Kuidas Pump and Dump strateegia töötab? Näidete arutamine

Kuidas Pump and Dump strateegia töötab? Näidete arutamine

Vaadatud: 209 seisukohad
Lugemise aeg: 11 minutit



Aktsiaturul raha teenimiseks peab kauplejal olema kas kannatlikkust või kauplemissüsteemi. Kannatlikkus teenib aktsiaturul kõige rohkem raha. Ainus, mida kaupleja kasumi saamiseks peab tegema, on osta aktsiaid mitmest erinevast ettevõttest (riski hajutamiseks) ilma võimenduseta, võimaluse korral dividendide väljamaksetega, ja hoida neid seni, kuni on soov kasumit teenida.

Varude portfell Finviz.com-is

Näitan lihtsat näidet. Finviz.com-is saate luua oma demoaktsiate portfelli, kus on teave ostmise aja ja praeguse kasumi kohta. 2013. aastal, mis oli peaaegu seitse aastat tagasi, tahtsin teada, millist raha saaksin varusid ostes ja pikemat aega hoides. Niisiis, lõin oma demoportfelli ja unustasin selle.

Sel ajal valisin aktsiaid mingil põhimõttel, mis mul oli. Lõpuks ostsin ühe aktsia Delta Airlines (NYSE: DAL) hinnaga 56.79 USD ja и 4 odavat aktsiat, mis maksavad alla 20 USD. Nüüdseks on portfelli kasum ületanud 48,000 100,000 USD. Kuid mõnel hetkel oli portfelli väärtus üle XNUMX XNUMX, välja arvatud dividendid.

portfell
portfell

Seega investeeriti neisse aktsiatesse, võttes arvesse 2013. aasta ostuhindu, 43,258 16 USD, mis teeb aasta keskmiseks tootluseks XNUMX% ja see on palju rohkem kui ühegi USA dollarites arvestatud pangahoiuse tootlus.

Pump and Dump strateegia

Kauplemisstrateegia osas on see palju keerulisem. Erinevaid kauplemissüsteeme on palju: mõned neist teenivad kasumit trenditurgudel, teised - nn surnud hooajal. Mõned inimesed kauplevad tasemevaheaegadega, teised teevad vastupidist. Kõigis neis süsteemides järgnevad kasumiperioodidele siiski kahjumiperioodid. Seetõttu nõuavad kõik need süsteemid kasumi teenimiseks teatavaid konkreetseid turutingimusi.

Kuid täna räägime ühest süsteemist, mis ei sõltu turu keskkonnast, riigi majandusest, kriisist ega midagi sellist. See kauplemissüsteem on alati olnud ja on alati efektiivne seni, kuni aktsiaturul kauplemistehinguid teeb mees.

See kauplemissüsteem ei põhine muul moel kui inimeste ahnusel ja soovil kiiresti raha teenida. Ja teate, ahnus järgib alati raha.

Kauplemissüsteemi nimi on Pump and Dump.

Näide ettevõttest NanoViricides Inc.

Niisiis, pöörake tähelepanu NanoViricides Inc. (NYSE: NNVC) aktsiad. Kuni 2019. aasta keskpaigani ei ületanud keskmine kaubeldud maht 50.000 1 aktsiat kauplemissessiooni kohta, samas kui kauplemisvahemik oli vahemikus 3 kuni 4.4 USD aktsia kohta. Kuid vaid kuu ajaga tõusis päevakaubanduse maht kuni 4 miljonit aktsiat kauplemissessiooni kohta ja 33 päeva jooksul oli see enam kui 32 miljonit aktsiat. Ja see juhtus ettevõttes, mille kapitalisatsioon oli alla 17 miljoni USD, töötajaid oli vaid XNUMX inimest.

NanoViricides Inc aktsiahindade graafik
NanoViricides Inc aktsiahindade graafik

Mahu kasvumäära paremaks mõistmiseks võrrelgem seda kuulsa autotootjaga, Ford (NYSE: F), mille aktsiad pole samuti väga kallid. Fordi keskmine kaubavahetusmaht on 35 miljonit aktsiat, kuid selle kapitalisatsioon on 35 miljardit USA dollarit ja töötajate arv hõlmab 199,000 XNUMX töötajat. Nende ettevõtete suurused on liiga erinevad, kuid aktsiatega kaubeldavate aktsiate maht on peaaegu sama.

Olgu, edasi. Viimase 4 aasta jooksul ei muutunud NanoViricides Inc kunagi selgelt kasumlikuks, sellepärast oli selline kiire kasv ületamatu, teisisõnu, see oli lihtsalt raha "sisse pumbatud". Järelikult pidi sellele kasvule järgnema sarnane kiire langus ja me näeme seda praegu.

Igasugust aktsiate kasvu peab siiski millegagi toetama, nii et mõistmaks, kas peaksite selle ettevõtte aktsiaid müüma või mitte, on vaja välja selgitada selle kasvu põhjus. Selleks võite kasutada mis tahes saadaolevaid teabeallikaid.

NanoViricides Inc uudiste analüüs

Kõigepealt on vaja kontrollida Finviz.com veebisaiti, mis sisaldab peaaegu kõiki sihtrühma kuuluvate ettevõtetega seotud uudiseid.

NanoViricides Inc uudiste analüüs
NanoViricides Inc uudised

Uudiste pealkirju lugedes saab teada, et kasvu põhjustas Hiina koroonaviiruse puhang, samas kui NanoViricides on üks neist ettevõtetest, mis töötab välja viirusega võitlemiseks vaktsiini. Selle tulemusel hakkasid investorid olukorda ära kasutades ravimifirmade aktsiaid kokku ostma, suurendades seeläbi nõudlust nende järele. Ja siis on see muutumas laviiniks.

Aktsiahindade liikumise jälgimine

Suurenenud nõudluse esimesel päeval tõusid aktsiad mitte rohkem kui 300%. Muidugi pöörasid järgmisel päeval sellele ettevõttele tähelepanu ka investorid, kes jälgivad suure volatiilsusega aktsiaid. Nad leidsid välja kasvu põhjused samamoodi nagu meie ja asusid olukorda jälgima.

Ja siis annab turg kauplejatele tõelise kingituse. Järgmisel kauplemispäeval on aktsia alghind sama, kus see hakkas kasvama. Selle tulemusel liitus selle ostuprotsessiga rohkem kauplejaid, palju rohkem kui varem. Ja arva ära mis? See põhjustab nõudluse kasvu 8 korda: aktsia hind tõusis vaid päevadega enam kui 400%.

Ja siin saabub hetk, kui investorid, kes ostsid aktsia põhja, hakkavad seda müüma ja kasumit teenima. Selles olukorras saab rohkem kasumit see, kes esimesena müüb. Kuid see pole veel lõpp.

Praegu meelitab aktsia kiire kasv kauplejaid, kes soovivad selle languse pealt raha teenida. Seega meelitab aktsia kõiki, kes otsivad võimalust kiireks toppimiseks.

Karud tulevad mängu

Nüüd on see karude ja pullide vahel tõeline kasumivõitlus. Bullid teevad kõik endast oleneva, et hoida aktsia tipus, kuna paljudel neist polnud võimalust seda madalama hinnaga osta ja loodavad siis, et aktsia jätkub. Nad esitavad piiratud ostutellimusi, luues seeläbi nõudluse aktsia järele, samas kui karud suurendavad oma lühikesi positsioone, rahuldades sellega pullide nõudluse.

Selle tagajärjel satuvad investorid, kes ostsid aktsia tipus, lõksu, kui nad hakkavad kahjumit koguma. Aktsia langeb ja otsused tuleb teha kohe, sest iga raisatud minut võib olla väärt tuhandeid dollareid.

Lõpuks peavad pullid varu müüma ja kahjumid registreerima, avaldades sellele täiendavat survet ja muutes selle hinna veelgi kiiremaks. Lõpuks jõuab aktsia hind tavaliselt tasemeni, millest alates hakkas varem tõusma.

Pärast kõigi lahingute lõppu saabub rahulik periood. Ettevõtet analüüsib täiesti erinev investorite rühm, kes on spetsialiseerunud pikaajalistele investeeringutele. Kui nad leiavad, et ettevõte on paljutõotav, alustavad nad positsioonide avamist, kuid aeglaselt, ilma palju tähelepanu äratamata. Selle tulemusel moodustab aktsia uue tõusu, mis võib mitme kuu jooksul murda mineviku palavikulise nõudluse ajal saavutatud kõrgeima taseme. Selliseid intensiivseid kaklusi pullide ja karude vahel juhtub aeg-ajalt odavate ja tundmatute ettevõtete varudes.

Niisiis, ma kirjeldasin, kuidas kauplejad tegutsevad aktsiahindade suurenemise ja languse erinevatel etappidel. Selles konkreetses näites olid karud tugevamad ja pullid ei unusta seda. Selliseid lahinguid toimub peaaegu iga päev. Suurepärane näide lahingust, kus pullid võitsid Tesla (NASDAQ: TSLA), kui karud kaotasid üle 5 miljardi USD.

Lisateavet selle kohta, kuidas saada pulliks ja õnnestub osta odav aktsia enne selle tõusu, lugege FDA: Kuidas leida paljutõotavate tervishoiuettevõtete aktsiaid?

Ja nüüd arutame, kuidas teenida raha aktsiate odavnemisega, mille kasvu ei ole finantsnäitajate parandamisega kinnitatud.

Kuidas varude amortisatsioonil raha teenida?

Pidagem meeles, mida pullid teevad aktsiahinna ülemmääraks. Nad esitavad limiiditellimusi. Need korraldused kuvatakse akna 2. taseme (turu sügavus) vasakus servas.

Selle tulemusel ei lähe aktsia hind sellest tasemest madalamale, kuni mõne kindla hinnaga suur tellimus on 2. tasemel. Kui laos pole ühtegi suurt müüjat, kes oleks valmis nõudlust rahuldama ainult ühe tehinguga, siis võime hakata diagrammil tähele panema, et aktsia moodustab toe sellel tasemel, kus ostutellimus asub. See tähendab, et hind on jõudmas selle tasemeni ja tõuseb sellest uuesti, kuna alaealised müüjad ei suuda nõudlust rahuldada ja kuna aktiivsed ostjad ilmuvad selle taseme lähedale, et takistada hinna edasist langust.

See jätkub seni, kuni ostjatel või müüjatel on oma positsioonide suurendamiseks raha otsa saanud.

2. taseme korraldused
2. taseme korraldused

Me ei tohiks selle lahinguga algusest peale liituda, piisab vaid sündmuste jälgimisest ja hetkest, mil pullid hakkavad häirima. Ja seda hetke määratletakse tugitaseme purunemisega, mille järel ostjad üritavad mõnikord hinda hoida, kuid enamasti kaotavad nad olukorra üle kontrolli ja karud võtavad enda kanda. See on täpselt hetk, mil peaksime turule jõudma, avaldades sellega aktsiatele täiendavat survet.

Näide Inovio Pharmaceuticals'iga

Nüüd näitan, kuidas see diagrammil välja näeb. Võtame näiteks Inovio farmaatsiatooted (NASDAQ: INO). See on kahjumis ettevõte, mille aktsiad tõusid koronaviiruse puhangu ajal.

Inovio Pharmaceuticals teave
Inovio Pharmaceuticals teave

Alates 2019. aasta detsembrist on aktsia tõusnud enam kui 100%. Aktsiad vajasid erilist tähelepanu hetkedel, kui iga uus kauplemissessioon algas tühimikuga ülespoole.

Inovio Pharmaceuticals aktsiahindade diagramm
Inovio Pharmaceuticals aktsiahindade diagramm

Mida suurem on erinevus, seda suurem on võimalus, et aktsiad võivad peagi tagasi pöörduda.

Selle aktsia osas suurenes lõhe kolmel järjestikusel kauplemissessioonil. Meie ülesanne on määratleda täpne hetk, mil pullid ja karud oma võitlust alustavad. Selleks lülitame ümber M5-le ja ootame esimese toe ilmumist.

Lõpuks moodustasid pullid taevakeeli tõusmise kolmanda päeva lõpus kell 5.30 tugitaseme. Järgmisel päeval oli aktsia alghind sellest tasemest kõrgem, kuid karud suutsid kümne minutiga selle toetuse murda, härjad alistuda ja alustada aktsia uut langust.

Inovio Pharmaceuticals aktsiahindade diagramm
Inovio Pharmaceuticals aktsiahindade diagramm

Diagrammi osas hoidsid pullid oma lootused hinna taastamiseks. Neil õnnestus langus peatada 4.74 juures ja nad kaitsesid toetustaset enam kui 3 tundi, kuid asjata. Karud murdsid ka seda tugitaset ja siis, tundes nende tugevust, moodustasid resistentsuse taseme 4.50 aktsia kohta ja takistasid hinnal seda murda. Selle tulemusel kaotasid pullid kõik lootused hinna taastamiseks ja aktsia läks alla 4 USD.

Seega, müües 1,000 aktsiat hinnaga 5.30 (investeeritud summa oleks 5,300 USD), oleks inimene võinud kahe päevaga teenida 1,300 USD. Selliseid olukordi varudes juhtub peaaegu iga nädal.

MegaPump läbi Tilray näite

Paljud arvaksid, et odavate aktsiatega kaubitsemine on väga lapsik ja otsustavad minna millegi tõsisema poole, kus võib olla võimalik teenida 20 30 tuhat dollarit päevas 1,000 aktsiat.

Siit edasi: kui soovite tõsist raha teenida, Tere tulemast MegaPumpi. Aktsiad, mille puhul ühe aktsiaga pumbatakse miljoneid dollareid, mis võib hiljem teisega kokku kukkuda. Kuid erinevalt odavatest aktsiatest ei näe te seal diagrammil täiuslikku pilti. Tasemed hägustuvad, samas kui investorid käituvad samamoodi nagu odavate aktsiatega. Erinevus on kaubanduslik väärtus.

Toon näite ühest sellisest ettevõttest, mille aktsiad kasvasid mitme kuuga pea 15 korda. 2018. aastal legaliseeris USA valitsus marihuaana kasutamise meditsiinilistel eesmärkidel. Selle tulemusel tormasid marihuaana baasil ravimeid tootvad ettevõtted USA börsidele. Üks neist ettevõtetest oli pärit Kanadast, Tilray (NASDAQ: VASTU). 19. juulil 2019 korraldas Tilray NASDAQ-is IPO-d. Midagi erilist sel päeval ei toimunud, aktsiad kauplesid samamoodi nagu paljude teiste ettevõtete aktsiad.

Meedias käis aga elav arutelu marihuaana legaliseerimise üle, mis hiljem suurendas investorite huvi selliste ettevõtete vastu. Muidugi, nad hakkasid otsima võimalusi sellest kasu saamiseks ja Tilray asus tähelepanu keskpunkti. Sõna otseses mõttes kuu pärast IPO-d hakkas aktsia samm-sammult tõusma ja see kasv hoogustus iga päevaga. Seejärel kulges kõik tuttava stsenaariumi järgi. Kolm päeva enne kokkuvarisemist suurenes lõhe kauplemissessioonide vahel.

Tilray aktsiahindade graafik
Tilray aktsiahindade graafik

Sama juhtus Inovio Pharmaceuticalsiga ja näete ülaltoodud tabelist. Pärast seda pidime vaid kontrollima M5 ja leidma koha, kus pullid üritavad varusid vältimatu vähenemise eest hoida.

Päeval, mil hind jõudis 300 USD-ni, oli väga suur volatiilsus: aktsia võiks katta tunniga 150 USD, mis tähendab, et 1,000 aktsia avatud positsioon võib tuua 150,000 XNUMX USD kasumit. Sellistes tingimustes on väga raske töötada. Kasumi summa võib iga sekund muutuda tuhandete dollarite võrra. Diagrammis toimuva jälgimisel on väga oluline olla külmavereline, vaadata ilmuvaid vihjeid ja otsida vajalikku teavet.

19. septembril, kui hind jõudis kõrgeimale tasemele, üritasid karud seda juba peatada 240 USD juures, kuid pullid olid sel ajal liiga agressiivsed. Selle tulemusel tõusis aktsia tõus kuni 300 USD ja investorid hakkasid kasumit teenima, sundides aktsiat langema 150 USD-ni.

Tilray aktsiahindade graafik
Tilray aktsiahindade graafik

Järgmisel päeval, kui kõik rahunesid, moodustasid karud jälle tõkke 240 USD juures, kuid seekord pullid hakkama ei saanud. Kahe tunni jooksul tõusis aktsia 240 dollarilt 160 dollarini aktsia kohta. Seetõttu võisid need, kelle hoiused ületasid 240,000 80,000 USD, 1,000 aktsia positsioonilt hõlpsasti XNUMX XNUMX USD kasumit.

Ja nüüd kogume kogu teabe, mis on vajalik Pump and Dump süsteemiga kauplemiseks.

Varude valimine Pump and Dump strateegia jaoks

Selleks saab kasutada Finviz.comi Screenerit.

Minge otsinguseadetes valikusse Signal ja valige Top Gainers, siis minge Current Volume ja valige Over 100K.

Ekraan Finviz.com
Ekraan Finviz.com

Seejärel pöörake tähelepanu varudele, mille hinnad tõusid enam kui 50%.

Mida suurem on protsent, seda sügavam on langus.

Origin Agritech Ltd aktsiate hinnaskeem
Origin Agritech Ltd aktsiate hinnaskeem

Pärast aktsia valimist minge lehele R Trader platvorm ja alustage selle M5 diagrammi jälgimist. Selle eesmärk on leida hetk, mil pullid või karud hakkavad taset moodustama, kus saate hiljem positsiooni avada. Meie puhul on positsiooni avamiseks kaks stsenaariumi. Esimene tähendab pullide moodustatud tugitaseme katkemist.

Inovio Pharmaceuticals aktsiahindade diagramm
Inovio Pharmaceuticals aktsiahindade diagramm
Yuma Energy aktsiahindade graafik
Yuma Energy aktsiahindade graafik

Teine stsenaarium viitab tagasilöögile karude moodustatud vastupanutasemest.

NanoViricides Inc aktsiahindade graafik
NanoViricides Inc aktsiahindade graafik
Yuma Energy aktsiahindade graafik
Yuma Energy aktsiahindade graafik

Pärast seda peate vaid klõpsama nupul Müü.

järeldus

Pump and Dump kauplemissüsteem on väga lihtsasti kasutatav ja sellega saab hõlpsasti hakkama iga kaupleja, kes teab, kuidas töötada tugi- ja vastupanutasemega. Võimalik kasum pole piiratud, sest kauplejad saavad töötada nii odavate kui ka kallite ettevõtete aktsiatega. Selle süsteemiga töötamiseks piisab esimesest sissemaksest 1,000 USD ulatuses.

Kaupleja peab tegema vaid lahingust eemale, kuni karud võtavad enda kanda.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

EA proovisõit - Wall Streeti robot

Wall Street Forexi roboti ekspertnõustaja on keeruline, kuid paindlik kauplemissüsteem, mis kasutab tuntud ja tõestatud analüütilisi tööriistu, positsioonide ja fondide haldamise mudeleid. Ja muidugi võimaldab Wall Street Forexi robot kauplejal kauplemist kontrollides hoiduda monitori ees olemisest.

Järgmine artikkel

Kauplemisstrateegiad, mis olid revolutsioon: Kauplemise kaos-2, autor Bill Williams (3. osa)

Selles postituses hakkan rääkima Bill Williamsi teisest väljaandest Trading Chaos. Selles raamatus tutvustas enimmüüdud autor uut terminit TradeVesting, mis ühendab kauplemise ja investeerimise.