Investorid mäletavad seda endiselt liiga hästi, kuidas krüptoturg tekitas järsu kasvu NVIDIA aktsiad (NASDAQ: NVDA). Alates 2000. aastatest on ettevõte olnud kiirenduskaartide (graafikakaart) turul liider, kuid selle aktsiad pole kunagi maksnud üle 35 USD.

See oli 2015. aasta, kui NVIDIA aktsiad hakkasid kasvama. Kõik muutus. Krüptorahad tõusid taevasse, mis muutis kaevandamise kasumlikuks, suurendades omakorda märgatavalt nõudlust graafikakaartide järele.

Selle tulemusena hakkasid NVIDIA aktsiad 2015. aastal kasvama, kuna graafikakaardid osutusid puudulikuks kaubaks. Kolm aastat hiljem kasvasid varud 1,400%.

Investorid, kes ootavad uut 2015. aastat

Nendel päevadel kasvavad krüptorahad taas märgatavalt ja investorid pöördusid taas NVIDIA poole, oodates oma aktsiahinna kasvu nagu eelmisel korral. Miskipärast ei reageeri varud aga nagu 2015. aastal.

Alates 2020. aasta detsembrist on Bitcoini krüptoraha hind kahekordistunud, samal ajal kui NVIDIA aktsia hind püsis muutusteta.

BTC ja Nvidia korrelatsioon

Nüüd võime oletada, et aktsiad koguvad kasvupotentsiaali. Tegelik põhjus on aga juhtkonna soovimatus kaevandamisega arvestada. Nende peamised turud on mängude ja autode turud.

Mänguturul arvestamine

Juba 2018. aastal, kui investorite tähelepanu NVIDIA-le kleebiti, teatas selle juhtkond, et nad mõistsid liiga hästi, miks nõudlus graafikakaartide järele on kasvanud. Juhtkond tõstis esile ka seda, et kui krüptovaluutade hind langeb, on turg üle ujutatud graafikakaartidega, sest mõne inimese jaoks osutub kaevandamine lühikese aja jooksul kahjumlikuks - see kõik halvendab ettevõtte finantstulemusi. Seega keskendus NVIDIA jõupingutused arvutimängude graafikakaartidele. Ja see polnud viga.

4. aasta 2019. kvartali (kui krüptopalavik oli möödas) finantsaruanne näitas sissetulekute vähenemist 43% võrra 3.1 miljardilt 2.2 miljardile USD-le, samas kui varud kahanesid kahe kuuga üle 50%.

Kui investorid nägid ettevõtte edasise arengu suunda, hakkasid aktsiad järk-järgult kasvama. Nüüd maksavad need üle 500 USD.

NVIDIA sissetulek kasvas 4 korda

Tundub kallis? See võib olla. Vaatame ettevõtte sissetulekute kasvu.

2014. aastal, aasta enne aktsiate kasvu alustamist, teenis ettevõte keskmiselt 1.10 miljardit USA dollarit kvartalis. Aastaks 2020 on sissetulek kasvanud 4.7 miljardi USD võrra, mis on peaaegu neljakordne kasv. See pole aga võrreldav aktsiahindade kasvuga, sest viimane ulatub 20 korda. Seega ei seleta sissetulek nii olulist kasvu.

Mis on NVIDIA aktsiahinna selline tõus? Alustame arvutimängudest.

Koronaviiruse pandeemiad aitasid mänguturul areneda. Veebimänguteenus Steam märgib, et alates 2018. aastast on nende kasutajate arv kahekordistunud, samas kui YouTube teatab, et kasutajad vaatavad üle 100 miljardi tunni mängusisu. Selle tulemusena kasvasid eelmisest aastast alates NVIDIA sissetulekud hasartmängusektoris 37%, samas kui see sektor toob ettevõtte kogutulust 48%.

Ettevõtte asepresidendi Jeff Fisheri sõnul ei peata vaktsineerimine kasvu: „Rohkem inimesi on mängurid [praegu] - nad on seda kogenud ja sellega tegelenud. Ma arvan, et see jätkab tagantjärele ehitamist ”.

NVIDIA teatas GeForce RTX 30 seeria sülearvutitest

12. jaanuaril 2021 teatas NVIDIA, et sellest ajast alates on enam kui 70 tüüpi sülearvuteid varustatud uue GeForce RTX 30 seeriaga. Fisher väidab, et sellised sülearvutid on PlayStation 30-st 5% kiiremad.

Samuti on ettevõte loonud uue põlvkonna Max-Q tehnoloogia, mis tagab kaasaskantavate ja kergete mängude sülearvutite maksimaalse jõudluse. Seega laiendab NVIDIA oma müügiturgu, pakkudes mängude sülearvuteid. Seega lahkuvad rasked mängud arvutitest.

Kuid ettevõte ei unusta ka arvutivärskendusi: see on loonud uue graafilise protsessori GeForce RTX 3060 graafikakaartidele taskukohase hinnaga 329 USD.

Krüptoturg toob lisatulu

Mänguturu kõrval elavnes ka krüptoturg, mis tõi ettevõttele lisatulu 2020. aasta kolmandas kvartalis. Aruannete kohaselt ulatus 3. kvartalis sissetulek graafikakaartide müümiseks kaevandamiseks 175 miljoni dollarini. On üsna loogiline, et neljandas kvartalis, kui krüptorahad taevalaotuses olid, muutusid kaevurid veelgi aktiivsemaks, mis peaks kvartali lõpus suurendama ettevõtte kasumit selles segmendis.

Teine graafikakaartide nõudluse kasvu põhjus on Ethereumi kaevandamise eelseisvad tehnilised muudatused, mis nõuavad turuosalistelt riistvarauuendusi.

ETH on nüüd kaevurite seas üks populaarsemaid krüptovaluutasid, seega on nõudlus märkimisväärne.

Graafiliste kaartide defitsiit

2020. aasta teisel poolel oli graafikakaartide defitsiit turul. Selle põhjuseks olid tootmismahtu mõjutanud pandeemiad; eriti oli probleeme graafikakaartide pooljuhtide tarnimisega.

Samuti ilmusid turule mitmed uued riistvara paremat jõudlust nõudvad mängud. Aasta lõpus tekitas krüptoturg graafikakaartide järele täiendavat nõudlust. Seega on meil 2021. aastaks nn ootel nõudmine, mis ei olnud 2020. aastal täielikult rahuldatud.

Paljud uued mängud ärgitavad ettevõtet tootmist suurendama, mis loomulikult mõjutab ettevõtte tulevasi tulusid positiivselt.

See kõik teeb selgeks, miks NVIDIA aktsia hind kasvab. Sellest ei piisa, et vabaneda kahtlusest, et aktsiad on üle ostetud. Turg elab ootuste järgi, seega võib hasartmänguturu kasvust saadav tulu juba hinna sees olla.

Noh, kasvu põhjus on selge, peame nüüd leidma põhjuse, mille tõttu aktsia võib jätkata kasvu.

Elektriautode turg aitab meid välja.

NVIDIA ja autotootjad

Hiina turgu peetakse maailma suurimaks autoturuks. See on riik, kus huvi elektriautode vastu on kõige suurem. Kohalikud ettevõtted - NIO Limited (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV), Ja LI Auto (NASDAQ: LI) - kahekordistas oma müüki 2020. aastal, kogumaht ulatus 103,000 XNUMX autoni.

Jaanuaris teatas NIO peagi NVIDIA DRIVE Orinil põhineva superarvuti Adami ilmumisest. Adam teeb sekundis üle 1,000 triljoni operatsiooni, mis on ohutuks ja autonoomseks sõiduks enam kui piisav. Adam ilmub esmakordselt sedaanis NIO ET7, mille tootmine on kavandatud aastaks 2022. Hiljem paigaldatakse arvuti kõigile NIO autodele.

Juba 2020. aasta septembris lubas Li Auto tulevikus kõik oma autod kujundada NVIDIA DRIVE AGX Orini baasil. See on mõeldud turvalise autonoomse juhtimise süsteemide juurutamiseks ettevõtte parklas.

XPengi elektriautod kasutavad oma autonoomse Xpillt 3.0 juhtimissüsteemi jaoks NVIDIA tooteid.

Samuti on NVIDIA klientide seas uhke Mercedes-Benz, Volvo, Uber, Volkswagen, Toyota. Samuti töötab see koos Saksamaa autovaruosade tarnijaga ZF Friedrichshafen AG, mis ühendab 15 suurimat autovaruosade tarnijat maailmas. Nende koostöö eesmärk on luua kasutusvalmis platvorm autonoomsetele tehisintellektil põhinevatele sõidukitele kogu maailmas.

Seega hõivab NVIDIA samm-sammult autonoomsete sõidukite turul märkimisväärse ruumi. Seega võime oletada, et aktsiate edasise kasvu perspektiivid on seotud autoturu kasvuga. Sel juhul ei tundu 500 USD aktsia kohta üleostetud hinda. Investorid ei kiirusta siiski aktsiaid ostma.

NVIDIA aktsiate tehniline analüüs

Noteeringute kauplemine ületab 200 päeva libisevat keskmist, mis näitab tõusutendentsi. Kuid tehniline analüüs näitab ka teatud kahtlusi edasises kasvus. Investorid võivad pidada 550 USD aktsia kohta üleostetud hinnaks.

Selle tulemusena on NVIDIA aktsiad alates 2020. aasta novembrist kaubelnud aktsia kohta 550–514 USD vahel. Isegi hea kvartaliaruanne ja dividendimaksed ei suutnud hinda tõsta kõrgemale kui 550 USD.

NVIDIA aktsiate tehniline analüüs

Neljanda kvartali finantsaruanne tuleb esitada ainult 4. veebruaril. Ootused on optimistlikud, kuid sisalduvad hinnas ainult veebruari alguses. Seega ei näi investorid aktsiate ostmisega kiirustavat, oodates raporti kohta kuulujutte.

Praegust langust võib tõlgendada kui head võimalust osta aktsiaid madalama hinnaga. Esimene tugi on 514 USD. Selle taseme kaotamisel võivad noteeringud langeda sügavamale, 476 USD-ni. Lõppkokkuvõttes võivad need kaks taset olla head sisenemispunktid.

Mõtte sulgemine

Lühiajaliste spekulatsioonide jaoks proovige osta võimalikult lähedal 200-päevase MA-le.

Siinkohal soovitame pikaajaliselt investeerida. NVIDIA-l on sissetulekute edasiseks kasvuks allikaid, milleks on mänguturg ja elektriautode sfäär. Siinsed krüptorahad on omamoodi ettearvamatud lisatuluallikad.

Elektriautode turg võib lähitulevikus märkimisväärselt kasvada, kuna autotootjad teatavad elektriautode müügi kvartalikasvust kümnete protsentide võrra. Seega peab teie investeerimisperiood NVIDIAs algama aastast. 2021. aasta kvartaliaruanded näitavad, kuidas sissetulek reageerib tööle elektriautode turuga. Kui trend on positiivne, siis aktsiad kasvavad edasi ja millalgi hiljem ei tundu praegune hind enam nii kõrge.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Pärisaktsiatega saab R Traderi platvormil kaubelda alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.25 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R Trader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForex.com ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.