Falsi sfoghi sui mercati finanziari: come rilevare e utilizzare?

Falsi sfoghi sui mercati finanziari: come rilevare e utilizzare?

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Ciao a tutti, oggi parlerò di falsi scoppi. In alcuni casi, potrebbe non essere chiaro al trader se si sia verificato un breakout del livello di resistenza e, quindi, la tendenza rialzista continuerà. Un tale breakout potrebbe essere falso in modo che il prezzo si inverta molto presto e vada nella direzione opposta. In alcuni casi, tali formazioni possono provocare un'inversione su vasta scala della tendenza.

Di norma, tali cose accadono al momento del test di livelli di supporto / resistenza. Questa situazione è simile a un'inversione. Tuttavia, potrebbe essere un test di una normale linea di tendenza, nonché il completamento di tali modelli di analisi tecnica la Triangolo or Testa e Spalle, quando il prezzo sfugge allo schema e la falsità di tale rottura diventa discutibile.

Questo tipo di sblocchi riguarda l'analisi dei grafici. Se stiamo valutando il grafico senza Indicatori, la nostra valutazione sarà sempre soggettiva in una certa misura. Va tenuto presente che questa è parte integrante dell'analisi del grafico.

Che cos'è un falso breakout?

Nella maggior parte dei casi, un falso breakout è la "coda" di un candeliere giapponese, il che significa che il prezzo ha cercato di rompere il livello di supporto, ma i venditori non erano abbastanza forti per assicurarsi se stessi sotto questo livello. Quindi il prezzo rimbalza e si sposta verso l'alto. Ciò potrebbe significare la forza degli acquirenti e prevedere un'ulteriore crescita.

Tipi di falsi sblocchi

Larry Williams è stato uno dei primi esperti a descrivere falsi scoppi. Ha individuato un tipo come Trappola degli specialisti. Se il mercato è rialzista, il modello si forma alla rottura del livello di resistenza chiudendo molto più in alto dell'area di resistenza. Il minimo del candelabro che precede quello con il breakout agisce come una sorta di livello critico qui.

Tipi di falsi sblocchi

In caso di caduta e abbattimento di questo livello, dovremmo aspettarci un'inversione del mercato e un calo generale. Larry Williams pensa che qui possiamo vedere la forma del falso breakout quando gli operatori entrano sul mercato emotivamente.

Trappola rialzista

Questo modello si forma in una tendenza rialzista. Dopo un rimbalzo sul livello di resistenza, i prezzi si consolidano in un piano come se il mercato stesse guadagnando forza. Il movimento può essere esteso: se ci occupiamo di scadenze giornaliere, potrebbero essere necessari da 3 a 5 giorni. Quindi questo livello viene interrotto; sembra che i tori siano riusciti a spostare il mercato ancora più in alto, e il movimento è sul punto di continuare.

Tuttavia, il prezzo si tira indietro sotto il livello di resistenza. E se supera il minimo del giorno in cui è stato superato il livello di resistenza di quei 3 giorni, assisteremo a un falso scoppio o a una trappola rialzista.

Trappola rialzista

Questa situazione significa un'inversione del mercato e l'inizio di un declino. Tuttavia, l'autore non nomina alcun obiettivo a cui il mercato sarà in declino. Nell'analisi del grafico, tali strutture ricordano molto un Double Top.

Trappola ribassista

La situazione è speculare. La trappola si forma in una tendenza al ribasso. Qui, i prezzi si consolidano anche durante 3-5 giorni dopo un rimbalzo dal livello di supporto. Quindi gli orsi fanno un altro tentativo di sfondare il minimo locale per sviluppare la tendenza al ribasso. I prezzi di chiusura della giornata potrebbero sfondare bene il livello di supporto in modo che sembrerà che il mercato sia pronto a declinare.

Trappola ribassista

Tuttavia, un paio di giorni (normalmente tre) dopo, i prezzi tornano al di sopra del livello di supporto. Ciò potrebbe segnalare una potenziale inversione e la debolezza degli orsi che sono entrati in una trappola con le loro vendite. Questa situazione è simile al modello di inversione del doppio fondo.

Falso scoppio di un appartamento

Si forma nel momento in cui il prezzo viene compresso all'interno di un appartamento. Ci sono chiari livelli di supporto e resistenza. Nel momento in cui il prezzo sfugge all'appartamento, si chiude molto al di sotto del livello di supporto o al di sopra del livello di resistenza. Tuttavia, successivamente, ritorna nel canale e si sposta nella direzione opposta.

Falso scoppio di un appartamento

Qui c'è un piccolo trucco. Nella maggior parte dei casi, un vero breakout di un tale canale è preceduto da un modello Diamond su intervalli di tempo più piccoli, che indica l'elevata probabilità di un breakout e una fuga su larga scala dal piano. Se non è presente un diamante, potrebbe verificarsi un falso breakout e le citazioni potrebbero tornare all'intervallo.

Falso scoppio di un piatto - motivo a rombi

Come rilevare un falso breakout?

Gli analisti tecnici danno diversi suggerimenti su falsi breakout di livelli o linee di tendenza. Ad esempio, un vero breakout richiede la chiusura al di sopra del livello di resistenza. Se i prezzi stretti tornano al di sotto del livello, il breakout può essere falso, quindi non ci si può aspettare una crescita qui.

Inoltre, esiste una regola del 3% applicabile a livelli e linee importanti. Dice che i prezzi devono salire al di sopra del livello di oltre il 3%.

Immagina di assistere a una buona crescita dei prezzi dell'oro. L'importante area di supporto è al livello del 1455. Se questo livello viene interrotto, potremmo parlare di una potenziale inversione di tendenza al ribasso.

Se applichiamo la regola del 3% qui, il prezzo deve scendere al di sotto del 1411 affinché il breakout sia vero. Un calo al 1450 e un ritorno indicano un falso breakout, dopo il quale è probabile che la crescita continui.

Come rilevare un falso breakout

Tuttavia, questa regola è solo uno strumento che aiuta a distinguere tra sblocchi veri e falsi. Altri trader aggiungono filtri temporali o test di follow-up dei livelli rotti per evitare falsi breakout.

Come usare i falsi breakout?

Larry Williams sottolinea il fatto che è impossibile sapere in anticipo se il livello verrà superato o meno. Inoltre, insiste sull'uso dei nostri metodi di analisi per utilizzare efficacemente i falsi breakout. Come possiamo vedere, quando il mercato è in crescita e un'inversione Double Top può formarsi, è probabile che il breakout del livello di resistenza sarà seguito da un ulteriore calo del prezzo. Quindi, se sembra che il modello si formerà, non dovrebbe essere prevista alcuna crescita.

Al contrario, se il mercato sta cadendo e la sua struttura ricorda a Doppio fondo, non si dovrebbe affrettarsi a vendere dopo un breakout. Se i prezzi sono riusciti a tornare all'interno del modello subito dopo il breakout, è probabile che si verifichi un'inversione di mercato, in modo che il modello venga eseguito.

Molto spesso gli operatori utilizzano il MACD che mostra differenze sul grafico bene. Se al momento di una rottura di un livello importante si forma una convergenza o una divergenza sul grafico, è probabile che la rottura sia falsa e che il mercato debba entrare nella direzione opposta.

Riflessioni conclusive

Per un trader grafico esperto che utilizza modelli di inversione e linee di tendenza nel proprio lavoro, la comprensione di falsi breakout può diventare un'ulteriore conferma delle proprie idee. Ad esempio, se il mercato non si sta muovendo nella direzione del breakout, significa che dovremmo aspettarci un'inversione; e se i prezzi hanno rotto la linea di tendenza ascendente e sono tornati rapidamente, allora la tendenza al rialzo è ancora forte e ci si attende un'ulteriore crescita.

Sfortunatamente, questo trading può essere difficile per i principianti a causa della mancanza di esperienza. È molto più facile iniziare con Medie Mobili e Ichimoku. E dopo aver accumulato esperienza, puoi tornare alla ricerca di falsi sblocchi.

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