Maailma muutnud kauplemisstrateegiad: Bill Williams (2. osa) kaupleb kaos-4-ga

Kauplemisstrateegiad, mis olid revolutsioon: Kauplemise kaos-2, autor Bill Williams (4. osa)

Vaadatud: 735 seisukohad
Lugemise aeg: 9 minutit



Tere tulemast tagasi meie ajaveebi!

Seni oleme suutnud kirjeldada turukäitumist ja seda, kuidas enamik kauplejaid seal käitub. Oleme kaalunud kauplemiskaost kui turu ja rahvahulga olemasolu ja arengu viiside tõhusamat tõlgendamise paradigmat. Tänane postitus on mõeldud lõpule viima Bill Williamsi ideede ja lähenemisviiside analüüsi vastavalt kaose teooriale. Saame teada uutest indikaatoritest, süsteemist, mis võimaldab osta / müüa signaale, positsioonide lisamise signaale, kaitset optimeerida ja riske minimeerida. Samuti käsitleme Williamsi “pöördpüramiidi” agressiivse rahahaldusmudelina kvalifitseeritud ja kogenud kauplejatele, kes järgivad kauplemiskaose strateegia reegleid.

Trepp kasumile

Nii nagu oma esimeses raamatus, nõuab ka Bill Williams ideed, et on olemas universaalne viieastmeline samm alates esimesest huvist või algajast kuni eksperdini jõudmiseni mis tahes ettevõtmisvaldkonnas.

Funktsioon algajate tase on võimaldada teil turul kaubelda ja mitte kogemuste saamise ajal raha kaotada.

. edasijõudnud algaja on saanud kvaliteetset kasumi tootjat.

. pädev kaupleja sarnaneb rohkem käsitöölisele, kes kasutab tööriistu oma igapäevases töös, mis viib plaanitud tulemusteni. Teisisõnu, pädev kaupleja suurendab iga tehingu kogu investeeringutasuvust, varieerides nii instrumente kui ka mahtusid.

. vilunud kaupleja kaupleb samas tempos, nagu elab turg. Sellel etapil loob kaupleja turu struktuurist lähtuvalt nii vaimselt kui ka füüsiliselt nende alusstruktuuri.

Jaoks ekspertkaupleja Viiendal tasemel on kauplemine madala stressiga eluviis. Te tunnete, nagu hõljuksite mööda jõge, mis pakub teile kõiki teie soovi. Teie tore fantaasia on kasumlikkuse lähenemisviisi järgides täiesti saavutatav.

Võimas alligaator

Sellel XNUMX. sajandi algul on meil valida, kas kuuluda viimasesse kauplejate ja investorite põlvkonda, kes kasutavad lineaarset (ebaefektiivset) tehnikat, või esimesse põlvkonda, kes kasutab tõhusaid mittelineaarseid (kaootilisi) tehnikaid.

Alligaator on kompass, mis hoiab meid kauplemas vastavas suunas, olenemata sellest, millisel viisil vahetu hind liigub.

Alligaatori ülesanded

  1. Pakkuge integreeritud lähenemisviisi turu arengu jälgimiseks kolmel erineval ajaraamil ühes diagrammis.
  2. Esitage lihtne indikaator, et teada saada, millal trend algab ja peatub.
  3. Looge kaitseseade, et mitte kaotada raha hambulähedases vahemikus piiratud turul.

Mis on alligaator?

Põhimõtteliselt on Alligator tasakaaluliinide kombinatsioon, mis kasutab fraktaalset geomeetriat ja mittelineaarset dünaamikat. Sinine joon, mida nimetatakse alligaatori lõuaks, on tasakaalu joon graafikul oleval ajal. (Sinine) saldo on koht, kus turg oleks, kui uut sissetulevat teavet poleks. Selle rea ja praeguse hinna vaheline kaugus näitab, kuidas kauplejad seda uut sissetulevat teavet tõlgendavad. Punane joon (Alligaatori hambad) on tasakaalu joon ühe olulise ajaraami madalamal.

Tähtis on sel juhul umbes üks viiendik diagrammi ajaraamistikust. Ehk siis, kui praeguse diagrammi ajaline raamistik on igapäevane ja viitab sinisele joonele, oleks punane joon ligikaudne tunnise graafiku järgi. Roheline joon (Alligaatori huuled) on tasakaalu joon veel ühe olulise ajaraami madalamal. Jällegi oleks see umbes viiendik punase joone ajaraamistikust. Niisiis, kui diagramm, mida me uurime, on igapäevane, siis punane joon lähendaks tunni graafikut ja roheline joon 5-10-minutist diagrammi.

Alligaator - kauplemiskaos

Teisisõnu: sinine joon on see, kus turg oleks päevaplaanil, punane joon on see, kus turg oleks umbes ühe tunni graafikul, ja roheline joon on see, kus turg oleks umbes 5–10-minutiline graafik. Pidage meeles, et need ajaväärtused on ligikaudsed ja pole kellaajaga ühendatud. Uus sissetulev teave mõjutab kõigepealt rohelist joont, millele järgneb punane joon ja lõpuks sinine joon.

Alligaatori ehitus

  • Sinine joon - 13-ribaline sujuvalt liikuv keskmine nihutab 8 baari tulevikku
  • Punane joon - 8-ribaline silutud liikuv keskmine nihutab 5 baari tulevikku
  • Roheline joon - 5-riba sujuvalt liikuv keskmine nihutab tulevikus 3 riba
Alligaatori seaded - kauplemiskaos

Kui Alligaatori read on omavahel läbi põimunud, siis ta magab, mis tähendab, et turg on vahemikuga seotud. Mida kauem ta magab, seda näljasemaks ta saab.

Pika une pealt ärgates on ta väga näljane ja jälitab hinda (Alligaatori toit) palju kaugemale, sest kõhu täitmiseks kulub rohkem hindu.

Alligaatori käik - kauplemiskaos

Bill Williams ei soovitanud alligaatori magamise ajal kaubelda, kuid uskus, et kauplejad peaksid ärkveloleku ajal signaale otsima. Jahinduse alligaator on kauplejatele kasumi suurendamiseks parim aeg.

Esimene tark mees

Esimene tark mees on parim vahend turule sisenemiseks; see on esimene vastupidine signaal. Esimene tark mees on bullish / bullish divergent bar.

Langust lahknev latt

Langust erinev diiselvarras on latt, millel on kõrgem kõrgus ja mis sulgeb selle baari alumise poole.

Langustrendi erinev latt - Trading Chaos

Bullish lahknev riba

Bullish divergent bar on riba, millel on madalam madal ja mis sulgeb riba ülemises pooles.

Bullish divergent baar - Trading Chaos
Esimene tark mees - kauplemise kaos

Nurgad

Nurgad - kauplemise kaos

Kui hind liigub järsema nurga all kui Alligaator, nimetatakse seda nurkadeks. Nurgad on lisaargument, kui otsite lahknevat halba tehingu või rea tehingute sõlmimiseks.

Nurkade reeglid

  1. Hinnaribad ristuvad või lähevad läbi Alligaatori suu (lõualuu, hambad ja huuled).
  2. Joonistage või kujutlege joont, mis järgib Alligaatori suu, kuid pöörake tähelepanu lõuale ja hammastele rohkem kui huultele.
  3. Joonistage või kujutage ette mõni teine ​​joon, mis järgib põhimõtteliselt hinnaribade servi. Te vaataksite hindade alumist serva ülespoole ja hindade ülemist serva allapoole.
  4. Kui need kaks joont näitavad selgelt, et nad eemalduvad üksteisest, siis on teil nurgad.

Sissepääsu strateegia

Bullish divergent baarile asetame ostupeatuse 1-2 punni kõrgemale bullish divergent baari ülaosast ja laguneva divergent baarile, me paigutame my stop stopp 1-2 pips allapoole laguneva divergent bar.

Väga oluline hetk: kui tellimus ebaõnnestub (signaaliriba pole katki) järgmise kahe riba kaudu, peaksite kustutama ootel tellimuse ja pidama riba valeks. Samuti, kui signaali ei rikutud, purunes selle asemel vastasriba (madal / kõrge, sõltuvalt signaaliribast, bullish või jäme).

Väljumise strateegia

Kui meie ostu-müügi peatus on löödud, vajame kaitsvat peatust. Esimene kaitsepeatus tuleks asetada bullish divergent baari alla või veidi lauge divergentse riba ülaossa.

Kui see signaal on saavutatud, seame järgmisele ribale peatuse ja tagurpidi. Bullish tagurpidi korral pannakse müügipeatus riba riba alla. Langust andva tagurpidi korral asetatakse lati ülaosa kohale ostutõke.

Teine tark mees: lisage hoogsalt

Awesome Oscillator

Teine sisendsignaal põhineb Awesome Oscillator (AO). Põhimõtteliselt on see 34-baarine lihtne liikuv keskmine, mis lahutatakse 5-baarisest lihtsast liikuvast keskmisest. Awesome Oscillator on täiustatud turu hõlbustamise indeks (MFI). Oletame, et olete sisenenud kaubavahetusse esimese targa inimese suunaga (bullish / Langustrend) ja turg liigub nüüd teie suunas. Järgmine küsimus peaks olema, kas ma lisan edasi ja kui jah, siis kus oleks kõige sobivam koht?

Teine tark inimene ostab signaali pärast ostusignaali bullish tagurpidi. See näeb välja nagu kolmas sirge roheline histogrammiriba. Buy stop tuleks paigutada signaalriba ülaosast 1-2 punni.

Teine tark mees müügisignaal moodustatakse pärast bullish tagasikäiku. See näeb välja nagu kolmas sirge punane histogrammiriba. Müügipeatus tuleks paigutada signaaliriba põhja alla 1-2 punni.

Kaks signaali - kauplemiskaos

Kolmas tark mees: tegeleb fraktaalse lahku mineva kaubavahetusega

Fraktaali signaal on tavaliselt kolmas sisenemispunkt, ehkki kui tarkade 1 ja 2 ette ilmub sobiv fraktaal, paneksime sellele fraktaalile ikkagi kaubavahetuse.

Fraktaalide mudelitest ja vormidest oleme juba eelmistes artiklites rääkinud, kuid ainult fraktaalide ostmine ja müümine on meie jaoks huvitav.

DownFractal - kauplemiskaos
Upfractal - kauplemiskaos

Kui on moodustatud fraktaalsignaal ja see kehtib selle asukoha suhtes väljaspool alligaatori suud. Alligaator aitab eristada tõelisi fraktaale valedest. Tõeline fraktaal on selline, mille signaaliriba on moodustatud ja suletud Alligaatori hammaste kohal või kohal. Tõeline fraktaal on see, mille signaaliriba on moodustatud alligaatori hammaste all või all.

Ostapeatus tuleks asetada 1–2 pippi tõelise fraktaali signaaliriba ülaosast. Müügipeatus tuleks asetada 1–2 punni all tõelise fraktaali signaaliriba põhja alla. Iga uus tõeline fraktaali ost või müük nõuab ootel tellimuse viimist soodsamale tasemele.

Mis juhtub, kui targad inimesed kokku saavad?

Kõik signaalid - kauplemiskaos

Nüüd, kui oleme aru saanud kõigist kolmest targast, laskem minna natuke sügavamale ja õppida, kuidas kõige kasumlikumalt reageerida erinevatele seadistele, mida turg meile pakub. Klassikaline Esiteks uurime põlised seadistused, kus me siseneme turule järgmises järjekorras, vastavalt turu genereeritud signaalidele:

  1. Bullish / bullish divergent bar
  2. Super AO - kolm järjestikust sama värvi riba
  3. Fraktaalsignaal

Kõik tellimused on võrdse mahuga (näiteks 1 partii).

Näide

Kõik signaalid - kauplemiskaos
  • Esimene tark mees (kandev lahtine latt) moodustati pärast tugevat tõusu heade nurkade abil tagurpidi. AO histogramm oli roheline. Müügisignaal sai löögi numbril 1.4185.
  • Teine tark mees (AO histogrammi kolmas punane riba) moodustati viiendal päeval pärast esimest tarka. Müügisignaal sai löögi 1.4020.
  • Kolmas tark mees (fraktaal) ilmus trendis mitu sidet: kolmas müük oli hinnaga 1.3312, neljas - 1.3025, viies - 1.2763.

Kui me osaleksime sellises tellimuste reas ja liigutaksime Stop Loss'i mööda fraktaalseid tippe (see on kauplemiskaose strateegia kohaselt peamine väljumisstrateegia), siis oleks meie väljumine 1.3172.

Tulemused

  • Esimese targa inimese kasum - 1,013 10,130 pippi ehk XNUMX XNUMX dollarit;
  • Teise targa inimese kasum - 848 punkti ehk 8,480 XNUMX dollarit;
  • Kolmas tark mees teenib kasumit: 1. fraktaal - 140 pippi ehk 1,400 $;
  • Kolmas tark mehe kaotus: 2. fraktaal - 147 punkti ehk 1,470 dollarit;
  • 3. fraktaal - 409 pippi ehk 4,090 XNUMX dollarit.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

Nii palju raha saame teenida, kui turu vihjeid õigesti lugeda ja neile õigeaegselt reageerida.

Pööramine püramiididena - raha haldamine maksimumide juures

Pöördtõmbamine on üsna agressiivne viis oma vahendite haldamiseks ja Bill Williams ei soovitanud seda algajatele. Kui te seda pole, on see üks parimaid viise kasumi maksimeerimiseks. Mis siis mõte on? Williams soovitab esimese positsiooni avamiseks kasutada minimaalset summat, 1–2% oma kapitalist, kuna see on hetk, kus riskite kõige rohkem ja proovite kontrollida meie hüpoteesi tulevase turukäitumise kohta. Niipea kui esimene positsioon muutub kasumlikuks, ilmub teine ​​tark mandaat ja võime agressiivselt kasvada. Teise signaali positsiooni maht peaks olema neli korda suurem kui eelmine tehing. Kui ilmub kolmas tark mees (fraktaal), on positsiooni maht kolm korda suurem kui esimene. Kui ilmub veel üks fraktaal (neljas tehing), tuleks positsiooni mahtu esimese tehinguga võrreldes kaks korda suurendada.

Selline hüppel-ramp-sarnane mudel võimaldab saada turu liikumisest kõige rohkem kasu kohe alguses ja vastupidise korral katta viimastest tehingutest tulenevad võimalikud kahjud. Tuleme tagasi oma näite juurde, kuid kujundage see ümber ümberpööratud püramiidi põhimõttel.

Näiteks on meie esimese tehingu maht 1 partii.

  • Esimese targa inimese kasum - 1,013 10,130 pippi ehk XNUMX XNUMX dollarit;
  • Teise targa inimese kasum - 4 * 848 pippi ehk 8,480 dollarit;
  • Kolmas targa inimese kasum: 1. fraktaal - 3 * 140 pippi ehk 1,400 $;
  • Kolmas targa kaotus: 2. fraktaal - 2 * 147 pippi ehk 1,470 XNUMX dollarit;
  • 3. fraktaal - 1 * 409 pippi ehk 4,090 XNUMX dollarit.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

Pööratud püramiidi põhimõtte kasutamise lõpptulemus on eelmisest mitu korda suurem.

Järelsõna

Kõik Bill Williamsi raamatud, ideed ja kajastused mõjutasid mitte ainult mind, vaid ka paljusid teisi kauplejaid ning andsid meile võimaluse turul kaubelda ja kasumit teenida mõnuga ja ilma stressita. Ma usun, et tema teoseid peavad lugema ja õppima kõik algajad.

Loodan, et meie ajaveebi artiklid paljastavad turu algajad ja motiveerivad neid selle silmapaistva inimese kirjutatud raamatuid lugema.

Bill Williams suri 24. mail 2019. Kuid ta mitte ainult ei teinud maailmale jälje, vaid jättis suurepärase pärandi ja suure hulga jüngreid.

Suur tänu, peremees!




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Päris juhtum: kuidas ma teenisin 1427 päevaga 10 USD odavate aktsiate pealt, kasutades pumpa ja prügi

Täna vaatleme analüütikutest pisut eemale ja räägime turust ning olukordadest, kus kaupleja võib kokku puutuda, töötades Pump and Dump süsteemi abil.

Järgmine artikkel

Püüa oma smaspäeva kokku Larry Williamsiga

Selles artiklis käsitleme kuulsa börsiettevõtja Larry Williamsi kauplemisviise. Tema teadmisi kinnitab tema võit prestiižsel futuuride maailmameistrivõistlustel Robbins World Cup, millel on fenomenaalne tulemus - üle 11000% kasumit aastas.