Come trovare titoli per investimenti a breve termine?

Come trovare titoli per investimenti a breve termine?

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Esistono diversi modi per investire nel mercato azionario:

  1. Tieni azioni a lungo, facendo un profitto sui dividendi e la crescita del prezzo delle azioni. Questo si chiama investimento a lungo termine.
  2. tu comprare azioni e tenerli per un investimento a breve termine per trarre profitto da un evento futuro nell'azienda, come la pubblicazione di relazioni trimestrali. Questo è un investimento a breve termine.
  3. Si speculano azioni durante una sessione di negoziazione. Questo è chiamato negoziazione intraday.

Ti ho già spiegato come trovare scorte per investimenti a lungo termine, quindi oggi parlerò di investimenti a breve termine e di come raccogliere titoli per questo.

L'idea di investimenti a breve termine

Investimenti a breve termine significano attendere un certo evento che è previsto nel prossimo futuro. A seconda della tua idea, potresti essere in possesso dello stock per un periodo compreso tra un giorno e diversi mesi.

Il tempo di tenere un commercio aperto di investimenti a breve termine è subordinato; in questo articolo, con investimenti a breve termine, intendero 'mantenere la tua posizione per più di una sessione di trading e per diversi mesi.

Lo dirò di nuovo che non esiste un confine preciso tra investimenti a breve e lungo termine. Dipende da quanto tempo ci vorrà per l'evento. Molto spesso, un investimento a breve termine si trasforma in uno a lungo termine poiché l'investitore non osa vendere lo stock al raggiungimento dell'obiettivo.

Il processo di scelta di un titolo per investimenti a breve termine è costituito da due parti:

  1. Scelta dello stock in base a analisi tecnica
  2. Scelta dello stock in base a analisi fondamentale.

In effetti, è raro che un titolo venga acquistato sulla base di un solo tipo di analisi. A volte la decisione è influenzata dall'analisi tecnica, a volte da quella fondamentale; comunque, se entrambi i tipi di analisi ti dicono lo stesso, tale scelta è perfetta.

Scelta di titoli per investimenti a breve termine mediante analisi tecnica

Discutiamo di scegliere le scorte in base all'analisi tecnologica.

Per fare la scelta giusta, devi essere almeno un principiante nell'analisi tecnologica. Le cose che devi sapere sono:

  1. Lo motivi grafici di base
  2. Come trovare e usare livelli di supporto / resistenza
  3. Lo indicatori tecnici di base e come lavorare con loro

Il modo più semplice di scegliere è cercare motivi grafici. Per questo, avrai bisogno di Finviz.com.

Nello stock scanner, scegli l'analisi tecnica e segna i motivi che ti interessano. Nel nostro caso, cercheremo un Modello grafico a triangolo.

Scansione delle scorte tramite Finviz.com
Scansione delle scorte tramite Finviz.com

Il sito Web utilizza un software speciale per trovare i modelli e il software non cerca sempre correttamente, quindi valuta tu stesso le varianti offerte, controllando almeno tre pagine.

Dagli stock in basso, scegli quelli che presentano il Triangolo più attraente: il prezzo sfugge ai bordi e il modello generale sembra un triangolo e non qualche altra cosa.

Un triangolo sullo stock di Acco Brands Corporation

Diamo un'occhiata allo stock di Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). Sul grafico, vediamo una linea orizzontale nitida; una fuga di questa volontà segnale per acquistare lo stock; c'è anche la linea inferiore che spinge il prezzo verso il bordo superiore.

Schema grafico a triangolo sulle azioni di Acco Brands Corporation
Schema grafico a triangolo sulle azioni di Acco Brands Corporation

Quindi otteniamo una strategia di trading già pronta, che prevede:

  1. Un punto di ingresso (la rottura del livello di resistenza)
  2. Il livello per ottenere il profitto (la larghezza del triangolo)
  3. Il punto di fuga (il ritorno del prezzo nel Triangolo) nel caso in cui il prezzo vada in una direzione non pianificata.

Ora aspettiamo solo che appaia il punto di ingresso. Nel frattempo, possiamo valutare la situazione: controlla le notizie sull'azienda e calcola per quanti giorni dovrai tenere aperta la posizione per questo investimento a breve termine.

Per fare ciò, controlla la cronologia per quanti giorni il prezzo necessario per coprire una tale distanza prima. Scopriamo che lo stock ha avuto bisogno di un minimo di 10 e un massimo di 27 giorni per passare 3.5 USD. Calcolando la media, scopriamo che dovremo tenere lo stock per circa 18 giorni.

La scelta con altri parametri dell'analisi tecnologica è la stessa. Ad ogni modo, avrai idea che lo stock potrebbe funzionare.

Ora dai un'occhiata al work-off di un modello di grafico simile in precedenza.

Schema grafico a triangolo sulle azioni di Acco Brands Corporation
Schema grafico a triangolo sulle azioni di Acco Brands Corporation

Il prezzo formava un triangolo, lo stock è stato catturato da Finviz.com, dove è stato possibile trovarlo. Quindi la linea di resistenza è stata rotta a 27.70 USD e il prezzo ha raggiunto il suo obiettivo dopo 14 giorni.

Scelta delle scorte per investimenti a breve termine mediante analisi fondamentale

Dal punto di vista logico, l'analisi fondamentale appare più affidabile quando analizziamo lo stato finanziario dell'azienda che dovrebbe influenzare il prezzo delle azioni. Tuttavia, lo stato reale della società abbastanza spesso differisce significativamente da quello che sta succedendo con le scorte.

Per esempio, Tesla (NASDAQ: TSLA) ha continuato a perdere per quattro anni consecutivi, ma i suoi titoli hanno continuato a crescere di prezzo. Ecco perché affidarsi completamente all'analisi fondamentale potrebbe non essere saggio; tuttavia, alcune informazioni possono essere utili per investimenti a breve termine.

A investimenti a breve termine con dividendi

Guarda un esempio di breve termine investimento con dividendi. Le cose sembrano chiare: acquisti un titolo, lo tieni per molto tempo e ti vengono pagati i dividendi. In realtà, conoscendo la data in cui verranno pagati i dividendi, è possibile guadagnare più dei dividendi stessi.

Come trarre profitto dalle informazioni sui dividendi?

Per realizzare un profitto, devi sapere chi riceve i dividendi e a quali condizioni. La dimensione e la data del pagamento dei dividendi sono decise nell'assemblea degli azionisti. Decidono inoltre a chi pagare i dividendi. In altre parole, stabiliscono la data in cui l'azionista deve detenere il titolo nel proprio portafoglio.

Questo giorno si chiama Ex-date. Il Piattaforma R Trader dispone di uno scanner di scorta integrato che mostra le date Ex. Conoscendo la data, i trader possono acquistare le azioni un giorno prima del pagamento e il giorno successivo all'apertura del mercato ricevono i dividendi e vendono il titolo.

Qui, abbiamo anche un'opportunità nascosta per realizzare un profitto non solo sui pagamenti dei dividendi, ma anche sulla crescita del prezzo delle azioni. Il fatto è che le Ex-date sono disponibili a tutti e pochi investitori vorrebbero detenere il titolo per anni se possono ricevere i dividendi in una sola volta. Di conseguenza, diversi giorni prima della data di scadenza, la domanda per lo stock aumenta e così anche il suo prezzo.

Questo è il momento in cui puoi realizzare un profitto, e talvolta il profitto sarà più volte maggiore dei dividendi.

Guarda l'esempio di Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) titoli.

Analisi dei prezzi delle azioni Broadcom Inc.
Analisi dei prezzi delle azioni Broadcom Inc.

L'Ex-date era il 19 giugno, il che significa che dovevi comprare le azioni il 18 giugno. Il pagamento del dividendo è stato di 3.25 USD per azione. Se hai acquistato 100 azioni, i tuoi dividendi sarebbero ammontati a 325 USD. Tuttavia, quattro giorni prima della data di scadenza, il prezzo delle azioni è cresciuto da 290 a 315 USD, ovvero è possibile guadagnare 2,500 USD da 100 azioni. Questo è uno schema abbastanza popolare per fare soldi tra i commercianti.

Certo, il diavolo è nei dettagli: per poter realizzare un profitto in questo modo, la società deve essere finanziariamente forte e la dimensione del dividendo deve essere attraente. Se la società paga solo 2-3 centesimi per azione, nessuno ne sarà interessato, quindi non vi sarà alcuna crescita del prezzo. Puoi giocare su alcuni eventi futuri, sia negativi che positivi, allo stesso modo.

Di ', le note chiave di mela (NASDAQ: AAPL). Vengono annunciati in anticipo e molto spesso il prezzo delle azioni inizia a crescere diversi giorni prima dell'evento, consentendo un buon profitto.

Investimenti a breve termine e Keynote di Apple Inc.

Il 22 giugno, la società ha presentato il suo nuovo prodotto. Una settimana prima dell'evento, la domanda per le sue azioni è aumentata e il prezzo delle azioni è cresciuto da 332 a 350 USD.

Analisi dei prezzi delle azioni Apple
Analisi dei prezzi delle azioni Apple

L'anno scorso, il 10 settembre, Apple ha presentato il suo nuovo iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 e iPad. 5 giorni prima del keynote, il prezzo delle azioni è cresciuto da 205 a 214 USD.

Questi eventi chiariscono che esiste un gruppo di investitori che si esercitano a fare investimenti a breve termine, calcolando sugli eventi imminenti e quindi realizzando un buon profitto.

Quando si scambiano eventi fondamentali, il prezzo di acquisto viene fissato durante la sessione di negoziazione, in altre parole, non è vincolato a nessun livello. Definisci solo il giorno in cui tu ma lo stock. Con la presa del profitto, le cose sono le stesse.

Il giorno prima dell'evento, vendi lo stock prima di non sapere mai come l'evento influirà sul suo prezzo. Certo, potresti rischiare e aspettare le notizie: se il mercato le interpreta come positive, i tuoi profitti aumenteranno. Tuttavia, a volte capita che il prezzo delle azioni scenda anche dopo notizie positive perché quest'ultima è già giustificata dal prezzo delle azioni.
Tutto sommato, se si tiene lo stock per troppo tempo, i rischi aumentano.

Linea di fondo

A differenza del trading a lungo termine, quando il trader può contare sui rating delle maggiori agenzie che analizzano i risultati finanziari delle aziende, gli investimenti a breve termine richiedono la tua conoscenza e il tuo ingegno.

Naturalmente, gli investimenti a breve termine hanno i suoi vantaggi. Puoi decidere l'idea che stai lavorando e attenersi alle sue regole. Qualche tempo dopo diventerai un esperto nel tuo campo, vedrai e capirai i movimenti delle scorte grazie alla tua esperienza.

La piattaforma R Trader presenta oltre 12,000 strumenti, così puoi trovare quelli che ti si adattano ogni nuovo giorno e non concentrarti mai su un solo titolo.

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