3 azioni da acquistare nel 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 azioni da acquistare nel 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

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Il ciclo di 12 anni della crescita dell'economia americana è in corso. Questo è il periodo più lungo senza crisi. Ci sono state correzioni di indici azionari ma gli investitori hanno riacquistato le azioni in calo e hanno continuato ad aumentare le posizioni lunghe.

L'inizio del 2020 continua a incoraggiare gli investitori, i titoli continuano a rinnovare i massimi storici. Quelli che li hanno acquistati in precedenza diventano più felici.

Ma cosa fare se non si è riusciti a comprarli in tempo o si è pensato di aspettare? Il mercato sembra essere ai massimi, e l'acquisto ai prezzi attuali è scomodo. Cosa succede se si verifica una correzione o Trump attacca un altro paese "terrorista"?

Certo, l'economia americana ha un potenziale di crescita (ho parlato delle ragioni nell'articolo "Crisi in borsa rinviata al prossimo anno"

Puoi semplicemente acquistare le scorte di mela (NASDAQ: AAPL) o Amazon (NASDAQ: AMZN) e, molto probabilmente, entro la fine dell'anno il tuo profitto sarà espresso in percentuale a due cifre. Tuttavia, ci sono altri modi per scegliere le scorte e assicurarsi delle correzioni del mercato.

Il vantaggio dei dividendi

Suggerisco di rivolgersi a titoli con una buona redditività dei dividendi e un elevato potenziale per la crescita futura dei pagamenti dei dividendi.

Il vantaggio qui è che il tuo alto profitto dai dividendi è garantito. E se il consiglio di amministrazione decide di aumentare i pagamenti dei dividendi, ciò attirerà senza dubbio altri investitori che creeranno una domanda per i titoli, che risulteranno positivi per il loro prezzo. La crescita del prezzo delle azioni, a sua volta, aumenterà la redditività dei fondi investiti.

Se gli indici azionari scendono e trascinano le azioni verso il basso, parte delle perdite saranno coperte dai pagamenti dei dividendi e, dopo che il mercato si sarà calmato, sarai in grado di aggiungere azioni al tuo portafoglio a un prezzo inferiore e attendere che crescere con calma. Naturalmente, questo approccio suppone una leva da 1 a 1.

Per trovare titoli con dividendi elevati, puoi semplicemente utilizzare qualsiasi scanner azionario sul mercato azionario. Tuttavia, siamo interessati al potenziale per la crescita dei pagamenti di dividendi, quindi dovremo analizzare uno degli indici finanziari dell'azienda.

I dividendi sono sempre pagati da fondi gratuiti. Nel rapporto, questo si chiama Free Cash Flow e riflette l'efficacia finanziaria dell'azienda; viene calcolato come differenza tra il flusso di cassa operativo e le spese in conto capitale.

Per dirla semplicemente, Free Cash Flow sono i fondi che l'azienda deve spendere dopo aver pagato tutte le spese. Maggiore è la somma del flusso, più è possibile che il consiglio di amministrazione voti per aumentare i pagamenti dei dividendi.

La seconda opzione è la seguente: i fondi gratuiti possono essere assegnati all'acquisto delle azioni dal mercato, il che diminuirà il loro numero sul mercato e comporterà la crescita del loro prezzo. Ad esempio, Apple nel terzo trimestre del 2019 ha speso 18 miliardi di dollari per l'acquisto di azioni proprie.

Il Free Cash Flow consentirà di effettuare alcune analisi e di trovare le società con un elevato potenziale per la crescita dei pagamenti dei dividendi.

Scorte Delta Air Lines

Come prima compagnia, ho raccolto Delta Air Lines (NYSE: DAL), che è la più grande compagnia americana che si occupa di trasporto passeggeri. Ho già raccomandato di acquistare le azioni di questa società nell'articolo "Buffet aumenta la sua quota in Delta Air Lines".

Le compagnie aeree si aspettano che il flusso del trasporto passeggeri raddoppierà in futuro, il che naturalmente aumenterà la redditività delle compagnie e Delta Air Lines, secondo le previsioni fondamentali, è adatta all'acquisto. Tuttavia, siamo anche interessati ai pagamenti di dividendi.

Attualmente, la società paga dividendi non così elevati, solo il 2.77% annuo. Espresso in denaro, la società paga ogni anno 1.03 miliardi di dollari come dividendi, ma il flusso di cassa libero è di 9.2 miliardi di dollari, 9 volte più di quanto la società spenda per i dividendi.

Naturalmente, la società non spenderà tutti i fondi gratuiti in dividendi, ma la maggior parte delle aziende spende oltre il 50% del proprio denaro gratuito per questo. Pertanto, è altamente probabile che i pagamenti dei dividendi di Delta Air Lines possano aumentare almeno 2 volte rimanendo facili da pagare per la società.

Quanto a analisi tecnica, i titoli sono negoziati al di sopra dei 200 giorni Media mobile vicino ai massimi di tutti i tempi. Attualmente, un breakout del livello di 60 USD per azione consentirà l'ulteriore crescita del prezzo delle azioni.

Scorte Delta Air Lines

Stock HP Inc

Come seconda azienda, ho scelto una piuttosto famosa che lavorava con il nome Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ). Il fatto è che nel 2015 la società si è divisa in due: HP Inc e Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc ha continuato a lavorare nel segmento della produzione di PC e stampanti. Le sue azioni hanno continuato a essere negoziate sul NYSE con il ticker HPQ.

Per quanto riguarda Hewlett Packard Enterprise, ha preso le distanze da HP Inc. Produce server e fornisce servizi IT ai clienti aziendali. La società ha ottenuto un nuovo consiglio di amministrazione, ha formato un nuovo marchio HPE ed è quotata al NYSE con il ticker HPE.

Nel nostro articolo, prestiamo attenzione a HP Inc perché ha un flusso di cassa gratuito più stabile, molte volte più grande di quello di Hewlett Packard Enterprise. Bene, i pagamenti annuali dei dividendi sono del 3.32% per azione. Il Free Cash Flow è di quasi 4 miliardi di dollari, il che consente di aumentare i dividendi al 12% annuo. In altri numeri, la società paga 0.17 USD per azione e il flusso di cassa gratuito le consente di aumentarlo a 0.67 USD per azione. Ciò significa un potenziale molto elevato per la crescita dei pagamenti dei dividendi.

L'analisi tecnica mostra che anche i titoli sono negoziati al di sopra della media mobile a 200 giorni, il che indica un trend rialzista. In precedenza, il prezzo è sfuggito a un canale discendente correttivo e ora si sta muovendo in una tendenza rialzista.

Stock HP Inc

Azioni Morgan Stanley

La terza società nel tuo probabile portafoglio del 2020 potrebbe diventare una società del settore finanziario: la Morgan Stanley (NYSE: MS) banca. Le banche dipendono meno dalle commissioni e dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Scegliendo un'azienda del settore finanziario, diversifichiamo il nostro portafoglio. Delta Air Lines si occupa di trasporto aereo, HP Inc produce computer e Morgan Stanley mescola finanziamenti. Un calo della domanda di computer non influenzerà il trasporto aereo e ancor meno influenzerà la situazione finanziaria di Morgan Stanley. Queste 3 società non sono correlate, il che rende il nostro portafoglio meno rischioso.

Per quanto riguarda la nostra idea iniziale basata sui dividendi, Morgan Stanley ha il più alto potenziale di crescita qui. Attualmente paga 0.35 USD per azione, pari al 2.69% annuo. Il Free Cash Flow gli consente di aumentarlo a 2.85 USD per azione, pari al 22% annuo. Questo è 8 volte di più di quello che paga ora. Vale la pena notare che dal 2014 la banca ha aumentato i pagamenti dei dividendi.

Nel 2014, il dividendo trimestrale è stato di 0.05 USD per azione, mentre ora è 0.35, quindi la crescita è stata del 700%, mentre il prezzo delle azioni è cresciuto solo del 65%. Ciò significa che il prezzo delle azioni di Morgan Stanley potrebbe non aumentare tanto, ma è altamente probabile ricevere dividendi più elevati nel 2020.

L'analisi tecnica mostra che i titoli della banca sono in una tendenza rialzista e potrebbero presto rinnovare i massimi del 2018.

Azioni Morgan Stanley

Riflessioni conclusive

Il 2020 è l'anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. I mercati rimarranno ambigui mentre gli investitori cercheranno di capire chi sarà il prossimo presidente e quale politica attueranno.

Attualmente, Donald Trump è al volante e ha associato i risultati del suo lavoro alla crescita degli indici azionari. Ciò significa che durante la campagna elettorale farà tutto il possibile affinché la crescita continui.

Non dovremmo dimenticare che influenza la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Suppongo che quest'anno rileggeremo di volta in volta nuovi accordi tra i paesi e che gli investitori reagiranno acquistando azioni.

Cosa segue dopo le elezioni? Ne discuteremo nel dicembre 2020! Rimanete sintonizzati.

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