2021 algas börsil rõõmsameelne algus. Aktsiaindeksid kasvasid, valasid USA reguleerivad asutused raha majandusse ja lubasid ettevõttele isegi toetust seni, kuni inflatsioon on kontrolli all. Asjad olid rahulikud ja hõlpsasti prognoositavad: võiks osta aktsiaid ja oodake nende kasumit.

Kokkuvõttes olid asjad igavad, välja arvatud ainult Elon Musk häirides oma säutsudega aktsiaturgu. Ta lisas oma kontole Bitcoini hashtagi, kutsudes esile krüptoraha järsu kasvu; Tesla Model 3 uue kujunduse esitlusel "unustas" armatuurlaual sulgeda mängu The Witcher 3 sissejuhatus, mis tegi arendaja aktsiad, CD Projekt SA (börsivälised turud: OTGLY), kasvage kohe. Selline rahu rikkuja ja lõbus!

Reddit ja GameStop

Selgest pilgust muutsid investorid tähelepanu Muskilt väikesele, kunagi varem märganud kauplejate grupile reddit, mille liikmed otsustasid aktsiahindade mõjutamisel teha paremini kui Musk.

Üks kasutaja märkas väikest ettevõtet nimega GameStop Corp. (NYSE: GME) mis müüb DVD-sid, mängukonsoole ja arvutimängude tarvikuid. Ettevõte on kahjumit kajastanud kaks aastat ja selle tulud hakkasid langema juba 2015. aastal. Varude ostmise osas polnud ettevõttes midagi huvitavat - välja arvatud üks pisike detail.

Lühike ujuk

Redditi kasutaja märkas, et nendes aktsiates on liiga palju lühikesi positsioone avatud - üle 70% (praegu üle 120%).

Finantsraskustega ettevõtte aktsiate müümine, mis riskis teiste offline-poodide kõrval reliikviaks saada, tundus loogiline. Proovige meenutada viimast korda, kui käisite poes DVD-le filmi ostmas. Nendel päevadel saame tellimusel või ühe makse eest vaadata veebis isegi viimaseid väljaandeid.

Pika jutu lühidaks saamiseks said Redditi kasutajad idee müüjaid peletada, pannes nad oma positsioone sulgema. Teisisõnu, nad otsustasid provotseerida lühikese pigistuse.

Lühike pigistamine

Lühike pigistamine tähendab lühikeste positsioonide sunnitud ostmist, st aktsia müüjatest saavad selle ostjad, mis toob kaasa aktsia hinna tõusu. Pidades silmas GameStopi aktsiate lühikeste positsioonide arvu, oli nende hind määratud taevaraketile.

Näide Tesla aktsiate lühikesest pigistamisest

Tegelikult on see idee sama vana kui aktsiaturg ise ja lühikesi pingutusi juhtub peaaegu iga nädal.

Heitke pilk maailmakuulsa ettevõtte aktsiatele Tesla (NASDAQ: TSLA). Seal oli ka lühikesi probleeme, sest 9 aastat (alates IPO läbiviimise hetkest) jäi ettevõte pankrotist ähvardades kahjumisse. Paljud Wall Streeti analüütikud soovitasid Tesla aktsiaid müüa ja investorid mängisid hooletult lühikest aega.

Selles aktsias oli palju lühikesi pigistusi. Kõige eredam juhtus 2020. aasta veebruaris. Kolme päevaga kasvasid varud 67%. Teatud andmetel kaotasid Tesla aktsiate lühikesed positsioonid siis üle 5 miljardi USD.

Tesla (NASDAQ: TSLA) aktsiahindade graafik

Kokkuvõttes on kauplejad seda meetodit alati kasutanud, ainult et sotsiaalsed võrgustikud on nende jaoks üksteise leidmise ja tegevuse koordineerimise lihtsustanud. Seetõttu kõigutasid nad paljude aktsiate hindu kogu maailmas. Nad pööravad suurt tähelepanu ettevõtetele, kus on palju lühikesi positsioone.

Kuidas selliseid aktsiaid leida?

Seda meetodit saab kasutada iga kaupleja, selle saladust pole. Vaja on vaid Finviz.com avada ja valida skanneris Short Float üle 30%. Valige ettevõtete loendist need, millel on kõrgeim lühike ujuk.

Paljud kauplejad kartsid ja hakkasid oma müügitehinguid sulgema, nii et vaevalt leidub ettevõtet, kes ei reageerinud hinnatõusuga. Toon teile vaid mitu näidet.

Esiteks AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC). Mitmed maaklerid sulgesid sellega tehinguid praeguste turusündmuste tõttu. Selle lühike ujuk on praegu üle 41%. Alates jaanuari lõpust on aktsia hind kasvanud 2 dollarilt 20 dollarile ehk 1,000%.

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) aktsiahindade graafik

Teiseks, Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). Redditi kasutajad kutsusid neid aktiivselt ostma. Lühike ujuk on üle 65%; aktsia hind on kasvanud 30 dollarilt 50 dollarile.

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) aktsiahindade graafik

Ja loomulikult GameStopi aktsiad, mida nüüd kõik teavad, lühikese ujukiga üle 120%. Meil on siin pullide ja karude vahel tõeline sõda. Ka meedia, maaklerid ja erinevad kogukonnad on kohal, ühed nimetavad ostjaid "äärmuslasteks", teised sulgevad tehinguid ja teised ründavad neid, kes soovitavad avalikult GME aktsiaid Netis müüa.

GameStop Corp. (NYSE: GME) aktsiahindade graafik

Olukord GameStopi aktsiatega muutub absurdseks. Praegu on üle 100% aktsiatest, mis on lühikesed, mis tähendab, et samu aktsiaid müüakse erinevatel maakleritel rohkem kui üks kord. Börsihind tõuseb kauplemissessiooni ajal üle 200 USD. Sellise ettevõtte aktsiate jaoks on see lenduvus on hull.

Mõnikord, kauplemisperioodi lõpule lähemal, näivad karud võitvat; aga järgmisel hommikul algavad tehingud sulgemishinnast 100 kuni 200% kõrgemal. Kokkuvõttes pole see koht õrnadele hingedele ja neile, kes eelistavad rahulikult raha teenida.

Kogu selle sebimise tulemus on olnud teada algusest peale - aktsia hind langeb tagasi 20 või isegi 3 USD-ni - see tähendab väga madalat taset, kuna ettevõte jääb endiselt kaotajaks ja tema tulevik on ebamäärane. GameStop võib saada mõningaid eduvõimalusi, kui esitab uue täiemahulise arengukava või veelgi parem, kui suurem ettevõte ühendab selle.

Millal me ostame?

Liiga lühikeste positsioonidega aktsiate leidmine on lihtne. Keerulisem on tabada seda hetke, kui on aeg osta. Muidugi on märke, mida saate kontrollida. Ma näitan seda teile GameStopi aktsiate näitel.

Varud olid a langus alates 2015. aastast kasvas müüjate kasum koos hinna alanemisega, suurendades samal ajal nende arvu, kes soovisid hinna edasisel langusel raha teenida (see on ainus seletus nii pikale langustrendile). Olukorra tulemuseks oli kolossaalne lühike ujuk. Mis on järgmine?

Järgmisena on aeg võtta kasum, st müüjad peavad oma positsioonid sulgema, mis tähendab aktsiate ostmist. Teisisõnu, hoolimata Redditi kasutajate tähelepanust, oleksid aktsiad siiski hinnas kasvanud, kuigi mitte muljetavaldavalt, kuid ikkagi.

Täpselt nii juhtus. Alates 2020. aasta augustist on GME varude hind tõusnud (Redditis mainiti varusid esmakordselt 2020. aasta novembris). Aktsiate ostmiseks ette, enne kui need kasvama hakkavad, võite kasutada lihtsat ja tuntud näitajat - 200 päeva libisev keskmine.

Nii annab turuosa eraldamine hinna järgi teile signaali. Enne Redditi kasutajate tulekut olid GME aktsiad hinnas tõusnud 200%.

GameStop Corp. (NYSE: GME) aktsiahindade graafik + MA (200)

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) aktsiatega oli olukord sarnane. Varud hakkasid kasvama juba ammu enne ärevat nõudlust ja sellesse ettevõttesse tehtud investeeringute tasuvus tõusis üsna rahulikes oludes üle 100%.

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) aktsiahindade diagramm + MA (200)

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) aktsiad murdsid 200-päevase turuosa esimest korda läbi 2020. aasta augustis ja teist korda - paar päeva enne hüsteerilise nõudluse ilmnemist.

Посмотреть автосохранение

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) aktsiahindade graafik + MA (200)

Summeerida

Aktsiate ostmise võimaluste suurendamiseks eelseisva lühikese pigistusega otsige aktsiaid, mille lühikese ujukiga on üle 30%. Mida rohkem on aktsias lühikesi positsioone, seda suurem on lühikese pigistamise tõenäosus.

Ostuhetke äraarvamiseks kasutage 200 päeva libisevat keskmist. Liini ülespoole eraldumine annab teile signaali.

Raske on ennustada, millise tasemeni aktsia võib kasvada. Kui aga noteeringud kasvavad kiiresti ja avanevad lünkadega, tähendab see, et kõrge on lähedal, nii et on aeg kasumit võtta.

Mitu päeva pärast lühikest pigistamist hakkab 90% juhtudest aktsia hind langema, et jõuda tagasi oma esialgsele tasemele. See äratab veelgi rohkem kerge kasumi järele ihkavate investorite tähelepanu, kes avavad lühikesi positsioone.

Lubage mul hoiatada teid igaveseks, et aktsiatelt raha teenimine on äärmiselt riskantne. Lihtsalt vaadake, mis GME aktsiatega toimub. Teatud strateegiad on siiski olemas; ühe kohta saate lugeda minu artiklist Pump and Dump kohta.

Bottom line

Esialgu esitati kogu lugu GameStopi aktsiatega kui ristisõda rikaste vastu vaeste huvides. Nagu ühineksid väikekaupmehed aktsiate väljaostmiseks, millega riskifondid kauaks kaubeldi. Tegelikult ostsid need, kes mängu alustasid, aktsiad kohe alguses ja neil oli vaja, et teised inimesed neid pidevalt ostaksid, et hind kasvaks. Veelgi enam, nad tegid seda enne, kui müüjad hakkasid oma positsioone sulgema.

Müüjad alustasid sulgemist, kuid Redditis soovitasid nad osta GME aktsiaid isegi siis, kui hind oli üle 400 USD, selgitades seda perspektiiviga tõusta 5,000 USD-ni.

Selline tõenäosus on olemas, kuid see on väike. Miljonite kasumitega Redditi ekraanipiltide abil saab selgeks, et mängu alustasid sugugi mitte viletsad kauplejad. Aktsia kasvas tõepoolest 2,000%. Miljonite teenimiseks tuli investeerida 100,000 200 USD ja kui aktsia tõusis üle XNUMX USD, sai selgeks, et seda ostsid siis kauplejad, kelle kontodel oli sadu ja tuhandeid USD.

Kahjuks ei pea nende aktsia kunagi maksma 5,000 USD. Selles loos pole midagi Robinhoodi sarnast. Mõned ostsid stardist ja ajasid teisi õhku - ja neid, kes riskivad viimasesse autosse hüppamisega.

Seega on kõige ohutum viis selliste aktsiatega raha teenimiseks kasutada ülalkirjeldatud meetodit.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Pärisaktsiatega saab R Traderi platvormil kaubelda alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.25 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R Trader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForex.com ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.