Negoziare con la strategia della Croce d'oro

Negoziare con la strategia della Croce d'oro

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In questa recensione, discuteremo di una nota strategia di trading chiamata Golden Cross. Questa strategia semplice ed efficiente ne utilizza due Medie Mobili con periodi diversi.

Perché si chiama la croce d'oro?

Il principale segnale di questa strategia è l'incrocio di due medie mobili esponenziali (EMA) con periodi diversi. Le MA sono state a lungo riconosciute come uno strumento di analisi tecnologica semplice ed efficiente. Un incrocio di due MA sul grafico sembra un incrocio: da qui la strategia ha preso il nome.

Una croce d'oro è un segnale da acquistare che emerge quando l'EMA veloce attraversa quella lenta dal basso. Di conseguenza, il mercato si trasforma in rialzista da ribassista. Un segnale invertito da vendere che appare quando l'EMA veloce attraversa quello lento dall'alto è chiamato Death Cross. Questo segnale indica che gli orsi sono attualmente più forti dei tori e sul mercato sta iniziando una tendenza al ribasso.

Motivo a croce d'oro
Motivo a croce d'oro

Le principali regole e peculiarità della Croce d'oro

La Croce d'oro è una strategia di tendenza, quindi dimostra risultati decenti quando c'è una tendenza pronunciata sul mercato. Normalmente, in questa strategia, utilizziamo un EMA veloce con periodo 50 e un EMA lento con periodo 200. Un incrocio di questi due EMA e una fuga del prezzo da un segnale piatto l'inizio di una nuova tendenza sul mercato.

Gli investitori e i trader che operano a lungo termine utilizzano solitamente grafici giornalieri. Per il trading a medio e breve termine, consiglio di utilizzare grafici più brevi - H4, H1, M15. I periodi 50 e 2oo degli EMA sono classici, tuttavia, è possibile utilizzare altri periodi se producono buoni risultati durante i test.

Le MA sono incluse nei più moderni terminali commerciali; sono disegnati direttamente sul grafico dei prezzi. Su piattaforme di trading popolari MetaTrader 4 ed MetaTrader 5, puoi aggiungere MA al grafico dei prezzi tramite il menu principale: Inserisci - Indicatori - Tendenza - Media mobile. Nella finestra delle impostazioni, selezionare i punti (50; 200), il colore e la larghezza della linea e il tipo MA: esponenziale.

Croce d'oro - Impostazioni della media mobile
Croce d'oro - Impostazioni della media mobile

Gli svantaggi della Croce d'oro

Nella variante classica, si entra nel mercato subito dopo la croce MA; uno Stop Loss è posto dietro il massimo / minimo locale, mentre il profitto è bloccato quando gli EMA attraversano il back. Questo scenario di trading presenta alcuni inconvenienti: sono la grande SL e la probabilità di perdere gran parte del profitto se il mercato si inverte bruscamente verso il basso.

Pertanto, per rendere la strategia più efficiente, è possibile aggiungere altri strumenti ad essa. Un oscillatore aggiuntivo o i segnali dell'analisi tecnologica aiuteranno a trovare un punto di ingresso ottimale. Per bloccare il profitto, puoi usare ancora altri indicatori, importanti livelli di supporto e resistenza o Trailing Stop.

Aprire un commercio d'acquisto

La Croce d'oro dà un segnale da acquistare quando l'EMA veloce con il periodo 50 (giallo) attraversa l'EMA lento con il periodo 200 (blu) dal basso. Subito dopo la croce, puoi aprire una posizione di acquisto, con uno Stop Loss dietro il minimo locale del grafico dei prezzi e il profitto bloccato all'incrocio all'indietro delle MA.

Strategia del modello Golden Cross - acquisto commerciale
Strategia del modello Golden Cross - acquisto commerciale

Per rendere la strategia più efficiente, aggiungiamo i segnali di RSI con un periodo standard 14. Dopo che la Croce d'oro ci ha dato un segnale per l'acquisto, attendi che la linea RSI scenda al di sotto del 50%. Dopo che ritorna sopra il 50%, apri una posizione di acquisto, con una SL leggermente inferiore al minimo locale. Blocca i profitti dopo che l'RSI, dopo essere salito, mostra un'inversione e sfugge all'area di ipercomprato (livello 0f 70%).

Strategia del modello Golden Cross - acquisto commerciale + RSI
Strategia del modello Golden Cross - acquisto commerciale + RSI

Aprire un commercio di vendita

Un segnale da vendere chiamato Death Cross si forma quando l'EMA veloce con il periodo 50 (giallo) attraversa l'EMA lento con il periodo 200 (blu) dall'alto. Ciò significa che potrebbe iniziare una tendenza al ribasso. Dopo l'incrocio delle MA, puoi aprire una posizione di vendita, con una SL dietro il massimo locale sul grafico dei prezzi e il profitto bloccato quando le MA rientrano.

Strategia del modello Golden Cross - commercio di vendita
Strategia del modello Golden Cross - commercio di vendita

Per trovare punti di ingresso più ottimali, aggiungi la RSI con il punto 14. Dopo che le MA si incrociano, attendi l'inizio di una correzione e la linea RSI supera il 50%. Quindi, quando la linea RSI attraversa il livello del 50% dall'alto, apri una posizione di vendita. Posiziona una SL dietro il massimo locale sul grafico dei prezzi e blocca i profitti quando l'RSI si inverte dopo un calo e sfugge all'area di ipervenduto (il livello del 30%).

Strategia del modello Golden Cross - commercio di vendita + RSI
Strategia del modello Golden Cross - commercio di vendita + RSI

Chi si adatterà a questa strategia?

La variante classica della Croce d'oro è pensata per investitori e operatori a lungo termine con grandi depositi. Quando si entra nel mercato subito dopo l'incrocio delle due MA su D1, le SL sono talvolta piuttosto grandi. e dovrai aspettare abbastanza a lungo affinché la tendenza si concluda in modo da poter bloccare i profitti.

Se fai trading a breve termine con un piccolo deposito, non puoi permetterti grandi svantaggi e aspettare che la tendenza giornaliera finisca. Pertanto, gli operatori con piccoli depositi dovrebbero negoziare su periodi più brevi, utilizzare strumenti aggiuntivi per trovare punti di ingresso migliori con rischi moderati e chiudere gli scambi in tempo.

Riflessioni conclusive

La Golden Cross è una classica strategia di tendenza basata sull'incrocio di due MA. Funziona bene in presenza di una forte tendenza, ma può dare segnali di perdita quando il mercato è in una posizione piatta. Per trovare punti di entrata / uscita ottimali, è possibile utilizzare strumenti aggiuntivi: alcuni oscillatori, livelli e schemi dell'analisi tecnologica, Modelli di azione dei prezzi.




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