Vale la pena comprare Tesla?

Vale la pena comprare Tesla?

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In 2018, Tesla (NASDAQ: TSLA) ha registrato il suo primo utile netto dall'IPO. Ciò avrebbe potuto spingere il prezzo ancora più in alto e far fluire rapidamente il denaro nelle azioni, ma in effetti la marea in aumento attiva dal 2010 si è fermata, mentre gli orsi sono stati finalmente in grado di iniziare le loro vendite allo scoperto.

Fondamenti azionari Tesla

Fondamentalmente, lo stock dovrebbe smettere di aumentare, con le perdite della società che hanno raggiunto massimi più alti e toccando un massimo storico nel 2018.

Utile netto Tesla
Utile netto Tesla

Anche il debito di Tesla è in aumento, anche adesso intorno ai massimi.

Debito a lungo termine Tesla
Debito a lungo termine Tesla

Certo, la vendita allo scoperto sembrava la cosa migliore da fare. Mentre Elon Musk parlava costantemente di una produzione più ampia, i tempi sono stati posticipati alcune volte e non sono state mantenute promesse, con i venditori ancora più sicuri delle loro posizioni. Musk ha anche twittato un avvertimento per gli orsi, ma quelli sono diventati ancora più attivi, provando a 'batterlo' e mostrandogli che si sbagliava. Erano quelli che alla fine furono sconfitti; nel periodo 2016-2018, i venditori hanno perso circa $ 5 miliardi. Ciò dimostra che l'analisi fondamentale non è sempre la cosa migliore da seguire.

I venditori si sono davvero sbagliati così tanto?

Il valore di ogni prodotto è tanto quanto le persone ci mettono dentro. A volte, il prezzo può essere centinaia o addirittura migliaia di volte superiore a quello "giusto", a condizione che il prodotto sia riscaldato dalla domanda. Grazie a Elon Musk, Tesla è sempre stata al top. La società ha sviluppato tecnologie non utilizzate in precedenza dai grandi produttori automobilistici e, come al solito, gli investitori tendono a seguire e apprezzare cose che non sono ben note. Tesla ha messo così tanto a fuoco che il nome stesso è diventato presto un marchio famoso e possedere un'auto Tesla ha iniziato a essere considerato prestigioso, simile a possedere un iPhone.

Nel 2013, 4,750 auto Tesla Model S sono state vendute a $ 95,000; questo è più costoso di Mercedes Benz S o BMW7, quest'ultimo essendo abbastanza affidabile e famoso. Nel caso del modello S, il proprietario ha ottenuto un'auto elettrica con capacità infrastrutturali limitate e la funzione di pilota automatico che era ancora imperfetta e che era già stata responsabile di alcuni incidenti letali. La semplice domanda, tuttavia, mostra che gli investitori non volevano notare i rischi e gli inconvenienti. Nel frattempo, i venditori hanno appena analizzato gli indicatori finanziari e ricordato che Tesla stava per fallire - e non solo una volta. Con un debito maggiore e vendite insufficienti, la società ha dovuto vendere obbligazioni, il che ha reso il debito ancora più grande.

Una volta rallentato l'economia americana, Tesla sarebbe stata tra le prime a fallire. Questo è il motivo per cui Musk si è affrettato ad aumentare la capacità produttiva e ha avuto successo, anche se i venditori conservatori non credevano che ciò potesse accadere, tenendo conto che l'ultima crisi degli Stati Uniti si è verificata oltre 10 anni fa, ed era giunto il momento che una nuova avrebbe inizio. Potrebbe iniziare presto, ma i venditori non sono già stati in grado di realizzarlo: Tesla ha registrato il suo utile netto, rendendo questa strategia di vendita totalmente irrilevante. Non che gli orsi non sapessero bene cosa stessero facendo, è solo la folla che finalmente li ha battuti.

Tesla: Cosa viene avanti

Tesla si sente molto meglio di un paio d'anni fa, mentre le auto elettriche sono ancora richieste. Possedere un'auto Tesla è considerato di alta classe, mentre le nuove auto saranno ora rilasciate anche al di fuori degli Stati Uniti, in particolare in Cina, dove la società è pronta a lanciare il suo primo stabilimento a maggio. Questo sta accadendo a causa delle guerre commerciali sino-americane che stanno minacciando di aumentare le tariffe sulle auto non statunitensi. Pertanto, Tesla sta prendendo decisioni strategiche molto importanti, per non parlare di quelle tecniche, come ridurre il tempo di ricarica della batteria. Conquistare i mercati e la gestione dei rischi è ciò che conta principalmente.

Le case automobilistiche tradizionali stanno già riscontrando problemi, il che potrebbe essere dimostrato con la chiusura delle fabbriche General Motors e Ford, mentre Tesla potrebbe persino acquistare alcune strutture da GM per aumentare le capacità. Sembra che le grandi società automobilistiche pensino di poter durare per sempre con i motori a combustione. Tuttavia, le auto di questo tipo hanno già dominato per troppo tempo. Negli ultimi anni sono stati inventati idrogeno, acqua e altri tipi di motori, anche uno a legna; queste tecnologie non sono state ancora sviluppate solo perché le rispettive risorse non sono regolate da nessuno, mentre il petrolio e l'energia elettrica appartengono a governi e società.

Tesla: cosa aspettarsi

Tesla è piuttosto unica; ci sono molte aziende produttrici di auto elettriche, ma nessuna scorta di questi costa oltre $ 50. GM ottiene oltre $ 38 miliardi ogni trimestre, con il P / E a 7.21, mentre lo stock costa solo $ 38. Le azioni Ford, con guadagni e P / E ancora migliori, sono solo $ 8. Nel frattempo, i guadagni trimestrali di Tesla sono $ 7.2 miliardi, il P / E è 44.97 e una singola azione costa $ 284.

Non è nemmeno necessario essere un esperto di mercato per capire che le azioni Tesla sono molto care. Ciò accade solo a causa dell'elevata domanda che attualmente sta diminuendo. Nel frattempo, con lo stock in calo, eventi più negativi, come la chiusura dei negozi terrestri e la vendita online, appaiono nelle notizie; alcuni potrebbero persino pensare che Tesla si stia preparando a smettere di vendere le auto, mentre questo è ovviamente falso.

D'altra parte, le persone stanno già speculando sul rapporto sugli utili del primo trimestre 1, alcuni sostengono che Tesla non sarà in grado di raggiungere l'utile netto. Elon Musk non ha ancora affrontato l'azione legale contro di lui, dopo il suo annuncio sulla pianificazione di rendere privata Tesla. Qualche tempo fa, il prezzo di Tesla è andato sulla luna grazie ai media, e ora gli stessi media potrebbero far scendere drasticamente il prezzo. Tecnicamente, il prezzo potrebbe anche raggiungere presto $ 2019, mentre ciò può accadere solo quando viene scoppiata la SMA a 200 giorni, l'ultimo supporto. In questo caso, dovresti pensare attentamente prima di acquistare Tesla, che è già abbastanza ipercomprato.

prezzo delle azioni tesla
Prezzo delle azioni Tesla

Conclusione

Tesla è comunque unica ed è certo che rimarrà tra i più grandi produttori di auto elettriche. Lo scopo principale dell'azienda ora è conquistare mercati non statunitensi, che richiederanno investimenti e aumenteranno debiti e rischi. A lungo termine, investire in Tesla al prezzo attuale non è la migliore idea, anche se coloro che lo hanno acquistato a $ 370 difficilmente saranno d'accordo.

Un buon prezzo per l'acquisto è da qualche parte vicino a $ 200. Se il prezzo non scende a questo livello, si dovrebbe probabilmente trovare una buona concorrenza, come NIO, che costa $ 7 per azione e molto probabilmente aumenterà del 100% nei prossimi anni. Attualmente, Tesla non sta pagando dividendi, il che significa che si può guadagnare anche se l'aumento del prezzo delle azioni. Elon Musk non ha intenzione di cambiarlo, anche se alcuni pensano diversamente. Se Tesla inizia ancora a pagare dividendi, questo renderà molto più interessante l'investimento.

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