Mis on turuhääl Forexis ja kuidas seda kauplemisel kasutatakse

Mis on turuhääl Forexis ja kuidas seda kauplemisel kasutatakse

Lugemise aeg: 7 minutit



Selles ülevaates tutvustan teid sellise mõistega nagu turuhõng Forexis. See aitab kinnitada praegust suundumust ja hoiatab selle tõenäolise lõpu eest.

Mis on turuhõng?

. turusentiment tähendab enamikul turuosalistest teatud hetkel valitsevat meeleolu. Maailma sentiment on Prantsuse päritolu ja tähendab "tunne, meeleolu". Turuhinnang näitab, mida turuosalised praegu huvitavad - kas osta finantsinstrument (varade rühm) või müüa seda.

Teisisõnu, turuhõng on kauplejate, investorite ja teiste turuosaliste optimismi ja pessimismi praegune tasakaal teatud finantsturu või vara suhtes. See on mingisugune kollektiivne emotsioon, mis põhineb teatud ootustel. Ootused kujundavad reeglina uudised ja erinevad fundamentaalsed tegurid.

Näiteks kui turuosalised on kindlad, et aktsiaturg kasvab, hakkavad nad aktsiaid aktiivselt ostma ja toetavad seeläbi bullishi trendi. Vastupidi, kui enamik mängijaid on kindel, et aktsia hind langeb, ja ilmub langustrend - nad hakkavad müüma varasid, mille arvatavasti langeb peagi. Selle tulemusel muutub turupakkumine ülemääraseks, mistõttu hind langeb.

Forexi turuhoiak näitab, mida enamik turuosalisi eelistab praegu teha: valuutade ostmine või müümine. Kauplejad kasutavad selliseid väljendeid nagu "osta taala" - see tähendab, et kauplejad on valmis ostma USD-d teiste valuutade suhtes või "müüma taala" - see tähendab, et kauplejad on valmis müüma USD-i teiste valuutade suhtes.

Turu meeleolu ja ootusi mõjutavad mitmed tegurid. Valuutakurssi toetavad tegurid moodustavad positiivse meeleolu (meeleolu osta). Valuutat langetavad tegurid moodustavad turu negatiivse meeleolu (müügimeeleolu). Kontrollige allpool Forexi turu meeleolu mõjutavaid tegureid.

Millised tegurid mõjutavad Forexi turu meeleolu?

Turuhinnangut mõjutavad enim nn fundamentaalsed tegurid. Need hõlmavad mitmesuguseid rahalisi, majanduslikke ja poliitilisi sündmusi, mis mõjutavad vahetult valuutakursse. Selliseid tegureid uurib põhiõiguste analüüs. Siin on kõige olulisemad sellised tegurid:

  • Keskpankade rahapoliitika: peamise intressimäära tõstmise ja vähendamise tsüklid võivad moodustada pikaajalisi tõusu- ja langustrende omavääringus. Kui turuosalised ootavad intressimäära kasvu, on turu meeleolu tõusuteel: turuosalised on valmis ostma. Kui oodatakse intressimäära langust, lähevad asjad vastupidi.
  • Majanduslikud tegurid: kui uudised riigi majanduse kohta on positiivsed (SKP, tööhõive, tootmine jne), paraneb turu meeleolu valuuta suhtes.
  • Poliitilised tegurid: valimised, valitsuse tagasiastumine, skandaalid, sanktsioonid jne võivad moodustada turu suhtes negatiivse meeleolu valuuta suhtes.
  • Kuulujutud ja ootused: need sisaldavad poliitilisi ja majanduslikke tegureid, kuid kuulujutute ja ootuste kujul.
  • Vääramatu jõud: loodusõnnetused, inimese põhjustatud katastroofid, terroriaktid, epideemiad. See kõik võib tekitada tõsist negatiivset meelt valuuta suhtes.

Fundamentaalsete tegurite mõju Forexi turu meeleolule võib olla lühiajaline (mitu minutit kuni mitu päeva) või pikaajaline (mitu nädalat, kuud, aastat). Näiteks võib teave töötuse kasvu kohta eelmisel kuul avaldada turuhõngule lühiajalist negatiivset mõju, samas kui keskpanga juhi teade intressimäärade tõstmise vajalikkuse kohta võib pikaajaliselt tekitada positiivse meeleolu valuutale.

Indikaatorid Forexi turuhinnangute hindamiseks

Praeguse turuhinnangu tuvastamiseks saab kasutada erinevaid näitajaid. Nad püüavad hinnata turuhõngu ja väljendada seda numbritena või graafiliselt. Nende abil saab järeldada kauplejate praeguseid seisukohti ja arvamusi ning seda, kuidas nad saavad hinnakäike mõjutada.
Siin on kolm populaarset näitajat Forexi meeleolu hindamiseks.

DXY

. DXY (USA dollari indeks) on peamine indeks, mis näitab turu praegust meelsust maailma juhtiva valuuta suhtes. Indeksi suund (praegune trend) peegeldab tegelikku turutasakaalu. Indeksi kasv tähendab positiivset turutunnet ja USD kasvu peamiste valuutade suhtes, indeksi langus aga negatiivset meelt ja peavaluuta nõrgenemist.

DXY-ga kaubeldakse börsides futuuride ja optsioonidena. Tehnilise analüüsi abil saate analüüsida indeksi graafikut ja tuvastada USD suhtes positiivne, negatiivne või neutraalne. DXY-diagrammi leiate erinevatest teabeallikatest, näiteks tradingview.com.

USA dollari indeksi hinna graafik

COT aruanded valuuta futuuride kohta

A COT (ettevõtjate kohustused) aruanne on iganädalane väljaanne, mis näitab futuuriturgude erinevate mängijate koondpositsioone. COT avaldab igal reedel USA CFTC. Kuigi need andmed viitavad futuuridele, on need tihedalt seotud Forexi turuga.

COT näitab kolme kauplejate rühma valuutade (ja muude varade) futuuride puhtaid pikki ja lühikesi positsioone:

  • Commercial Hedgers on suured ettevõtted ja üksused, kes kasutavad futuuriturgu riskide maandamiseks valuuta- ja spot-turgudel. Need mõjutavad üldist meelsust mõõdukalt.
  • Suured kauplejad on suured institutsionaalsed investorid, riskifondid ja muud organisatsioonid, kes kauplevad futuuriturul, et investeerida ja kasumit teenida. Selle grupi meeleolu on olulisem.
  • Väikesed kauplejad: suurema osa sellest kategooriast moodustavad eraturutegijad või väikeettevõtted. Nende mõju turule on napp.

COT-i abil saate jälgida valuutafutuuride turumõju erinevates analüütilistes ressurssides, näiteks finviz.com. Valuutafutuuride graafikute alt leiate diagrammi, kus eespool loetletud kolme kauplejate rühma esindavad kolm rida. Kui read on positiivsed, domineerivad ostupositsioonid, samas kui read on negatiivses piirkonnas, tähendab see, et müügipositsioonid domineerivad.

COT aruanded - JPY futuurid

Libisev keskmine

Teine populaarne ja näitlik vahend meeleolu hindamiseks on Libisev keskmine. Need näitavad valitud valuutapaari keskmist väärtust teatud perioodil. Kui hind tõuseb üle keskmise, tähendab see, et praegune meeleolu on positiivne; kui see langeb alla keskmise, on meeleolu negatiivne.

Lühiajalise meeleolu hindamiseks kasutage lühikese perioodiga (5–50) MA, pikaajaliste puhul - suurema perioodiga MA (100, 200). Näiteks kui hind ületab 200-päevase SMA altpoolt, tähendab see, et meeleolu muutub positiivseks ja võib olla algamas tõusutrend. Ja vastupidi, kui noteeringud langevad alla 200-päevase SMA, tähendab see negatiivset meelt ja lubab langustrendi.

USD / JPY hind ületab 200-päevase SMA

Forexi meeleolu kasutamine kauplemisel

Eraldaksin turusuhtumiste kasutamise süsteemid kauplemisel. Esimene strateegia eeldab sentimendi kasutamist turu praeguse trendi kinnitamiseks, st see aitab teil valida põhisuuna, millega kaubeldakse. Teine strateegia eeldab signaalide kasutamist praeguse trendi lõpus ja paranduse või isegi tagasipöördumise alguses.

Praeguse trendi kinnitamine

Võite kasutada ülalkirjeldatud näitajaid. Kui näitajad pole liiga lähedal oma äärmustele, võivad need aidata teil praegust suundumust kinnitada:

  1. DXY näitab tõusutendentsi (positiivne sentiment dollari suhtes) või langustrendi (negatiivne sentiment dollari suhtes).
  2. COT-il põhinev skeem näitab, kui suured kauplejad hakkavad oma positsiooni muutma: kui need muutuvad negatiivseks, kinnitab see langustrendi ja kui positiivne - tõusutrend.
  3. Kui D1 graafik ületab 200 päeva SMA ülespoole, kinnitab see tõusutendentsi ja kui see ületab allapoole, tähendab see langustrendi.
  4. Uudised: positiivsed uudised toetavad tõusutrende ja negatiivsed uudised.

Näide:

Võtke D1 USD / JPY:

  1. Graafik on tõusnud üle 200-päevase SMA.
  2. DXY näitab tõusvat käiku.
  3. JPY futuuride COT-liinid pole kõige äärmuslikumad, suurte kauplejate liinid lähevad allapoole (müüvad jeeni dollari suhtes).
  4. Uudis on positiivne, aktsiaturud kasvavad - see toetab USD / JPY kasvu.

Kokkuvõttes toetavad meeleolu näitajad paaris tõusu; kasutamine tehniline analüüs ostupositsioonide jaoks sisenemispunktide leidmiseks.

USD / JPY - praeguse trendi kinnitamine

Võimalike paranduste ja tagasipöördumiste signaalid

Kui indikaatorid jõuavad äärmuseni või signaalid muutuvad vastupidiste vastu, hoiatab see teid tõenäolise paranduse või ümberpööramise eest:

  1. DXY muudab suunda; pöördumise mustrid võivad tekkida.
  2. COT-diagramm demonstreerib äärmusi, suurte kauplejate ja kaubanduslike maandajate jooned näitavad tõsist lahknevust.
  3. Hinnagraafik avaneb 200 päeva pikkusest SMA-st üsna kaugel, misjärel algab vastupidine samm, sulgedes kiiremad MA-d (näiteks 7, 14).
  4. Uudised: positiivsed uudised tekitavad positiivse korrektsiooni ja negatiivsed vastavad.

Näide:

Pärast USD / JPY D1 tugevat tõusutõusu ilmusid signaalid võimalikuks korrigeerimiseks või tagasipöördumiseks allapoole:

  1. Paari diagramm on 200 päeva SMA-st kaugel, ületades seejärel ülalt kiiremad MA-d (7,14).
  2. DXY on allapoole pöördunud.
  3. Jeeni futuuride COT-read näitavad aasta äärmusi, suurte kauplejate ja kaubanduslike riskimaandajate liinid on maksimaalselt lahknenud.
  4. Uudised on neutraalsed.

Näitajad annavad märku, et USD / JPY on alustanud kahanevat korrektsiooni. Hoiduma ostmisest; lühiajalise müügi jaoks saate sisenemispunktide leidmiseks kasutada isegi tehnilist analüüsi.

USD / JPY - võimalike paranduste ja tagasipöördumiste signaalid

Mõtte sulgemine

Forexi turuhoiak peegeldab valuutaturu valitsevat meeleolu. Erinevate näitajate järgi saate hinnata, kes domineerivad turul - pullid (usuvad valuuta kasvu) või karud (loota selle langusele). Forexi turuhõng on kasulik täiendus põhimõttelise ja tehnilise analüüsi reeglitele.




Parimate ettepanekute põhjal postitame artikleid.

Kommentaarid

Eelmine artikkel

Inteli ja AMD investorite paanika: NVIDIA loob oma protsessori

NVIDIA esitles oma uut töötlusseadet nimega NVIDIA Grace. See tähendab, et tulevikus võib ettevõte hakkama saada ilma Inteli ja AMD toodeteta, samal ajal kui Arm Limitedi ühinemine muudab NVIDIA töötlevate üksuste turu monopolistiks. Lisalugemine - meie artiklis.

Järgmine artikkel

Millised USA ettevõtted teatavad sellest nädalast? 2. osa: NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T

Vaatame edasi USA ettevõtete kvartaliaruandeid. Kolmapäeval, 21. aprillil ja neljapäeval, 22. aprillil esitasid NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T aruanded ja ma räägin neist allpool.