Globaalse või kohaliku majanduse kriiside ajal on kauplejatel ainult küsimused: kuidas kaubelda ja raha teenida? Kas peaks tähelepanu pöörama valuutapaaridele - või investeerima kohe kaitsvatesse varadesse, näiteks kulda? Milliseid kauplemisstrateegiaid kasutada?

Enne neile küsimustele vastamist tuletan meelde, et erinevalt teistest turgudest on Forexil alati likviidsust ja lenduvus. Kui aktsiaturul võib esineda teatud rahunemist, jätkavad valuutapaarid kauplemist kogu aeg ja kriisides on need peaaegu alati trendides (tõusvad või kahanevad). Kuid ka sellel reeglil on erandeid.

Järgmine idee ei tohiks teile ka uudis olla: kriisidega kauplemine, eriti väga volatiilsel turul, tähendab suuremaid riske. Neid käsitletakse ka selles artiklis.

Ja nüüd vaatame mõningaid näiteid selle kohta, kuidas kriisid võivad valuutahindu mõjutada ja kuidas seda kasutada kauplemisel.

Kriiside tüübid ja kauplemisnäited

Kriis võib tekkida nii ülemaailmsel tasandil (hea näide on COVID-19 pandeemia) kui ka kohalikul tasandil. Viimase tüübi üks näide on loodusõnnetused.

Sellised sündmused kahjustavad infrastruktuuri ja inimeste kodusid, kaupade tarnimist, transporti ja tootmist. Reeglina ei saa riik kaupu toota ega eksportida, kuna ta kulutab kõik oma ressursid taastumisele.

Enamasti hakkab riigi omavääring langema. See annab võimaluse müüa seda valuutat sisaldavaid paare. Sellise kukkumise algust, rääkimata selle lõpust, on aga üsna raske ennustada. Valuuta ei pruugi loodusõnnetusele isegi reageerida.

Vaatame näiteks AUD / USD ja GBP / USD Austraalia ja Suurbritannia üleujutuste ajal märtsis ja juunis 2012. Kuigi Austraalia dollar näitas tõsist madalseisu, püsis nael "Võlur kirjutades" kirjeldus:.

AUD / USD graafik Austraalia üleujutuse ajal 2012. aasta märtsis
GBP / USD graafik Inglismaal 2012. aasta juunis toimunud üleujutuse ajal

Rahvusvaluuta liikumine sõltub katastroofi ulatusest ja riigi valmisolekust tagajärgedega toime tulla. Nagu allpool toodud graafikutelt näha, ei saa me neid tegureid alati täielikult hinnata. Tundub, et sellistes oludes on ainsaks usaldusväärseks strateegiaks skalpimine või päevasisene kauplemine. Mõnikord võimaldab kriiside korral turg kaubelda keskmises ja pikas perspektiivis. Lõppkokkuvõttes sõltub kõik kaupleja võimalusest makromajanduslikku olukorda õigesti hinnata.

Võtame ühe näitena Euroopa võlakriisi aastatel 2009–2010. Käivitajaks oli Kreeka majanduskriis ja turupaanika lõi Euroopa ühisraha alla. Selle viigiseisu korral kaotas euro oma hinnast kuni 20%.

EUR / USD graafik võlakriisi ajal Euroopas, 2009-2010

Kui kaupleja analüüsib olukorda põhjalikult, võiksid nad kasutada pikaajalist strateegiat, mis põhineb langusel EUR / USD aga see oleks olnud raske töö. Seega on kriiside ajal keskmise ja pika aja vältel töötamiseks vaja suurepäraseid analüüsioskusi ja võimet turukäitumist prognoosida.

Investeeringud kaitsevaradesse

Suured turuosalised nõustuvad, et kriiside ajal on väärismetallidesse investeerimine kõige ohutum ja mõistlikum viis oma raha turvaliseks hoidmiseks.

Kui valuutahinnad hakkavad kaootiliselt ekslema, investeeritakse näiteks kuld saab targemaks. Kullas olev rahavoog kutsub esile selle kasvu.
Selle kinnituseks on kullapakkumiste kasv, nii et nad saavutasid kõrgeima, üle 2,000 USD trooja untsist, 2020. aasta augustis teise COVID-19 pandeemia puhkedes.

XAU / USD graafik koroonaviiruse pandeemia ajal 2020. aastal

Metallide kauplemist kriisides võib nimetada keskmise tähtajaga kauplemiseks. Teie positsioon võib jääda avatuks mitu kuud; seega kaaluge suurte finantsvõimenduste kasutamise vahetustehinguid ja praktilisi külgi.

Millist strateegiat valida kriisis?

Kriisides annavad paljud strateegiad valesid signaale ja kauplejad seisavad silmitsi Peatuskaotused käivitab regulaarselt. Sel juhul kipuvad kauplejad valima erinevaid skalpimise strateegiad mis neile isiklikult sobivad.

Ise pean skalpimist kõige raskemaks kõigist kauplemisviisidest. Selle kasutamiseks on vaja tõsist ettevalmistust, kiirete otsuste langetamise oskust ja automaatset tööd. Algajad loodavad kiirele rahale ja ignoreerivad riske, kuid praktikas võib üks kaotatud positsioon, mis jäetakse lahtiseks ja järelevalveta, üleöö oma kapitalist lahti.

Osavates kätes võivad lühiajalised (skalpimise) strateegiad anda suurepäraseid tulemusi. Scalperi jaoks pole majandus- ja poliitilised kriisid nende pikkuse ja intensiivsusega asjakohased. Pigem vastupidi, suurenenud likviidsus ja volatiilsus võimaldavad eesmärgi saavutamise kiiremini.

Hinnates riske või seda, mida te ei peaks tegema

Selles artiklis ei saa ma lihtsalt jätta välja mõningaid kriisidega kauplemisega kaasnevaid riske. Pidage seda meeles riskijuhtimise muudab teie kauplemise lihtsamaks ja kaitseb teie närve. Kaitsekorraldused on kapitalikindlustuse lahutamatu osa, olenemata sellest, kas teie hoiusel on 100 USD või miljon. Te ei kavatse seda kindlasti kaotada.

Kauplemisstrateegiate vahetamine pidevalt, uute strateegiate testimine tegelikel kontodel on kahtlemata halvad ideed mitte ainult kriisides, vaid ka normaalsetes tingimustes. Riskide hajutamine mitme valuutapaari ja metalliga kauplemise kaudu on vastupidi hea viis kaitsta oma raha erinevate riskantsete olukordade eest.

Samuti püüavad algajad kriiside ajal leida uusi vahendeid, lootes kiiret kasumit. Turg on ettearvamatu ja kauplejad saavad vaid negatiivseid muljeid. Seetõttu lõpetage uute valuutade „kiire” uurimine ja valige need, kellega olete hästi kursis. Klassikalised paarid (suuremad) aitavad teil riske vähendada. Teile mõistetav instrument on alati parim valik.

Mõtte sulgemine

Forexi analüütikud ja eksperdid on juba ammu jõudnud järeldusele, et hind läheb tsüklitena. Hinnapakkumised reageerivad finantskriisidele sarnaste stsenaariumide abil; aga iga olukord, eriti kui see pole inimese loodud, on ainulaadne, seega pidage seda kriisides kauplemise kavandamisel meeles.

Turul on alati riske, nii siis, kui asjad lähevad hästi või halvasti; analüüsige olukorda põhjalikult, kontrollige uudiseid ja järgige oma riskijuhtimise reegleid ning siis teete õigeid kauplemisotsuseid vähem valusalt.


Materjali valmistab ette

On olnud Forexis alates 2009. aastast, kaupleb ka börsil. Osaleb regulaarselt RoboForexi veebiseminaridel, mis on mõeldud mis tahes kogemustega klientidele.