Fermare la perdita e trarre profitto

Come utilizzare Stop Loss e Take Profit: Imparare a piazzare ordini nei grafici

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Gli ordini Stop Loss e Take Profit fungono da assicurazione, essendo essenzialmente ordini inversi. Se, ad esempio, è stata acquistata una coppia, quando viene attivato uno Stop Loss o un Take Profit, viene effettuato un trade inverso (vendita), bloccando il profitto (se viene attivato il TP) o Loss (se viene attivato lo SL) .

Che cos'è Stop Loss e Take Profit?

A Stop Loss (SL) è un ordine protettivo che limita possibili perdite del trader in posizione aperta. Chiude automaticamente gli scambi quando viene raggiunto un determinato livello o importo di perdite. Uno Stop Loss è posto per limitare le perdite o per bloccare il profitto. In quest'ultimo caso, l'ordine viene collocato nell'area redditizia.

A Take Profit (TP) è un ordine bloccato in profitto senza la partecipazione del commerciante. L'ordine chiude automaticamente gli scambi quando il prezzo raggiunge un certo livello.

Sia Stop Loss che Take Profit devono essere piazzati in conformità con il trader . Perché il tuo trading sia stabile e di successo, questi ordini sono obbligatori. Stop Loss minimizza le perdite e migliora gestione del rischio.

Quasi tutte le strategie di trading includono l'uso di Stop Loss e / o Take Take Profit. Ogni operatore ha i propri criteri di gestione del denaro (MM) che dicono loro quanto possono permettersi di perdere in ogni operazione. Questa è la strategia che dice dove posizionare una SL e una TP.

Come effettuare uno Stop Loss?

Il commerciante definisce quanto possono perdere, secondo MM, se qualcosa va storto. La strategia dice loro dove dovrebbe essere Stop Loss.

Posizionare Stop Loss e Take Profit in una strategia Pin Bar

Il trader sta usando il Pin Bar strategia. All'apice di un impulso ascendente, si è formata una barra dei pin modelloe il commerciante sta pianificando di aprire un commercio di vendita. In questo caso, uno Stop Loss verrà inserito dietro il valore massimo di segnale candeliere. Il punto di riferimento per un Take Profit è il livello di supporto più vicino. Il possibile rapporto profitti / perdite in questo caso è 3: 1. Nella prima immagine, puoi vedere dove devono essere posizionati SL e TP dalla strategia di trading.

Posizionare Stop Loss e Take Profit in una strategia Pin Bar

Nella seconda foto, vedi il risultato dell'esecuzione del segnale da vendere.

Posizionare Stop Loss e Take Profit in una strategia Pin Bar

Lo Stop Loss è di solito calcolato in punti dall'ingresso alla negoziazione, tenendo conto della somma delle perdite accessibili, espressa nella valuta di base del deposito. Il trader deve calcolare il prezzo di un punto e quindi posizionare il volume. Ad esempio, lo Stop Loss è di 40 punti, la perdita disponibile è di 100 USD; 100 USD / 40 pips = il prezzo di un punto è 2.25 USD. Quindi, la dimensione del commercio è di 0.25 lotti.

Con la gestione dei rischi, il trader può controllare i rischi. Ad esempio, se ricevono un segnale con un rapporto profitti / perdite da 1 a 1, il trader dovrebbe pensarci due volte prima di entrare in questo trade. Un rapporto ottimale profitti / perdite non è inferiore a 3 a 1.

Posizionare Stop Loss e Take Profit in una strategia Pin Bar - 2

Nell'immagine, possiamo vedere una barra dei pin completa e se calcoliamo il trade in base alla strategia, vedremo che il livello di supporto più vicino è lontano quanto lo Stop Loss, che fornisce un rapporto 1: 1. Quindi, possiamo filtrare questo segnale in quanto non conforme a MM.

Posizionare Stop Loss in una strategia Pin Bar

Posizionamento di Stop Loss in 2 MA + frattali

Per il prossimo esempio, prendiamo la strategia più semplice basata su due medie mobili (MA) e frattali. Il trader riceve un segnale per vendere dopo l'incrocio delle due MA; quindi, dopo l'apertura di uno scambio, viene inserito uno Stop Loss. Il punto di riferimento target per la SL qui è il frattale massimo (quindi puoi assicurare il commercio da falsi scoppi e movimenti). Il commercio deve essere chiuso nel momento in cui le MA attraversano nella direzione opposta. Finché il luogo dell'incrocio è sconosciuto al momento dell'apertura della posizione, il trader deve spostare manualmente lo Stop Loss, mantenendolo a una certa distanza dal prezzo.

La distanza viene calcolata in base a diversi fatti:

  • Il periodo di tempo in cui è stata inserita l'operazione
  • Il volume della posizione aperta
  • Il rischio che il professionista può permettersi nel commercio
  • La volatilità dello strumento (con coppie altamente volatili, una piccola SL chiuderà semplicemente la posizione prima che il trader ottenga il massimo profitto).
Posizionamento di Stop Loss in 2 MA + frattali

Se vi sono dubbi sul fatto che il prezzo sarà in grado di andare nella direzione necessaria almeno 3 volte più lontano della distanza dallo Stop Loss, è meglio che un tale scambio venga saltato. Non devi mai posizionare una SL inferiore al previsto a causa della mancanza di fondi o del desiderio di entrare con un volume maggiore in quanto ciò potrebbe comportare perdite stupide. Il commercio può essere chiuso in via preliminare, prima che il prezzo vada nella direzione necessaria.

Come posizionare un Trailing Stop?

Trailing Stop è una funzione che sposta automaticamente lo Stop Loss dopo il prezzo a una certa distanza da esso. Nel Terminale MT4, questa funzione viene avviata facendo clic con il tasto destro. Quindi si imposta il numero di punti per la Trailing Stop. Man mano che il profitto nella posizione aperta aumenta, la SL si sposterà automaticamente. Tenere presente che per il corretto funzionamento del Trailing Stop il terminale deve essere acceso.

Mettere un Trailing Stop
Mettere un Trailing Stop

Contrariamente allo Stop Loss, il Take Profit non è così ampiamente utilizzato. In tali casi, la posizione viene trasferita al pareggio. Passare al pareggio significa posizionare la SL nell'area positiva e, se viene attivata, la posizione viene chiusa con un profitto, anche se non abbiamo utilizzato un TP.

Mettere un Trailing Stop
Mettere un Trailing Stop
Mettere un Trailing Stop
Mettere un Trailing Stop

Come posizionare automaticamente Stop Loss e Take Profit?

Al momento, ci sono molti programmi per il trader di vivere più facilmente. Mentre prima che Stop Loss e Take Profit fossero posizionati manualmente, e se dovevano essere cambiati, il trader doveva modernizzare l'ordine in più passaggi, al giorno d'oggi le cose sono diventate molto più semplici. È sufficiente fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'ordine sul grafico e trascinarlo sul livello di prezzo desiderato. A seconda della direzione in cui è stato spostato l'ordine, verrà inserito uno SL o un TP.

Ci sono script e esperti consulenti che posiziona automaticamente i livelli Stop Loss e Take Profit in base ai criteri impostati per ogni nuovo ordine. In rete, puoi trovare un consulente chiamato Auto-MM con una breve guida per l'utente, che calcola il volume degli scambi e posiziona automaticamente Take Profit e Stop Loss.

Linea di fondo

Molti trader trascurano lo Stop Loss. Cercando di chiudere manualmente la posizione perdente, iniziano a provare pietà per il commercio e sperano che il mercato si inverta nella direzione desiderata. Di norma, tali azioni portano a enormi perdite e prelievi. Nel frattempo, uno Stop Loss posizionato correttamente aiuta a limitare le perdite dal livello accessibile secondo il MM.

L'uso del Take Profit impedisce al trader di ottenere maggiori profitti in alcuni casi. La ragione di ciò è che si trova a breve distanza dal livello in cui è stata aperta la posizione e impedisce al prezzo di realizzare tutto il suo potenziale di movimento. Per utilizzare correttamente gli ordini protettivi, il trader dovrebbe studiare bene la propria strategia e prendere una decisione sui rischi nel trade prima di iniziare a lavorare.




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