Per avere successo nel trading di mercato dovresti imparare come analizzare e costruire previsioni per i movimenti dei prezzi. Il prezzo di mercato è influenzato da tutta una serie di vari fattori, che letteralmente non possiamo conoscere. Emerge una domanda: in questo caso, come diventa possibile la previsione? A questa domanda risponde uno dei tipi fondamentali e più necessari di analisi di mercato: l'analisi tecnica.

Che cos'è l'analisi tecnica?

Analisi tecnica è un metodo per prevedere le variazioni di prezzo analizzando i grafici dei prezzi del precedente periodo di tempo. Un'analisi tecnica riguarda l'analisi dei grafici dei prezzi. Per continuare la storia sulle basi dell'analisi tecnica, devi prima familiarizzare con i principali tipi di grafici.

Tipi di grafici principali

Tutte le variazioni del prezzo si riflettono sui grafici, che sono di diversi tipi:

Tick ​​grafico

Tick ​​grafico riflette ogni variazione del prezzo di mercato sul grafico e non è vincolata a scadenze temporali. Finché ci sono molte negoziazioni sul mercato, ci sono molte variazioni di prezzo in un minuto. Il grafico è troppo caotico per l'analisi, spesso utilizzato dagli scalper per il day trading.

Tick ​​grafico
Tick ​​grafico

Grafico a linee

Grafico a linee è il più semplice dei grafici, il più delle volte disegnato sui prezzi di chiusura di ogni periodo di tempo. Sembra una solida inclinazione. Praticamente riflette il risultato della competizione tra tori e orsi su ogni arco temporale. Mostra la direzione generale dei movimenti dei prezzi.

Grafico a linee
Grafico a linee

Grafico a barre

Grafico a barre riflette le variazioni di prezzo in modo compatto, ogni periodo appare come una barra che mostra il prezzo di apertura e chiusura, il massimo e il minimo. Questa informazione è sufficiente per funzionare con tale grafico.

Grafico a barre
Grafico a barre

Grafico a candele

Il grafico a candele è anche chiamato grafico a candele giapponese. È disegnato in modo simile al grafico a barre, ma il risultato di chiusura è chiamato il "corpo" del candeliere. Questo grafico è più dimostrativo in quanto i corpi sono colorati.

Grafico a candele
Grafico a candele

Postulati di analisi tecniche

Il prezzo riflette tutto

L'idea è che qualsiasi fattore che può influenzare il prezzo è preso in considerazione dal mercato e immediatamente incluso nel prezzo, che si riflette sul grafico. In altre parole, il grafico dei prezzi in qualsiasi momento riflette e reagisce su tutti i fattori che lo influenzano: voci, aspettative, ecc. Economiche e politiche

Ciò significa che sul mercato ci sono intervalli di tempo in cui il prezzo si muove prevalentemente in una direzione (è in aumento o in calo). In altre parole, una tendenza è unidirezionale movimento dei prezzi. Le ragioni per la comparsa di una tendenza possono essere fattori economici, politici e di altro tipo. Si ritiene che la tendenza esistente sia più probabile che continui che che cambi e rimarrà in vigore fino a quando non si indebolirà e mostrerà segni espliciti del cambiamento imminente.

A seconda della lunghezza, le tendenze potrebbero essere divise in 3 tipi:

  • Tendenze a breve termine esistono da diversi giorni a diverse settimane
  • Tendenze a medio termine esistono da uno a diversi mesi
  • Tendenze a lungo termine durano da 6 mesi in poi.

La storia si ripete

Ci sono alcune leggi sul mercato. Ciò significa che le regole che un tempo funzionavano in passato probabilmente funzioneranno in futuro e al momento. L'analisi dei dati storici consente di effettuare non solo analisi tecniche, ma anche statistiche. Sulla base delle statistiche raccolte e analizzate del periodo precedente, il comportamento del mercato può essere previsto con una certa certezza. E sebbene il mercato possa cambiare e abbia le sue peculiarità in determinati momenti, in generale le leggi funzionano.

Trend e le sue tipologie nell'analisi tecnica

Come dice un famoso mercato, la tendenza è tua amica. Nell'analisi tecnica individuiamo 3 tipi di tendenze: una tendenza al rialzo, una tendenza al ribasso e un piano.

Tendenza al rialzo

An uptrend significa che il prezzo aumenta. La condizione principale dell'esistenza della tendenza rialzista è che ogni massimo successivo sia superiore a quello precedente, così come ogni minimo successivo sia anche superiore a quello precedente. La tendenza rimane crescente fino a quando il trading non si conforma a questa regola, ma non appena il massimo o il minimo successivo è inferiore a quello precedente, la tendenza è terminata. Attraverso i minimi locali tracciamo una linea orizzontale che chiamiamo supporto. In una tendenza rialzista la linea di supporto si chiama trendline e si trova in basso. Attraverso i massimi locali tracciamo un'altra linea chiamata resistenza. Quando le linee di supporto e resistenza sono parallele, si forma un cosiddetto canale dei prezzi.

Un canale di prezzo è la fluttuazione del prezzo tra supporto parallelo e linee di resistenza all'interno della tendenza esistente.

La regola principale del trading in una tendenza rialzista è quella di acquistare a livello di supporto e chiudere le posizioni sulla linea di resistenza.

Tendenza rialzista - Analisi tecnica
Tendenza rialzista - Analisi tecnica

Tendenza al ribasso

Una tendenza al ribasso è una tendenza al calo dei prezzi. La condizione principale per l'esistenza di una tendenza al ribasso è che ogni massimo successivo sia inferiore a quello precedente e lo stesso con i minimi. La tendenza al ribasso continua fino a quando un certo massimo o minimo risulta superiore al precedente, quindi consideriamo la tendenza al di sopra. Attraverso i massimi locali, tracciamo la linea di resistenza. Nella tendenza al ribasso si chiama trendline e si trova in alto. Attraverso i minimi locali, tracciamo una linea retta chiamata linea di supporto. Se le linee di resistenza e supporto sono parallele, formano un canale di prezzo (decrescente, in questo caso).

La regola principale del trading in una tendenza al ribasso è quella di vendere alla resistenza e chiudere le posizioni al supporto.

Tendenza al ribasso - Analisi tecnica
Tendenza al ribasso - Analisi tecnica

Gamma, piatto

Un intervallo o un piatto, è la fluttuazione del prezzo in un intervallo laterale quando non vi è né una crescita significativa né un netto calo. Le variazioni di prezzo in un appartamento sono limitate dalla linea di supporto dal basso e dalla linea di resistenza dall'alto, le linee che formano un canale di prezzo. Quando il prezzo sfugge al canale su o giù, il piatto finisce.

Dai bordi di un appartamento, puoi scambiare equamente su e giù. La regola principale è vendere sulla linea di resistenza e chiudere le posizioni sulla linea di supporto, e viceversa: acquistare sulla linea di supporto e chiudere le posizioni sulla linea di resistenza.

Range, Flat - Analisi tecnica
Range, Flat - Analisi tecnica

Livelli di supporto e resistenza nell'analisi tecnica

Importanti strumenti di analisi tecnica sono i linee di supporto e resistenza, ovvero le linee tracciate attraverso i massimi o minimi importanti e aventi un valore di prezzo concreto.

  • Assistenza è un'area di prezzo in cui gli acquisti attivi possono mettere in pausa il trend o invertirlo per il calo.
  • resistenza all'usura è un'area di prezzo in cui la vendita attiva può mettere in pausa la tendenza o invertirla per aumentare.

Le linee di supporto e resistenza sono tracciate attraverso quei punti sul grafico da cui inizia la correzione. Più lungo è il tempo, più importanti sono i livelli disegnati.

Il principio della polarità del livello: se il livello di resistenza viene superato e il prezzo aumenta, il livello diventa il supporto. E viceversa: se il prezzo scende al di sotto della linea di supporto, quest'ultimo diventa il livello di resistenza.

Le linee di supporto e resistenza nell'analisi tecnica
Le linee di supporto e resistenza nell'analisi tecnica

Modelli grafici di analisi tecnica

A seguito di studi a lungo termine sul mercato, è stato osservato che periodicamente sul grafico compaiono modelli di prezzo che consentono di prevedere il comportamento futuro del prezzo. Ci sono schemi che segnalano un'inversione di tendenza e schemi che ne segnalano la continuazione. Vale la pena notare che non esiste una garanzia al 100% che la previsione sarà realizzata; tuttavia, è abbastanza alto da usare schemi nel trading.

I modelli di prezzo più famosi sono:

Schemi grafici di testa e spalle, testa invertita e spalle

Testa e Spalle, Testa e spalle invertite sono schemi di inversione che si formano sui prezzi massimi e minimi.

Analisi tecnica - Schema grafico testa e spalle
Analisi tecnica - Schema grafico testa e spalle
Analisi tecnica - Schema grafico testa e spalle invertite
Analisi tecnica - Schema grafico testa e spalle invertite

Schemi grafici Double Top, Double Bottom

Double Top, Doppio fondo sono schemi di inversione che si formano sui prezzi massimi e minimi.

Analisi tecnica - Schema grafico Double Top
Analisi tecnica - Schema grafico Double Top
Analisi tecnica - Pattern grafico Double Bottom
Analisi tecnica - Pattern grafico Double Bottom

Schemi grafici Triple Top, Triple Bottom

Triplo Top, Triple Bottom sono schemi di inversione che si formano sui prezzi massimi e minimi.

Analisi tecnica - Pattern grafico Triple Top
Analisi tecnica - Pattern grafico Triple Top
Analisi tecnica - Pattern grafico Triple Bottom
Analisi tecnica - Pattern grafico Triple Bottom

Schema grafico a cuneo

Cuneo è un modello di inversione che si forma sui prezzi massimi e minimi.

Analisi tecnica - Schema grafico a cuneo
Analisi tecnica - Schema grafico a cuneo

Schema grafico a diamante

Diamond è un modello di inversione che si forma sui prezzi massimi e minimi.

Analisi tecnica - Schema grafico a diamante
Analisi tecnica - Schema grafico a diamante

Modello grafico a bandiera

Bandiera è un modello di continuazione del trend.

Analisi tecnica - Pattern grafico a bandiera
Analisi tecnica - Pattern grafico a bandiera

Modello grafico a triangolo

Triangolo è un modello di continuazione del trend.

Analisi tecnica - Schema grafico a triangolo
Analisi tecnica - Schema grafico a triangolo

Più in dettaglio, queste cifre sono discusse nell'articolo seguente.

Analisi tecnica con l'utilizzo di indicatori

Da quando i computer sono stati utilizzati per la prima volta per il trading, è stata creata una vasta gamma di vari indicatori che aiutano gli operatori a effettuare complesse analisi di mercato.

Gli indicatori tecnici sono funzioni matematiche basate sul prezzo o sui volumi. Possono non solo aiutare ad analizzare il mercato, ma anche dare direttamente segnali commerciali. Alcuni indicatori funzionano bene in una tendenza, altri lo fanno in un intervallo; ci sono anche indicatori universali.

Gli indicatori più popolari probabilmente sono:

Media mobile (МА)

Media mobile (MA) è un indicatore dell'andamento dei prezzi medi. È uno strumento di analisi computerizzata per appianare le fluttuazioni dei prezzi facendo una media in un determinato periodo di tempo.

Media mobile (МА)
Media mobile (МА)

Convergenza-divergenza media mobile (MACD)

Convergenza-divergenza media mobile (MACD) è una combinazione di tre medie mobili esponenzialmente levigate. L'indicatore sembra un istogramma con una linea di segnale su di esso.

Convergenza-divergenza media mobile (MACD)
Convergenza-divergenza media mobile (MACD)

Bande di Bollinger (BB)

Bande di Bollinger (BB) aiutare a definire il momento della transizione del mercato dallo stato di calma a quello attivo e viceversa. L'indicatore è posto sul prezzo ed è composto da tre medie mobili con deviazioni fisse.

Bande di Bollinger (BB)
Bande di Bollinger (BB)

Strength Index relativa (RSI)

Strength Index relativa (RSI) è un oscillatore che misura la forza relativa del mercato, confrontando i valori assoluti della crescita e della caduta del mercato.

Strength Index relativa (RSI)
Strength Index relativa (RSI)

Oscillatore stocastico

Oscillatore stocastico utilizza la seguente condizione: in una tendenza al rialzo, il prezzo di chiusura mira ai massimi del periodo di tempo e in una tendenza al ribasso - al minimo.

Oscillatore stocastico
Oscillatore stocastico

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo è un indicatore complesso composto da 5 linee, 3 delle quali sono medie mobili e 2 sono i loro derivati. Ichimoku non solo definisce la presenza di una tendenza, ma fornisce anche informazioni sul posizionamento delle aree di supporto e resistenza.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Livelli di Fibonacci

Fibonacci rappresenta i livelli di correzione approssimativi sul grafico, calcolandoli sulla base della fila di numeri, scoperta dal famoso matematico.

Livelli di Fibonacci
Livelli di Fibonacci

sommario

L'analisi tecnica è quel minimo necessario che prevede scambi seri. Allo stesso modo abbiamo bisogno dell'alfabeto per imparare a leggere e della tabella di moltiplicazione per imparare a contare. E sebbene la conoscenza dell'analisi tecnica non garantisca il successo nel trading, serve come punto di partenza per padroneggiare tutti i segreti del mercato e formare il proprio sistema di trading.

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Opera sui mercati finanziari dal 2004. Le conoscenze e l'esperienza acquisite costituiscono il suo approccio all'analisi degli asset, che è felice di condividere con gli ascoltatori dei webinar RoboForex.