Kuidas kaubelda tugi- ja vastupanutasemetega

Vaadatud: 121 seisukohad
Lugemise aeg: 6 minutit



Horisontaalsed tugi- ja takistustasandid on klassikalise tehnilise analüüsi aluseks. Paljud kauplejad põlgavad nii lihtsat instrumenti ja väldivad oma aja kulutamist graafilise analüüsi põhialuste õppimisele. Horisontaalsete tasemete mõju hinnaliikumistele on siiski raske eitada.

Kõik suundumused on tugi- ja vastupanuvõimete jadad, seega võime iga päev näha selliste oluliste piirkondade teste ja läbimurdeid. Soovitan pöörata tähelepanu sellele analüüsi aspektile ja seda instrumenti uurida, et oleks võimalik neid tasemeid tuvastada.

Tugi- ja takistusaste
Tugi- ja takistusaste

Lihtsustatult öeldes peaksite müüma, kui lähete tugitasemele, mille peaksite takistusala testimisel ostma.

Milline on tugitase?

Teoreetiliselt on tugitase praegusest turuhinnast madalam ala, kus mängijad saavad osta; see piirkond jääb suure tõenäosusega müüjate surve alla. Tugi taseme testimise hetkel lükkavad hinnad selle maha ja hakkavad kasvama; seetõttu kahaneb müüjate surve, kuna nad ei suuda languse jätkamiseks kindla taseme all hoida. Võime öelda, et ostjad on tugevamad.

Toetuse tase
Toetuse tase

Reeglina saab sellised tasemed diagrammil eelnevalt tuvastada. Saame kasutada nii päeva- kui ka tunni graafikuid. Kuid kogenud kauplejad väidavad, et pikemad tähtajad on olulisemad. Näiteks D1 tugitase on palju tugevam kui M5 tugitase.

D1-le saavad hinnad testida tugevust mitu nädalat, enne kui karud suudavad hinna alla suruda. Mis puutub M5-sse, siis võib sellest testist madalamale kinnitamiseks ja järgmisele liikumiseks piisata ühest testist.

Samuti võime tugitaseme murdmisega rääkida tõusutrendi lõppemisest. Kui hinnad kasvavad ja pärast tugitaseme testimist näeme pidevalt põrkeid ja edasist kasvu, võime rääkida edasisest kasvust. Vastupidiselt, kui näeme tugitaseme läbimurret, võime kaaluda diagrammi tõusutende lõppu.

Toetuse taseme katkestamine
Toetuse taseme katkestamine

Mis on takistuse tase?

Takistuse tase on vastupidine tugitasemele. Kui toetus on madalam kui praegune turuhind, on vastupidavus sellest kõrgem. Seega on vastupanu valdkond, kus müüjate surve on palju suurem kui ostjate surve, hinnad põrkuvad ja langevad. Niisiis, tugeva takistuse taseme katsetamise ajal suruvad hinnad selle kiiresti maha ja hakkavad liikuma vastupidises suunas.

Vastupidavuse tase
Vastupidavuse tase

Downtrendi kujunemisel on resistentsuse tase trendiga koos konservatiivne müük. Jällegi, üldine reegel on müüa vastupanu hinnaga ja osta tugitasemetel. Niisiis, kui suundumus väheneb, on tegemist parandusega, millele järgneb vastupidavuse test. Sel juhul lähevad ostjad nõrgaks ja hinnad langevad koos praeguse trendiga.

Kuidas tuvastada diagrammi tugi- ja vastupanutasemeid?

Nagu ka muud tüüpi graafiline analüüs, võib kahjuks tugede ja takistuste tuvastamine olla subjektiivne. Seega sõltub diagrammi tugiteenuste ja takistuste tuvastamise kvaliteet kaupleja teadmistest. Kui joonistame taset esimest korda, võib olla raske aru saada, milline ala on hea ja milline on parem vahele jätta.

Näiteks oli seal kunagi tore harjutus: algajale kauplejale anti trükitud skeem ja kästi tõmmata sellele tugi- ja vastupanujooned. Pärast mitu harjutuse kordamist õpib algaja taset hõlpsalt reaalsetel graafikutel tuvastama. Teisisõnu, praktika teeb täiuslikuks.

Tugi- ja takistusastmete määratlemine
Tugi- ja takistusastmete määratlemine

Taseme joonistamiseks on oluline näha, kuidas hind varem sellest piirkonnast eemaldub. Järgmisena joonistame lihtsalt horisontaalse joone. Samuti tasub meeles pidada, et tugi- või vastupanutase ei ole graafikul kindel hind, vaid pigem mingi piirkond. Niisiis, see võib kõikuda paar punkti siin või seal, kui oleme H1-l, või paarkümmend punkti, kui asume D1-l.

Tasemete kasutamise viisid

Tasemete kasutamiseks on palju viise: mõned kasutavad ainult neid, teised aga lisavad need lihtsalt oma kauplemissüsteemidesse.

On selliseid kauplejaid, kes võtavad lihtsalt igapäevaseid edetabeleid ja esitavad ootel tellimusi ostmiseks või müümiseks sellise taseme lähedal, mida nad oluliseks peavad. Kui varem lükkas D1 hind vastupanutaseme maha, siis tõenäoliselt ei õnnestu sellel esimesel katsel seda piirkonda välja murda, seega on tegemist põrgaga, mis võib kasumit tuua.

Seega on lihtsaim viis osta tugiteenustelt ja müüa vastupidavuse korral. Kui turul on trend siiski bullish, võime osta kas tuge või juba vastupanutaseme murdmise ajal.

Kui trend on laskuv, on oluline müüa vastupidavuse taseme testimisel ja pärast seda, kui hinnad on toetuspiirkonna alla langenud.

Kauplemine põrkub tasemelt maha

See on üsna lihtne lähenemisviis, mida enamasti kasutatakse korterites. Idee on järgmine: kui hind testib toetuspiirkonda, ostame Stop Loss'i vaid paar punkti allapoole tugitaset. Kui hind surub selle toe taseme maha, võime kasumi korraga lukku lüüa või viia SL sisenemispunkti ja oodata tugevat põrgatamist sellelt alalt.

Kauplemine põrkub tasemelt maha
Kauplemine põrkub tasemelt maha

Takistuspiirkonna testimisega on see sama. Müüme lihtsalt katse hetkel, asetades SL-i mõned punktid takistuse ala kohal. Kahjuks ei tea me kunagi ette, kas seda taset rikutakse, seega peame kinni ainult reeglitest.

Tasemete läbimurdmine

Seda võimalust saab kasutada nii korterist väljapääsemiseks kui ka tugeva trendi korral. Siin teeme teistpidi. Kui hinnad testivad tuge, ei ürita me osta, vaid ootame, kuni need madalamale langevad. Sellisel hetkel saame müüa, asetades SL tugitasemest kõrgemale. Seega jälgime, kas tugi- ja vastupanutasemed vahetuvad.

Tasemete läbimurdmine
Tasemete läbimurdmine

Sama hetkel, kui hind jõuab vastupanutasemele. Siin ei kiirusta me müügi avamist, vaid ootame küünlajala sulgemist resistentsuse tasemest kõrgemale. Niipea kui see juhtub, saame osta, asetades SL-i allapoole taset. Siin näeme, et takistuse tase saab pärast läbimurret tuge.

MACD kasutamine

Paljude jaoks lihtsalt tasemetest ei piisa, seega saab lisada MACD indikaatori. See suudab genereerida häid signaale, mida nimetatakse eraldiseisvaks. Tugi- ja takistustasemega paraneb nende signaalide kvaliteet ja me saame täiendava sisenemispunkti.

MACD kasutamine
MACD kasutamine

Näiteks kui näeme, et MACD-s moodustatakse lahknevus takistustasandi lähedal, siis võtame müümiseks aega ja võime oodata indikaatori signaalijoone histogrammi piirkonnast lahkumist. Seega saame kaks müügisignaali: takistuse taseme põrkumine ja MACD-i erinevus. Selle kinnituseks võime oodata lähima tugitaseme avaldumist ja alles pärast seda avada müük.

RSI indikaatori kasutamine

Seekord lisame taseme testimiseks jälle lihtsalt populaarse RSI signaali. Ainult RSI-s on erinevalt MACD-st trendijoonte joonistamine väga mugav ja sellise joone katkemine annab signaali turule sisenemiseks. Seega ei kiirusta me tugiliini testimisel ostmist avama, vaid ootame, kuni RSI-väärtused eraldavad takistusjoone. Alles pärast seda siseneme turule. SL on tugitaseme all.

RSI kasutamine
RSI kasutamine

Bottom line

Graafiline analüüs on subjektiivne kauplemisviis. Alguses võib horisontaaltasandite kasutamine tunduda keeruline, kuid paljud kauplejad kasutavad neid aktsia-, Forexi- või krüptoturgudel. Kogemused muudavad need tasemed diagrammidelt hõlpsalt leitavaks ja erinevate näitajate lisamisega saate kujundada oma unikaalse ja lihtsa kauplemisstrateegia. Kasumi teenimine ei eelda tingimata keerukate strateegiate kasutamist, võite kinni pidada lihtsatest meetoditest - peamine on järgida rahahalduse reegleid.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Elliotti laineteooria ja praktika. 1. osa

Tutvume selle ilmumise ja arengu ajalooga, selle peamiste väidete ja laineanalüüsi reeglitega.

Järgmine artikkel

Nädal turul (24 - 02): statistika ja mõni paanika

Sellel pikal talvel on koronaviiruse küsimus tõepoolest väsitav, kuid investorid jätkavad selle tõstatamist, kutsudes esile teravaid turukõikumisi. Uus nädal, kui veebruar, jätab katalüsaatori tõenäoliselt jõusse.