Come funziona la strategia Pump and Dump? Discutere gli esempi

Come funziona la strategia Pump and Dump? Discutere gli esempi

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Al fine di fare soldi sul mercato azionario, un trader deve avere la pazienza o un sistema di trading. La pazienza guadagna il massimo dal mercato azionario. L'unica cosa che un trader deve fare per ricevere profitto è acquistare azioni su diverse società (per la diversificazione del rischio) senza l'effetto leva, con pagamenti di dividendi se possibile, e tenerle fino a quando non si desidera ottenere un profitto.

Portafoglio titoli su Finviz.com

Mostrerò un semplice esempio. Su Finviz.com, puoi creare il tuo portafoglio di azioni dimostrative con le informazioni sul momento dell'acquisto e sul profitto attuale. Nel 2013, che era quasi sette anni fa, volevo sapere che tipo di denaro potevo fare acquistando azioni e tenendole a lungo. così, ho creato il mio portafoglio demo e me ne sono dimenticato.

A quel tempo, stavo scegliendo azioni su un qualche tipo di principi che avevo. Alla fine, ho acquistato una quota di Delta Airlines (NYSE: DAL) a 56.79 USD e è 4 azioni economiche che costano meno di 20 USD ciascuna. Ormai, il profitto del portafoglio ha superato i 48,000 USD. Tuttavia, in alcuni momenti il ​​valore del portafoglio era superiore a 100,000 esclusi i dividendi.

Portfolio
Portfolio

Pertanto, tenendo conto dei prezzi di acquisto nel 2013, 43,258 USD sono stati investiti in queste azioni, il che rende il rendimento medio annuo del 16% e questo è molto più del rendimento di qualsiasi deposito bancario calcolato in USD.

Strategia Pump and Dump

Quando si tratta di una strategia di trading, è molto più complicato. Esistono molti sistemi di trading diversi: alcuni realizzano profitti sui mercati di tendenza, mentre altri - durante la "stagione morta". Alcune persone commerciano a breakout di livello, mentre altre fanno il contrario. Tuttavia, in tutti questi sistemi, i periodi di profitto sono seguiti da periodi di perdite. Di conseguenza, ciascuno di questi sistemi richiede alcune condizioni di mercato particolari, quando trarranno profitto.

Ma oggi parleremo di uno dei sistemi, che non dipende dall'ambiente di mercato, dall'economia del paese, dalla crisi o qualcosa del genere. Questo sistema di trading è sempre stato e sarà sempre efficiente fintanto che un uomo eseguirà operazioni di trading sul mercato azionario.

Questo sistema di trading si basa solo sull'avidità umana e desidera guadagnare rapidamente. E sai, l'avidità seguirà sempre i soldi.

Il nome del sistema commerciale è Pump and Dump.

Esempio con NanoViricides Inc

Quindi, presta attenzione a NanoViricides Inc (NYSE: NNVC) titoli. Fino alla metà del 2019, il volume medio delle negoziazioni non superava le 50.000 azioni per sessione di negoziazione, mentre l'intervallo di negoziazione era compreso tra 1 e 3 USD per azione. Tuttavia, in solo un mese, il volume delle negoziazioni giornaliere è salito alle stelle fino a 4.4 milioni di azioni per sessione di negoziazione e in 4 giorni è stato di oltre 33 milioni di azioni. E questo stava accadendo alla società, la cui capitalizzazione era inferiore a 32 milioni di dollari con solo 17 persone nello staff.

Grafico delle quotazioni di NanoViricides Inc
Grafico delle quotazioni di NanoViricides Inc

Per una migliore comprensione del tasso di crescita del volume, confrontiamolo con un famoso produttore di automobili, guado (NYSE: F), le cui azioni non sono anche molto costose. Il volume medio scambiato in Ford è di 35 milioni di azioni, ma la sua capitalizzazione è di 35 miliardi di dollari e il personale comprende 199,000 dipendenti. Le dimensioni di queste società sono troppo diverse, ma il volume delle azioni scambiate è quasi lo stesso.

Va bene, andiamo avanti. Negli ultimi 4 anni, NanoViricides Inc non è mai diventato chiaramente redditizio, ecco perché una crescita così rapida è stata insopportabile, in altre parole, è stata semplicemente "pompata" di denaro. Di conseguenza, questa crescita ha dovuto essere seguita da un simile rapido declino, e possiamo vederlo ora.

Tuttavia, qualsiasi crescita delle azioni deve essere supportata da qualcosa, quindi per capire se è necessario vendere azioni su questa società o no, è necessario scoprire il motivo di questa crescita. Per questo, è possibile utilizzare qualsiasi fonte di informazione disponibile.

Analisi delle notizie di NanoViricides Inc

Prima di tutto, è necessario controllare il sito Web Finviz.com, che contiene quasi tutte le notizie relative alle società target.

Analisi delle notizie di NanoViricides Inc
Notizie di NanoViricides Inc

Leggendo i titoli delle notizie, si può scoprire che la crescita è stata causata dall'epidemia di coronavirus cinese, mentre NanoViricides è una delle aziende che sviluppano un vaccino per affrontare il virus. Di conseguenza, gli investitori, capitalizzando su una situazione, hanno iniziato ad acquistare azioni di società farmaceutiche, aumentando così la loro domanda. E poi si sta trasformando in una valanga.

Guardando i movimenti del prezzo delle azioni

Il primo giorno dell'aumento della domanda, le azioni sono aumentate non più del 300%. Naturalmente, il giorno seguente, anche gli investitori che tengono traccia delle azioni con elevata volatilità hanno prestato attenzione a questa società. Hanno scoperto le ragioni della crescita nello stesso modo in cui abbiamo fatto e hanno iniziato a monitorare la situazione.

E poi il mercato offre agli operatori un vero regalo. Il giorno di negoziazione successivo, il prezzo di apertura del titolo è lo stesso da cui ha iniziato a crescere. Di conseguenza, un numero maggiore di operatori, molto più di prima, ha aderito a questo processo di acquisto. E indovina cosa? Ciò porta ad un aumento della domanda di 8 volte: il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 400% in pochi giorni.

E qui arriva il momento in cui gli investitori, che hanno acquistato il titolo in fondo, iniziano a venderlo e ne traggono profitto. In questa situazione, chi vende per primo otterrà maggiori profitti. Ma questa non è la fine.

In questo momento, la rapida crescita del titolo attira i trader, che vogliono guadagnare sul suo declino. Quindi, lo stock attira tutti coloro che sono alla ricerca di un'opportunità per guadagnare velocemente.

Gli orsi entrano in gioco

Ora è una vera lotta per il profitto tra orsi e tori. I tori stanno facendo del loro meglio per mantenere il titolo al vertice perché molti di loro non hanno avuto la possibilità di acquistarlo al prezzo più basso e quindi sperano che il titolo continuerà ad aumentare. Effettuano ordini di acquisto limitati, creando così la domanda per lo stock, mentre gli orsi aumentano le loro posizioni corte, soddisfacendo così la domanda dei tori.

Di conseguenza, gli investitori, che hanno acquistato il titolo in alto, rimangono intrappolati mentre iniziano ad accumulare perdite. Lo stock sta precipitando e le decisioni devono essere prese immediatamente perché ogni minuto sprecato può valere migliaia di dollari.

Infine, i tori devono vendere lo stock e registrare le perdite, esercitando così una pressione aggiuntiva su di esso e facendo precipitare il suo prezzo ancora più velocemente. Alla fine, il prezzo delle azioni di solito raggiunge il livello, dal quale in precedenza ha iniziato alle stelle.

Dopo che tutte le battaglie sono finite, arriva il periodo di calma. La società è analizzata da un gruppo di investitori completamente diverso, specializzato in investimenti a lungo termine. Se trovano la società promettente, iniziano ad aprire posizioni, ma lentamente, senza attirare molta attenzione. Di conseguenza, il titolo sta formando un nuovo trend rialzista, che potrebbe in pochi mesi superare i massimi raggiunti durante la febbrile domanda del passato. Combattimenti così intensi tra tori e orsi si verificano di tanto in tanto in azioni di compagnie economiche e sconosciute.

Quindi, ho descritto come gli operatori agiscono nelle diverse fasi di un aumento e una diminuzione dei prezzi delle azioni. In questo esempio particolare, gli orsi erano più forti e i tori non lo dimenticheranno. Tali battaglie si verificano quasi ogni giorno. Un eccellente esempio della battaglia in cui hanno vinto i tori è Tesla (NASDAQ: TSLA), quando gli orsi hanno perso oltre 5 miliardi di dollari.

Per scoprire come diventare un toro e riuscire ad acquistare uno stock economico prima che si alzi, leggi FDA: come trovare titoli di aziende sanitarie promettenti?

E ora parliamo di come fare soldi sul deprezzamento delle scorte, la cui crescita non è stata confermata migliorando gli indicatori finanziari.

Come fare soldi con l'ammortamento delle scorte?

Ricordiamo cosa fanno i tori per massimizzare il prezzo delle azioni. Effettuano ordini con limite di acquisto. Questi ordini vengono visualizzati a sinistra nella finestra di livello 2 (profondità del mercato).

Di conseguenza, fintanto che il grosso ordine a un determinato prezzo è nel Livello 2, il prezzo delle azioni non scenderà al di sotto di questo livello. Se non ci sono venditori importanti nel titolo, che sono pronti a soddisfare la domanda con un solo affare, allora possiamo iniziare a notare sul grafico che il titolo sta formando un supporto al livello in cui si trova l'ordine di acquisto. Significa che il prezzo sta raggiungendo questo livello e rimbalzando da esso, perché i venditori minori non possono soddisfare la domanda e perché gli acquirenti attivi appaiono vicini a questo livello per impedire che il prezzo diminuisca ulteriormente.

Questo continua fino a quando acquirenti o venditori finiscono i soldi per aumentare le loro posizioni.

Ordini di livello 2
Ordini di livello 2

Non dovremmo unirci a questa battaglia sin dall'inizio, potrebbe essere sufficiente guardare gli avvenimenti e cogliere l'attimo in cui i tori iniziano a vacillare. E questo momento è definito da un breakout del livello di supporto, dopo il quale gli acquirenti a volte cercano di mantenere il prezzo, ma nella maggior parte dei casi, perdono il controllo della situazione e gli orsi prendono il controllo. Questo è esattamente il momento in cui dovremmo entrare nel mercato, esercitando così un'ulteriore pressione sullo stock.

Esempio con Inovio Pharmaceuticals

Ora mostrerò come appare sul grafico. Ad esempio, prendiamo Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). È una società in perdita, le cui quote sono aumentate al momento dell'epidemia di coronavirus.

Informazioni su Inovio Pharmaceuticals
Informazioni su Inovio Pharmaceuticals

Da dicembre 2019, lo stock è aumentato di oltre il 100%. Lo stock ha richiesto un'attenzione speciale nei momenti in cui ogni nuova sessione di negoziazione è iniziata con un gap verso l'alto.

Grafico delle quotazioni di Inovio Pharmaceuticals
Grafico delle quotazioni di Inovio Pharmaceuticals

Più ampio è il divario, maggiori sono le possibilità che lo stock possa invertirsi presto.

In questo titolo, il divario si stava allargando per tre sessioni di trading consecutive. Il nostro compito è definire il momento esatto in cui i tori e gli orsi iniziano il loro combattimento. Per fare ciò, passiamo a M5 e aspettiamo che appaia il primo supporto.

Alla fine, alla fine del terzo giorno di salite alle stelle, i tori hanno formato un livello di supporto alle 5.30. Il giorno seguente, il prezzo di apertura del titolo era al di sopra di questo livello, ma gli orsi sono riusciti a rompere questo supporto in dieci minuti, a far arrendere i tori e a iniziare un nuovo calo del titolo.

Grafico delle quotazioni di Inovio Pharmaceuticals
Grafico delle quotazioni di Inovio Pharmaceuticals

Per quanto riguarda il grafico, i rialzisti hanno continuato a sperare di recuperare il prezzo. Sono riusciti a fermare il declino a 4.74 e hanno "difeso" il livello di supporto per più di 3 ore, ma invano. Anche gli orsi hanno rotto questo livello di supporto e poi, sentendo la loro forza, hanno formato un livello di resistenza a 4.50 per azione e hanno impedito al prezzo di romperlo. Di conseguenza, i tori hanno perso tutte le speranze di recuperare il prezzo e lo stock è sceso sotto i 4 USD.

Pertanto, vendendo 1,000 azioni alle 5.30 (l'importo investito sarebbe di 5,300 USD), si potrebbero guadagnare 1,300 USD in due giorni. Tali situazioni negli stock si verificano quasi ogni settimana.

MegaPump attraverso l'esempio di Tilray

Molti pensano che sia molto infantile scambiare titoli a basso costo e decidere di passare a qualcosa di più serio, dove potrebbe essere possibile guadagnare 20-30 mila dollari al giorno da 1,000 azioni.

Ecco qua: se vuoi fare un bel po 'di soldi, benvenuto su MegaPump. Lo stock, in cui milioni di dollari vengono pompati in una azione, che potrebbe successivamente crollare in un secondo. Ma a differenza delle azioni economiche, non vedrai un'immagine perfetta sul grafico lì. I livelli saranno sfocati, mentre gli investitori agiranno nello stesso modo in cui lo fanno con azioni economiche. La differenza è il valore commerciale.

Fornirò un esempio di una di queste società, le cui scorte sono aumentate di quasi 15 volte in diversi mesi. Nel 2018, il governo degli Stati Uniti ha legalizzato l'uso della marijuana per scopi medici. Di conseguenza, le società che stavano producendo farmaci a base di marijuana si precipitarono verso le borse statunitensi. Una di queste compagnie proveniva dal Canada, Tilray (NASDAQ: TLRY). Il 19 luglio 2019, Tilray ha tenuto una IPO al NASDAQ. Non stava succedendo nulla di speciale quel giorno, le azioni venivano scambiate allo stesso modo delle azioni di molte altre società.

Tuttavia, nei media si è svolta una vivace discussione sulla legalizzazione della marijuana, che in seguito ha aumentato l'interesse degli investitori per tali società. Naturalmente, hanno iniziato a cercare opportunità per trarre vantaggio da questo e Tilray è entrato in scena. Letteralmente un mese dopo l'IPO, lo stock ha iniziato ad aumentare passo dopo passo e questa crescita è aumentata ogni giorno che passa. Quindi, tutto è andato secondo uno scenario familiare. Tre giorni prima del crollo, il divario tra le sessioni di trading è aumentato.

Grafico quotazioni Tilray
Grafico quotazioni Tilray

Lo stesso è accaduto con Inovio Pharmaceuticals e puoi vedere nella tabella sopra. Tutto quello che dovevamo fare in seguito era controllare M5 e trovare un punto in cui i tori stessero cercando di impedire allo stock un inevitabile declino.

La volatilità è stata molto elevata nel giorno in cui il prezzo ha raggiunto i 300 USD: il titolo potrebbe coprire 150 USD in un'ora, il che significa che una posizione aperta di 1,000 azioni potrebbe portare a 150,000 USD di profitto. È molto difficile lavorare in tali condizioni. L'importo del profitto può cambiare ogni secondo di migliaia di dollari. È molto essenziale essere a sangue freddo quando si monitora ciò che sta accadendo nel grafico, vedere i suggerimenti che appaiono e cercare le informazioni necessarie.

Il 19 settembre, quando il prezzo ha raggiunto il livello più alto, gli orsi hanno già provato a fermarlo a 240 USD, ma i tori erano troppo aggressivi in ​​quel momento. Di conseguenza, il titolo è salito alle stelle fino a 300 USD e gli investitori hanno iniziato a trarre profitto, costringendo il titolo a precipitare fino a 150 USD.

Grafico quotazioni Tilray
Grafico quotazioni Tilray

Il giorno seguente, quando tutti si sono calmati, gli orsi hanno nuovamente formato una barriera a 240 USD, ma questa volta i tori non sono stati in grado di gestirlo. In due ore, il titolo è passato da 240 USD a 160 USD per azione. Di conseguenza, quelli con depositi superiori a 240,000 USD potrebbero facilmente ottenere profitti di 80,000 USD da una posizione di 1,000 azioni senza problemi.

E ora raccogliamo tutte le informazioni necessarie per il trading con il sistema Pump and Dump.

Scelta delle scorte per la strategia Pump and Dump

Per fare ciò, è possibile utilizzare Screener su Finviz.com.

Nelle impostazioni di ricerca, vai su Signal e scegli Top Gainers, quindi vai su Current Volume e scegli Over 100K.

Screener Finviz.com
Screener Finviz.com

Quindi rivolgi la tua attenzione alle azioni, i cui prezzi sono aumentati di oltre il 50%.

Maggiore è la percentuale, più profondo è il declino.

Grafico delle quotazioni di Origin Agritech Ltd
Grafico delle quotazioni di Origin Agritech Ltd

Dopo aver scelto lo stock, vai al Piattaforma R Trader e inizia a monitorare il suo grafico M5. Lo scopo è quello di trovare il momento in cui i tori o gli orsi iniziano a formare il livello, in cui è possibile in seguito aprire una posizione. Nel nostro caso, ci sono due scenari per aprire una posizione. Il primo implica un breakout del livello di supporto formato dai tori.

Grafico delle quotazioni di Inovio Pharmaceuticals
Grafico delle quotazioni di Inovio Pharmaceuticals
Grafico delle quotazioni di Yuma Energy
Grafico delle quotazioni di Yuma Energy

Il secondo scenario suggerisce un rimbalzo dal livello di resistenza formato dagli orsi.

Grafico delle quotazioni di NanoViricides Inc
Grafico delle quotazioni di NanoViricides Inc
Grafico delle quotazioni di Yuma Energy
Grafico delle quotazioni di Yuma Energy

Successivamente, tutto ciò che devi fare è fare clic su Vendi.

Conclusione

Il sistema di trading Pump and Dump è molto semplice da usare e può essere facilmente gestito da qualsiasi trader che sappia lavorare con supporto e livello di resistenza. I profitti potenziali non sono limitati, perché i trader possono lavorare con azioni di società sia economiche che costose. Un deposito iniziale di 1,000 USD è sufficiente per iniziare a lavorare con questo sistema.

Tutto ciò che un commerciante deve fare è di stare lontano dalla battaglia fino a quando gli orsi prendono il comando.

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