Kuidas nafta pealt raha teenida?

Kuidas naftakaubandusel raha teenida?

Vaadatud: 80 seisukohad
Lugemise aeg: 6 minutit



Naftaga kauplemiseks on mitu võimalust; üksikettevõtja võib valida futuuride hulgast, CFD-degaja valikud. Ükskõik, millist tüüpi lepingut te valite, peate analüüsima oma vara diagrammi ja alles siis avama positsiooni: ostmine, kui arvate, et toornafta kasvab, või müük, kui arvate, et see väheneb.

Enamikul juhtudel tegutsevad kauplejad MetaTrader 4 jääda valuutapaaride juurde, jättes maha toornafta või kulla. Need instrumendid on aga eriti huvitavad, kuna nad on "tehnilised"; peale selle kipuvad naftagraafikud reageerima erinevatele graafilistele mustritele paremini kui valuutagraafikud.

Brenti hinnatabel
Brenti hinnatabel

Selles artiklis räägime naftaga kauplemise iseärasustest, et kõik saaksid aru, mis asi see vara on ja kuidas sellega kaubelda.

WTI ja Brent: mis vahe neil on?

Erinevat naftaväljadest pärinevat õliüüpe on mitut tüüpi, nende kvaliteet ja muud omadused erinevad. Tänapäeval on naftahinna standardiks toornafta nimega Brent; seda toodetakse Põhjameres ja müüakse Aasias ja Euroopas. Selle toornafta tüübi futuurid on maailmas populaarseimad.

WTI toornaftat toodetakse USA-s, Lääne-Texases ja enamasti müüakse läänepoolkeral. Brenti ja WTI hinnad ei erinenud tõenäoliselt 2011. aastani kuigi palju. Sellest ajast alates on WTI hind kallite vedude tõttu palju kõrgemaks muutunud; hetkel võib erinevus ulatuda 10 dollarini või rohkem.

Brenti ja WTI hinnaskeem
Brent ja WTI

Praegu ulatub kahe hinna erinevus 5 dollarini. Enamik lepinguid tegeliku tarnimisega sõlmitakse aga WTI kaubamärgi jaoks - seetõttu langesid futuurid 40 dollarini hetkel, kui nõudlust oli vähe. Teine oluline erinevus on see, et Brent on tihedam ja sisaldab rohkem väävlit.

Millised tegurid mõjutavad naftaturgu?

Kui soovite raha teenida nafta pärast, on oluline teada naftaturgu mõjutavaid tegureid. Need on järgmised.

Nõudlus ja pakkumine

On seisukohal, et turu suundumused moodustavad nõudluse andmed; kvaliteetseid andmeid naftatarbimise ja selle puuduse kohta on siiski vähe. Seal on lihtsalt OPECi ning Bakeri ja Hughesi statistika. Igatahes on selge, et kui maailm vajab naftat ja suurendab tootmist, tõuseb ka hind. Maailma pandeemiate praeguses olukorras ning tootmise ja tarbimise languses kogu maailmas langevad naftahinnad. Niipea kui turg normaliseerub, saavad hinnad tänu nõudluse kasvule alustada kvaliteetse kasvuga.

OPECi toornafta tootmise kvoodid

Tänu toornafta tootmise vähenemisele OPECi koosolekutel sõlmitud lepingutega naftahinnad kasvavad. Organisatsiooni eesmärk on täpselt hoida hinnad stabiilsena. Nagu teate, kui Saudi Araabia ja Venemaa ei suutnud ühel kohtumisel kokkuleppele jõuda, langesid naftahinnad. See oli turureaktsioon kahe riigi vahelisele hinnasõjale ja nende soovimatusele tootmist vähendada. Riigid jõudsid kokkuleppele siiski hiljem, seega on turul tõenäoline bullish trend.

Toornaftavarude andmete muutused KMH-st

Igal hommikul avaldavad EIA Ameerika Ühendriikide toornaftavarude muutused andmeid toornaftavarude muutuse kohta, mis mõjutab mitte ainult naftahinda, vaid ka USA dollari kurssi. Kui maht 2020. aasta aprillis märkimisväärselt suureneb, hakkasid hinnad langema ja püsisid surve all, kuni maht hakkas langema. Aktsia kasv tähendab nõudluse vähenemist, mis avaldab survet nafta hinnale, ja noteeringud langevad. Ja vastupidi, kui naftavarud vähenevad, osutab see potentsiaalsetele ostudele, mis on ette nähtud varude täiendamiseks vajalikule tasemele, mis omakorda surub hinnad üles.

Geopoliitilised tegurid

Sõjalised konfliktid võivad avaldada tõsist survet naftahindadele. 2020. aasta alguses tõusid Brenti noteeringud USA ja Iraani konflikti süvenemise tõttu üle 70 dollari barreli kohta. Pinge tekkis Ameerika objektide Iraani rünnakute tagajärjel, mis osutasid võimalikele probleemidele naftatootmise ja -veoga ning tõstsid omakorda hindu üles, kuna investorid nägid maailmaturu naftavarude vähenemist.

Brenti hinnaskeem geopoliitiliste konfliktide ajal
Brenti hinnagraafik - konfliktid

Kliimaolud

Ilm mõjutab ka turgu. Reeglina võib suve lõpp oodata USA ettevõtete jaoks oodatavate orkaanide tõttu negatiivseks. Selle kataklüsmi kõrgpunkt varasügisel; naftatootmisettevõtted tunnevad selle mõju: nad vähendavad tootmist, peatavad osaliselt teatud naftamaardlate töö, mis vähendab naftatarnet maailmaturgudel ja tõstab hinda.

Futuurid ja optsioonid või päevakauplemine?

Nagu ülalpool mainitud, võite raha teenida naftahindade kõikumistega, kaubeldes futuuride ja optsioonidega - või minna päevakauplemisele.

Naftafutuuridega kauplemine

Arvatakse, et seda tüüpi kauplemine on mõeldud ainult suurtele investoritele, kellel on juurdepääs börsile. Futuurid on ostu- või müügilepingud, mis teostatakse tulevikus.

Sellise lepingu ostmisel saame teatud aja jooksul lepingu alusel ostetud õli koguse omanikuks. Enamasti ei suuda sellised lepingud siiski reaalset pakkumist täita - mõte on spekulatiivse kasumi teenimine.

Futuuridega kaubeldakse spetsiaalsetel börsidel. Minimaalne lepingusumma on 1 partii, mis moodustab 10 barrelit toornaftat: kui Brent maksab 30 dollarit barreli eest, on minimaalne kauplemise avamise summa 300 dollarit.

Õli võimalused

Seda peetakse naftaga kauplemise lihtsaimaks viisiks. Nii kasum kui ka kahjum on fikseeritud. Investoril on vaja vaid arvata kursi suund ja osta optsioon seatud hinnast kõrgemal või madalamal. Kui investoril oli õigus, teenivad nad kasumit olenemata sellest, kui kaugele on hind läinud alates optsiooni ostmise hetkest.

Toornafta CFD-d

Kolmas võimalus on kaubelda CFD-dega (või lepingutega erinevuse jaoks). Erinevalt futuuridest ei pea te ostma mitu barrelit naftat, saadaval on ka väiksemad mahud.

See variant sobib suurepäraselt päevasiseseks kauplemiseks, kuna nafta on väga kõikuv: võite teenida raha kogu liikumise ajal sisenemispunktist väljumiskohani ja kasum on alati kindel.

Paljud tehnoanalüüsi järgijad soovitavad lasta hinnal kasvada ja kaotada kahjud nii kiiresti kui võimalik. Seega on CFD-dega kauplemisel palju positiivseid hetki ja tänu võimendusele võite teenida väikestest summadest märkimisväärset kasumit; siiski peate alati kinni pidama oma rahahalduseeskirjadest.

Õliga kauplemise riskid

Nafta on väga kõikuv kauplemisinstrument, pealegi on see kalduvus pikkadele suundumustele. Hind püsib korteris väga harva ja maailmakriiside ajal langeb see nõudluse vähenemise tõttu järsult. Niisiis, riskid on alati seotud volatiilsusega; peate alati ette mõtlema ja piirama oma kaotusi väga rangelt.

Brenti hinnagraafik - trendid
Brenti hinnagraafik - trendid

Pidage alati meeles, et kasum hoolitseb iseenda eest, st mida suurem see on, seda parem on meie jaoks. Vastupidi, kui me kaotame kasvava kaotuse, kasvab see ainult suuremaks, halvendades teie positsiooni: nagu praeguses olukorras, võivad kahjud olla suured, kui tegutsete turu valel poolel.

Naftakaubandusstrateegia

Eelmises artiklis pakkusin välja a lihtne naftakaubandusstrateegia mis sisaldas Eksponentsiaalne libisev keskmine perioodiga 185 ja Stochastic Ostsillaator perioodidega 25, 7, 7. Võite lugeda kõiki selle postituse üksikasju.

Brenti kauplemisstrateegia
Brenti kauplemisstrateegia

Lühidalt öeldes, M30 puhul langeb hind alla EMA ja me lihtsalt ootame stohhastilistelt signaali, kui selle väärtused on üle 80.

Ostude puhul on oluline näha, et hind tõuseb üle EMA, siis oodake, kui stochastika langeb alla 20 ja signaal moodustub, kui ostsillaatori signaalijooned ristuvad. Strateegia on lihtne, kuid tõhus, kui me seda suundumust vahetame.

Brenti kauplemisstrateegia
Brenti kauplemisstrateegia

kokkuvõte

Naftaga kauplemine on sama mis valuutade või krüptovaluutade kauplemine. Naftahindu võivad mõjutada tugevad välimised tegurid. Nagu valuutade puhul, võivad uudised turgu suruda, peate jälgima ainult maailmasündmusi. Nafta CFD-dega kauplemisel võib kaupleja kaubelda WTI ja Brentiga finantsvõimenduse ja väikeste mahtudega, mis ei nõua suuri investeeringuid.

Kauba turud on väga kõikuvad, nii et hea kauplemissüsteem võib suurte liikumiste ajal, mis juhtuvad üsna sageli, anda häid tulemusi. Järgige aga alati oma rahahaldusreegleid ja kontrollige riske.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Gartley Butterfly Pattern: indikaator ja kauplemisstrateegia

Selles ülevaates käsitleme tuntud kaubandusstruktuuri - Gartley Butterfly. Võite õppida seda mustrit diagrammilt ise leidma või kasutama ZUP-i indikaatorit, mis on spetsiaalselt loodud mustri leidmiseks ja joonistamiseks hinnastabelil.

Järgmine artikkel

Krüptovaluutade nädal: keskenduge ETH-le

Krüptomaailm liigub peaaegu ilma pausita. Kui mai esimesel poolel olid kõik keskendunud BTC vähendamisele poole võrra, siis nüüd võivad investorid pöörata oma tähelepanu mõnele muule tegurile, mis pole vähem huvitavad.