Aktsiaturg on täis vaidlusi. Mõned mängijad müüvad teatud osa, samas kui teised tormavad sama aktsiat ostma. Keda me usaldame ja keda järgime?

Börsil saad usaldada vaid iseennast. Keegi ei tea, kuhu finantsinstrumendi hind läheb. Siiski saame alati hinnata kõiki poolt- ja vastuargumente ning otsustada ise, kas osta aktsia, mida kõik teised müüvad.

Täna uurime sellist olukorda ROKU aktsiatega.

ROKU, Inc

ROKU, Inc (NASDAQ: ROKU) haldab koos oma tütarettevõtetega voogedastustelevisiooni platvormi, toodab ja müüb voogedastusteenuste riistvara ning teenib reklaamidelt raha. Pärast ettevõtte kvartaliaruande avaldamist kaotasid ettevõtte aktsiad kahe päevaga 10% ja langesid pidevalt.

aasta Eelmine artikkel, rääkisin teile, millest lähtuvad investorid oma otsuse tegemisel kaaludes, kas osta/müüa seda või teist aktsiat. Eelkõige mainisin ma ettevõtte tulevase kasumi/kahjumi ootusi.

Toon selle välja, kuna ROKU juhtkond teatas, et ootas IV kvartalis tulude kasvu teatud aeglustumist. Investoritele piisas sellest aktsiate müügi alustamiseks, hoolimata korralikest III kvartali tulemustest.

Analüütiline ettevõte MoffettNathanson lisas õli tulle, langetades ROKU aktsia hinna 220 USD-ni ja andes ettevõttele hinnangu Sell. Aktsiahinna langus kiirenes ja aktsiad kaotasid 15% rohkem.

ARKK ja ARKW usaldavad ROKU aktsiate ostmist

Kusagilt tuli sündmuskohale Cathie Wood ja hakkas ostma tuhandeid ROKU aktsiaid. 17. novembril ostis tema juhitav usaldusfond ARKK 245,321 62 aktsiat umbes 64,931 miljoni USA dollari eest, samas kui tema teine ​​usaldusfond ARKW ostis 16 miljoni USA dollari eest 4,860,000 XNUMX aktsiat juurde. Nüüd omab Cathie XNUMX XNUMX XNUMX ROKU aktsiat ja ilmselt ei kavatse ta neid praeguse languse ajal müüa.

Mida me siis teeme: ostame kohe, järgides Cathie Woodi, või müüme ja ootame, kuni noteeringud langevad 220 USD-ni?

ROKU kvartaliaruanne

Alustuseks vaatame, mis seal ROKU kvartaliaruandes oli. Seega ulatus ettevõtte müügitulu kolmandas kvartalis 3 miljoni USD-ni, mis on veidi vähem kui prognoositud 679.95 miljonit USD. Võrreldes eelmise aasta sama perioodi tulemustega ulatus kasv aga üle 683%.

Pange tähele, et alates 2017. aasta algusest oli see esimene kord, kui ROKU kvartalitulud osutusid analüütikute prognoosidele alla. See on halb uudis. Seevastu aktsia tootlus ulatus 0.48 USD-ni ehk 700% oodatust rohkem.

Vaba rahavoog on samuti kõigi aegade kõrgeim – 2.1 miljardit USA dollarit. ROKU võlad kasvasid 1.2 miljardi USD-ni, kuid kontodel oleva 2.1 miljardi USD-ga pole see suur vahe. Reklaamitulu kasvas 82%, vaatamisaeg – 21%, mis moodustab III kvartalis 18 miljardit tundi.

Kvartalitulemused kujunesid kokkuvõttes oodatust paremaks, kuid aktsiad on alates juulist kaubelnud langustrendis, kaotades 50% hinnast. Osaliselt võib seda seletada juhtkonna teadaannetega: II kvartalis tunnistati, et ootasid tulude kasvu aeglustumist.

Takistused ROKU teel

Ei saa öelda, et juhtkonna prognoos täitus. Investorid arvasid, et sulgemise nõrgenemine võib ROKU ärile negatiivselt mõjuda, sest inimesed veedavad vähem aega teleri vaatamisele. Tegelikult firma muudkui kasvatab oma tulusid ja risk on hoopis teises asjas. Peamised probleemid, mis ROKU-t muret teevad, on rikkumised tarneahelates ja pooljuhtide nappus.

MoffettNathansoni agentuur väidab ROKU reitingu langetamise põhjust selgitades, et ettevõttel on teatud raskusi endiste tulukasvu mastaapide säilitamisega, kuna uued sulgemised on vähetõenäolised; Pealegi hakkab sissetulekuid mõjutama pooljuhtide nappus, samas kui tarneprobleemid, sealhulgas selle kõrge hind, järgnevad samale eeskujule, mõjutades ka ROKU marginaalsust.

Ettevõte omakorda teatab, et ei kavatse oma toodete hinda tõsta. Peamine eesmärk ei ole seadmete müügist saadav kasum, vaid turuosa suurendamine, sest rivaalitsemine aina kasvab. Kõigi nende faktidega on MoffettNathansoni argumendid mõistlikud ja ROKU tulud võivad mõneks ajaks aeglustuda.

Halvim stsenaarium on juba aktsia hinnas

Medali teine ​​pool: Cathie Wood ja teised ROKU aktsiate ostmise pooldajad nendivad, et halvim stsenaarium on juba hinna sees. Aktsiad on langenud alates 2021. aasta juulist, kuid ettevõtte majandustulemused paranevad jätkuvalt.

Veelgi huvitavam fakt on see, et kuigi ROKU juhtkond prognoosib neljandat kvartalit arglikult, eeldab ta siiski, et tulu ulatub 4 miljoni USA dollarini. Seda on 900% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Märkus: 19. novembril teatas Austria valitsus uuest sulgemisest, mis jõustub 22. novembril. Kui sulgemised levivad uuesti, liiguvad ROKU aktsiad taas kõigi aegade kõrgeima taseme poole.

Veel aasta tagasi hakkas ettevõte tootma puhaskasumit ning selle kasvu kasvu aeglustumine on loomulik näide, millega tulevikus reaalseid ohte ei ole. Samuti pidage meeles, et Q2 ja Q3 ei ole need ajad, mil tahaks treeneri seljas istuda ja telekat vaadata. Ja isegi sellistes oludes õnnestub ettevõttel kasumit teenida ega lase inimestel keskmist televiisori ees aega lühendada.

Üldine uudiste taust ROKU ümber

Samuti peaksite kontrollima üldist uudiste tausta ROKU. Praegu soovitavad eksperdid enamikus ettevõtet puudutavates artiklites investeerida aktsiatesse, samas kui keskmine sihthind pärast kasvu aktsiaid on 375 USD. Ainult MoffettNathanson määrab sihthinnaks 220 USD ja soovitab müüa.

ROKU, Inc. aktsiaanalüüs

Vaatame nüüd diagrammi. W1-l näib olukord kurb: toimub pöördumine Double Top muster see tähendab, et hind võib langeda 175 USD-ni.

ROKU, Inc aktsiate nädalatabel
ROKU, Inc aktsiate nädalatabel

Jah, Cathie Wood ostab ROKU aktsiaid, kuid graafiku järgi on ta 400 USD juures veidi kasumit võtnud, samas kui keskmine ostuhind on 268 USD ehk tema positsioon muutus just praegu kahjumisse.

ROKU aktsiate arv Cathie Woodi ARKK usaldusfondis
ROKU aktsiate arv Cathie Woodi ARKK usaldusfondis

See on teie otsustada, kas järgida Cathie eeskuju. Kuid D1-l kauplevad aktsiad langustrendis, mida näitab 200 päeva Libisev keskmine ja laskuv kanal. Liikuv keskmine on aeglane indikaator ja kui ootame sellelt ostusignaali, võite hinna kasvu 100 USD võrra vahele jätta. Seetõttu proovige keskenduda trendijooned ja võtme purunemine vastupanu tasemed.

Nüüd näevad asjad välja nii, et noteeringud võivad langeda kanali alumisele piirile, mis langeb kokku toetuse tase 175 USD. Selle taseme järgnev põrge annab märku taastumisest. Täiendavad signaalid on langeva trendijoone katkemine ja seejärel 280 USD ja 300 USD takistustasemete murdmine.

ROKU aktsiate tehniline analüüs
ROKU aktsiate tehniline analüüs

Kui maailm langeb uude karantiini, võivad asjad aga drastiliselt muutuda. Siis kasvab ROKU tulu reklaamist kiiresti. Sel juhul tähendab 280 USA dollari suurune eraldumine aktsiate taas kasvu.

Mõtte sulgemine

Praegu alates punktist tehniline analüüs, ei tundu ROKU aktsiad investeeringute jaoks atraktiivsed, olgu eksperdid mida tahes. Soovitan teil lihtsalt vaadata.

Jah, on üsna tõenäoline, et investorid on liiga dramaatilised ja praegune hind sisaldab juba tulevast tulude kasvu aeglustumist. Aktsia ostmiseks tuleb siiski oodata mõningaid tagasipööramise märke. ROKU aktsiate põhja püüdmine võib olla liiga kallis.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Reaalsete aktsiatega saab kaubelda platvormil R StocksTrader alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.25 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R StocksTrader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForex.com ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.