Kuidas investeerida marihuaanatootjate varudesse?

Kuidas investeerida kanepitootjate varudesse?

Lugemise aeg: 7 minutit



Siin on nali. Kujutage ette, et kauplejad kiirustavad vahetuses edasi-tagasi. Igal ühel on käes kolm mobiiltelefoni. Kõik karjuvad:
- Osta! Müü! Viis alla!
Äkki vaikib kaupleja ja vaatab aknast välja. On talvine aeg, maailm on valge ja sätendav.
- Poisid, vaadake, - ütleb ta, - lund sajab.
Saal summutab sekundi. Siis keegi karjub:
- Müü!

Pärast marihuaana (kanepi) legaliseerimist Kanadas 2018. aastal käitusid kauplejad ülaltoodud naljas nagu ülalnimetatud naljas, vaid müümise asemel ostsid nad ja vestlus võis kulgeda järgmiselt:

Millega see ettevõte töötab?
Kanepi.
Osta!

Näiteks Kanada kanepifirma aktsiad Tilray (NASDAQ: VASTU) kasvas kuuga 25 dollarilt 200 dollarile. Kedagi ei huvitanud, milline see ettevõte on, kui see teenib mingit kasumit või vähemalt on sellel mingeid väljavaateid. "See kasvab - me ostame".

Tilray aktsiahindade graafik

Kui “tolm settis” ja investorid uurisid ostetud aktsiaid tähelepanelikult, selgus, et ettevõtte majandustulemused ei vastanud aktsiahinnale. Selle tulemusena suundus Tilray aktsia hind allapoole ja kaupleb nüüd aktsia kohta alla 10 USD.

Kanepibuum puudutas kõiki selles sektoris tegutsevaid ettevõtteid. Esialgu kasvasid aktsiad puhtate emotsioonide ja liigse optimismi põhjal, nüüd aga hindavad investorid suurema hoolega ostetava potentsiaali.

Eeldatakse, et kanepiturg kasvab

Grand View Research, Inc. aruande kohaselt on legaalse marihuaana turg 73.6. aastaks jõudnud 2027 miljardi dollarini. Kanepi legaliseerimine nii meditsiinilistel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel suurendab nõudlust turul. Samuti eeldatakse, et marihuaanapõhiste suitsetamistoodete turg kasvab kiiresti.

Marihuaana farmaatsiatarbimine võimaldab meditsiinivaldkonnas kasutada 71% sektori kogutulust. Kanep on heaks kiidetud selliste raskete haiguste raviks nagu vähk, artriit, Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi ja muud neuroloogilised haigused.

Legaliseerida USA-s

2020. aastal jäid kanepiga tegelevate ettevõtete varud niiöelda talveunne. Nende paberite kaubeldi väikeste vahemikega madalal ja animatsiooni polnud oodata. Presidendivalimised aga häirisid aktsiahindu.

Joe Bideniks valitud president toetab marihuaana legaliseerimist kogu riigis. Seetõttu tuginesid kanepiettevõtete peadirektorid suuresti arvete peatsele vastuvõtmisele, mis võimaldasid seda toodet USA-s laiemalt kasutada. Ja nende lootused täitusid.

4. detsembril võttis esindajatekoda vastu seaduseelnõu, millega tühistati kanepi föderaalne keeld.

ÜRO jättis kanepi ohtlike uimastite nimekirjast välja

Olgu see juhus või mitte - kaks päeva enne kongressil toimunud hääletust hääletas ÜRO komisjon meditsiinilistel eesmärkidel kasutatava kanepi ohtlike uimastite nimekirjast väljaarvamise poolt. Häälte ülekaal oli väike: 53 liikmesriigist 27 hääletasid poolt, 25 - vastu ja üks riik hoidus hääletamast.

See sündmus ei tähenda marihuaana rahvusvaheliste kontrollimeetmete kohest pehmendamist. Marihuaana legaliseerimine oma territooriumil on endiselt iga riigi enda teha, kuid see trend on alanud.

Mis on tulemus?

USA president Joe Biden toetab marihuaana legaliseerimist riigis, mis tähendab, et turg kasvab.

ÜRO on kanepi ohtlike uimastite nimekirjast välja jätnud. Seega võivad ka teised riigid oma territooriumil legaliseerida marihuaanapõhiseid tooteid. See tähendab, et ka rahvusvaheline kanepiturg paisub. Nüüd peame leidma selle kasvu kasusaajad.

Kõigepealt soovitan otsida ettevõtet, mis pakub kanepitootjatele teenuseid.

Uuenduslikud tööstusomadused

Uuenduslikud tööstusomadused, Inc. (NYSE: IIPR) on investeerimisfond, mis omab ja laseb välja spetsialiseeritud tööstusomandit. Eelkõige on ettevõte spetsialiseerunud marihuaana kasvatamiseks vajaliku kinnisvara ostmisele, ehitamisele, haldamisele ja üürile andmisele.

Uuenduslikud tööstusomadused

Erinevalt marihuaanatootjatest on Innovative Industrial Properties kasumlik ettevõte (teises kvartalis ulatus selle puhaskasum 19.2 miljoni dollarini) ja maksab dividende kasumlikkusega 3% aastas.

Alates 2018. aastast, kui Kanadas legaliseeriti marihuaanat, on uuenduslike tööstuskinnisvara varud kasvanud. Nad on kasvanud 12 USD-lt 160 USD-le aktsia kohta ja jätkavad kauplemist kõigi aegade tippude lähedal. Praegu näivad aktsiad üleostetud, millele viitab 200 päeva libisev keskmine ning lähimas tulevikus võib hind langeda 130 dollarini.

Uuenduslik tööstusomand asub USA-s. Marihuaana legaliseerimine föderaalsel tasandil võib viia nõudluse suurenemiseni Innovative Industriali tööstuskinnisvara järele, suurendades ettevõtte kasumit. Seega on ettevõtte aktsiad pikaajalise portfelli kandidaadid number üks, kui soovite investeerida marihuaanaturu kasvu.

Marihuaana tootjad

Seejärel kaalume neid, kes otse toodavad ja müüvad marihuaanat.

See segment on suur, kuid olen välja toonud kolm suurima kapitalisatsiooniga ettevõtet.

Canopy Growth Corporation

Suurte tähtedega liider on Canopy Growth Corporation (NASDAQ: CGC). USA turule sisenemiseks kulutas ettevõte kanepi tootva ettevõtte Acreage Holdings Inc. ostuõiguse omandamiseks 300 miljonit USA dollarit.

Tegelikult pole ühinemist Acreage'iga veel juhtunud, sest Canopy Growth ootas USA-s marihuaanakeelu üle hääletamise tulemusi. Keeld tühistati ja see tähendab, et lähitulevikus suureneb võrade kasv tänu ühinemisele.

Cronos Group Inc.

Number kaks on Cronos Group Inc.. (NASDAQ: CRON). See keskendub õlide, nahahoolduskosmeetika ja toidulisandite müümisele - kõik põhineb seal kasvatataval kanepil. Cronos Groupi toetab tubakafirma Altria Group (NYSE: MO), kes investeeris 1.8 miljardit USA dollarit Cronos Groupi äri arendamisse Põhja-Ameerikas.

Selle investeeringu tulemusena omab Cronos Group nüüd 1.3 miljardit USA dollarit, samas kui kvartali kulutused jäävad alla 40 miljoni USA dollari.

Cronos Group Inc. rahavoog

Kolmanda kvartali finantsaruanne näitab taas puhaskasumit 69 miljonit USD. Võrdluseks võib öelda, et eelmise kvartali lõpetas 31 miljoni USD kahjumiga.

Aurora Cannabis Inc.

Last but not least, Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB). Samuti on see üks maailma suurimaid kanepitootjaid, kes töötab 25 riigis 5 kontinendil. See toodab aastas kuni 625,000 XNUMX kilo marihuaanat. Ettevõte tegeleb lisaks taime kasvatamisele ka geeniuuringute, aretuse, hulgimüügi ja kanepi jaemüügiga.

2019. aasta novembris avas ettevõte 1022 ruutmeetri suuruse lipulaeva, mis tegi sellest Kanada suurima kanepikaubanduskeskuse.

Äri laiendamiseks ostab Aurora Cannabis ja ka varikatusega Growth teisi ettevõtteid. Eelkõige ostis ta MedReliefi, mis võimaldas tal kolmekordistada oma tootmisvõimsust ja siseneda Lõuna-Ameerika turule.

On ka teisi marihuaanat tootvaid ettevõtteid, näiteks:

  • Tilray, Inc.. (NASDAQ: VASTU)
  • Aphria, Inc.. (NASDAQ: APHA)
  • HEXO Corp. (NYSE: HEKSO).

Biopharma ettevõtted

Marihuaana legaliseerimine toob kaasa selle toote uurimise ja see tähendab, et taimel põhinevaid ravimeid ilmub rohkem. Uuringud ja ravimite väljatöötamine on tavaliselt farmaatsiaettevõtete ülesanne, mis võivad ka seadusliku marihuaanaturu kasvust kasu saada.

Näiteks üks suurimaid farmaatsiaettevõtteid AbbVie Inc.. (NYSE: ABBV) on juba registreerinud 59 meditsiinilise kanepi patenti.

Kanepipatendid

Sanofi (NASDAQ: SNY), Merck (NYSE: MRK), Pfizer (NYSE: PFE) ka ühinesid. Eespool nimetatud ettevõtete aktsiahind ei saa aga kasvada sama kiiresti kui marihuaanatootjate oma, sest nende sissetulek on mitmekesine ja marihuaana moodustab sellest vaid väikese osa.

Mis puutub GW Pharmaceuticalsi (NASDAQ: GWPH), siis see on spetsialiseerunud marihuaanat sisaldavatele ravimitele. Selle peamine juba müügil olev ravim on Epidiolex. See on mõeldud laste epilepsia, Drava sündroomi ja Lennox-Gastauti sündroomi raviks.

Kolmandas kvartalis kasvas ravimi müük järsult, mis ajas aktsiahinda üles. Alates novembri algusest kasvas see 50%.

Cara Therapeutics, Inc.. (NASDAQ: CARA) võib legaliseerimisest ka märkimisväärset tulu saada. See on spetsialiseerunud kanepil põhinevatele valuvaigistitele.

Marihuaanasse investeerivad ETFid

Marihuaanaga tegeleb üsna palju ettevõtteid ja investeerimine igasse neist nõuaks tagatisraha pealt üsna suurt summat. Siiski võite alati minna teist teed ja investeerida ETF-idesse. Sellisel juhul ei investeerita ühte firmasse, mille valik võib olla vale, vaid terves segmendis ja vajate palju vähem raha, kui ostaksite nende ettevõtete aktsiad ükshaaval.

Maailma suurim marihuaanasse investeeriv ETF on ETFMG alternatiivse saagi ETF (NYSE: MJ). Fond investeerib kanepit kasvatavatesse, tootvatesse ja müüvatesse ettevõtetesse. See hõlmab ka farmaatsiaettevõtteid, kes arendavad ja müüvad marihuaanapõhiseid ravimeid. Föderaalse keelu tühistamine võimaldab investeerida selle segmendi USA ettevõtetesse. Alates novembrist on Alternative Harvesti aktsiahind kasvanud 45%.

Siin on nimekiri teistest marihuaanaga tegelevatest ettevõtetest:

  • AdvisorShares Puhta kanepi ETF (NYSE: YOLO).
  • Indxx MicroSectors Cannabis ETN (NYSE: MJJ).
  • Kanepi ETF (NYSE: THCX).
  • Globaalne X kanepi ETF (NASDAQ: POTX).
  • Cambria Kanepi ETF (AMEX: TOKE).
  • AdvisorShares Asutajafond (NASDAQ: AKT).
  • Võimendage Seymouri kanepi ETF-i (NYSE: CNBS).

Riskid

Marihuaanat müüvate uute kohtade arv kasvab kiiresti. Näiteks Colorados on nad ületanud Starbucksi (NASDAQ: SBUX) kohvikuid. Legaliseerimine kiirendab võrgu arengut ja ettevõtete kasumi kasvu.

Sellise kiire kasvu tulemusel tekib palju uusi ettevõtteid, kes üritavad turul oma kohta võtta. See põhjustab tugevat konkurentsi seal, kus ellu jäävad tugevamad. Seega on selles segmendis turvalisem investeerida suurtesse ettevõtetesse.

Teine risk on aktsiate ülehinnatud seis. Niikaua kui kogu segment kasvab, naudib isegi kaotanud ettevõtted nõudlust oma aktsiate järele. Emitendi valimisel kontrollige selle finantstulemusi.

Bottom line

Kanepivarude esimene kasvulaine lõppes 2018. aastal. Nüüd on investorid ettevaatlikumad, millistesse ettevõtetesse nad investeerivad.

Jah, ennustatakse, et marihuaanaturg tõepoolest kasvab, nii et praegu on investeeringuteks parim aeg. Kasv on tõenäoliselt aeglasem kui varem, kuid nüüd saate aktsiaid osta väga madala hinnaga.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Pärisaktsiatega saab R Traderi platvormil kaubelda alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.25 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R Trader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForex.com ja avage kauplemiskonto.




Kui leiate, et see on kasulik, käsitleme kõiki kauplemise ja investeerimise aktuaalseid teemasid.

Kommentaarid

Eelmine artikkel

Airbnb IPO: majanduse planeerimise jagamise sümbol läheb avalikkusele

2. detsembril saatis Airbnb NASDAQ-is S-1 taotluse, kavandades IPN-i märkide ABNB all.

Järgmine artikkel

Kuidas mõjutab kuld Forexi?

Selles artiklis käsitleme, kuidas kullapakkumiste kõikumine mõjutab Forexi hindu.