Mis on hinnatoimingute analüüs?

Mis on hinnatoimingute analüüs?

Vaadatud: 26 seisukohad
Lugemise aeg: 5 minutit



Täna räägime hinnatoimingute analüüsist, mis on oluline aspekt tehniline analüüs Forexil. Price Action analüüsib hinnakäitumist ja -mustreid ning suudab tuvastada peaaegu kõik turusuundumused.

Mis on Price Actioni analüüsi teema ja kuidas see erineb graafilisest või indikaatoranalüüsist?

Graafiline analüüs on mõeldud tuvastamiseks teatud mustrid graafikul, mis kajastavad sageli nõudluse ja pakkumise (ostjate ja müüjate) koostoimeid. Näiteks a kolmnurk, mis sageli ilmneb trendina, on tavaliselt trendi jätkumuster. Sisuliselt peab graafilist analüüsi praktiseeriv kaupleja otsuse tegemiseks teadma ainult seda fakti (et kolmnurk on trendi jätkumuster). See lihtsustab analüüsi, kuid loob täiendavaid piiranguid.

Kui kaupleja soovib välja selgitada hinnaliikumise põhjused, ei piisa sellisest selgitusest - nad vajavad turumehhanismide keerukamat mõistmist. See vajadus viib paljud kauplejad Price Actioni analüüsi juurde.

Mõni ütleb, et Price Actioni analüüs on lihtsalt selle analüüs lihtsad küünlajalgade mustrid. Ütle, Rail või Pin baar signaal eelseisva ümberpööramise, sisemise riba eraldamise signaalide ostmiseks jne.

Tegelikkuses on selline lihtsustatud lähenemine Price Actioni analüüsile vaevalt tõhus: kui soovite innukalt mõista turuprotsesse nullist, peab teie analüüs muutuma keerulisemaks, mitte lihtsamaks. Detailide ja tegurite arv, millele peate tähelepanu pöörama, suureneb mittelineaarselt ning otsuste tegemine muutub raskemaks, kuna pildi vastuoluliste osade arv kasvab (nii ostude kui ka müügi korral ilmub rohkem signaale ja stsenaariume) ).

Muidugi ei pea kaupleja kõike nägema ja aru saama: lõpuks valib iga turuosaline kaks või kolm kauplemisstiili ja keskendub mitut tüüpi sündmustele, näiteks vahemike eraldamisele või kahe kuni kolme nädala pikkuste trendide ilmumisele jne. Hinnamõju mõistmine vabastab kaupleja teatud mustrite fikseerimisest - nad hakkavad toimima põhimõtetega ja suudavad leida kauplemisvõimalusi praktiliselt igal turul.

Ühelt poolt saab teavet nii palju, et see vajab filtreerimist ja spetsialiseerumist piiratud arvul turuolukordades; teisest küljest võimaldab teabe rohkus kauplejal näha turul rohkem, mis ei moodusta kõigile teada-tuntud mustrit ega anna otseseid vastuseid.

Millest koosneb hinnatoime analüüs?

Mustrite mõistmine

Muster on diagrammil olev näitaja, mis näitab mõnda suurema või väiksema tõenäosusega turuprotsessi. Näiteks kui diagrammil näeme suure korpusega küünlajalga ja mitut muud küünlajalga, mille esimene sisaldab, võime eeldada, et turg konsolideerub ja vähemalt paaril järgneval tunnil jääb hind vahemikku . Miks on see teave kasulik? Näiteks kui oleme otsustanud osta koos trendiga, peaksime ootama, kuni konsolideerimine on läbi või hind pääseb vahemikust. Samamoodi võime näha a 1-2-3 muster see näitab sageli alguse tagasikäiku.

Kuid ainult mustrite tundmisest ei piisa: ainuüksi see ei anna teile statistilist eelist, sest mis tahes finantsturu prognoositavus on üsna madal, mitte kõrgem kui 60%, kuid tavaliselt madalam. Prognoosid korreleeruvad harva reaalsete sündmustega. Igat prognoosi peab kinnitama hinnadünaamika.

Hinnadünaamika jälgimine

Seda punkti nimetatakse nii põhjusel: ajaloos näevad graafikud sujuvad ja atraktiivsed, kuid reaalajas liigub turg punktist A punkti B sujuvalt äärmiselt harva, kui üldse. Palju sagedamini hüppab turg järsult selles või selles suunas, põhjustades kauplejate tasakaalustamatust. Kuidas saaksime seda teavet kasutada?

Tegelikult võib hindade dünaamika olla kaudne viide teatud turuprotsessidele. Näiteks turu liikumise suurenenud agressiivsus ja kiirus tähendab suure tõenäosusega suunatud nõudluse ja pakkumise puudumist (kui vara kogutakse järgnevatele keskmise ja pika tähtajaga positsioonidele), millele järgneb trendi puudumine. Kombineerimisel lohakas hinnadünaamika konsolideerimisel trendi suunas polditaoliste eraldumistega, vastupidi, näitab kõige sagedamini trendistsenaariumid.

Kokkuvõttes sellised mitteformaalsed parameetrid nagu turu agressiivsus ja tempo koos kindlatega hinnatase võib anda kasulikku teavet ja tutvustada kaupleja eeliseid.

Turuloogika mõistmine

Turuloogika on turujuhtide huvide ja silmaringi mõistmine. Näiteks kui professionaalne nõudlus (tark raha) kogunes vara turule, järgneb sellele faasile varem või hiljem turustusfaas, kui enamik kauplejaid ostab hoolimatult, makstes vara eest üha rohkem, nii et näeme järsku kulmineeruvad liikumised. Selliste liikumiste korral on professionaalsel ostjal tavaliselt head võimalused oma positsiooni sulgemiseks, misjärel turg ilma toetuseta peatub või parandab hinda.

Ülalmainitud elemente ühendades saame tervikliku hinnatoimingu analüüsi, mis võib aidata kauplejal olla oma kauplemisotsuste tegemisel turust sammu ees.

Kõigepealt lammutagem teatud müüdid. Hinnategevuse analüüs segatakse sageli lihtsalt hinna järgimisega: „hind tõuseb, ostame - hind langeb, müüme“ (või vastupidi: „hind tõuseb, müüme - hind langeb, me osta ”). Tegelikkuses on protsess mõnevõrra keerulisem ja kui lihtsad hinnapõhised lähenemised toimiksid, oleks reaalset raha teenivaid kauplejaid palju rohkem.

Mõelgem välja: mis on hind?

Küsimus ei ole nii ürgne, kui tundub. Hinnal on mitu peamist funktsiooni:

  1. Hind kajastab viimati lõpetatud tehingut.

See on enam-vähem selge: noteering on seatud tasemel, kus tehing toimus, olenemata sellest, kes selle avas, kas ostja või müüja.

  1. Hind on reklaamimehhanism, mis meelitab ostjaid / müüjaid.

See on uudishimulikum. Turg on sisuliselt avatud oksjon: kui meenutada, kuidas tavaline oksjon töötab, näete läbi paljusid turuprotsesse.

Ere näide

Kujutage ette antiiki müüvat oksjonit. Oksjonimaja (parimad oksjonimajad on tavaliselt inglise keel) müüb midagi 1000 naela eest, kuid selgub, et keegi ei taha seda asja sellise hinnaga osta. Oksjonipidaja vähendab seda: 950 naela, 900, 850, 800. Lõpuks on paremal olev härrasmees valmis ostma. Oksjonipidaja hakkab lugema, kuid eakas daam pakub 850 naela. Üha rohkem osalejaid osaleb protsessis ja hind ületab peagi 1000 naela, kus kauplemine algas. Mis on juhtunud? Kas hind ei tundu enam kõrge või mõistsid oksjonimängijad järsku loosi väärtust? Tegelikkuses osalesid osalejad massitegevuses, hirmutades rivaalitsemist või tõenäosust millestki olulisest ilma jääda - igal juhul on oksjoniprotsessil vähe ühist asja tegeliku hindamisega.

Sarnane protsess toimub turul ainult selle erinevusega, et turul on pakkumine (nende arv) palju müügil) ei ole nii piiratud kui tavalisel oksjonil ja hind tõuseb nii üles kui alla.

Seega võib hinnaliikumine mõjutada lihtsalt reklaami. Kas hinnatõus meelitab rohkem müüjaid või langus - rohkem ostjaid? Küsimusele vastamiseks ei pea te ainult teadma, mida hind varem tegi (kasvas, langes, püsis korteris), vaid ka teadma turuosaliste loogikat.

Nii et peate mõistma: kui palju kaasatud kauplejaid selles etapis on? Millised kauplejad (horisontaalselt) võivad turule siseneda: keskmise tähtajaga, lühiajalised? Kuhu jäävad juba positsioonil olijad hakka paanitsema ja üürike?

kokkuvõte

Kellelgi meist pole võlukristalli, mis annaks 100% garantiid edasiseks toimumiseks; mõned tähelepanekud aga suurendavad teie võimalusi. Oskust hinnata kauplejate kaasatust ja käitumist nimetan turuloogikaks ning käsitleme seda eraldi artiklis.

Üldiselt ei ole Price Action'i analüüs mitte ainult arusaam sellest, mida hind tegi, vaid ka spekuleerimine kauplejate käitumise üle, mis põhjustas hinnaliikumisi.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Tehnilise analüüsi mustrid: kuidas teemandiga kaubelda?

Selles ülevaates tutvume teemandiga kauplemisega. See on tehnilise analüüsi ümberpööramise muster, mis lubab praeguse trendi parandamist või tagasipööramist.

Järgmine artikkel

Nädal turul (09/14 - 09/20): Keskpankade ajad

See nädal kuulub keskpankadele - peaaegu iga päev heidavad kapitaliturud pilgu mõnele peamisele reguleerivale asutusele ning kaaluvad selle otsuseid krediidi- ja rahapoliitika osas. Mingeid järske pöördeid pole oodata - nende jaoks pole aega kätte jõudnud -, kuid volatiilsus tõotab olla kõrge.