Tundub, et me ei tea varade tõeliselt suurest ja kiirest likvideerimisest midagi; või vähemalt ei teadnud me enne eelmist reedet. Goldman Sachs ja Morgan Stanley suutsid aktsiaturgu üllatada, justkui demonstreerides, et pole midagi võimatut. Mis juhtus? Miks? Milleni see viis? See on vaid osa kauplejate küsimustest. Uurime koos.
Goldman Sachs müüs üleöö aktsiaid 10.5 miljardi dollari eest
Bloombergi andmetel sulges 26. märtsil üks maailma suurimaid investeerimispanku Goldman Sachs eelturul pakettidega 6.6 miljardi dollari eest. Müüdi selliste Hiina IT-hiiglaste aktsiaid nagu Tencent Music Entertainment Group, Baidu ja Vipshop Holdings.
Kui kauplemissessioon algas, vabanes pank Hiina varadest. Pakettkaubandused puudutasid GSX Techedu ja iQiyi. Hiljem müüs pank Ameerika meediakontsernide - Discovery Communications ja ViacomCBS - ning Suurbritannia ja Portugali ettevõtte Farfetch aktsiad. Tehingute summa oli 3.9 miljardit dollarit.
Morgan Stanley likvideeris vara 8 miljardi dollari eest
Financial Timesi andmetel liitus reedel Goldman Sachsi algatatud tohutu ja ootamatu müügiga Ameerika finantskonglomeraat Morgan Stanley. See müüs aktsiaid üleöö 8 miljardi dollari eest.
Bloomberg märgib, et Morgan Stanley seisis enamuse Goldman Sachsi pakettkaupade taga. Finantsgigandid hoiduvad igasugustest kommentaaridest, sealhulgas investorite kohta, kelle huve nad esindasid.
Mida on Archegose Capital Managementil pistmist?
CNBC ja IPO Edge teatel likvideerisid pangad sellisel hädaolukorras ja massiliselt 2013. aastal Bill Hwangi asutatud perekondliku investeerimiskontori Archegos Capital Management vara.
Forbes mainib sellist kurioosset fakti: SEC-i kasutatavas EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) andmebaasis puudub teave Archegose Capital Managementi kohta praktiliselt.
Arvestades, et perekonnakontorina lubati Archegosel SEC-le aruandeid ja andmeid mitte esitada. Vahepeal süüdistati härra Hwangi 2012. aastal siseringitehingutes ja turuga manipuleerimises ning SEC määras talle 44 miljoni dollari suuruse trahvi.
Müük tõmbas turu alla
Forbesi andmetel langesid kaubeldavad aktsiad täielikult 35 miljardi dollari võrra. Sügavaima madalseisu kogesid järgmised aktsiad:
- GSX Techedu (NYSE: GSX) - 41.56%, 66.75-39.01 USD.
- Discovery (NASDAQ: DISCA) - 27.45%, 57.75 kuni 41.9 USD.
- ViacomCBS (NASDAQ: VIAC) - 27.31%, 66.35–48.23 USD.
- iQiyi (NASDAQ: IQ) - 13.20%, 20.08–17.43 USD.
Summeerida
26. märtsil müüsid Morgan Stanley ja Goldman Sachs salapärasele Archegos Capital Managementile kuuluvaid aktsiaid. Kogumaksumus oli ligi 19 miljardit dollarit. Likvideerimine põhjustas turu madalseisu ja Hiina IT-hiiglaste ja Ameerika meediaosaluste aktsiahinna languse kokku 35 miljardi dollari võrra.
Miks haldasid sellised autoriteetsed finantsorganisatsioonid nii kahtlase perekontori varasid? Kas reguleerijad panevad kellelegi vastutuse? Kuidas võib juhtuda, et siseringitehingute ja turumanipulatsioonide eest trahvitud mees esitas oma andmed SECile seaduslikult?
Need on tõepoolest olulised küsimused, kas pole? Paljud analüütikud küsivad neilt pärast sellist hämmastavat müüki. Kahjuks pole veel vastuseid.
Mida veel lugeda R Blogist Morgan Stanley ja Goldman Sachsi kohta?
Kommentaarid