Modello testa e spalle

Come commerciare con il modello testa e spalle

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Lo Testa e Spalle modello è un modello classico di analisi tecnica. Diamo un'occhiata ai suoi elementi principali e alle caratteristiche del trading con l'uso di esso.

Come definire un modello di testa e spalle?

Innanzitutto, vale la pena ricordare che questo schema si forma alla fine di un trend rialzista e segnala una possibile inversione. Dico possibile perché il Forex è imprevedibile, come qualsiasi altro mercato finanziario, e non sarebbe saggio insistere sul fatto che il modello di formazione sia necessariamente Head and Shoulders e che il mercato farà presto un'inversione. Sul mercato non puoi mai essere sicuro di interpretare le cose nel modo giusto. Tuttavia, il modello grafico di formazione ti consentirà di fare una supposizione sul movimento imminente e, in presenza di determinate condizioni, entrare nel commercio nella direzione scelta.

Si noti che più lungo è il periodo di tempo in cui il modello si è formato, più importante è il modello. Per capire come si forma il modello Testa e spalle, diamo un'occhiata allo screenshot:

Modello testa e spalle
Modello testa e spalle

Dopo una tendenza al rialzo sul grafico EUR / USD, il modello in questione si è formato su H4. Per renderlo più chiaro, ho cerchiato il modello costituito dalle “spalle” destra e sinistra e dalla “testa”, quest'ultima essendo il picco più alto di tutti e tre. Vale la pena notare che la spalla destra è più bassa di quella sinistra, quindi aumenta l'importanza dell'intero schema. Le spalle non sono sempre simmetriche e possono avere i loro minimi a diversi livelli. Esistono formazioni con "colli" quasi orizzontali e inclinati.

Lungo i minimi delle spalle è possibile tracciare il collo, che è, di fatto, il livello di supporto. Una svolta di questa linea è considerata un segnale per la vendita.

A parte questo, i parametri importanti del modello, secondo la classica analisi tecnica, sono i seguenti:

  • volumi commerciali che aumentano dopo una svolta del collo;
  • il livello target;
  • utilizzo della linea di supporto (collo) come resistenza.

Discuteremo tutti i parametri in modo più dettagliato in seguito.

Quando entrare nel commercio e dove effettuare uno Stop Loss?

Uno può entrare nel commercio attraverso questo modello in diversi modi:

1. Metti un ordine in sospeso Sell Stop sotto il collo o entra dal mercato, se sei al computer, a seguito dell'imminente svolta.

Lo svantaggio qui è che puoi entrare nel mercato con un passo falso, nel qual caso il prezzo farà un picco e salirà, annullando il modello Testa e spalle. Una tale entrata affrettata del mercato comporta un grande rischio ma consente di entrare nel mercato al miglior prezzo.

Modello testa e spalle - ordine in sospeso Sell Stop
Modello testa e spalle - ordine in sospeso Sell Stop

2. Entra nel mercato alla prova del collo dal basso, in altre parole, nel momento in cui il supporto si trasforma in resistenza.

Modello testa e spalle - entrare in uno scambio
Modello testa e spalle - entrare in uno scambio

Dopo la svolta, quando il candeliere si chiude al di sotto della scollatura, è possibile effettuare un ordine limite Limite di vendita o continuare a monitorare la situazione e inserire la posizione dal mercato. Il vantaggio di tale partecipazione è la tua fiducia nella svolta. Lo svantaggio è che il prezzo non raggiunge sempre la linea del collo o non ritorna affatto per i test, mentre la svolta è seguita da un forte movimento praticamente senza pullback. Nel nostro esempio il prezzo non raggiungerebbe l'ordine limite.

3. L'ingresso più conservatore sta vendendo su una svolta del minimo locale, che emerge dopo la svolta del collo.

Modello testa e spalle - vendita su una svolta
Modello testa e spalle - vendita su una svolta

Lo svantaggio di questo approccio sta nel fatto che ti manca una parte piuttosto ampia del movimento e ottieni un rischio elevato nel commercio, perché lo Stop Loss sarà nello stesso posto di due casi precedenti, mentre l'obiettivo potenziale sarà più vicino al punto di ingresso.

L'errore più grande dei principianti, il trading con il modello Head and spalle, è un ingresso troppo frettoloso. I commercianti cercano di entrare nel mercato prima della svolta del collo. Ma ricorda: fino a quando il collo non viene sfondato, il motivo non è considerato completo, quindi inizia sempre ad agire dopo la svolta.

Inoltre, puoi usare Indicatori (come il MACD), che aiutano a rilevare la divergenza tra il picco della spalla sinistra e la testa, confermando l'inversione di prezzo prevista.

Lo Stop Loss di solito è posto sotto il picco della spalla destra. Un'opzione del terzo tipo di accesso al mercato sarà lo Stop Loss sopra la linea del collo, ovvero l'attuale livello di resistenza. Ciò contribuirà a ridurre al minimo i rischi, sebbene dovrebbe essere conforme all'attuale situazione del mercato (ad esempio, eseguito misurando la distanza percorsa dal prezzo dopo la svolta).

Volumi commerciali

Secondo l'analisi tecnica classica e l'interpretazione del modello Testa e spalle, un parametro importante è un aumento del volume degli scambi alla svolta del collo. Ciò significa che i trader allargano le loro posizioni, il che comporta un ulteriore calo del prezzo, quindi viene confermato l'ingresso lungo il modello.

Quando il prezzo si sposta dalla spalla sinistra alla testa, anche i volumi si riducono; al contrario, uno scivolamento del prezzo dal picco della testa alla base della spalla destra porta ad un aumento dei volumi. Tuttavia, vale la pena ricordare che questa regola non può essere utilizzata sul Forex in quanto non vi è alcuna indicazione di volume in quanto è lì. Pertanto, le informazioni possono essere utilizzate su altre piattaforme di trading, in cui il trader ha accesso a questi dati, ad esempio sui futures e sui mercati azionari.

Come calcolare il livello target del modello Head and Shoulders?

Il target sul modello Testa e spalle, ovvero il punto in cui saranno posizionati i Take Profit, viene calcolato come la distanza dal picco della testa alla linea del collo, tracciata dal punto di svolta. Nel nostro esempio questa distanza è di 136 punti.

Si noti che è un valore di progettazione, ecco perché dovrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori che ostacolano il movimento dei prezzi, come le forti linee di resistenza. In questi casi la posizione può essere chiusa quando il prezzo raggiunge un livello significativo, oppure una parte della posizione può essere chiusa lì, mentre l'altra parte viene trasferita nel nero.

Schema di testa e spalle - livelli target
Schema di testa e spalle - livelli target

Insieme al modello che segnala un'inversione della tendenza rialzista, viene considerata la sua immagine speculare - la testa e le spalle invertite. Ha gli stessi parametri e condizioni di accesso al mercato, l'unica differenza è che si tratta di forme alla fine di una tendenza al ribasso e indica una crescita del prezzo. Sul grafico appare come segue:

Modello di spalle invertite
Modello di spalle invertite

Riflessioni conclusive

L'ultimo ma non meno importante, va notato che i trader principianti vedono spesso il modello Head and Shoulders anche se non è lì, solo perché vogliono vederlo. Ecco perché vorrei citare Eric Nyman.

Non cercare figure di tendenza dove non ce ne sono. Non inventarli. Nessuno dubita del potere della tua immaginazione.

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