basi dell'analisi fondamentale

Che cos'è l'analisi fondamentale: dove ottenere dati da come usarli sul Forex

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L'influenza dei dati fondamentali sulla dinamica degli strumenti finanziari è studiata da un tipo speciale di analisi - analisi fondamentale, parte integrante di qualsiasi programma di formazione del professionista.

Cos'è l'analisi fondamentale?

L'analisi fondamentale viene applicata agli indici macroeconomici pubblicati periodicamente di alcuni paesi e all'economia mondiale nel suo complesso, nonché agli eventi politici, rilevanti per il mondo finanziario. In generale, l'analisi fondamentale individua 4 gruppi principali di fattori che influenzano fortemente il mercato dei cambi:

  1. Fattori economici - principali dati economici, decisioni delle banche centrali sulla loro politica creditizia e monetaria, interventi valutari;
  2. Fattori politici - elezioni presidenziali, rimpasto e dimissioni nel governo, discorsi di politici famosi;
  3. Voci e aspettative - i più discussi fattori politici ed economici che producono voci e aspettative;
  4. Forza maggiore - catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, tsunami, incendi, ecc.), Catastrofi provocate dall'uomo e altri eventi imprevisti.

In che modo le notizie influenzano il Forex?

Suppongo che non sia un segreto che il principale motore di quotazioni sul mercato sia il rilascio di notizie fondamentali, come le decisioni sui tassi di interesse delle banche centrali dei principali paesi, la pubblicazione dei principali dati macroeconomici, i discorsi dei politici, ecc. la notizia che stimola la crescita della volatilità sul Forex e stabilisce la direzione dei tassi di cambio. Ad esempio, le notizie sulla Brexit possono modificare il tasso GBPUSD su 200-300 punti in una o nell'altra direzione a seconda della prospettiva che le notizie aprono per l'ulteriore sviluppo del Regno Unito. O un altro twit inaspettato di Trump può influenzare questa o quella valuta, come è già successo più volte. Gli eventi più prevedibili sono le pubblicazioni pianificate dei principali dati economici che indicano lo sviluppo di alcuni paesi.

Principali indicatori economici

Enumeriamo il principali indicatori economici avere l'influenza più sostanziale sui tassi di cambio:

  • Tasso di interesse - il prezzo del diritto all'utilizzo del denaro prestato. In diversi paesi ha nomi diversi ma l'essenza è la stessa. È il principale strumento di politica monetaria delle banche centrali. La crescita del tasso di interesse comporta una crescita della valuta nazionale.
  • Prodotto interno lordo (PIL) - dati generalizzati sul valore aggiunto prodotto da tutte le imprese del paese durante un certo periodo di tempo. La crescita del PIL porta alla crescita della valuta nazionale.
  • Consumer Price Index (CPI) - la principale indicazione del livello di inflazione nel paese. È calcolato sulla base della dinamica del prezzo del paniere di beni di consumo durante un certo periodo di tempo. La crescita dell'inflazione nei paesi con economia sviluppata (Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, ecc.) Comporta una crescita del tasso di cambio nazionale perché in caso di aumento dell'inflazione la Banca Centrale del Paese aumenterà il tasso di interesse .
  • Indice dei prezzi al produttore (PPI) - l'indice che dimostra la dinamica del prezzo del prodotto nazionale. La crescita del PPI porta alla crescita della valuta nazionale.
  • Indice di produzione industriale (IPI) - l'indice che mostra la variazione del volume della produzione industriale. La crescita dell'indice comporta una crescita della valuta nazionale.
  • Bilancia commerciale o commercio internazionale - la differenza tra la somma delle esportazioni e delle importazioni di beni e servizi. La crescita del surplus esterno porta alla crescita del tasso di cambio nazionale.
  • Tasso di disoccupazione - mostra la percentuale di disoccupati nella forza lavoro del paese. La crescita della disoccupazione porta al declino della valuta nazionale.
  • Payroll non agricoli - questo indice mostra il numero lordo dei lavoratori assunti, registrati nei libri paga delle imprese non agricole. La crescita dell'indice porta alla crescita del dollaro USA.
  • Vendite al dettaglio - l'indice caratterizza le spese dei consumatori e riflette il livello della domanda dei consumatori, le capacità dei consumatori e la fiducia. La crescita dell'indice porta alla crescita della valuta nazionale.
  • Indice di fiducia dei consumatori (CCI) - mostra ottimismo nei confronti dell'economia, espresso dalla nazione attraverso il consumo e il risparmio. La crescita dell'indice comporta una crescita della valuta nazionale.

Da dove otteniamo i dati per l'analisi fondamentale?

Qualche tempo prima della pubblicazione di importanti notizie (di solito diversi giorni), le società analitiche e gli esperti dei principali fondi e banche pubblicano le loro previsioni sulla base delle informazioni utilizzate per l'analisi. Grandi agenzie di informazione intervistano gli analisti e pubblicano i loro risultati. Pertanto, prima che venga pubblicata una notizia importante, è possibile trovare previsioni sul suo significato. Per sapere quali notizie verranno rilasciate e quando si dovrebbe usare il calendario economico. Vai al Sito web RoboForex e apri la sezione desiderata tramite Client - Analisi - calendario economico.

Dati di analisi fondamentali

Come utilizzare il calendario economico

  • Per prima cosa dovresti scegliere il tuo fuso orario in modo che l'ora del comunicato stampa specificata nel calendario sia conforme all'ora corrente.
  • Quindi scegliere un intervallo di tempo durante il quale è necessario ricevere le notizie. Il calendario di RoboForex fornisce notizie per la settimana corrente e per quella successiva.
  • Se hai bisogno di notizie da uno o più Paesi specifici, vai a Filtri avanzati e specifica il Paese e l'intervallo di tempo.
  • Per capire alcuni dettagli su un determinato evento nel calendario, fai clic sul menu di spiegazione a destra dell'evento selezionato per ottenere la descrizione dettagliata.

Dopo il rilascio delle notizie dal calendario economico segue una forte reazione in caso di una grande differenza tra notizie e previsioni (in altre parole, se le aspettative del mercato non sono state soddisfatte). È anche importante tenere presente le statistiche precedenti: se la notizia fondamentale contraddice la tendenza attuale, è improbabile che la sua influenza sia lunga. Al contrario, se il fattore fondamentale è conforme all'attuale tendenza, è molto probabile che si sviluppi ulteriormente.

Come utilizzare l'analisi fondamentale sul Forex

L'analisi fondamentale è più prevedibile e comprensibile su tempi più lunghi. Tuttavia, questo stile di lavoro si adatta meglio ai "ragazzi seri di Wall-street" che operano miliardi di dollari. Se non sei uno di loro, non sembri essere felice di aspettare lunghi mesi perché i tuoi investimenti producano profitti.

Gli operatori semplici utilizzano normalmente l'analisi fondamentale su tempi più brevi e in tali casi sarebbe saggio utilizzare anche l'analisi tecnica. La conoscenza degli indici fondamentali più importanti e la capacità di utilizzare il calendario economico aiuta a scegliere una notizia importante e il momento del suo rilascio per una transazione. L'analisi tecnica aiuta a trovare un punto di ingresso ottimale, limitare le perdite e bloccare i profitti. Mescolando le analisi tecniche e fondamentali in questo modo, un trader può utilizzare notizie forti nel trading a breve termine; questo argomento vale un articolo separato.

sommario

è piuttosto difficile considerare e analizzare tutti i fattori che influenzano i tassi di cambio, ecco perché eseguire analisi fondamentali sul Forex è un compito difficile. Inoltre, lo studio approfondito, la comprensione delle interrelazioni e delle influenze richiedono una certa esperienza di lavoro con le informazioni finanziarie. Comunque, la conoscenza dell'analisi fondamentale offre maggiori opportunità commerciali.

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