Kauplejad otsivad turult alati teatud mustreid, et nendega raha teenida. Mõni tahab keerulist kauplemise strateegiad ja hinnamustrid graafikutel, teised hindavad hinnakõikumiste pikkust ja kõrgust. Lisaks saab languse või kasvu tõenäosust hinnata hinnatsükli teooria.

Võite öelda, et tsüklid arvestavad perioodidega, mil toimuvad teatud sündmused - näiteks muutub turutrend. Kasvutsükkel muutub langusetsükli jaoks, siis tuleb teine ​​kasvutsükkel. On seisukoht, et suundumused võtab umbes 30% pilli käitumisest, ülejäänud 70% on ette nähtud korterid.

Sageli kaupleme ilma orienteerumata ajale, millal meie eesmärgid saavutatakse. Üldiselt ei ole ajaliselt hinnatud hinnangud päris laialt levinud. Kuid pidage meeles, et mõned autorid hoiavad seda teooriat.

Bill Wolfe, raamatu autor Wolfe lained, annab idee, kuidas määratleda aeg, millal eesmärk saavutatakse. Sellega teab investor, et nad peavad ootama mitu tundi või isegi päeva ega looda kiiret kasumit.

Kahjuks mõtleb iga autor välja oma tsüklid ja annab neile uusi omadusi. Proovime allpool välja mõelda, kuidas kasutada turuanalüüsi teatud variantides erinevat tüüpi tsükleid. Kõigil teist võib siiski olla oma ideid tsüklitüüpide ja nende kasutamise kohta.

Mis tsüklid seal on?

Elu koosneb tsüklitest. John Murphy toob oma raamatus “Tulevikuturgude tehniline analüüs” näiteid tsükliuuringutest, mis pärinevad juba 1940. aastatest. Tsükliuuringud kehtivad ehituses, aktsiaturgudel, äris jne.

Kauplemisel ja investeerimisel on meil järgmist tüüpi tsüklid:

  • Ajatsüklid on mõeldud hinnakõikumiste õigeaegseks hindamiseks.
  • Hooajalised tsüklid, mille all peame silmas ilmastikutingimustest tingitud märgatavaid hinnakõikumisi.
  • Sündmuste tsüklid, mis tähendab, et teatud sündmused kutsuvad esile teatud hinnaliikumisi ja see käitumine kordub.

Milleks vajate tsükliõpet?

Esiteks uurime turukäitumise prognoosimise tsükleid. Kui investor on uurinud vara hinnaliikumisi ja seda mõjutavaid tegureid, võiks ta proovida tuvastada märgatavaid hinnaliikumisi sisaldavaid mustreid. Järgmine eesmärk on selle jaoks raha teenimine.

Ajatsüklid aktsiaturul

Pärast 2008. aasta majanduskriisi ootasid analüütikud sama olukorra kordumist ka 2018. aastal. Nad väitsid, et ajatsükkel, kus tekib uus kriis, mis kutsub esile aktsiaturu tohutu languse, kulla ja USA dollari kasvu, kestab 10 aastat.

Kuid ülemaailmse kriisi tõendid näitasid end 2020. aastal ainult tõsise majandusliku ebastabiilsuse ja koroonaviiruse pandeemia tõttu. Võib öelda, et juhtus ajaline viivitus, kuid üldiselt täitusid ootused.

. Dow Jones indeks langes 29,000. aastal 18,300 2020 punktilt 2008 13,700 punktile. 6,600. aasta graafikul oli langus sama tohutu: indeks langes XNUMX XNUMX punktilt XNUMX punktile.

Dow Jonesi hinnatabel

Dow Jones hakkas kasvama 2009. aasta märtsis-aprillis ja sama juhtus 2020. aasta märtsis-aprillis.

Dow Jonesi hinnatabel

Seega võime oodata indeksi järjekordset tõsist langust aastatel 2028–2030, samal ajal kui selle kasv alles algab. Ilmselgelt ei pea te ainult nendest kuupäevadest kinni pidama: jälgige olukorda turul ja proovige leida nende prognooside kinnitusi. Pidage meeles ka ajavahet.

Hooajalised tsüklid naftahindades

Kui hindame viimase 5 aasta naftahindade graafikut, võime märgata, et noteeringud kasvavad igal juulil. Selle põhjuseks võib olla halb ilm Mehhiko lahel: raskete orkaanide tõttu langeb naftatoodang. Muidugi ähvardab lähenev torm naftatootmist. Seega arvestab turg selliste hooajaliste sündmustega ja tõstab naftahindu igas tsüklis.

Brenti toornafta hinnadiagramm

Ajatsüklid töötavad hästi ka naftas. Juba 2013. aasta septembris kuulsime nafta lähenemisest kohalikele kõrgpunktidele, seega on oht, et näeme langust. Langus ei toimu aga korraga, see võib võtta aastaid. Selle järelduse tegi Jose Antonio Ocampo. Ta arvas, et kogu maailmamajandus kulgeb tsüklites, majanduskasv muutub languse tõttu ja tagasi rangelt ajas, seega peaksime uut langust ootama alles 2020. aastal. Sel aastal näitasid naftahinnad rekordilist langust. Pange siiski tähele, et hinnad langesid ka 2014. aastal.

JPMorgan Chase räägib kaubaturgude uuest kasvutsüklist. Nad ütlevad, et viimase 100 aasta jooksul oli selliseid tsükleid ainult 4 ning viimane algas 1996. aastal ja lõppes 2008. aastal. Hinnad kasvavad juba märgatavalt ning aastatel 2021 ja 2022 on tõsine kasvupotentsiaal.

Brenti toornafta hinnadiagramm

Selle põhjuseks võib olla nii maailmamajanduse üldine taastumine pärast pandeemiat kui ka tõsine võitlus kliimamuutuste vastu. Viimane põhjus kutsub esile tõsise naftatootmise kärpimise ja taastuvate energiaallikate infrastruktuuri loomiseks mõeldud nafta nõudluse kasvu.

Bottom line

Igal kauplejal võib olla oma arusaam ja kasutustsükli teooriast. Kõige sagedamini hindavad investorid teatud sündmuste tõenäosust ajas.

Hinnad lähevad tsüklitena, nii et sündmused korduvad. Teil pole isegi vaja diagrammi vaadata, tingimusel et olete uurinud hinna käitumist ja tuvastanud perioodid või sündmused, mis moodustavad uued tsüklid.

Mõni pank räägib juba tooraineturgude uutest supertsüklitest ja noteeringud tõusevad pidevalt. Ja langust, mida nägime 2020. aastal, ennustati juba ammu kui 2013. aastal.


Materjali valmistab ette

Finantsanalüütik ja edukas kaupleja; eelistab oma praktikas väga lenduvaid instrumente. Korraldab igapäevaseid veebiseminare kauplemise kohta ja kujundab RoboForexi õppematerjale.