Osta ootustele, müü faktidele – seda ütlust teab iga kaupleja. Kuid millised on need "ootused" ja millised neist on õiged? See peab olema kogu ütluse kõige raskem osa, sest turul leidub alati kauplejaid, kes toetavad tulevast kasvu varude ja need, kes eitavad perspektiivi.

Et teada saada, mida turuosalised ootavad, soovitan kontrollida nende esinejate sõnu, kes võivad oma sõnade eest vastutada. Ehk siis teadvalt vale prognoosi korral võib investorite eksitamise eest kohtu ette anda kas eksperdid ise või nende esindatud ettevõte, Sellised isikud on enamasti ettevõtete tippjuhid. Tavaliselt peavad nad kvartaliaruande avaldamise päeval kõne ja annavad prognoosi järgmiseks kvartaliks ning prognoos on täpselt tulevikuootus.

Üsna sageli juhtub, et kvartaliaruanded osutuvad oodatust paremaks, kuid pressikonverentsil annab juhtkond nõrga prognoosi järgmiseks kvartaliks ning aktsiad hakkavad langema. See tähendab, et turuosalised hoiavad prognoosidel alati tähelepanelikult silma peal.

Samuti saate vaadata veebisaidil Finviz.com avaldatud finantsüksuste prognoose.

Täna räägin teile mitmest ettevõttest, mille tulud tulevikus prognooside kohaselt kasvavad ning kuidas prognoosid aktsia hinda mõjutavad. Alustame Plug Powerist.

Plug Power Inc.

13. oktoobril analüütikud alates Morgan Stanley (NYSE: MS) tõstis reitingut Plug Power Inc (NASDAQ: PLUG) ja aktsia sihthind 35–40 USD. Selle optimistliku suhtumise põhjuseks olid ettevõtte uued lepingud ja tulude kasvu ootused tulevikus. Sel üritusel kasvas ettevõtte aktsia hind üleöö 12%.

Sellises olukorras on üsna raske raha teenida, sest sellistes tingimustes lenduvus aktsiate maht on üsna kõrge. Oodake, kuni ärevus vaibub, ja alustage ostmist järgmisel päeval või veidi hiljem. Tulude kasv on üsna pikk protsess, millele järgnevad ettevõtte kohta positiivsed pealkirjad.

Plug Power Inc aktsia hinnagraafik
Plug Power Inc aktsia hinnagraafik

Graafikut vaadates näete, et 13. oktoobril tõusid aktsiad 12%, kuid paaril järgmisel päeval olid aktsiad langemas; aga praeguseks on aktsiad kasvanud 40% rohkem. Suur kasumlikkus minimaalsete riskidega.

Mis on järgmine?

9. novembril avaldas Plug Power kvartaliaruande, mis näitas, et eksperdi prognoosid osutusid vigaseks. Kahjumiks aktsia kohta osutus 0.19 USD prognoositud 0.08 USD vastu, mis oli 130% oodatust suurem. Ka tulu osutus prognoositust kehvemaks. Sellised andmed pidid aktsiahinna rikkuma, kuid tegelikult langesid aktsiad kauplemissessiooniga alla 1%. Põhjuseks oli juhtkonna prognoos järgmiseks kvartaliks.

Plug Poweri juhtkond eeldab, et neljandas kvartalis peaksid tulemused olema varasemate aastatega võrreldes kõrgemad, ulatudes 4 miljoni USD-ni, samas kui aktsiakahjum peaks langema 153 USD-ni. Selle tulemusena müüsid aktsiad jätkuvalt ja kasvasid 0.07% rohkem. Sellistel asjaoludel aktsiad tõenäoliselt kasvavad, kuid proovige neid korrigeerida.

Kokkuvõtteks: Morgan Stanley analüütikute antud reitingu kasv ja nende prognoos tulude kasvu kohta tõmbasid investorite tähelepanu Plug Poweri aktsiatele, juhtkonna antud kinnitused aga kiirendasid aktsiate kasvu. Oodake vaid neljanda kvartali tulemusi. Selleks ajaks on aktsiad juba kasvanud ja kui prognoos osutub õigeks, on need juba langenud, sest turuosalised võtavad kasumi.

Ja nüüd – ettevõtetele, kes teatasid ka oma võlgade suurenemisest tulevikus.

Tapestry, Inc

Tapestry, Inc (NYSE: TPR) on Ameerika ettevõte, mis on spetsialiseerunud luksuskaupadele. Talle kuuluvad sellised kaubamärgid nagu Coach New York, Kate Spade New York ja Stuart Weitzman. Ettevõte müüb oma kaupu 1,450 kauplusest koosneva võrgu, Interneti-saitide, hulgimüügiklientide ja sõltumatute turustajate kaudu. Tapestry asutati 1941. aastal ja muutis hiljem nime Coach Inc.

11. novembril avaldas ettevõte III kvartali aruande, mille kohaselt oli ettevõtte tulud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 3%. Aktsia tootlus kasvas 26% ja jõudis 41 USD-ni. Gobelään taastus pärast COVID-0.82 kriisi täielikult ja selle tulud on juba 19 kuud järjest olnud prognoositust paremad.

Ja nüüd kõige olulisem punkt: Tapestry juhtkond suurendas 2022. aasta tulude prognoosi 6.4 miljardilt USA dollarilt 6.6 miljardile dollarile ja teatas, et saadab ettevõttele 1 miljard USA dollarit. aktsiate tagasiost.

Kvartaliaruande avaldamisel kasvas aktsia hind 9%. Tehingute maht kasvas ligi kaks korda ning suurenes ka volatiilsus.

Tapestry, Inc aktsiahinna graafik
Tapestry, Inc aktsiahinna graafik

Sellises olukorras peaksime ootama väikest korrektsiooni, nagu Plug Poweri aktsiate puhul, misjärel võib aktsiate kasv taastuda. Veel üks stiimul aktsiate ostmiseks on lähenevad jõulud ja aastavahetus, mis lükkavad Tapestry tulud ülespoole.

Opendoor Technologies Inc.

Opendoor Technologies Inc (NASDAQ: OPEN) on online-ettevõte, mis on spetsialiseerunud elamukinnisvarale iBuyingis. iBuying võimaldab majaomanikel müüa oma maja ilma maakleri või kinnisvaramaaklerita, säästes nii raha kui ka aega, vältides kinnisvaratehingutele omaseid probleeme ja kulutusi.

Opendoor Technologies ostab maju turuhinnast madalamate hindadega, teeb mõningaid uuendusi ja müüb selle maha. Ettevõte pakub oma teenuseid neile, kellel on vaja kinnisvara kiiresti müüa või osta. Viimastel andmetel hoiab ettevõte kinnisvaraobjekti keskmiselt umbes 3 kuud, mis tähendab üsna kõrget likviidsust. Opendoor on välja töötanud rakenduse, mis võimaldab osta maja ilma seda külastamata. Ostjad maksavad sama vahendustasu, mida nad maksaksid, kui nad kasutaksid traditsioonilisema ettevõtte teenuseid, kes ostaksid neile maja ilma nende külastamata.

10. novembril avaldas ettevõte aruande kolmanda kvartali kohta, mille tulemusel kasvas tulu 3 miljonilt 338 miljardile USA dollarile. Aruande kohaselt õnnestus ettevõttel müüa 2.27 maja ehk 5,988% rohkem kui II kvartalis ning osteti 72 2 maja, mis on 15,181% rohkem kui II kvartalis.

Opendoori juhtkond prognoosib, et IV kvartali tulud kasvavad ja ulatuvad 4-3.1 miljardi USA dollarini. See on peaaegu 3.2 miljard USD kui kolmandas kvartalis.

Praegu kasvasid ettevõtte aktsiad 20%, kuid mitu päeva enne avaldamist olid ettevõtte aktsiad langenud.

Opendoor Technologies Inc aktsiahinna graafik
Opendoor Technologies Inc aktsiahinna graafik

Zillow Group lahkub iBuying turult

Muudatuste põhjuseks on Opendoori rivaal – firma nimega Zillow Group (NASDAQ: Z). Asi on selles, et 3. novembril teatas ettevõte, et lahkub ettevõttest. Zillow Groupi avaldatud aruanne näitas üle 320 miljoni USA dollari suuruse kahjumi.

Ettevõte sisenes iBuying turule 2019. aasta lõpus, kui kinnisvara maksumus oli kõrge. 2020. aastal järgnenud pandeemia pani kinnisvara hinna langema ja, nagu ütles ettevõtte peadirektor, muutusid tulevased hinnad raskesti prognoositavaks. See tähendas, et Zillow Groupi edasine tegevus iBuying turul muutus äärmiselt riskantseks.

Investorid kartsid, et Opendoor võib Zillow'le järgneda, ja enne aruande avaldamist alustasid nad aktsiate müüki. Ometi ei läinud asjad nii hulluks. Turuosalised on Opendoori suhtes siiski mõnevõrra ettevaatlikud.

Igatahes vaadake olukorda teisest vaatenurgast. Selle rivaal Zillow lahkus turult, seega töötavad ostjad Opendooriga. See mõjutab Opendoori sissetulekuid hästi ja Opendoor saab kinnisvarahinnad maha jätta, kuna pole ühtegi ettevõtet, kes nende teel takistaks. Selle tulemusena suurendab ettevõte järk-järgult oma tulude kasvu prognoose, mistõttu Opendoori aktsiad kasvavad.

Mõtte sulgemine

Parim variant on hoida silm peal ettevõtete juhtkonna ametlikel avaldustel. Kui nad prognoosivad tulude kasvu tulevikus, mõjub see aktsiahinnale alati hästi. Mõnikord aga arvutavad reitinguettevõtted ettevõtete tulude kasvu ja teevad avaldusi enne, kui ametnikud sõna võtavad. Sellistel juhtudel reageerivad ka aktsiad ja kui prognoos kinnitust saab, siis aktsiad muudkui kasvavad.

Kokkuvõttes pole midagi rasket otsida, mida turuosalised ootavad – lihtsalt kontrollige oma uudistevoogu.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Reaalsete aktsiatega saab kaubelda platvormil R StocksTrader alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.25 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R StocksTrader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForex.com ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.