Come fare soldi con il petrolio?

Come fare soldi con il trading del petrolio?

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Esistono diversi modi per commerciare petrolio; un singolo operatore può scegliere tra futures, CFDe opzioni. Qualunque sia il tipo di contratto che scegli, dovrai analizzare il grafico della tua attività e solo allora aprire una posizione: una di acquisto se ti aspetti che il greggio cresca o una di vendita se pensi che diminuirà.

Nella maggior parte dei casi, i commercianti che lavorano MetaTrader 4 attenersi alle coppie di valute, lasciando dietro greggio o oro. Tuttavia, questi strumenti sono particolarmente interessanti perché sono "tecnici"; inoltre, i grafici petroliferi tendono a reagire meglio a vari schemi grafici rispetto ai grafici valutari.

Grafico dei prezzi di Brent
Grafico dei prezzi di Brent

In questo articolo, parleremo delle peculiarità del trading di petrolio in modo che tutti possano capire com'è questa risorsa e come negoziarla.

WTI e Brent: qual è la differenza?

Esistono diversi tipi di petrolio provenienti da diversi giacimenti petroliferi e che differiscono per qualità e altre proprietà. Oggi, lo standard del prezzo del petrolio è il greggio chiamato Brent; è prodotto nel Mare del Nord e venduto in Asia e in Europa. I futuri per questo tipo di petrolio greggio sono i più popolari al mondo.

Il petrolio greggio WTI è prodotto negli Stati Uniti, nel Texas occidentale e venduto principalmente nell'emisfero occidentale. I prezzi di Brent e WTI probabilmente non differirono molto fino al 2011. Da allora, il prezzo WTI è diventato molto più alto a causa del trasporto costoso; al momento, la differenza potrebbe raggiungere $ 10 o più.

Grafico dei prezzi Brent e WTI
Brent e WTI

Allo stato attuale, la differenza tra i due prezzi ammonta a $ 5. Tuttavia, la maggior parte del contratto con offerta reale è firmata per il marchio WTI - ecco perché i futures sono scesi a - $ 40 nel momento in cui c'era poca domanda. Un'altra differenza importante è il fatto che il Brent è più denso e contiene più zolfo.

Quali fattori influenzano il mercato petrolifero?

Se desideri ardentemente fare soldi con il petrolio, è fondamentale conoscere i fattori che influenzano il mercato petrolifero. Sono i seguenti.

Domanda e offerta

C'è un punto di vista che sono i dati della domanda a formare le tendenze del mercato; tuttavia, i dati sulla qualità relativi al consumo e alla carenza di petrolio sono scarsi. Ci sono solo le statistiche di OPEC e Baker e Hughes. Ad ogni modo, è chiaro che quando il mondo ha bisogno di petrolio e aumenta la produzione, anche il prezzo aumenta. Nell'attuale situazione delle pandemie mondiali e una diminuzione della produzione e del consumo in tutto il mondo, i prezzi del petrolio calano. Non appena il mercato tornerà alla normalità, i prezzi saranno in grado di avviare una crescita di qualità grazie a un aumento della domanda.

Quote per la produzione di petrolio greggio dall'OPEC

Grazie al calo della produzione di greggio da parte degli accordi firmati nelle riunioni dell'OPEC, i prezzi del petrolio aumentano. L'obiettivo dell'organizzazione è esattamente quello di mantenere i prezzi stabili. Come sapete, quando l'Arabia Saudita e la Russia non sono riuscite a concordare in una delle riunioni, i prezzi del petrolio sono crollati. Questa è stata la reazione del mercato alla guerra dei prezzi tra i due paesi e la loro riluttanza a ridurre la produzione. Tuttavia, i paesi hanno raggiunto un accordo in seguito, quindi esiste la possibilità di una tendenza rialzista sul mercato.

Variazioni dei dati sulle scorte di greggio dalla VIA

Ogni mattina, la modifica delle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti EIA pubblica i dati sulla variazione delle scorte di petrolio greggio, che influenza non solo il prezzo del petrolio ma anche il tasso in USD. Quando il volume aumenta in modo significativo come nell'aprile 2020, i prezzi hanno iniziato a diminuire e sono rimasti sotto pressione fino a quando il volume ha iniziato a diminuire. La crescita del titolo comporta una diminuzione della domanda, che mette sotto pressione il prezzo del petrolio e le quotazioni diminuiscono. E viceversa, se lo stock di petrolio diminuisce, ciò indica potenziali acquisti intesi a reintegrare gli stock ai livelli necessari, il che, a sua volta, spinge i prezzi verso l'alto.

Fattori geopolitici

I conflitti militari possono anche esercitare una forte pressione sui prezzi del petrolio. All'inizio del 2020, a causa dell'aggravarsi del conflitto tra USA e Iran, le quotazioni del Brent sono aumentate di oltre $ 70 al barile. La tensione fu il risultato degli attacchi iraniani di oggetti americani, che indicavano potenziali problemi con la produzione e la spedizione di petrolio e, a loro volta, aumentarono i prezzi perché gli investitori avevano previsto una diminuzione dell'offerta di petrolio sul mercato mondiale.

Grafico dei prezzi del Brent durante i conflitti geopolitici
Grafico dei prezzi Brent - conflitti

Fattori climatici

Il tempo influenza anche il mercato. Di norma, la fine dell'estate potrebbe diventare negativa per le società statunitensi a causa degli uragani previsti. Il picco di questo cataclisma all'inizio dell'autunno; Le compagnie petrolifere avvertono la sua influenza: diminuiscono la produzione, parzialmente bloccano il lavoro di alcuni giacimenti petroliferi, il che diminuisce l'offerta di petrolio nei mercati mondiali e fa salire i prezzi.

Futures e opzioni o day trading?

Come accennato in precedenza, è possibile guadagnare denaro sulle fluttuazioni dei prezzi del petrolio negoziando futures e opzioni oppure passare al day trading.

Trading di futures sul petrolio

Questo tipo di negoziazione è pensato solo per grandi investitori con accesso al mercato azionario. I futures sono contratti per acquisti o vendite che verranno eseguiti in futuro.

Quando acquistiamo un contratto del genere, per un certo periodo diventiamo proprietari di una quantità di petrolio acquistata dal contratto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, tali contratti non riescono a durare fino a una fornitura reale: il punto è realizzare un profitto speculativo.

I futures sono negoziati su borse speciali. La somma minima di un contratto è di 1 lotto, che equivale a 10 barili di greggio: se il Brent costa $ 30 al barile, la somma minima per l'apertura di un trade sarà di $ 300.

Opzioni per l'olio

Questo è considerato il modo più semplice per commerciare petrolio. Sia gli utili che le perdite sono fissi. L'investitore deve solo indovinare la direzione del tasso e acquistare un'opzione sopra o sotto il prezzo stabilito. Se l'investitore aveva ragione, realizza un profitto indipendentemente da quanto è andato lontano il prezzo dal momento dell'acquisto dell'opzione.

CFD di petrolio greggio

La terza variante è quella di scambiare CFD (o Contratti per differenza). A differenza dei futures, non è necessario acquistare diversi barili di petrolio, sono disponibili volumi più piccoli.

Questa variante è perfetta per il trading infragiornaliero a causa dell'estrema volatilità del petrolio: puoi fare soldi su tutto il movimento dall'entrata al punto di uscita e il profitto è sempre fisso.

Molti follower dell'analisi tecnologica raccomandano di far aumentare il prezzo e bloccare le perdite il più rapidamente possibile. Quindi, il trading di CFD ha molti momenti positivi e, grazie alla leva finanziaria, puoi guadagnare un profitto significativo con piccole somme; tuttavia, è necessario attenersi sempre alle regole di gestione del denaro.

Rischi del commercio di petrolio

Il petrolio è uno strumento di trading molto volatile, inoltre è soggetto a lunghe tendenze. Il prezzo rimane in un appartamento molto raramente e, in tempi di crisi mondiali, scende rapidamente a causa di un calo della domanda. Quindi, i rischi saranno sempre connessi alla volatilità; devi sempre pensare in anticipo e limitare le perdite in modo molto rigoroso.

Grafico dei prezzi di Brent: tendenze
Grafico dei prezzi di Brent: tendenze

Ricorda sempre che il profitto si prende cura di se stesso, cioè più è alto, meglio è per noi. Al contrario, se perdiamo una perdita crescente, aumenterà solo, deteriorando la tua posizione: come nella situazione attuale, le perdite potrebbero essere enormi se ti trovi dalla parte sbagliata del mercato.

Strategia di trading del petrolio

Nell'articolo precedente, ho offerto a semplice strategia di trading del petrolio che includeva un Media mobile esponenziale con il periodo 185 e il Oscillatore stocastico con i periodi 25, 7, 7. Puoi leggere tutti i dettagli in quel post.

Brent strategia di trading
Brent strategia di trading

In breve, su M30, il prezzo scende al di sotto dell'EMA, e aspettiamo solo che un segnale venga venduto dallo stocastico quando i suoi valori sono superiori a 80.

Per quanto riguarda gli acquisti, è importante vedere il prezzo crescere al di sopra dell'EMA, quindi attendere che lo stocastico scenda al di sotto di 20 e si formi un segnale quando le linee del segnale dell'oscillatore si incrociano. La strategia è semplice ma efficiente mentre scambiamo la tendenza.

Brent strategia di trading
Brent strategia di trading

sommario

Il trading di petrolio è uguale al trading di valute o criptovalute. Vi sono forti fattori esterni che possono influenzare i prezzi del petrolio. Come per le valute, le notizie potrebbero spingere il mercato, devi solo seguire gli eventi mondiali. Negoziando CFD sul petrolio, il trader può negoziare WTI e Brent con leva finanziaria e piccoli volumi, il che non richiede grandi investimenti.

I mercati delle materie prime sono molto volatili, quindi un buon sistema di negoziazione può produrre buoni risultati nei periodi di grandi movimenti, che accadranno abbastanza spesso. Tuttavia, seguire sempre le regole di gestione del denaro e controllare i rischi.




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