Nikola ründab Teslat: nädalane aktsiaanalüüs

Nikola ründab Teslat: nädalane aktsiaanalüüs

Vaadatud: 1,027 seisukohad
Lugemise aeg: 6 minutit



Konkurents on alati osutunud inimkonnale heaks. Mida rohkem sfääri rivaalitseb, seda kiiremini see areneb; selle tulemusel saab tarbija kvaliteetseid kaupu vastuvõetavate hindade eest. Täna räägin elektriautodest, Tesla aktsiatest ja sellest, kuidas rivaalitsemine paneb autotootjaid seeriatootmise ettevalmistamise tingimusi vähendama.

Kuni viimase ajani olid elektriautod enamasti seotud Tesla (NASDAQ: TSLA); viimase viie aasta jooksul on konkurents sellel turul siiski märkimisväärselt suurenenud. On selgunud, miks Elon Musk nii kiiresti kiirustas, et oma tehaste tootmisvõimsust suurendada.

Tesla: pankroti arvestamine

Tesla jäi pikka aega kaotajaks ettevõtteks, kuna kogu sissetulek kulus tootmisvõimsuste suurendamiseks ja uuteks uuringuteks. Ettevõttel oli aktsiaturul ohtralt konkurente. Lühikeseks müüjad ootasid selle pankrotti ja üritasid Tesla aktsiate languse pealt raha teenida. Selliste kauplejate kahjum aga kasvas ja ulatus lõpuks 5 miljardi dollarini.

Tõepoolest, ettevõte ei teeninud kasumit ja tal olid suured võlad, mida ta vaeva nägi. loogiliselt võttes on sellise ettevõtte aktsiad väärt ainult müüki; seekord läksid asjad aga teisiti.

Kasutades ainult oma karismat ja investorite usaldust, toetas Elon Musk ettevõtet ja viis selle 2016. aasta esimesse kasumlikku kvartalisse, siis 2018. ja 2019. aastasse, mis tähendab, et ettevõte on hakanud teenima stabiilset puhaskasumit.

Tesla taimed

Praegu on Teslal tehased USA-s, Hiinas ja ta ehitab veel ühe Saksamaal; Teisisõnu, saamas on maailma autotootja, kes võib konkureerida selliste hiiglastega nagu General Motors (NYSE: GM), Ford Motor Company (NYSE: F) Jne.

Miks ma olen öelnud, et “võib konkureerida”? Fakt on see, et Tesla seisab silmitsi mitmete takistustega, mis muutuvad iga kuuga üha arvukamaks.

Esiteks on suuremad autotootjad hakanud investeerima oma elektriautode arendamisse ning paljud ettevõtted on juba korraldanud nende seeriatootmise. Tesla autoga ei saa konkureerida ükski, praegu on aga ettevõtetel valmis tootmisvõimsused, milleks Tesla peab raha kulutama.

Nii peavad suured autotootjad lihtsalt kasutama oma võimeid elektriautode tootmiseks ja see selleks. Neile piisab nõudmisest, mis on nüüd Muski ettevõtte jaoks probleem.

Hiinast pärit Tesla tapja: NIO

Teine takistus Tesla jaoks on uued ettevõtted, kes arendavad ja toodavad elektriautosid ning konkureerivad juba Teslaga. Täpsemalt räägin Hiina ettevõttest NIO, mille aktsiad langesid pärast IPO-d peaaegu 1 dollarini.

NIO aktsiate hinnaskeem
NIO aktsiate hinnaskeem

Sellise languse põhjuseks oli juhtkonna keeldumine ehitamast oma tootmisvõimsusi, mida investorid lootsid. Kuid ettevõte muutis oma taktikat. Nad otsivad 1.4 miljardi USA dollari suurust rahastamist, et ehitada oma elektriautode tootmiseks vajalik võimsus.

Juunis teatas ettevõte elektriautode müügi kasvust ja otsustas meelitada investeeringuid 60 miljoni aktsia teisese paigutamise kaudu. Nõudlus oli aga nii suur, et ettevõte suurendas pakkumist 72 miljoni aktsiani ja kogus 428 miljonit USA dollarit.

NIO annab eluaegse garantii igale elektriautole; peale selle on ta teinud midagi sellist, mida Tesla pole veel välja mõelnud. Nad rajasid aku kiireks vahetamiseks mõeldud jaamade võrgu. Tesla on piiranud ennast kiirlaadijate Supercharger abil. Viimaste sündmuste põhjal on Goldman Sachsi analüütikud tõstnud NIO aktsiate reitingu neutraalsest tasemele „osta“.

General Motors kaotas Teslale

General Motors on ka kõva n Tesla kannul. Ettevõte vähendas tehaste arvu kogu maailmas, optimeeris oma kulutused ja loobus uuringutest elektriautode valdkonnas. GM toodab nüüd seeriaviisiliselt üsna populaarset Chevrolet Bolt EV. GMi peadirektor väitis, et miljoni leiuti kestva aku leiutamisel on Teslast kiirem.

Sellel võistlusel peab GM siiski tunnistama kaotust.

16 aastat elav aku

Mais mainis Musk, et kuu aega hiljem üllatab Tesla investoreid sellega, mille nad koos Hiina akutootjaga leiutasid. Juuni lõpus Hiina akude tootja Kaasaegne Amperexi tehnoloogia teatas, et neil on õnnestunud luua aku, mis kestab 16 aastat ja on 1.2 miljonit miili (2 miljonit kilomeetrit).

Praegu tagavad autotootjad akude vastupidavuse 3–8 aastat ja 60,000 150,000–0.6 XNUMX miili. Selliste akude abil saavad elektriautod tõsisteks konkurentideks sisepõlemismootoriga autodele, mille ressurss ulatub vaid XNUMX miljoni miilini.

Tesla aktsiad ületavad 1,000 USD

Selle uudise kohaselt uuendasid Tesla aktsiad kõigi aegade kõrgeimat tippu ja tõusid aktsia kohta üle 1000 USD.

Tesla aktsiate hinnaskeem
Tesla aktsiate hinnaskeem

Tesla Semi seeriatoodang

Investoritel oli siiski veel üks põhjus optimismiks. 10. juunil lekkis Internetti teave Tesla Semi seeriatootmise peatsest käivitamisest. Alustamine lükati varem 2021. aastasse. See ergutas ka Tesla aktsiate ostmist.

Nikola korporatsioon

Tegelikkuses oli see salakaval skeem, millega Musk üritas juhtida tähelepanu teiselt ettevõttelt, kes on valmis oma elektriautot turule tooma.

Seda vaevalt tuntud ettevõtet nimetatakse Nikola Corp. (NASDAQ: NKLA) pärast Nikola Teslat (ma arvan, et päeval, mil Nikola ja Tesla ühinevad, tuleb kuulus füüsik ülestõusmiseks).

Nikola kohtuasi Tesla vastu

Nikola Corp. asutati 2014. aastal. Ta arendab ja toodab hübriidautosid. Elon Musk tunneb seda ettevõtet, kui ta seisis silmitsi 2 miljoni USA dollari suuruse kohtuasjaga: Nikola süüdistas Teslat selle veoki patenteeritud disainilahenduse varastamises.

Pean tunnistama, et kaks kujundust tunduvad sarnased.

Tesla Semi ja Nikola One disainiprojektid
Tesla Semi ja Nikola One disainiprojektid

Kuid siiski mitte piisavalt sarnane juhtumi võitmiseks. Kohtuasi oli tõenäoliselt Nikola viis meelitada tähelepanu nende veoautodele, ja see neil ka õnnestus.

Teie teadmiseks sai Nikola One veoautosid ette tellida alates 1. detsembrist 2016, samas kui Tesla Semi sai müüki alles aasta hiljem. Nikola plaanib Nikola One müügi käivitada 2012. aastal, enne kui algab Tesla Semi müük. Seetõttu üritab Elon Musk kiirendada ettevalmistusi Tesla Semi seeriatootmiseks ja müümiseks.

Nikola ühendab VectolQ Acquisition Corp.

Konkurents Teslaga on Nikola jaoks raske, neil on üsna erinevad skaalad; Nikola juhtkond teatas aga märtsis, et nad ühinevad sarnase elektriautosid tootva ettevõttega nimega VectolQ Acquisition Corp. (NASDAQ: VTIQ). Viimast juhib GMi endine peadirektor Steve Girsky.

Lõpuks registreeriti ühinenud ettevõte NASDAQ börsil linnukese NKLA all ja tema aktsiad läksid müüki 4. juunil.

Nikola Corpi aktsiate hinnaskeem
Nikola Corpi aktsiate hinnaskeem

9. juuniks oli nende hind kolmekordistunud, samal ajal kui ettevõtte turukapitalisatsioon ulatus 28 miljardi dollarini, mis on võrreldav Ford Motor Company kapitalisatsiooniga.

Tesla aktsiad on endiselt tugevad

Konkurents kasvab iga kuuga ja Elon Muskil pole eksimisõigust. Tema kaotamisega arvestada oleks siiski liiga riskantne. Muski eeliseks on SpaceX-i kosmosetehnoloogia arendamine. Tesla saab kasutada osa SpaceX-i arendustest, mis vähendab ühe ettevõtte teadusuuringute kulusid. Lisaks investeerivad suurimad maailma fondid, mis haldavad triljoneid dollareid, suurema osa oma portfellidest Teslasse. Ma räägin sellistest fondidest nagu BAILLIE GIFFORD & CO, CAPITAL WORLD INVESTORID, VANGUARD GROUP INC., BLACKROCK INC., JPMORGAN CHASE & CO.

Bottom line

2000. aastate alguses oli nõudlus Internetis töötavate ettevõtete aktsiate järele suurenenud. Agitatsioon lõppes mulli ja nn dotcom-kriisiga. Siis algas tehnoloogiaettevõtete ajastu ja me elame selles. Kõigist tehnoloogiaettevõtetest on kõige silmatorkavamad elektriautosid tootvad ettevõtted.

Seega võime järeldada, et oleme tunnistajaks transpordi elektrifitseerivate ettevõtete aktsiate nõudluse kasvu kasvu algusele. Tesla aktsiad toovad ereda näite sellest, mis võib juhtuda elektriautosid tootva kaotava ettevõtte aktsiatega. Teslasse on kõigi aegade tipptasemel investeerimine üsna riskantne; selle asemel vaata lähemalt tema konkurente. Nende hinnad on praegu saadaval paljudele investoritele.

Arvestage siiski, et koroonaviiruse vastu pole veel vaktsiini, sügisel võib olukord halveneda. Olge valvsad ja ärge kunagi ületage aktsiate ostmisel riskipiire, parem kasutage pikaajaliste investeeringute jaoks 1: 1 võimendust.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Jänkuga sissemakse suurendamine: eksperdinõustaja testimine

Täna tutvume kauplemisrobotiga, mis on mõeldud väikestele stardimaksetele, kuid kaupleb palju kiiremini ja suurema riskiga kui näiteks Piplaser. Jänku ekspertnõustaja on korteriühikutega kaubitseja; see kasutab sama keskmistamise tehnikat kui Martingale'i meetod.

Järgmine artikkel

Kuidas akumuleerimise / jaotumise indikaatorit üles seada ja kasutada?

Täna tutvustan teid akumuleerimise / jaotumise (A / D) indikaatoriga. Autori idee järgi peab see määratlema ja võrdlema vara ostu-müügi mahtusid.