Inflatsioon, majanduslangus, stagnatsioon, stagflatsioon ja muud hirmutavad sõnad, mida investorid börsil pidevalt kuulevad. Mida veel? Krediidi- ja rahapoliitika karmistamine, keskpanga bilansi kärpimine, rahanduspoliitika lõpetamine QE programm. Selliste uudiste puhul on raske kaaluda nende ostmist varude.

Kui aktsiaindeksid langevad järsult

Tavaliselt kogeb aktsiaturg paanikat ja langust indeksid just neil aegadel, mil keegi ei kahtlusta probleeme. Investorid lihtsalt ostavad aktsiaid ja vaatavad, kuidas nende kasum kasvab.

Negatiivsed uudised ei kutsu alati esile kohest reaktsiooni: tulevase katastroofi ulatuse mõistmine nõuab aega. Kogenumad investorid hindavad aga olukorda kiiresti ja hakkavad kohe tegutsema.

Selle tulemusena hakkavad noteeringud aktsiaturul langema ja kiirenema, sest teistel investoritel pole enam aega mõelda. Seega aktsiaindeksid langevad, kui investorid võtavad oma kasumi, mitte ei püüa langusega raha teenida.

Milline on turu sentiment praegu

Investors Intelligence'i märtsis läbiviidud küsitlus näitab, et aktsiaid osta plaanijate arv oli langenud 30%-ni, lühikeseks mängida soovijate arv aga kasvanud 34.5%-ni. Teisisõnu, praegune turg on karune.

Viimase 12 aasta jooksul on seda juhtunud 6 korda ja S&P 500 noteeringud jõudsid alati mõne madalaima tasemeni, kust see siis kasvama hakkas. Turuosalised valivad kas sularaha või lühikesed positsioonid – ja see stimuleeribki aktsiahindade kasvu.

On säästetud raha, mis võib toetada aktsiaturgu ja suurendada nõudlust aktsiate järele. Ja on müüjaid, kes peavad hindade kasvu korral oma positsioonid sulgema, mis toob kaasa ka noteeringute tõusu.

Miks Fed ei kiirusta intressimäära tõstmisega?

Hetkeseisu võib kirjeldada nii: uudis on negatiivne, pool turuosalistest ootab aktsiaindeksite järsku langust, teine ​​aga soodsat hetke mõne aktsia ostmiseks. Ostmine on aga hirmutav, sest järgneb intressimäära tõus, mis mõjutab tõsise võlakoormaga ettevõtteid, mis võib provotseerida nende maksejõuetuse ja pankrotti.

Ettevõtete pankrot võib mõjutada nende sidusettevõtteid ja tarnijaid, asetades need samuti ellujäämise äärele. Lõpuks võime saada järjekordse kriisi tunnistajateks.

Fed mõistab seda liiga hästi ja seetõttu ei kiirusta ta intressimäära tõstma. Asutus on juba mitu kuud turgu muudatusteks ette valmistanud, aidates investoritel hinnata kõiki võimalikke riske.

Mida investeerimisotsuseid tehes jälgida

Kui turul on palju vaidlusi ja kõigi poolte argumendid on üsna hästi põhjendatud, tehniline analüüs on parim valik investeerimisotsuste tegemiseks. See aitab leida võtme taset, mille väljamurdmisel saab planeerida positsioonide avamist.

Lisaks näitab tehniline analüüs turu sentimenti: millistel tasemetel kipuvad investorid aktsiaid ostma ja milliseid aktsiaid nad loevad. Tehnoloogilise analüüsi üks eelis on veel võimalus näha stsenaariume, mis võivad praeguseid prognoose tühistada.

Oleme turgu põhjalikult uurinud ja koostanud nimekirja neljast ettevõttest. Seni, kuni turg on praegu languses, on nimekirjas peamiselt ettevõtted, mille aktsiatel on võimalus peatseks languseks.

Union Pacific

Union Pacific Corporationi (NYSE: UNP) aktsiad kauplevad tõusutrendis. ja esmapilgul pole langusele aimugi. Põhjalikumal uurimisel võib aga märgata, et lenduvus aktsiatest on suurenenud. Üsna sageli tähendab see, et trend on lõppemas.

Union Pacific Corporationi aktsiahinna graafik
Union Pacific Corporationi aktsiahinna graafik

280 USD-ni hüpates tõusid noteeringud üsna pea tagasi 240 USD-ni ja on sellest juba läbi murdnud. See on pullide jaoks võtmetase, sest nad on seda hoidnud alates 2021. aasta detsembrist.

Karud olid teinud 12 katset sellest läbi murda, kuid alati ebaõnnestusid – kuni selle ajani. Nüüd peaksime ootama noteeringute edasist langemist 220 USD toetustasemele. Karusid toetavad ka halvad uudised ja turu kõrge volatiilsus.

Päikese jõud

Sun Power Corporationi (NASDAQ: SPWR) aktsiad on olnud langussurve all juba kolm nädalat. Diagrammil kauplevad aktsiad langustrendis ja hind on juba tagasi põrganud trendiliin. See kiirendas aktsiate kiiremat langust.

SunPower Corporationi aktsia hinnagraafik
SunPower Corporationi aktsia hinnagraafik

Pidage meeles, et takistus on 20 USD. Veebruaris üritasid pullid olukorda muuta, aktsiad peatusid 15 USD juures ning noteeringud hakkasid taastuma. Need kasvasid kolme nädalaga 50% ja tagasid üle 20 USD.

Sellise tõsise vastupanutaseme väljamurdmine andis märku langustrendi võimalikust lõpust. Selleks, et võita üks kord ja igavesti, tuli pullidel vaid hind trendijoonest kõrgemale suruda. Tugevamateks osutusid aga müüjad. Lõpuks hüppasid noteeringud trendijoonest ja murdsid läbi 20 USD toetustaseme allapoole.

Nüüd on hind tagasi 15 USD. Kui pullid ei suuda sellel toetustasemel vastu pidada, näeb turg veelgi madalamat hinda. Järgmine SunPoweri tugitase on 10 USD.

Plains All American Pipeline

Tehnoloogilise analüüsi põhjal võivad Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) aktsiad kasvada. silmas pidades ettevõtte tegevusvaldkonda: süsivesinike transport USA-s ja Kanadas.

Nüüd on olukord süsivesinike turul järgmine: USA üritab osaliselt asendada gaasi ja õli tarned Euroopas. Seega kasvab nõudlus süsivesinike transpordi järele lähetussadamatesse, mis võib suurendada ettevõtte kasumit. Ehk siis ettevõtte aktsiate kasvul pole mitte ainult tehnilisi, vaid ka põhimõttelisi põhjusi.

Graafikul on märgata, et alates 2021. aasta maist on Plains All American Pipeline'i aktsia kaubelnud vahemikus 9-12 USD. Jaanuaris tegid ostjad ägeda katse tõusta üle vahemiku ülemise piiri. See aga ei õnnestunud ja otsustasid valida teistsuguse taktika.

Pärast seda, kui noteeringud langesid 10 USD-ni, algas järkjärguline kasv 12 USD-ni. Praegu on märgata, et pullid ostavad kõik hinnalangused tagasi ja hind on kindlustanud üle 11 USD. Näib, nagu koguksid härjad enne otsustavat rünnakut jõudu. Hind läheneb 12 USD-le ning sellest tasemest läbimurdmisel on oodata edasist kasvu 14 USD-ni.

American Pipeline LP aktsia hinnagraafik
American Pipeline LP aktsia hinnagraafik

Adtalemi ülemaailmne haridus

Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) aktsiad näevad üsna veidrad välja. Alates 2019. aastast on nad kaubelnud vahemikus 20–40 USD, mis tähendab, et vahemik on 100%. Sellises olukorras saab kasumit teenida lihtsalt vahemiku alumisel piiril olevaid aktsiaid ostes ja ülemisel piiril müües. Diagramm näitab, et enamik turuosalisi valib selle strateegia.

Kui hind langes alla 25 USD, hakkasid investorid aktsiaid ostma ja hind kasvas. Viimast korda testiti 20 USD toetustaset veebruaris, misjärel hakkas hind kasvama ja tõusis kolme nädalaga 45%. Nüüd hüppavad hinnapakkumised tugitasemelt alla. Kahjuks on suur osa kasumist saamata, kuid kasvupotentsiaali on vahemiku ülemise piirini.

Me ei saa olla kindlad, kas hind tõuseb kõrgemale, seega on parem graafikul silm peal hoida. Selles olukorras on vihjeks 31.5 USD suurune eraldumine. See tähendab, et investorid jätkavad ostmist varasema kiirusega ja nii võib hind ulatuda 40 USD-ni.

Adtalem Global Education aktsiahinna graafik
Adtalem Global Education aktsiahinna graafik

Mõtte sulgemine

Kui põhiõiguste analüüs ei aita investeerimisotsuseid langetada, tehniline analüüs päästab meid. See näitab võitlust härgade ja karude vahel ning saabub hetk, mil saame aru, kes võidab.

Sellistel juhtudel peaks kaupleja seisma tugevamal poolel ja kauplema selles suunas. Kui fundamentaal- ja tehnoanalüüsid ühtivad, suureneb kasumi teenimise tõenäosus. Pange tähele, et täna on aktsiaturgude meeleolu negatiivne.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Reaalsete aktsiatega saab kaubelda platvormil R StocksTrader alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.5 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R StocksTrader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForexis ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.