Kuidas leida aktsiaid lühiajalisteks investeeringuteks?

Kuidas leida aktsiaid lühiajalisteks investeeringuteks?

Vaadatud: 523 seisukohad
Lugemise aeg: 7 minutit



Aktsiaturule investeerimiseks on mitmeid viise:

  1. Hoiate varusid pikka aega, tehes a kasum dividendidelt ja aktsiahinna kasv. Seda nimetatakse pikaajaliseks investeerimiseks.
  2. sa osta aktsiaid ja hoidke neid lühiajaliseks investeerimiseks ettevõtte tulevase sündmuse kasumi teenimiseks, näiteks kvartaliaruannete avaldamiseks. See on lühiajaline investeerimine.
  3. Spekuleerite aktsiatega kauplemissessiooni ajal. Seda nimetatakse päevasisese kauplemise.

Olen teile juba selgitanud, kuidas varusid leida pikaajalised investeeringud, nii et täna räägin lühiajalisest investeerimisest ja sellest, kuidas selle jaoks aktsiaid koguda.

Lühiajaliste investeeringute idee

Lühiajalised investeeringud tähendavad teatud sündmuse ootamist, mida on lähiajal oodata. Sõltuvalt teie ideest võite hoida varu igal ajal päeva kuni mitme kuu jooksul.

Lühiajaliste investeeringute avatud kauplemise aeg on tingimuslik; selles artiklis pean lühiajaliste investeeringute all silmas teie positsiooni hoidmist kauem kui üks kauplemissessioon ja kuni mitu kuud.

Ütlen veel kord, et lühikese ja pikaajalise investeerimise vahel pole täpset piiri. See sõltub sellest, kui kaua sündmuse toimumiseks kulub. Üsna sageli muutub lühiajaline investeering pikaajaliseks, kuna investor ei julge eesmärgi saavutamisel aktsiat müüa.

Lühiajaliseks investeerimiseks aktsiate valimise protsess koosneb kahest osast:

  1. Varude valimine vastavalt tehniline analüüs
  2. Varude valimine vastavalt põhiõiguste analüüs.

Tegelikult on harv juhus, kui aktsia ostetakse ainult ühe analüüsi tüübi põhjal. Mõnikord mõjutab otsust tehniline analüüs, mõnikord põhimõtteline; igal juhul, kui mõlemat tüüpi analüüsid räägivad teile sama, on selline valik ideaalne.

Lühiajaliste investeeringute aktsiate valimine tehnoloogiaanalüüsi abil

Arutleme varude valimise üle tehnilise analüüsi põhjal.

Õige valiku tegemiseks peate olema vähemalt tehnoloogiaanalüüsi algaja. Asjad, mida peate teadma, on:

  1. . põhilised graafilised mustrid
  2. Kuidas leida ja kasutada tugi / vastupanu tase
  3. . peamised tehnilised näitajad ja kuidas nendega töötada

Lihtsaim viis valimiseks on otsida graafilisi mustreid. Selleks vajate Finviz.com-i.

Valige laoskanneris tehnoanalüüs ja märkige teid huvitavad mustrid. Meie puhul otsime a Kolmnurkdiagramm.

Varude skaneerimine Finviz.com-i kaudu
Varude skaneerimine Finviz.com-i kaudu

Veebisait kasutab mustrite leidmiseks spetsiaalset tarkvara ja tarkvara ei otsi alati õigesti, seega hinnake pakutavaid variante ise, kontrollides vähemalt kolme lehte.

Allpool olevate varude seast valige need, millel on kõige atraktiivsem kolmnurk: hind vaevalt pääseb piiridest ja üldine muster näeb välja nagu kolmnurk ja mitte mõni muu asi.

Kolmnurk Acco Brands Corporationi laos

Vaatame lähemalt Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). Diagrammil näeme teravat horisontaalset joont; selle tahte murdmine märku aktsia ostmiseks; seal on ka alumine rida, mis surub hinda ülemisele piirile.

Kolmnurkdiagramm Acco Brands Corporationi aktsiate korral
Kolmnurkdiagramm Acco Brands Corporationi aktsiate korral

Nii saame valmis kauplemisstrateegia, mis sisaldab:

  1. Sisenemispunkt (takistuse taseme murdumine)
  2. Kasumi saamise tase (kolmnurga laius)
  3. Põgenemispunkt (hinna tagastamine kolmnurka) juhuks, kui hind läheb planeerimata suunas.

Nüüd jääb vaid oodata sisenemispunkti ilmumist. Samal ajal saame olukorda hinnata: vaadata ettevõtte kohta uudiseid ja arvutada, mitu päeva peate lühiajalise investeeringu jaoks avatud positsiooni hoidmiseks.

Selleks kontrollige ajalugu, mitu päeva varem oli sellise hinna katmiseks vaja hinda. Saame teada, et aktsia vajas 10 USD läbimiseks minimaalselt 27 ja maksimaalselt 3.5 päeva. Keskmist arvutades jõuame järeldusele, et peame varusid hoidma umbes 18 päeva.

Tehnika analüüsi muude parameetrite järgi valimine on sama. Igatahes on teil ettekujutus, et varu võib otsa saada.

Vaadake nüüd sarnase diagrammimustri varasemat toimimist.

Kolmnurkdiagramm Acco Brands Corporationi aktsiate korral
Kolmnurkdiagramm Acco Brands Corporationi aktsiate korral

Hind moodustas kolmnurga, aktsia püüdis Finviz.com, kust selle leida võis. Siis purustati takistusjoon 27.70 USD juures ja hind saavutas oma eesmärgi 14 päeva pärast.

Lühiajaliste investeeringute aktsiate valimine põhjapaneva analüüsi abil

Loogiliselt võttes tundub fundamentaalne analüüs usaldusväärsem, kuna analüüsime ettevõtte finantsseisundit, mis peaks aktsiahinda mõjutama. Kuid tegelik olukord ettevõttes erineb sageli märkimisväärselt aktsiatega toimuvast.

Näiteks Tesla (NASDAQ: TSLA) jäid neli aastat järjest kaotuseta, kuid varude hind kasvas pidevalt. Seetõttu võib olla täiesti mõistlik tugineda põhjalikule analüüsile; teatud teave võib siiski olla kasulik lühiajaliste investeeringute jaoks.

Lühiajaline investeering dividendidega

Vaadake lühiajalise näite näidet investeering dividendidega. Asjad tunduvad selged: ostate aktsia, hoiate seda pikka aega ja saate teile dividende maksta. Tegelikult võite dividendide väljamaksmise kuupäeva teades teenida rohkem kui dividendid ise.

Kuidas teenida kasumit dividendide infost?

Kasumi teenimiseks peate teadma, kes ja mis tingimustel dividende makstakse. Dividendide väljamakse suurus ja kuupäev otsustatakse aktsionäride koosolekul. Samuti otsustavad nad, kellele dividende maksta. Teisisõnu määravad nad kuupäeva, millal aktsionär peab aktsiat oma portfellis hoidma.

Seda päeva nimetatakse Ex-date. R Trader platvorm sisaldab sisseehitatud laoskannerit, mis näitab Ex-kuupäevi. Kuupäeva teades saavad kauplejad aktsiad osta päev enne väljamakse tegemist ja kohe järgmisel päeval turu avanemise ajal saada dividende ja müüa väärtpaber.

Siin on meil ka varjatud võimalus kasumit teenida mitte ainult dividendide väljamaksetega, vaid ka aktsiahinna kasvuga. Asi on selles, et Ex-kuupäevad on kõigile kättesaadavad ja vähesed investorid sooviksid aktsiaid aastaid hoida, kui nad saavad dividende korraga kätte. Selle tulemusel suureneb nõudlus aktsiate järele mitu päeva enne Ex-kuupäeva ja nii ka selle hind.

See on hetk, kus võite teenida kasumit, ja mõnikord on see kasum mitu korda suurem kui dividendid.

Vaadake näidet Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) aktsiad.

Broadcom Inc. aktsiate hinnaanalüüs
Broadcom Inc. aktsiate hinnaanalüüs

Ex-kuupäev oli 19. juuni, mis tähendab, et pidite aktsia ostma 18. juunil. Dividendimakse oli 3.25 USD aktsia kohta. Kui ostaksite 100 aktsiat, oleks teie dividende olnud 325 USD. Neli päeva enne Ex-kuupäeva tõusis aktsia hind aga 290 dollarilt 315 dollarini, st 2,500 aktsiaga võisite teenida 100 USD. See on kauplejate seas üsna populaarne raha teenimise skeem.

Muidugi, kurat on detailides: selleks, et sel viisil kasumit teenida, peab ettevõte olema rahaliselt tugev ja dividendi suurus peab olema atraktiivne. Kui ettevõte maksab aktsia eest vaid 2–3 senti, pole sellest keegi huvitatud, seega hinda ei kasva. Võite mängida mõnel tulevasel sündmusel, nii negatiivsel kui ka positiivsel viisil, samamoodi.

Ütle, et õun (NASDAQ: AAPL). Neist teatatakse eelnevalt ja enamasti algab aktsia hind mitu päeva enne sündmust, mis võimaldab head kasumit.

Lühiajalised investeeringud ja Apple Inc. Keynote

22. juunil esitles ettevõte oma uut toodet. Nädal enne sündmust kasvas nõudlus selle aktsiate järele ja aktsia hind tõusis 332 dollarilt 350 dollarini.

Apple'i aktsiate hinnaanalüüs
Apple'i aktsiate hinnaanalüüs

Eelmisel aastal, 10. septembril esitles Apple oma uusi iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 ja iPad. 5 päeva enne peaesinemist kasvas aktsia hind 205 dollarilt 214 dollarini.

Need sündmused teevad selgeks, et leidub grupp investoreid, kes harjutavad lühiajaliste investeeringute tegemist, tulevaste sündmuste arvutamist ja teenivad sellega head kasumit.

Põhiliste sündmustega kauplemisel määratakse ostuhind kauplemissessiooni ajal, teisisõnu, see ei tohi mingil tasemel olla. Sa määratled ainult päeva, millal sa, vaid varud. Kasumi võtmisega on asjad samad.

Päev enne sündmust müüge aktsia enne seda, kui me ei tea kunagi, kuidas sündmus selle hinda mõjutab. Muidugi võite riskida ja oodata uudiseid - kui turg tõlgendab seda positiivsena, suureneb teie kasum. Kuid mõnikord juhtub, et aktsia hind langeb isegi pärast positiivseid uudiseid, sest viimast arvestab juba aktsia hind.
Kokkuvõttes, kui hoiate aktsiat liiga kaua, suurenevad teie riskid.

Bottom line

Erinevalt pikaajalisest kauplemisest, kui kaupleja võib arvestada ettevõtete finantstulemusi analüüsivate suurimate agentuuride reitingutega, nõuavad lühiajalised investeeringud teie enda teadmisi ja nutikust.

Muidugi on lühiajalistel investeeringutel oma eelised. Võite otsustada, millise idee te teostate, ja pidage kinni selle reeglitest. Millalgi hiljem saate oma ala asjatundjaks, näete ja mõistate varude liikumist tänu oma kogemustele.

R Traderi platvormil on üle 12,000 XNUMX instrumendi, nii et võite leida neid, mis sobivad teile igal uuel päeval ja mitte kunagi keskenduda ainult ühele aktsiale.

Investeerige Ameerika aktsiatesse koos RoboForexiga soodsatel tingimustel! Pärisaktsiatega saab R Traderi platvormil kaubelda alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.25 dollarit. Samuti saate oma kauplemisoskusi proovida R Trader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForex.com ja avage kauplemiskonto.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Kauplemine Scalping Forexi strateegia CCI + EMA-ga

Täna tutvume CCI + EMA peanahastrateegiaga. Ma nimetaksin seda strateegiat lühiajaliseks, kuna ajakava ja lühikesed stoppkaod.

Järgmine artikkel

Populaarse Ilan 2.0 ekspertnõustaja testimine. Kas uus versioon on parem kui eelmine?

Ilan 2.0 on selle roboti uusim versioon, mis sobib veelgi paremini kõige nõutumate valuutapaaride väiksemate ajakavadega töötamiseks.