Käesolev ülevaade on pühendatud iganädalasele KMH aruandele naftaturu olukorrast, mis mõjutab musta kulla noteeringuid küllaltki palju. Paljud kauplejad hoiavad sellel väljaandel tähelepanelikult silma peal ja kasutavad seda teavet kauplemisel.

Mis on KMH aruanne

Energy Information Administration (EIA tähistab) on 1977. aastal loodud USA energeetikaministeeriumi osakond, mis vastutab energiaandmete objektiivse kogumise, analüüsi ja majandusprognooside eest. Osakond avaldab regulaarselt erinevaid aruandeid energeetikaga seotud teemadel. Nende hulgas on teateid energiakandjate reservide, nõudluse ja hindade kohta.

USA ei ole mitte ainult suurim tarbija õli (tarbib umbes 20% maailma naftast), vaid ka juhtiv naftatootja. USA nõudluse ja pakkumise tasakaal annab umbkaudse ettekujutuse naftaturust tervikuna. Kauplejad, investorid ja teised turuosalised jälgivad tähelepanelikult USA naftastatistikat. Nende andmete avaldamisele järgneb üsna sageli tõsine turu volatiilsus.

Üks populaarsemaid KMH aruandeid on iganädalane naftaturu olukorra aruanne nimega This Week In Petroleum. See aruanne avaldatakse igal kolmapäeval ja sisaldab kommentaare naftavarude, nõudluse ja muude toornafta ja naftatoodete parameetrite muutuste kohta. Kui aruandes on toornafta ja nafta osas ootamatuid suuri muudatusi, võib turg dramaatiliselt reageerida.

Värsked andmed, majandusprognoosid ja KMH aruanded on kättesaadavad KMH ametlikul veebisaidil https://www.eia.gov/.

KMH kodulehe põhileht
KMH kodulehe põhileht

Milline teave on aruandes?

Investorid ja naftakauplejad uurivad KMH aruannet väga hoolikalt, et kasutada andmeid energiakandjate hinnakäitumise prognoosimiseks. Energiaettevõtete analüütikud kasutavad aruannet ka andmete kogumiseks, mis aitavad neil välja töötada pikaajalisi äristrateegiaid.

KMH aruandes avaldatud teave:

  • Kodumaine toodang: eelmise nädala tootmistase USA-s. See on esialgne hinnang, mida saab hiljem parandada.
  • Kasutatava kasutuse protsent: kui rafineerimistehased töötavad maksimaalselt, võib see viidata suurenenud nõudlusele naftatoodete järele.
  • Toornafta varud: see on USA naftavarude muutusi kajastava raporti kõige olulisem osa.
  • Mootoribensiini varud kokku: ilmselgelt tähistab see bensiinivarude muutusi. See parameeter on hooajaline: suvel nõudlus bensiini järele kasvab, mis võib väljenduda varude vähenemises.
  • Destilleeritud kütteõli varud: näitab toornaftatoodete varude muutusi.
  • Toornafta import: kujutab endast ilmselgelt muutusi nafta impordis USA-s. Impordi suurenemine võib mõnikord kaasa tuua naftavarude kasvu.
  • Toornafta eksport: esindab USA naftaekspordi dünaamikat. See parameeter on paari aasta tagusest ajast kasvanud.

Peamine parameeter on toornafta varud. Kui aruanne esindab oodatust kõrgemat parameetrit, tähendab see, et nõudlus on nõrk ja nafta noteeringud muutuvad pingeliseks. Naftavarude vähenemine tähendab, et nõudlus on tõusnud pakkumisest suuremaks ja aitab nafta hinnal kasvada. USA toornafta varud avaldatakse kord nädalas majanduskalendris.

KMH aruanne Majanduskalendri kohta
KMH aruanne Majanduskalendri kohta

Kuidas aruannet kauplemisel kasutada

Nafta noteeringuid mõjutab terve hulk andmeid, sealhulgas KMH aruanne. Ja seni, kuni aruanne mõjutab noteeringuid, kasutavad investorid ja kauplejad seda oma töös. Investorid eelistavad pikaajalisi strateegiaid ja kauplejad lühiajalisi.

Pikaajaline kauplemine

Pikaajalise kauplemise planeerimiseks, mis tähendab avatud positsiooni hoidmist nädalate või kuude jooksul, analüüsivad kauplejad aruandeid teatud perioodi jooksul.

Näiteks võivad nad kontrollida naftavarude langust või tõusutrendi mitme nädala jooksul või tõsiseid kõrvalekaldeid keskmisest mitme aasta jooksul.

Kuigi iganädalased KMH aruanded annavad andmeid, mis on olulised nafta pakkumise ja nõudluse tasakaalu mõistmiseks USA-s, peavad investorid olema tähelepanelikud ka rahvusvahelise olukorra suhtes.

OPEC+ liikmed kogunevad regulaarselt, et arutada naftatootmise kvoote ja naftahindu. Kuni OPEC+ kontrollib umbes 70% maailma naftatoodangust, võivad organisatsiooni poliitika muudatused nafta noteeringuid tõsiselt mõjutada. Seda tuleks pikaajalise kauplemise puhul meeles pidada.

Lühiajaline kauplemine

USA-s naftavarude muutustega seotud lühiajaliseks kauplemiseks kasutatavatel kauplemisstrateegiatel on üldpõhimõtetest vähe erinevusi. kauplemisuudised. Andmete avaldamisel ilmnevad noteeringute lühiajalised hoogu liikumised, mida saab kasutada kauplemiseks.

Kauplemissuuna valikul lähtutakse hetke turuolukorrast, tehnilisest pildist ja aruandes avaldatud andmetest. Kasuta tehniline analüüs trendi tuvastamiseks ja lähima leidmiseks toetust ja vastupanu tasemed.

Tulemuseks on valitsev suund ja a kauplemisplaan. Mida rohkem avaldatud andmed prognoosist erinevad, seda tugevam võib liikumine olla.

Näide:

  • 22 avaldati KMH aruanne. Oodati, et naftavarud ei muutu, kuid need langesid 2021 miljoni barreli võrra. See pani nafta hinna kasvama.
  • Enne avaldamist toetas tehniline pilt naftahinna kasvu.
  • Selle tulemusena näitas WTI nafta USA sessiooni ajal enesekindlat kasvu umbes 1.5 dollari eest ja kasvas hiljemgi.
Näide WTI reaktsioonist KMH aruandele
Näide WTI reaktsioonist KMH aruandele

Mõtte sulgemine

Musta nafta noteeringutele on suur mõju USA naftavarude muutuste KMH aruanne. Kauplejad ja investorid hindavad andmeid hoolikalt ning kasutavad neid lühi- ja pikaajaliseks positsioneerimiseks.

Lühiajaliseks kauplemiseks kasutavad nad tehnilist analüüsi ning dramaatilisi erinevusi tegelike ja prognoositavate andmete vahel. Pikaajalised strateegiad võtavad arvesse nafta noteeringuid mõjutavate tegurite kogumit: KMH aruande dünaamika, OPEC+ poliitika, geopoliitilised riskid jne.


Materjali valmistab ette

On kauplenud finantsturgudel alates aastast 2004. Omandatud teadmised ja kogemused moodustavad tema enda lähenemisviisi varade analüüsile, mida ta jagab hea meelega RoboForexi veebiseminaride kuulajatega.