Come scambiare i livelli di supporto e resistenza

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Il supporto orizzontale e i livelli di resistenza sono alla base dell'analisi tecnologica classica. Molti trader disprezzano uno strumento così semplice ed evitano di perdere tempo a studiare le basi dell'analisi grafica. Tuttavia, è difficile negare l'influenza dei livelli orizzontali sui movimenti dei prezzi.

Ogni tendenza è una sequenza di livelli di supporto e resistenza, quindi possiamo vedere ogni giorno test e sblocchi di aree così importanti. Consiglio di prestare attenzione a questo aspetto dell'analisi e di studiare questo strumento per essere in grado di rilevare questi livelli.

Livelli di supporto e resistenza
Livelli di supporto e resistenza

In parole povere, vicino al livello di supporto che dovresti comprare mentre sei alla prova dell'area di resistenza, dovresti vendere.

Qual è il livello di supporto?

In teoria, un livello di supporto è un'area al di sotto dell'attuale prezzo di mercato in cui i giocatori possono acquistare; quest'area è altamente probabile che rimanga sotto la pressione dei venditori. Al momento del test del livello di supporto, i prezzi lo spingono e iniziano a crescere; quindi, la pressione dei venditori si riduce in quanto non riescono a garantire sotto il livello di continuare il declino. Possiamo dire che i compratori sono più forti.

Livello di supporto
Livello di supporto

Di norma, tali livelli possono essere rilevati in anticipo sul grafico. Possiamo usare sia i grafici giornalieri che orari. Tuttavia, i trader esperti affermano che i tempi più lunghi sono più importanti. Ad esempio, un livello di supporto su D1 sarà molto più forte del livello di supporto su M5.

Su D1, i prezzi possono testare il livello di supporto per settimane prima che gli orsi riescano a spingere il prezzo verso il basso. Per quanto riguarda M5, un test può essere sufficiente per garantire un livello inferiore a questo livello e passare a quello successivo.

Inoltre, con un breakout del livello di supporto, possiamo parlare della fine dello sviluppo della tendenza rialzista. Se i prezzi stanno aumentando e dopo i test del livello di supporto continuiamo a vedere rimbalzi e ulteriore crescita, possiamo parlare di ulteriore crescita. Al contrario, se vediamo un breakout del livello di supporto, possiamo considerare la fine del trend rialzista sul grafico.

Breakout del livello di supporto
Breakout del livello di supporto

Qual è il livello di resistenza?

Il livello di resistenza è opposto al livello di supporto. Mentre il supporto è inferiore all'attuale prezzo di mercato, la resistenza è al di sopra di esso. Pertanto, la resistenza è l'area in cui la pressione dei venditori è molto più elevata rispetto agli acquirenti, i prezzi rimbalzano e diminuiscono. Quindi, al momento di testare un forte livello di resistenza, i prezzi lo spingono rapidamente e iniziano a muoversi nella direzione opposta.

Livello di resistenza
Livello di resistenza

Allo sviluppo di una tendenza al ribasso, i livelli di resistenza sono luoghi di vendita prudente insieme alla tendenza. Ancora una volta, la regola generale è vendere alla resistenza e comprare ai livelli di supporto. Quindi, se la tendenza è in calo, questa è una correzione in corso, seguita da un test della resistenza. In questo caso, gli acquirenti diventano deboli e i prezzi scendono insieme alla tendenza attuale.

Come rilevare i livelli di supporto e resistenza sul grafico?

Sfortunatamente, come qualsiasi altro tipo di analisi grafica, rilevare livelli di supporto e resistenza può essere soggettivo. Pertanto, la qualità del supporto e il rilevamento dei livelli di resistenza sulla carta dipendono dall'esperienza del trader. Se stiamo disegnando i livelli per la prima volta, potrebbe essere difficile capire quale area è buona e quale è meglio saltare.

Ad esempio, c'era un bel esercizio: a un trader principiante veniva data una carta stampata e gli veniva detto di tracciare linee di supporto e resistenza. Dopo diverse ripetizioni dell'esercizio, il principiante imparerà a rilevare facilmente i livelli su grafici reali. In altre parole, la pratica rende perfetti.

Definizione dei livelli di supporto e resistenza
Definizione dei livelli di supporto e resistenza

Per disegnare un livello, è importante vedere il prezzo rimbalzare su quest'area in passato. Quindi, disegniamo semplicemente una linea orizzontale. Vale anche la pena ricordare che il livello di supporto o resistenza non è un certo prezzo sul grafico ma più simile a un'area. Quindi, può fluttuare un paio di punti qui o là, se siamo su H1, o un paio di dozzine di punti se siamo su D1.

Modi di utilizzo dei livelli

Esistono molti modi per utilizzare i livelli: alcuni li useranno solo mentre altri li aggiungeranno semplicemente ai loro sistemi di trading.

Ci sono commercianti che prendono semplicemente grafici giornalieri e piazzano ordini in sospeso per comprare o vendere vicino ai livelli che considerano importanti. Se in passato il prezzo su D1 ha spinto il livello di resistenza, molto probabilmente, non riuscirà a rompere questa area al primo tentativo, quindi ci sarà un rimbalzo che potrebbe portare a un profitto.

Quindi, il modo più semplice è acquistare al supporto e vendere alla resistenza. Tuttavia, se la tendenza sul mercato è rialzista, possiamo acquistare a supporto o già al breakout del livello di resistenza.

Se la tendenza è in calo, è importante vendere al test del livello di resistenza e dopo che i prezzi sono scesi nell'area di supporto.

Il trading rimbalza sui livelli

Questo è un approccio piuttosto semplice usato principalmente negli appartamenti. L'idea è la seguente: quando il prezzo verifica l'area di supporto, acquistiamo semplicemente posizionando lo Stop Loss di un paio di punti al di sotto del livello di supporto. Se il prezzo spinge via questo livello di supporto, possiamo bloccare l'utile immediatamente o spostare la SL sul punto di entrata e attendere un forte rimbalzo da quest'area.

Il trading rimbalza sui livelli
Il trading rimbalza sui livelli

Con il test dell'area di resistenza, è simile. Vendiamo solo al momento del test, posizionando la SL alcuni punti sopra l'area di resistenza. Sfortunatamente, non sappiamo mai in anticipo se questo livello verrà superato, quindi ci limitiamo a rispettare le regole.

Scambi commerciali dei livelli

Questa opzione può essere utilizzata sia in fuga da un appartamento che in una tendenza forte. Qui facciamo il contrario. Quando i prezzi stanno testando il supporto, non proviamo ad acquistare, ma semplicemente aspettiamo che scendano. In tale momento, possiamo vendere, posizionando la SL al di sopra del livello di supporto. Quindi, guarderemo i livelli di supporto e resistenza scambiare posti.

Scambi commerciali dei livelli
Scambi commerciali dei livelli

Lo stesso nel momento in cui il prezzo raggiunge il livello di resistenza. Qui, non abbiamo fretta di aprire un commercio di vendita, ma aspettiamo invece che il candeliere si chiuda sopra il livello di resistenza. Non appena ciò accade, possiamo acquistare, posizionando la SL al di sotto del livello. Qui vedremo il livello di resistenza diventare il supporto dopo un breakout.

Utilizzando il MACD

Per molti, solo i livelli non sono sufficienti, quindi è possibile aggiungere l'indicatore MACD. Può generare buoni segnali chiamati divergenze da solo. Tuttavia, con i livelli di supporto e resistenza, la qualità di questi segnali sarà migliorata e riceveremo un punto di ingresso aggiuntivo.

Utilizzando il MACD
Utilizzando il MACD

Ad esempio, se vediamo una divergenza formarsi sul MACD vicino al livello di resistenza, possiamo impiegare il nostro tempo a vendere e attendere che la linea del segnale dell'indicatore lasci l'area dell'istogramma. Quindi, riceveremo due segnali da vendere: un rimbalzo del livello di resistenza e una divergenza sul MACD. A conferma, possiamo attendere una rottura del livello di supporto più vicino e solo dopo aprire un trade da vendere.

Utilizzando l'indicatore RSI

Questa volta, aggiungeremo semplicemente il segnale dal popolare RSI al test di livello. Solo, a differenza del MACD, sull'RSI, è molto comodo disegnare le linee di tendenza e un breakout di tale linea darà un segnale per entrare nel mercato. Quindi, al test della linea di supporto, non ci affrettiamo ad aprire un trade per comprare ma aspettiamo che i valori RSI rompano la linea di resistenza. Solo dopo, entriamo nel mercato. SL è sotto il livello di supporto.

Utilizzando l'RSI
Utilizzando l'RSI

Linea di fondo

L'analisi grafica è un modo soggettivo di negoziazione. Inizialmente, l'utilizzo di livelli orizzontali può sembrare complicato, ma molti trader li usano su mercati azionari, Forex o criptovalute. L'esperienza renderà questi livelli facili da trovare sui grafici e aggiungendo vari indicatori puoi progettare la tua strategia di trading, unica e semplice. Fare profitto non richiede necessariamente l'uso di strategie complicate, è possibile attenersi a metodi semplici: l'importante è seguire le regole della gestione del denaro.




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