Cosa è il Forex?

Mercato di cambio Forex (nome derivato da FOReign EXchange) è un mercato internazionale pensato per società di brokeraggio, banche e fondi di investimento che scambiano valute. Il mercato dei cambi si è formato negli anni '70 quando il mondo finanziario è passato dal gold standard al prezzo della valuta libera. Il mercato funziona sulla base della conversione gratuita delle valute senza interferenze statali e garantisce la libertà di tali transazioni. Allo stesso tempo, ci sono una serie di regole e restrizioni che regolano il rapporto tra commercianti e broker.

A volte si potrebbe sentire il Forex chiamato scambio monetario; tuttavia, questo è sbagliato. Il Forex è una borsa valori internazionale senza un luogo particolare per il trading. Si può fare trading tramite Internet o utilizzando un telefono. Gli operatori del mercato possono effettuare transazioni valutarie da qualsiasi punto del globo. Finché il Forex non è una borsa valori, le transazioni possono andare senza registrazione.

Sebbene i giocatori di Forex non debbano preoccuparsi del luogo di negoziazione, il loro lavoro dipende ancora molto dagli orari di negoziazione che variano in diverse parti del mondo: in Asia-Pacifico, in Europa e in Nord America.

A partire dal 1989 la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) effettua un'analisi approfondita del mercato ogni 3 anni. I dati mostrano che il fatturato giornaliero del Forex è stato di 1.5 trilioni di dollari nel 2000 e ha raggiunto i 4.0 trilioni di dollari 10 anni dopo. Gli esperti della BRI prevedono una crescita del fatturato giornaliero del Forex fino a 10 trilioni di dollari entro il 2020. Parte di questo volume è fornito dal trading a margine, il che implica la contrazione di somme sostanzialmente superiori al capitale effettivo di un operatore. Indipendentemente dalla natura e dalle finalità delle transazioni, un ampio turnover giornaliero garantisce un'elevata liquidità del mercato. Un altro fatto è che circa il 75% delle transazioni sul Forex sono condotte da banche americane.

Caratteristiche del mercato Forex

cos'è il forex

Il mercato dei cambi internazionale Forex è uno dei più numerosi tipi di mercati finanziari attualmente esistenti. Allo stesso tempo è uno dei mercati più grandi. Come altri mercati, attrae commercianti e investitori offrendo loro l'opportunità di realizzare un profitto sulla differenza dei tassi di cambio o semplicemente di scambiare una valuta con un'altra. Ogni persona che effettua un'operazione di cambio tramite un'applicazione di banca mobile diventa automaticamente parte dello schema che collega i partecipanti attraverso vari sistemi informativi e dà loro accesso alle operazioni di cambio valuta dal lunedì al venerdì 24 ore su XNUMX.

Il Forex ha una serie di vantaggi che lo distinguono da altri tipi di mercato.

Disponibilità

Per diventare un giocatore Forex e avere l'opportunità di realizzare un profitto sulla differenza dei tassi di cambio, è necessario aprire un conto di trading in una società che fornisce tali servizi. Quindi uno deve solo ricostituire il proprio account e iniziare a fare trading. Vale la pena ricordare che il trading di successo richiede una certa esperienza e una certa conoscenza dell'analisi dei grafici. Tuttavia, quasi tutte le persone possono integrarsi piuttosto facilmente nella comunità dei trader.

Leva

Al momento dell'acquisto o della vendita di valute, un operatore non deve disporre di un deposito a copertura del prezzo dell'intero contratto. Una leva contribuirà a migliorare il proprio potenziale finanziario, perché consente transazioni che ammontano a somme molto maggiori di quelle che il trader possiede. Da un lato, questa è un'opportunità per guadagnare un profitto sostanziale con una somma modesta sul conto; d'altra parte, i rischi crescono di conseguenza. Pertanto, i rischi devono essere attentamente studiati e controllati. Maggiori informazioni che puoi trovare nei nostri post Qual è Leverage e Come negoziare con la leva.

Alta volatilità

Per volatilità si intende qualsiasi variazione del prezzo di uno strumento. Il Forex è un mercato ad alta volatilità. I tassi di cambio cambiano particolarmente rapidamente e l'obiettivo di un trader è quello di realizzare un profitto sulla loro volatilità. Questo è il motivo per cui più grandi sono i cambiamenti, maggiore è il profitto del trader, indipendentemente dal fatto che una valuta stia crescendo o diminuendo di prezzo, quest'ultimo fenomeno è ancora un'altra caratteristica del mercato. La verità è che i trader possono ugualmente realizzare un profitto dagli aumenti e dai ribassi delle valute. Ecco perché l'elevata volatilità insieme alla leva finanziaria offre un'eccellente opportunità per guadagnare denaro. Però, rischi devono essere presi in considerazione.

Attività di 24 ore

Come accennato in precedenza, il Forex funziona dal lunedì al venerdì 24 ore al giorno. Ci sono sempre venditori e acquirenti sul mercato. Si possono usare sessioni americane aggressive con una volatilità folle e sessioni asiatiche tranquille con variazioni minime dei tassi. L'analisi di mercato può essere eseguita sia al mattino che alla sera; le posizioni possono essere aperte in qualsiasi momento per realizzare un profitto sulla volatilità della valuta. Questo è un grande vantaggio rispetto al mercato azionario che consente il trading solo durante le sessioni di trading.

Trasparenza

Gli operatori del mercato possono ottenere informazioni complete sul mercato da qualsiasi fonte. Le notizie importanti che influenzano i tassi di cambio vengono annunciate in date e orari noti in anticipo. Il mercato reagisce e gli operatori rispondono ai suoi movimenti. In altre parole, prima dell'annuncio di alcune notizie (ad esempio, i tassi di disoccupazione) nessuno può dire cosa segue e come reagirà il mercato a un evento atteso; prima che accada qualcosa, tutti gestiscono la stessa quantità di dati.

Elevata liquidità

I beni di un mercato di scambio sono i soldi. È considerato merce di elevata liquidità, il che significa che si può facilmente scambiare una valuta con un'altra in qualsiasi momento. La bassa liquidità è tipica, per esempio, degli immobili: un appartamento può essere venduto rapidamente solo se il venditore richiede un prezzo sostanzialmente inferiore al prezzo di mercato. Nel nostro caso un trader può sempre aprire una posizione sul Forex a tassi correnti e chiuderla facilmente, perché il mercato dei cambi è così vasto che si può trovare un acquirente o un venditore in qualsiasi momento.

Rapidità delle transazioni

Per aprire una posizione e acquistare o vendere la valuta necessaria, è sufficiente premere il tasto "Ordine" sul terminale. Nel caso in cui si desideri chiudere una posizione (ad esempio, per bloccare gli utili), è sufficiente premere il tasto "Chiudi ordine". Ci vuole solo una frazione di secondo.

Pertanto, il Forex è piuttosto diverso dagli altri mercati. Consente un rapido accesso al trading e al lavoro da qualsiasi punto del globo in qualsiasi momento conveniente.

L'utilizzo di un trader di leva finanziaria può effettuare una transazione per una somma significativamente maggiore della somma sul proprio conto. I tassi di cambio cambiano costantemente, il che offre un'altra opportunità per realizzare un profitto. L'elevata liquidità consente l'apertura e la chiusura rapide delle posizioni praticamente in qualsiasi momento.

Giocatori del mercato Forex

Mercato interbancario internazionale Il Forex è una piattaforma di trading non azionaria. In altre parole, la piattaforma non esiste fisicamente. Tutte le operazioni si svolgono in rete. Attualmente, i principali attori Forex sono banche centrali nazionali di diversi paesi.

I più influenti sono i Banca centrale europea e il Federal Reserve System. Anche le banche centrali di altri paesi influenzano la volatilità delle valute, il cui obiettivo è la prevenzione di forti aumenti dei prezzi.

Banche commerciali sono presenti anche sul Forex. Difficilmente possono influenzare la politica monetaria e creditizia dei principali attori; tuttavia, aumentano notevolmente la liquidità sul mercato. Le banche commerciali esercitano un'influenza speculativa, manipolando costantemente i tassi di cambio al fine di realizzare un profitto e facendo molte transazioni. Le banche commerciali traggono profitto dallo spread, che è la differenza tra i tassi di acquisto e di vendita. 

Oltre alle banche, altri giocatori di Forex lo sono brokers, società di brokeraggio e servizi commerciali che contribuiscono molto alla formazione del prezzo della valuta come agenti. Inoltre, danno accesso al mercato interbancario a singoli trader e investitori; negoziando tramite broker e società di intermediazione, i privati ​​effettuano la maggior parte delle transazioni sul mercato. 

Ancora un altro gruppo di giocatori Forex è composto da fondi: assicurazioni, pensioni e hedge funds. Effettuano le transazioni più grandi, a volte piuttosto aggressive sul mercato. Il loro obiettivo non è altro che ottenere un profitto dalla differenza dei tassi di cambio.

Il prossimo gruppo di operatori di mercato è composto da società importatrici ed esportatrici; di norma, non hanno accesso diretto al mercato, effettuando transazioni tramite banche commerciali. Non mirano a speculare sul Forex, piuttosto acquistano e vendono le valute richieste per la loro attività principale.

Classificazione degli strumenti Forex

Classificazione degli strumenti Forex

Per strumenti di trading intendiamo normalmente attività finanziarie che è possibile negoziare per realizzare un profitto.

Il Forex offre una grande varietà di strumenti di trading, comprese le principali coppie di valute e tassi di cambio incrociati. Sono organizzati in diversi gruppi.

Principali coppie di valute

Il primo è costituito dalle principali coppie di valute, come ad esempio EUR / USD, GBP / USD e simili. Tra questi strumenti, la maggior parte delle valute è scambiata contro il dollaro USA, il che garantisce virtualmente un'eccellente liquidità e volatilità di qualsiasi coppia. Secondo alcuni dati, le transazioni, incluso l'USD, rappresentano circa l'85% di tutte le operazioni sul mercato, ogni fase di una grande quantità di trader conferisce maggiore dinamicità al prezzo. Le principali coppie di valute sono diventate così popolari tra i giocatori perché aiutano a capire le dinamiche dei prezzi e trarne profitto.

Tassi incrociati

Il secondo gruppo di strumenti è costituito da tassi incrociati, come ad esempio EUR / JPY, GBP / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF ecc. Queste attività facilitano il trading delle valute dei 7 principali paesi del mondo evitando l'USD. Tali strumenti sono stati creati per fornire pagamenti diretti tra i paesi e migliorare le loro relazioni. Le coppie di questo gruppo mostrano anche una buona volatilità e liquidità, nonché spread accettabili e attraggono molti trader.

Tassi incrociati di valute ad alto potenziale

I tassi incrociati di valute di paesi che hanno ancora un potenziale di ulteriore sviluppo comprendono un gruppo separato di strumenti, ad esempio CAD / JPY (il dollaro canadese rispetto allo yen giapponese). Qualsiasi coppia nel gruppo ha delle particolarità che consentono ai trader di realizzare un profitto stabile.

Metalli preziosi

Il quarto gruppo è costituito da metalli preziosi. I più popolari scambiati tramite USD sono l'oro e l'argento. I metalli preziosi sono più popolari tra i principali attori del mercato che praticamente coprono i propri rischi per evitare perdite. Nelle crisi questi strumenti ricevono un'attenzione particolare. Si chiamano "save paradisi" e i prezzi per loro normalmente crescono in tempi turbolenti.

Azioni di grandi aziende

Il quinto gruppo comprende una vasta gamma di azioni di grandi società mondiali. Acquistando un bene di base, un trader non diventa il suo proprietario, piuttosto, fa un accordo per acquisire la differenza di prezzo. Questo tipo di trading è disponibile con Strumenti CFD. A differenza degli investitori, i trader possono trarre profitto dalla crescita del prezzo delle loro attività e dalla caduta. I beni pubblici delle grandi aziende sono normalmente "trasparenti", le variazioni del loro prezzo sono facili da prevedere, quindi sono molto popolari tra i commercianti.

Materie prime

Il sesto gruppo è costituito da materie prime, gas e petrolio sono gli strumenti più popolari. L'influenza degli idrocarburi sull'economia mondiale è in costante crescita, l'interesse verso questi strumenti è più che comprensibile.

Futures

Il settimo gruppo è composto da futures. I futures dipendono fortemente dai contratti tra coppie, questo è più evidente nei principali paesi produttori in cui la domanda e l'offerta sono determinate dai cambiamenti stagionali e dallo stato attuale del mercato.

Opzioni

Il nono gruppo è costituito da opzioni. Negli ultimi anni è diventato piuttosto popolare acquistare un bene (in realtà il diritto per esso piuttosto che il bene fisicamente) a un certo prezzo per un certo periodo di tempo (specificato nel contratto). Al giorno d'oggi le opzioni binarie sono di particolare popolarità poiché consentono al trader di conoscere in anticipo il guadagno e la perdita.

sommario

Naturalmente, un trader deve ritirare uno strumento prima o poi. Questo è un passo importante che definisce virtualmente il futuro del trader sul mercato. Inoltre, vale la pena tenere presente che circostanze di forza maggiore come calamità naturali, instabilità politica o gravi crisi finanziarie ed economiche sono possibili in qualsiasi momento.

Le loro conseguenze sarebbero gravi fluttuazioni a lungo termine della maggior parte delle attività. Per lavorare efficacemente in tali circostanze, è necessario disporre di una conoscenza ed esperienza sostanziali nel trading. Studiando approccio fondamentale e analisi tecnica farà solo bene. Ma il punto chiave nel trading stabile e di successo a lungo è migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze.

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Il materiale è preparato da

È stato a capo del laboratorio di analisi tecnica e fondamentale dei mercati finanziari presso l'Istituto di ricerca di analisi dei sistemi applicati. Ora lavora come capo del dipartimento analitico di RoboForex e fornisce analisi quotidiane di Fibonacci per i clienti dell'azienda.