Toorainetega spekuleerimine on investorite jaoks veel üks võimalus raha teenida. Sellised kaubad on enamasti ressursid, mis toetavad maailmamajandust, ja kõik viimase muutused toovad kaasa toormehindade kõikumise.

Paljusid kauplejaid ei soovitata kaupadega kaubelda, kuna kauplemispõhimõtteid on raske tajuda, samas kui kauplemise harjumus on lihtne valuutapaaride on tugev. Kui otsustate toorainetega kauplema hakata, saate sellest artiklist teada, mis need kaubad on, mis mõjutab nende hinda ja kuidas nendega kaubelda.

Mis on esmatarbekaubad?

Selles artiklis kavatsen ma seda kasutada esmatarbekaubad ja lihtsalt kaubad sünonüümidena. Kaup on tooraine, mis on ette nähtud mõnede toodete edasiseks töötlemiseks ja tootmiseks. Kaubad hõlmavad põllumajandustöö tulemusi, näiteks teravilja, või maavarasid, nagu nafta, gaas, kuld, ja palju pikemat kaubanimekirja.

Seda tüüpi vara iseloomustab pikk suundumused. Valuutapaarid saavad sisse korterid mõnikord (see tähendab, et tsitaadid ei näita selget suunda), samal ajal kui nafta näitab suurema osa ajast suunatud liikumisi. Seda eripära tuleb selliste varadega kauplemisel meeles pidada. Kogenud kauplejad soovitavad positsioonide avamist vähemalt 6-kuulise perspektiiviga.

Mis kaubad seal on?

Kõiki kaupu saab jagada kategooriatesse, mis on järgmised.

energia

Energiakandjad on WTI ja Brent nafta, maagaas, kütteõli, bensiin jne. Pange tähele, et Brent on olnud stabiilses tõusutrendis alates aprillist 2020. Sel ajal olid noteeringud madalad kui 16 USD barreli kohta, kuid praeguseks on need jõudnud 70 USD-ni.

Brenti naftahindade graafik

Majanduslik stimuleerimine koroonaviiruse pandeemia ajal pani nafta hinnad kogu maailmas kasvama. Suured pangad on juba hakanud rääkima pikaajalise naftahinna kasvu tsükli uuendamisest eesmärgiga üle 120 USD barrelist. Kui olete selle kauba vastu eriti huvitatud, soovitan sellele pühendatud artiklit:

Metallid

See rühm sisaldab kuld, hõbe, plaatina, vask ning muud vääris- ja kaevandatud metallid. Kriiside ja segaduste korral panevad investorid oma raha sageli kullasse, kuna seda peetakse kaitsevaraks.

Kulla hinnatabel

See metall on tõepoolest kasvanud alates 2018. aasta keskpaigast ja 2020. aastal on see taas kõigi aegade kõrgeim. Maailmamajandus on nüüd normaliseerumas, mis tähendab, et naftahinnad on mõnevõrra kahanenud; kriisioht on möödas, kuid kauplejad ootavad lähiajal siiski uut kasvukatset. Samuti on meie ajaveebis artikkel kullast, millel on näited ja üksikasjad:

Põllumajandustooted

Sellesse kategooriasse kuuluvad sellised varad nagu puuvill, kohv, mais, soja, suhkur. Siin mõjutavad tsitaate ilmastikutingimused. Kui olete nõus sellistesse varadesse investeerima, pidage meeles, et rahvaarvu kasv ja halvad ilmastikutingimused võivad hinna üles tõsta, mis annab teile võimaluse sellistest investeeringutest kasumit teenida.

Kuidas kaupadega kaubelda?

Nüüd, kui oleme aru saanud, millised kaubad on, laseme neil vaadata selliste instrumentidega kauplemise viise. Populaarseid investeerimisvõimalusi on mitu.

Tegelik ost

Üks võimalus toorainetesse investeerida on nende otsene ostmine. Pärast ostmist peate lihtsalt ootama, kuni hind kasvab, seejärel leidma ostja ja müüma oma kauba neile kõrge lisandväärtusega; see sobib hästi näiteks kulla või hõbedaga. Selline investeerimisstrateegia annab teile juurdepääsu füüsiliselt olemasolevale kullale või muudele väärismetallidele ja seejärel tunnete oma investeeringu mõju. Kuid selliste investeeringute või lihtsalt väärismetallidesse investeerimise kõrged kulud muudavad selle investeerimisvõimaluse suhteliselt ebameeldivaks.

Kaupade futuurid

Üks levinumaid toorainetega kauplemise viise on futuuride ostmine ja müümine aktsiaturul. Futuuride idee on see, et ostja sõlmib lepingu, et osta tulevikus kaup kindla hinnaga. Asjad ei jõua siiski tegeliku pakkumiseni: aegumiskuupäeva kohta tuleb leping sulgeda.

Kui kaupleja eeldab, et kauba hind tulevikus kasvab, tuleb neil osta vaid futuurileping: kui p [riis tõepoolest kasvab, saavad nad kasumit. Sellise meetodi puuduseks on vahendustasu tehingute eest. Suur eelis on füüsilise ostu kõigi kulude puudumine.

Toorainete CFDd

CFD (Contract For Difference) on finantsinstrument, mis võimaldab kaubelda mis tahes kaubaga ilma seda füüsiliselt ostmata, teenides raha vaid hinnavahe pealt.

Mõni tüüpi maaklerikonto lubab kauplemine CFD-dega ilma komisjonitasudeta positsioonide avamise ja sulgemise eest, “maksma” lihtsalt hinnavahe eest, mis on ostu- ja müügihindade vahe.

Aktsiad

Teine võimalus toorainetega kauplemiseks on mõne sellise kaubaga otseselt seotud ettevõtete aktsiate ostmine. Näiteks võite otse nafta ostmise asemel investeerida naftafirma aktsiatesse.

Kuid ka siin sõltub aktsia maksumus otseselt põhivara hinnast. Kui naftahinnad kasvavad, tõuseb ka naftaettevõtete osakaal ülespoole. Kauplejad märgivad seda investeeringud aktsiatesse Toorainetega tegelevate ettevõtete arv on vähem riskantne kui otseinvesteeringud toorainesse. Mõni ettevõte teenib kasumit ka siis, kui toormehinnad langevad.

Kaupade ETFid

An ETF on tooraine aktsiate valmis komplekt. Sellised usaldusfondid koguvad väikeinvestorite raha ühe suure portfelli loomiseks. Fond saab osta ka erinevate toorainefirmade futuure ja aktsiaid. Kauba ETFe peetakse odavateks, ligipääsetavateks ja likviidseteks. Siin saab mõõduka kapitaliga investor juurdepääsu paljudele toorainetele, ilma et oleks vaja aktsiaportfelli hallata.

Kaupade ETF-ide hinnamuutuste osas võin teile tuua järgmised näited. Soja ETF (Teucrium Soybean) hakkas aktiivselt kasvama 13 dollarilt 2020. aasta aprillis, jõudes praeguseks 23 dollarini.

ETF (Teucrium Sojauba) hinnadiagramm

Sugar ETF (Teucrium Sugar) on murdnud läbi pikaajalise langustrendi, mis võib eelneda tõenäolisele hinnatõusule. Maisi ETF (Teucrium Corn) puhul on selle hind alates aasta algusest kahekordistunud.

ETF (Teucrium Corn) hinnadiagramm

Mõtte sulgemine

Toorainetega kauplemine on mitmes mõttes omapärane. Selliseid instrumente iseloomustavad tugevad trendiliikumised ja suurenemine lenduvus. Tõenäoliselt on tooraineturgude analüüs Ichimoku või lihtne Libisev keskmine pakuvad teile paremaid ideid sisestamiseks kui tehniline analüüs.

Üks kulla- või naftapunkt maksab rohkem kui valuutapaarides, seega on mõistlik alustada demokontoga ja range süsteemiga riskijuhtimise. Riskid ei ole siiski põhjus nende instrumentide järelevalveta jätmiseks, kuna võite alati valida konservatiivse kauplemisvõimaluse.

Toorainetesse investeerimise üks suur eelis on asjaolu, et tegemist on täiesti erineva turuga, millel pole seost ei valuuta ega aktsiaturgudega, mis tähendab, et investorid saavad seda kasutada oma portfellide mitmekesistamiseks.


Materjali valmistab ette

Finantsanalüütik ja edukas kaupleja; eelistab oma praktikas väga lenduvaid instrumente. Korraldab igapäevaseid veebiseminare kauplemise kohta ja kujundab RoboForexi õppematerjale.