peamine eesmärk on mõista, kes me tegelikult oleme.
  3. Ainus õige viis seda mängu mängida positsioonilt, kus tunnete end ise, on mõista: kõik, mis oli - oli normaalne, ja see tuleb realiseerida varem, kui pöörate selle, mida pole olemas, mis eksisteerib.

Psühholoogia ja uskumuste kogumid

Turul kaupleb igaüks vastavalt oma tõekspidamistele. Pole tähtis, milline on kaupleja veendumuste kogum. Kui nad ei osale kauplemises, ei mõjuta nende arvamus turgu.

Teie enda kauplemistarkvara

Tarkvaraga kauplemise isiklikus failis on neli programmi:

  1. Enesesäilitusprogramm
  2. Ahnusprogramm
  3. Programm kauplemisel enesekindluse tagamiseks
  4. Programm lõbutsemiseks

Ehkki kõik kasutavad neid igapäevaelus ja kauplemisel, saate igal juhul kasutada ainult ühte, vahetades neid kiiresti.

Meie individuaalsed veendumused määratlevad programmi, millega me elame ja kaubeldame. Ja programm, mida me igal hetkel kasutame, määratleb meie turukäitumise.

Enesesäilitusprogramm

Kui see programm käivitub, saab meie peamiseks ülesandeks kaitse ja kaitsetunne. Sellel programmil on positiivne ja "õige" eesmärk, kuid see on kauplemiseks ilmselgelt sobimatu. See on programm, mis paneb kaupleja ostma väga kõrge hinnaga ja müüma madala hinnaga.

Ahnusprogramm

Kui see programm käivitatakse, huvitab meid hind, mitte väärtus. See on halb külg. Selle tarkvara heledaks küljeks on asjaolu, et see on parim turustruktuuri uurimiseks, analüüsimiseks ja kauplemiseks ettevalmistamiseks.

Kauplemise usalduse programm

See programm kutsub esile enesekindluse ja rahulikkuse. See on täiuslik tarkvara kauplemiseks, kuid mitte täiuslik analüüsimiseks.

Meelelahutusprogramm

Selle programmi käivitamisel huvitab teid kolm asja:

  1. Isiklikud vaatamisväärsused
  2. Tulevikuplaanid
  3. Uued seiklused ja emotsioonid

See on parim kauplemiseks mõeldud programm. Programm lõi kõik tingimused liitumiseks sõltumata asjaoludest. Selle programmi abil saate hõlpsalt oma positsiooni turul muuta. Peatus või tagasipööramine pole kunagi probleem. Hirmuprogrammis peatub ja tagasipööramine on peaaegu võimatu. Samal ajal kui "hirm" võitleb turuga, liigub "rõõmu tundmine" koos turuga sujuvalt ja sünkroonselt.

kokkuvõte

Olenemata sellest, kui palju üksikasju olen proovinud rääkida Bill Williamsi ideedest, meetoditest ja lähenemistest, ei saa midagi paremat olla kui esmase allika uurimine. Sellepärast soovitan teil lugeda mitte ainult esimest raamatut, vaid ka järgnevaid. Kuid peate meeles pidama, et kui te just lugesite raamatut ega kasuta seda kunagi kauplemiseks, loete lihtsalt raamatut. Järgige kõiki kaupleja arendamise etappe, saate asjatundja rahulikkuse ja nautige oma kauplemist.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Nädal turul (01. – 27.): Brexit ja Fed tõmbavad maksimaalset tähelepanu

Jaanuari viimane nädal tuleb vähemalt huvitav: Brexit on tulemas, kuigi oli raske uskuda, et me seda kunagi näeme. Fed teeb otsuse intressimäära kohta, samuti Inglismaa Pank.

Järgmine artikkel

Millised varud kasvavad koroonaviiruse epideemia ajal?

Võimalust epideemiaga natuke raha teenida ei tohi unarusse jätta, sest kõik maailmas on omavahel seotud. Aktsiate ostmisel investeerite ettevõttesse, mis omakorda investeerib vaktsiini leiutamisse. Seega ei tee te olukorda halvemaks, aitate probleemi lahendada.