43% di profitti in 20 giorni

43% di profitti in 20 giorni

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Di recente abbiamo pubblicato due post qui ed qui dove abbiamo parlato di alcuni titoli che potrebbero aumentare del 50% o più prima della fine del 2019. Goldman Sachs (NYSE: GS) l'aveva pubblicato prima e abbiamo provato ad analizzarlo in termini tecnici. Oggi ricapitoleremo cosa è successo a questi titoli e quanto avresti potuto guadagnare su di essi negli ultimi 20 giorni.

Parliamo prima di tutto sul trading contro la folla. Ne hai sicuramente sentito parlare, cose come "Quando la folla compra, dovresti vendere", e viceversa. Questo è in parte vero, anche se è in qualche modo discutibile. In effetti, questa "folla" è formata da piccoli commercianti al dettaglio con mancanza di esperienza, ed è questi commercianti che spostano il mercato, anche se sono sempre in ritardo con il loro ingresso.

Psicologia di massa sul mercato finanziario

Perché succede? Un commerciante inesperto non può analizzare la situazione nel suo complesso e prendere una decisione ponderata; quando si tratta di aprire una nuova posizione, hanno sempre bisogno di una conferma. Questo porta un trader a leggere articoli analitici e guardare notizie. Se trovano una conferma, procedono all'azione; se non viene trovato alcun fondamento, possono solo attenersi alle variazioni di prezzo. Per agire senza cercare conferme, un operatore deve assumersi dei rischi, ovvero essere pronto a perdere un determinato importo nel caso in cui la previsione non sia corretta. È qui che nasce il punto debole dei trader alle prime armi: sebbene comprendano il loro rischio, non possono accettarlo quando arriva il momento giusto. Ecco perché stanno cercando una conferma.

Di conseguenza, la folla non riesce a raggiungere l'entrata in tempo, e quindi fa un altro errore: quando il prezzo si sta muovendo, sta cercando il profitto che è già mancato quando non è riuscito ad aprire la posizione a un prezzo migliore. I trader iniziano quindi a scalare al prezzo corrente e in effetti ottengono più profitti. Quello che succede dopo è l'avidità che prende il sopravvento: il trader perde il controllo e smette di gestire la propria posizione; invece, la posizione li sta gestendo. Non possono bloccare i loro profitti, in quanto non sanno dove e quando farlo; ogni giorno guardano il grafico con un solo: "Avrei dovuto investire di più. Perché non ho scalato di più? e così via. Questo è anche il momento in cui un trader inizia a leggere chat room e notizie, se non l'hanno mai fatto prima.

Quando si tratta di chat di questo tipo, altri trader inesperti condividono notizie positive sulle società che stanno negoziando, e questo aumenta ulteriormente la scala del trader. L'hype potrebbe non avere limiti, mentre tale previsione non si basa mai su nulla.

Quando un titolo sta aumentando, anche la sua popolarità sta aumentando; una volta che non ci sono nuovi investitori guidati dalla campagna pubblicitaria, l'acquisizione si esaurisce, ma le notizie e i fondamentali sono ancora positivi. Quando l'hype arriva al massimo, i trader esperti iniziano a chiudere le loro posizioni. Non hanno bisogno di sapere quando avverrà l'inversione, possono semplicemente abbassare lo stock con le loro grandi posizioni, e questo li fa uscire alla migliore prospettiva fondamentale possibile, quando ci sono ancora alcuni acquirenti che potrebbero aiutarli a bloccare negli utili senza essere notato.

Si potrebbe dire che tali commercianti esperti commerciano contro la folla, mentre, in realtà, usano la folla solo per bloccare il profitto nel punto in cui avevano pianificato di farlo. Se la folla non si fosse interessata allo stock in questione, tuttavia, neanche i grandi trader avrebbero guadagnato così tanto. Quindi la folla aumenta effettivamente le mosse del mercato. Entrambe le parti negoziano allo stesso modo, ma mentre gli esperti sanno cosa fare e qual è il rischio, la folla inesperta si attacca solo alle "viscere" e alla speranza che il prezzo non si muova in un altro modo.

Scambiare contro la folla

Molti sono i libri che descrivono gli esperimenti in cui gli investitori esperti hanno provato a fare trading contro la folla quando hanno avuto presto alcune informazioni sul prezzo che scendeva. Anche quando si è rivelato vero, è costato loro un sacco di soldi. Ciò dimostra che il trading contro la folla in realtà non ha senso.

Bitcoin può essere un buon esempio qui. Conosco persone che lo hanno acquistato a $ 40 o $ 70, e poi hanno venduto a $ 750. Quando la cripto-ammiraglia ha raggiunto $ 200 ed è rimasta sopra, ha iniziato a essere discussa su ogni canale di notizie, che ha attirato la folla, vale a dire il booster principale. In quel momento, alcuni potrebbero già pensare che questa bolla scoppierà presto, ma cosa succederebbe se qualcuno provasse a bloccare il profitto? Ormai sarebbero ancora senza soldi!

Reazioni delle aziende

Twitter

Bene, torniamo alle scorte ora e vediamo se la folla è davvero lì.Twitter (NYSE: TWTR) finora è aumentato del 10% in 20 giorni. Le notizie sono positive e il volume è alto: quindi, sembra che stiano arrivando più acquirenti.

Twitter (NYSE: TWTR)

Twitter ha registrato guadagni Q1 il 23 aprile e ha superato le aspettative, con guadagni in aumento da $ 13 milioni a $ 787 milioni. Ciò ha ovviamente aumentato il prezzo delle azioni, ma quelli che l'hanno acquistato l'8 aprile, quando abbiamo pubblicato il nostro post, non potevano saperlo e la folla era ancora inattiva. Ora è tempo di aspettare che lo stock raggiunga $ 50 prima della fine del 2019.

Twitter (NYSE: TWTR)

Ford Motor

Ford Motor (NYSE: F) commercia lateralmente dal 2013, ma alla fine potrebbe aver iniziato a fare tendenza. Nelle ultime due settimane, il titolo ha aggiunto il 12% al suo valore e deve raggiungere solo + $ 3 per raggiungere l'obiettivo di $ 13.50. Ford ha pubblicato il suo rapporto Q1 il 25 aprile e non ha soddisfatto le aspettative, mentre l'EPS è ancora aumentato da 15 a 37 centesimi, molto probabilmente a causa della riduzione dei costi effettiva. Lo stock è aumentato senza l'aumento di volume, il che significa che la tendenza al rialzo potrebbe continuare.

L'8 aprile, il titolo avrebbe dovuto raggiungere $ 10.20 un giorno, per poi essere riportato al supporto a $ 9.50.

Ford Motor (NYSE: F)

Attualmente, questa previsione è ancora valida.

Ford Motor (NYSE: F)

Citigroup

Citigroup (NYSE: C) aggiunto il 6% negli ultimi 20 giorni, anche con guadagni al di sotto delle aspettative; anche l'EPS è aumentato.

Citigroup (NYSE: C)

Il volume è aumentato quando è arrivato il rapporto, ma non molto, il che dimostra che gli investitori erano interessati ma diffidenti. Il prezzo è ora vicino alla linea di tendenza, che è anche una resistenza. Potrebbe correggere $ 65 e quindi continuare a salire.

Citigroup (NYSE: C)

Se il prezzo interrompe la linea di tendenza, tuttavia, ciò significa che gli investitori sono molto interessati e il prezzo può continuare a salire senza un pullback.

Tutti gli stock sopra menzionati avrebbero dovuto aumentare senza troppe correzioni, e è successo davvero. Ora, ci si può aspettare solo una piccola correzione. Al contrario, le azioni di cui parleremo di seguito avrebbero dovuto scendere prima di aumentare nuovamente.

NetApp

NetApp stava commerciando in un canale ascendente, essendo vicino al limite superiore e pronto a colpire il supporto a $ 70. Questo è ciò che è effettivamente accaduto e, ormai, la correzione sta già svanendo e lo stock potrebbe iniziare a salire presto.

NetApp

Vendendo NetApp, si sarebbe potuto guadagnare il 5%, ma dato che il segnale complessivo era un acquisto, ciò non aveva molto senso, in quanto poteva essere troppo rischioso.

Northrop Grumman

Northrop Grumman (NYSE: NOC) era scambiato a $ 283 e avrebbero dovuto colpire prima $ 293 e poi tornare a $ 276, con il prezzo che ha rotto la linea di tendenza e poi lo ha testato.

Northroh Grumman (NYSE: NOC)

Ciò si è avverato e uno avrebbe potuto guadagnare il 10% su di esso. Attualmente, il prezzo rimane al di sopra della linea di tendenza, ma potrebbe comunque andare al supporto a $ 260 nel caso in cui $ 278 venissero fuori. Al contrario, se $ 290 venissero distribuiti, lo stock aumenterà.

Northroh Grumman (NYSE: NOC)

Complessivamente, negli ultimi 20 giorni un portafoglio composto da TWTR, C, F, NTAP e NOC avrebbe prodotto un profitto del 43%. E mentre Goldman Sachs ha fatto un buon lavoro per attrarre più investitori verso queste società, si dovrebbe tenere conto di molte cose per ottenere il massimo profitto.

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