Paljud kauplejad kasutavad tugi / vastupanu tase kauplemisel ja turuanalüüsil. Täna mõtlen nende omamoodi analoogi üle - seda nimetatakse marginaaltsoonideks ja neid teavad üsna vähesed turuosalised.

Varutsoonid toimib Forexis sarnaselt tugi- / vastupanu tasemele. Hinnapakkumised moodustavad tagasilööke või murravad tasemeid ning sellele on kaubanduspiirkondade kaupa üles ehitatud.

Kust võtame marginaaltsoonid?

Varutsoone tähistab vahetamine ise. Võtame näiteks CME, kus kaubeldakse kõige rohkem valuutaoptsioonide ja futuuridega.

Börsi veebisaidil minge jaotisse FX, seejärel - Trade FX Options.

CME veebisait
CME veebisait

Valige leping ja kontrollige jaotises Marginaal spetsifikatsioone; eest EUR / USD, nemad on:

CME veebisait

Spetsifikatsioonides saate kontrollida lepingu algusperioodi, aegumistähtaega ja hooldussummat. Meie näites kehtib EUR futuur aprillist 2021 kuni juulini 2021 ja hoolduspäike on 2,200 USD. See tähendab, et EUR-futuuride ostmiseks ilma finantsvõimendus, peate oma deposiidil olema 2,200 USD.

CME veebisait

Arvutage marginaaltsooni suurus punktides futuuride algusperioodist. Ülaltoodud näites jõustusid futuurid aprilli kolmandal esmaspäeval. Tõmmake joon küünlajalga avausse (CME avausse).

Kuidas arvutada marginaali tsooni asend?

Taseme määramiseks jagage hooldussumma (2,200 USD) hinnaliigutuse ühe punkti hinnaga (12.5 USD); see teeb 176 punkti. Lisage 10% ja siin saame oma marginaali tasemed. Lisamine on vajalik tasemevahemiku määramiseks.

Pidage meeles, et terminalides, kus hinnapakkumiste kirjutamiseks kasutatakse neljakohalist viisi, arvutatakse tase 176 + 17.6 = 196.6 punkti, viiekohalise süsteemi puhul aga 1,966 XNUMX punkti.

Järgmine samm on märkida diagrammile +196.9 ja -196.6 punkti 19. aprillil (samal kolmandal esmaspäeval) CME avamishinnast eemal. Nii saame need keskmise tähtajaga marginaalid.

Need ei ole madala hinna tõttu ideaalsed päevasiseseks kauplemiseks lenduvus. Keskmise ja pikaajalise kauplemise korral võivad need olla tugi- / vastupanu tasemed. Uue keskmise tähtajaga tasemed loositakse pärast praeguse futuurilepingu lõppemist ja uue avanemist.

EUR / USD - marginaalide tasemed

Päevasisene marginaali tase

Päevasiseseks kauplemiseks kasutage sama arvutusmeetodit, jagage tulemus ainult 4-ga. Tasemed joonistatakse CME kauplemisseansi esimese tunni küünlajalga avamishinna põhjal. Nagu nimest järeldada saab, joonistatakse päevasisesed tasemed iga päev.

Marginaaltasandite kasutamine kauplemiseks

Järgmised tasemed sobivad marginaaliga kauplemiseks: USD / CHF, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD.

Ajakavad on M30, Н1, H4, D1.

Päevasiseseks kauplemiseks on kauplemisseanss Ameerika. Keskmise tähtajaga kauplemise jaoks sobib iga seanss.
Võttes aluseks graafiku, millel on veeriste tasemed, võite teha mitu oletust:

  1. Selles on tõusutrend.
  2. Marginaaltasemed toimivad tugi- ja takistustasemena.
  3. Praegu toimub parandus.
  4. Kui graafik tõuseb tagasi lepingu kehtivuse lõppemise tasemele, põrkab see tõenäoliselt tagasi ja jätkab kasvu.
  5. Edasise kasvu eesmärk on ülemine marginaal (resistentsuse tase).
  6. Paranduse ostmiseks asetage Take Profit takistuse tasemel (ülemise veetaseme alumine piir).
  7. Asetage Stop Loss futuurilepingu alghinna alusel.
  8. Praeguses etapis on müük võimalik ainult kõrgemal tasemel.
EUR / USD - signaal osta

Näide ootel olevate korraldustega kauplemisest

Ootel olevate tellimuste korral kasutatakse marginaalide tasemeid tagasipöördumistena ja vahetate neid tagasi.

Pange ülemise marginaalitaseme alumisele piirile müügilimiit, mille ülemisest piirist kõrgem on Stop Loss 10 punkti.

Alumise marginaalitaseme ülemisele piirile asetage ostulimiit, mille alumise piiri alla jääb Stop Loss 10 punkti.

Mõlemal juhul asetage Take Profit futuuride algtasemele.

Päevasisene (lühiajaline) kauplemisstrateegia

Enne CME-s kauplemisseansi avanemist arvutatakse hooldus- ja marginaalitasemed.

Arvutatud punktide arv jagatakse neljaga, seejärel märgitakse diagrammil tasemed esimese tunniküünlajalga avamishinna suhtes. Sellisel juhul asetatakse müügi lõpetamise ja ostmise peatamise korraldustega kauplemise katkestused marginaalide tasemele.

Kui üks tellimus käivitatakse, teine ​​kustutatakse. Asetage SL esimese tunnise küünlajalga avamishinnaga. Sulgege oma positsioonid kell 9 Chicago aja järgi. Järgmise kauplemissessiooni jaoks tõmmake marginaalid uuesti.

kokkuvõte

Esialgu tundub futuurilepingute marginaalitaseme joonistamine üsna ebamugav ja keeruline. Peate otsima teavet futuuride ja nende hooldamise kohta, tegema arvutusi ja joonistama graafikule jooned.

Pärast seda, kui olete seda mitu korda teinud, läheb asi lihtsamaks. Internetis võib olla isegi mõni skript indikaatorite terminali jaoks, mis aitavad teil tasemeid joonistada.

Sageli on kauplejad kindlad, et turg liigub kaootiliselt ja ettearvamatult. Üsna sageli on neil õigus, kuid kui uurite turu tihedat liikumist, näete teatud mustreid, mida saate hiljem kasutada. Nagu iga teine ​​kauplemisstrateegia, vajab ka marginaalitasemel põhinev strateegia enne reaalseks kasutamiseks demokontol testimist.


Materjali valmistab ette

On olnud Forexis alates 2009. aastast, kaupleb ka börsil. Osaleb regulaarselt RoboForexi veebiseminaridel, mis on mõeldud mis tahes kogemustega klientidele.