Situazionale vs. Trading sistematico: quale è più efficiente?

Situazionale vs. Trading sistematico: quale è più efficiente?

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Per avere successo mercati finanziari, hai bisogno di un sistema di trading pulito che ti dia una chiara comprensione di come entrare e uscire dal mercato con un profitto o una perdita. Vale anche la pena attenersi alle regole della gestione del denaro in quanto ti prepareranno psicologicamente a una serie di operazioni perdenti e redditizie.

Fare trading con un sistema di alta qualità è diverso dal fare trading senza uno è anche meglio nel senso che non è necessario pensare se la situazione sul mercato è abbastanza buona per entrare. Segui semplicemente le regole e apri o chiudi le negoziazioni, spostandoti lungo il grafico dei prezzi.

Sfortunatamente, nessuno può dire se il modello corrente verrà eseguito o dovrai chiuderlo allo Stop Loss. Per scoprirlo, devi solo scambiare il metodo scelto. Naturalmente, è possibile utilizzare determinati lifehack e adottare misure per aumentare la probabilità di esecuzione del segnale, come il trading su un conto demo fino a quando non ricevi due posizioni perdenti e solo successivamente ti sposti in una posizione reale. Esistono molti modi e metodi di negoziazione nel mondo e ogni giorno milioni di trader cercano di conquistare il mercato.

In questo articolo, esamineremo i pro ei contro del trading sistematico e situazionale, discuteremo delle loro differenze e parleremo della fattibilità di ciascuno di essi.

Trading sistematico

Qui, stiamo parlando di un semplice sistema basato su indicatori che fornirà gli stessi segnali a una dozzina di trader diversi. Di regola, negoziazione sistematica non consente più di un parere sull'attuale situazione del mercato; il trader deve solo aprire una posizione e attendere o attendere che un segnale entri nel mercato.

In uno dei nostri post, abbiamo parlato del Indicatore Ichimoku. A prima vista, sembra troppo complicato, ma si riduce a negoziazione della tendenza e in attesa che si formi il segnale di ingresso. Successivamente, apriamo una posizione e aspettiamo che si formino i segnali. Ad esempio, se il prezzo supera Ichimoku Cloud dal basso verso l'alto, è possibile acquistare.

Trading sistematico - Ichimoku Flat Trend

Se il prezzo supera il cloud dall'alto verso il basso, è probabile che la tendenza scenda, quindi puoi vendere. Non è necessario molto tempo per prendere una decisione, seguire le regole è sufficiente.

Certo, nei tempi di un appartamento, otterrai sempre le pause e aprirai e chiuderai troppe posizioni senza profitto o subendo una serie di perdite insignificanti. Tuttavia, non appena inizierà una tendenza, il mercato porterà i prezzi sempre più lontano dal punto di entrata. In tal caso, è sufficiente spostare il SL e mantenere il profitto fino a quando il mercato non si inverte e chiude la tua posizione.

Trading sistematico - Ichimoku Trend rialzista

Pro del trading insieme alle regole

Si può spesso sentire che un buon sistema non supera il 20% del successo sul mercato, mentre il restante 80% è la capacità di seguire le regole della gestione del denaro e attenersi alle proprie regole nei momenti difficili, che avverranno periodicamente .

Come diceva Victor Niederhoffer: "Negli investimenti, così come nella vita, la domanda non è se verrai abbattuto ma quando accadrà e se riuscirai ad alzarti e continuare a combattere. Il rischio di fallimento è un parte essenziale dell'esperienza umana che è particolarmente visibile sui mercati finanziari dominati dalla speculazione, che è la prontezza ad accettare i rischi commerciali ".

Un enorme vantaggio di tale approccio è la facilità di analisi del mercato e il processo decisionale. Le linee si sono incrociate - vendiamo, le linee si sono incrociate indietro - chiudiamo la posizione e ne apriamo una nuova. Se passiamo il metodo ad altri trader, vedranno gli stessi incroci e venderanno allo stesso modo a causa dell'incrocio delle linee di segnale. Inoltre, il trader sente meno pressione emotiva quando lascia il processo decisionale al sistema.

Uno svantaggio qui è il comportamento del sistema in un appartamento. In tale situazione, i prezzi rimangono in vigore, mentre il trader riceve segnali sia per l'acquisto che per la vendita, bloccando costantemente posizioni perdenti.

Trading situazionale

Questo approccio al trading e all'analisi di mercato è diverso da quello sistematico. Nella maggior parte dei casi, trading situazionale è l'analisi grafica in cui i commercianti cercano vari modelli, tale essere, ad esempio, Testa e Spalle, i Wolfe Waveso qualsiasi altro modello di analisi tecnica.

Trading situazionale - EUR / USD H1 il modello Head and Shoulders

La parte difficile qui è che su D1 il modello Head and Shoulders può essere invertito, mentre su H1 può essere normale, e questo è sconcertante. Inoltre, se altri trader grafici guardano lo stesso grafico, nelle stesse righe potrebbero vedere a Triangolo o qualsiasi altro modello, o semplicemente dire che non vale la pena entrare qui contro la tendenza.

Trading situazionale - EUR / USD H1 il modello a triangolo

Inoltre, tali operatori possono essere sminuiti dalle dimensioni dello Stop Loss o dalla mancanza della "bellezza" complessiva del modello. Anche i trader esperti a volte dubitano di quale modello negoziare e in quale direzione.

Pro e contro del trading situazionale

Bisogna ammettere che un trader esperto può mostrare un risultato migliore nel trading di schemi grafici rispetto a qualcuno che ha appena visto uno schema e sta cercando di usarlo. In altre parole, l'esperienza è fondamentale qui. Se pratichi il trading situazionale, dovrai pensare molto e talvolta prendere decisioni difficili, che mancano dell'approccio sistematico al trading sui mercati finanziari.

Pertanto, analizzare i grafici regolarmente su diversi intervalli di tempo e attenersi alle proprie regole di trading, a volte posporre posizioni aperte a causa della bassa volatilità, può essere molto difficile nel lungo periodo. Cosa dovrebbe scegliere il professionista?

Come scegliere un approccio per un trader?

Se il trader è nuovo sul mercato, la negoziazione sistematica secondo regole rigorose potrebbe essere l'opzione migliore. Li risparmierà da eccessive entrate sul mercato senza buoni segnali e ridurrà la pressione emotiva durante una serie di posizioni in perdita. Nel processo di negoziazione, il principiante si sposterà lungo le fasi dello sviluppo di un trader verso l'alto, dove potrà utilizzare la propria esperienza per il trading situazionale, eliminando alcuni rigidi segnali del sistema che ha mostrato i risultati peggiori.

Non dovremmo dimenticare che un buon sistema è solo il 20% del risultato complessivo: devi padroneggiare il controllo del rischio e provare sofferenza sicura perdite e blocco in profitto. Un'auto sportiva non renderà un pilota fuori dal comune guidatore; allo stesso modo, per il trading situazionale sono necessarie esperienza e conoscenza.

sommario

Sia il trading situazionale che sistematico hanno pro e contro. Un commerciante situazionale può saltare buoni segnali di ingresso in base ad alcuni criteri soggettivi della loro analisi. Potremmo entrare nel mercato con un volume maggiore se riteniamo che lo schema sia in linea con la tendenza; possiamo cambiare le regole in movimento. Tuttavia, si ritiene che a lungo termine tale negoziazione non produrrà buoni risultati, il che rappresenta un grave problema per un operatore situazionale.

Il trading sistematico ti fa scambiare assolutamente tutti i segnali del sistema e andare avanti con la tendenza anche se la situazione sembra assurda. D'altra parte, il commerciante sentirà meno pressione emotiva qui mentre si basano sull'insieme di regole piuttosto che sulle loro abilità.

Ciascuna delle opzioni richiede una certa esperienza sul mercato e la dovuta gestione del rischio. Non importa quanto sia buono il segnale, nessun sistema può garantire la sua esecuzione di sicuro, ecco perché non dovresti assumere rischi eccessivamente alti, compromettendo il tuo deposito.

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