Trailing Stop: Helper semplice e affidabile

Trailing Stop: Helper semplice e affidabile

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Suppongo che molti lettori del blog RoboForex si siano trovati almeno una volta nella situazione quando hanno aperto una posizione Compra o Vendi, collocando il Take Profit 50-70 punti di distanza dal punto di ingresso e il Stop Loss - a circa 30-40 punti di distanza - e ha dovuto lasciare il posto di lavoro per occuparsi di altre attività. Quando tornarono, videro che il prezzo, non raggiungendo il livello TP di un paio di punti, si era invertito, dirigendosi verso la SL. Bene, è stato possibile, se non evitare, quindi ottimizzare la situazione? Certo che lo era. E oggi, stiamo discutendo di uno strumento tattico del trader come Trailing Stop.

Trailing Stop: cos'è e a cosa serve

Come sapete, lo Stop Loss ha lo scopo di limitare la perdita nel caso in cui il prezzo di uno strumento abbia iniziato a muoversi nella direzione perdente. Quando la posizione diventa redditizia, è possibile spostare manualmente la SL sul livello privo di perdite o sul livello in cui la SL si trasforma in Stop Profit. In altre parole, l'ordine limite viene spostato solo seguendo il movimento dei prezzi nella direzione del Take Profit.

Finché il trader non può (o non vuole) rimanere sempre al terminale, viene utilizzato un Trailing Stop per automatizzare il processo di follow-up. Un Trailing Stop è una versione ottimizzata dello Stop Loss, che agisce come SL dinamica, scorrevole o mobile, aumentando in modo significativo i profitti. Grazie a questo strumento, gli operatori possono correggere i loro SL in base alla situazione e alla variazione dei prezzi, proteggendo così il loro potenziale profitto da fluttuazioni di prezzo impreviste.

Questo strumento è particolarmente utile nel caso di un forte e rapido movimento dei prezzi in una direzione, nonché nei casi in cui il commerciante non ha alcuna possibilità di guardare il mercato continuamente.

Lavorare con un Trailing Stop

Un Trailing Stop è sempre associato alla posizione aperta, ovvero prima di lanciare un Trailing Stop il trader deve aprire una posizione. L'algoritmo Trailing Stop viene eseguito nel terminale del client, non sul server broker, come nel caso dello Stop Loss.

Per posizionare un Trailing Stop in MetaTrader 4, apri "Terminale", quindi avvia il menu di scelta rapida e scegli "Trailing Stop". Quindi scegliere la distanza desiderata tra la SL e il prezzo corrente nell'elenco che si sta svolgendo. Per ogni posizione aperta, è possibile posizionare solo un Trailing Stop.

Impostazione Trailing Stop

Una volta completate queste azioni, il terminale verifica la redditività della posizione aperta non appena arrivano nuove quotazioni. Quando il profitto in punti è uguale al livello specificato o lo supera, una SL viene posizionata automaticamente.

L'ordine viene effettuato a una distanza prestabilita dal prezzo corrente. Successivamente, se con il movimento del prezzo aumenta la redditività della posizione, il Trailing Stop sposta automaticamente la SL dopo il prezzo. Se la redditività sta diminuendo, l'ordine non viene modificato. Quindi, il livello di rischio viene ottimizzato automaticamente o il profitto viene bloccato. Ogni modifica automatica di SL viene annotata nel registro di lavoro del sistema.

Il Trailing Stop può essere disattivato selezionando "No" dal menu. "Elimina tutti i livelli" disattiva tutte le soste finali di tutte le posizioni aperte e gli ordini in sospeso.

Va sempre ricordato che un Trailing Stop funziona sul terminale del client ma non sul server (come SL o TP). Pertanto, se il terminale è spento, il Trailing Stop non funziona. Se il terminale è spento, funzionerà solo la SL, posizionata dal Trailing Stop.

Il Trailing Stop viene eseguito una sola volta al tick (ad una variazione di prezzo). Se esiste più di un ordine aperto con un Trailing Stop per un simbolo, viene eseguito solo il Trailing Stop dell'ordine aperto per ultimo.

NOTA! Effettuando un Trailing Stop, presta attenzione al fatto che un "punto" sui conti con preventivi a cinque cifre non è lo stesso di un punto standard. In altre parole, 40 punti per i conti con preventivi a quattro cifre e 40 punti in un terminale con preventivi a cinque cifre differiscono 10 volte (4 punti nel sistema a quattro cifre = 40 punti nel sistema a cinque cifre.

Esempio. Dopo che il prezzo si è spostato di 40 punti nella direzione prescelta, raggiungendo 1.12109, il Trailing Stop sposta automaticamente SL al livello senza perdita, che è 1.11709, e se il prezzo continua a salire, continuerà a spostare Stop Loss in modo che rimane a 40 punti di distanza dal prezzo.

Trailing Stop come elemento di un sistema di trading

Molti di voi sanno cosa sia seguire una posizione, ma la maggior parte di voi ne ha solo sentito parlare.

In effetti, la maggior parte dei trader principianti non si rende conto della differenza tra seguire e guardare semplicemente una posizione aperta. Bene, Trailing Stop è uno strumento delle seguenti operazioni.

Di norma, un Trailing Stop viene utilizzato nelle strategie di trend o impulso, sebbene possa essere utilizzato in qualsiasi.

Ad esempio, dopo che il prezzo rimbalza sulla linea di supporto del canale ascendente, il trader apre una posizione lunga, posizionando il Take Profit vicino alla linea di resistenza e lo Stop Loss - al di sotto dell'ultimo minimo locale. Tuttavia, purché il mercato non sia un ambiente lineare e possa cambiare la direzione dei movimenti in modo casuale, quindi alcuni fattori possono impedire al prezzo di raggiungere il TP. La prossima volta che il trader guarda la posizione, potrebbe vedere una perdita bloccata nella SL (se è stata piazzata) invece di un profitto. Tuttavia, se la SL non è stata collocata, ciò può comportare un grave crollo in caso di elevata volatilità.

Nel trading reale, Trailing Stop non è solo un algoritmo per spostare automaticamente SL. È una manovra tattica del trader che può essere lanciata manualmente. Tuttavia, in tal caso il professionista utilizza un principio e una logica dei movimenti leggermente diversi. Per questo tipo di negoziazione, vengono utilizzati gli indicatori Stop e Reverse (SAR), ad esempio il Parabolic SAR, VoltyChannel_Stop, Frattali, ecc.

Impostazione di un Trailing Stop con indicatore SAR parabolico
Impostazione di un Trailing Stop con indicatore SAR parabolico
Impostazione di un Trailing Stop con l'indicatore VoltyChannel_Stop
Impostazione di un Trailing Stop con l'indicatore VoltyChannel_Stop
Impostazione di un Trailing Stop con indicatore Frattali
Impostazione di un Trailing Stop con indicatore Frattali

L'uso di tali indicatori potrebbe far parte di un sistema di trading in cui il trader non solo sceglie il livello e piazza un TP. Allo stesso tempo, se il prezzo va contro la posizione del trader, il punto di riferimento per SL può avvicinarsi al prezzo al fine di ottimizzare e ridurre la possibile perdita.

sommario

Il Trailing Stop è un modo molto flessibile e comodo di usare il Stop Loss. Con questo strumento, il trader ha l'opportunità di sfruttare l'intero potenziale del movimento del mercato, riducendo contemporaneamente il rischio di grandi dimensioni perdite. Spostare automaticamente la SL seguendo le quotazioni nella direzione redditizia per il trader è di grande aiuto in una situazione in cui il trader non può controllare la situazione da solo.

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