Azioni Novavax: acquistare o vendere?

Azioni Novavax: acquistare o vendere?

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Il 29 gennaio 2020 ho pubblicato un articolo su Novavax (NASDAQ: NVAX) Quali titoli crescono durante l'epidemia di coronavirus?. Non potevo quindi immaginare che il prezzo delle azioni di questa compagnia salisse alle stelle a 100 USD. Ho scoperto che non c'erano limiti all'avidità degli investitori.

Le scorte di Novavax sono troppo care

Sto avvertendo coloro che sono ancora desiderosi di acquistare azioni Novavax: molto probabilmente, le azioni sono notevolmente sopravvalutate.

Se hai detenuto le azioni di questa società nel tuo portafoglio da gennaio, potrebbe essere il momento di pensare a prendere profitto poiché il prezzo è già aumentato follemente.

A gennaio, quando stavo scrivendo l'articolo, le azioni Novavax sono costate 8.50 USD ciascuna, ora hanno raggiunto i 100 USD per azione. In altre parole, 100 azioni acquistate a gennaio a 8.50 USD per azione, ora porterebbero profitti per 90,000 USD mentre sarebbero stati necessari 8,500 USD solo per acquistare il volume.

Grafico delle azioni Novavax
Grafico delle azioni Novavax

Ora cerchiamo di capire cosa è successo in azienda in questi 5 mesi e perché il prezzo delle azioni è cresciuto così tanto.

Perché il prezzo delle azioni Novavax è cresciuto?

Novavax non ha mai generato profitti, ovvero è sempre stata un'azienda in perdita. Ha solo 2 farmaci che stanno subendo la terza fase di test e potrebbero presto andare sul mercato. Questi farmaci dovrebbero generare profitti futuri per l'azienda.

Fasi di test antidroga di Novavax
Fasi di test antidroga di Novavax

Tuttavia, la speranza principale è il vaccino contro il coronavirus NVX-CoV2373 che si sta appena preparando per la prima fase dei test e che andrà sul mercato l'anno prossimo al massimo. Tuttavia, questo vaccino ha attirato l'attenzione degli investitori e ha provocato tale crescita dei prezzi azionari.

Come spiegare il comportamento degli investitori?

Il comportamento degli investitori è abbastanza facile da spiegare: stanno acquistando azioni di società che promettono profitti futuri.

Un esempio di aziende che producono veicoli elettronici

La stessa cosa è successa una volta alle azioni Tesla. La società stava perdendo da 6 anni, ma il suo prezzo delle azioni continuava a crescere mese dopo mese.

Ora le azioni di tutte le società che si occupano di veicoli elettrici stanno crescendo sebbene nessuna azienda abbia ancora venduto un singolo veicolo elettrico; inoltre, stanno perdendo tutti, tranne Tesla. Dai un'occhiata ai grafici delle società sottostanti.

Grafico dei prezzi delle azioni delle società EV
Grafico dei prezzi delle azioni delle società EV

Rischi di investimento in società biofarmaceutiche

Se si confronta l'investimento in società produttrici di auto elettriche e società biofarmaceutiche, il primo caso sarà meno rischioso.

Le auto elettriche sono il futuro, questo settore si svilupperà inevitabilmente e quelli che sono già sul mercato saranno i primi a realizzare un profitto.

Al contrario, investire in aziende biofarmaceutiche è molto rischioso. Qui, tutto dipende dalla decisione della FDA. Un farmaco può superare 3 fasi di test e fallire l'ultimo, rovinando l'intera storia. Gli investitori iniziano a vendere i titoli, mentre le aziende cercano di sopravvivere con prestiti e nuove fonti finanziarie. Lo stesso è già successo a Novavax.

Fallimento di Novavax alla terza fase nel 3

Nel 2015 il prezzo delle azioni Novavax ha raggiunto i 282 USD per azione. Il farmaco ResVax era al 3 ° stadio del test; gli investitori hanno creduto nell'azienda e ha attirato facilmente milioni di dollari per nuove ricerche.

Tuttavia, nel 2016, ResVax ha fallito i test, più precisamente, il dosaggio utilizzato nei test si è rivelato inefficiente. Di conseguenza, il prezzo delle azioni è sceso dell'85% dall'oggi al domani e la società ha dovuto licenziare oltre il 30% dei dipendenti per ridurre le spese.

Riduzione del prezzo delle azioni a causa del fallimento di ResVax
Riduzione del prezzo delle azioni a causa del fallimento di ResVax

Un altro fallimento di Novavax alla terza fase nel 3

Novavax ha continuato a lavorare e, nel 2018, ha ricevuto 89 milioni di dollari dal fondo Bill e Melinda Gates destinato alla ricerca e ai test del vaccino ResVax - RSV F che viene utilizzato per proteggere i neonati dalle malattie respiratorie vaccinando le loro madri in gravidanza.

In altre parole, un farmaco fallito nel 2016, è stato nuovamente inviato ai test su due gruppi di pazienti. Il primo gruppo consisteva di donne in gravidanza e il secondo - di anziani di età superiore ai 65 anni. Tale combinazione ha aumentato le possibilità per il farmaco di superare i test.

La notizia ha rallegrato gli investitori e il prezzo delle azioni Novavax è salito alle stelle da 20 a 50 USD.

Tuttavia, nel 2019, Novavax ha fallito di nuovo. I test non hanno prodotto risultati positivi e il prezzo delle azioni è sceso da 50 a 4 USD. Questa sembrava essere la fine. Molti anni di lavoro, milioni di dollari spesi per la ricerca - tutto è stato sprecato.

Tuttavia, la fine non è arrivata. I dipendenti hanno accumulato un'esperienza colossale che continuano a utilizzare per lavoro. Questa esperienza ha attirato l'attenzione degli investitori che credevano che la società avrebbe creato un vaccino contro Covid-19.

Novavax ha annunciato l'inizio dei test sulle persone

A gennaio Novavax ha annunciato di avere un candidato per il vaccino che aveva superato i test sugli animali. Questa notizia ha fatto crescere il prezzo delle azioni; in quel momento ho notato la compagnia, sperando nell'esperienza dei dipendenti Novavax nella cura delle malattie virali.

Sovvenzioni Novavax

Un mese dopo, Novavax ha ricevuto 4 milioni di dollari dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) e il prezzo delle azioni ha continuato a crescere.

In altre parole, il denaro ha iniziato a fluire nell'azienda e ha innescato il processo naturale: gli investitori hanno notato di nuovo la società e hanno iniziato ad acquistare le azioni Novavax.

A maggio, gli investimenti CEPI hanno raggiunto i 388 milioni di dollari. Il prezzo delle azioni ha superato i 50 USD ciascuno. Venne giugno e Novavax ricevette un'altra sovvenzione di 1.6 miliardi di dollari dal governo degli Stati Uniti.

Questo è stato l'evento che è diventato il principale motore della crescita del prezzo delle azioni Novavax. Il prezzo è salito alle stelle da 50 a 100 USD. L'unico prossimo evento positivo possibile è il vaccino che va sul mercato.

Rischi di investimento in titoli Novavax

Ora veniamo sulla terra dalle nuvole. Novavax ha testato 9 farmaci, ma nessuno sta ancora realizzando profitti.

Il vaccino contro Covid-19 chiamato NVX-CoV2373 è solo uno stadio. E sappiamo che in precedenza, i farmaci hanno fallito anche nella fase 3. Ciò significa che la probabilità di fallimento è molto alta.

Successivamente, le azioni Novavax sono già costate 100 USD, mentre a gennaio il prezzo era inferiore a 10 USD. Per dirla semplicemente, il prezzo attuale non è così attraente per gli investitori. La crescita del prezzo delle azioni è direttamente collegata alle sovvenzioni ricevute dalla società; Novavax è ancora un'azienda in perdita.

Infine, la storia mostra che quando il prezzo delle azioni è estremamente alto, non sarai in grado di chiudere il commercio con una piccola perdita in caso di fallimento. Il prezzo delle azioni scende di una dozzina di per cento prima dell'apertura del mercato, senza lasciare alcuna possibilità di chiudere con una perdita minima. Tutto ciò che le scorte stanno crescendo ora se la speranza di un possibile successo nella creazione di un vaccino contro Covid-19.

Il governo sta concedendo denaro a tutti coloro che lavorano con i vaccini: è più economico investire miliardi nella ricerca sui vaccini rispetto a migliaia di miliardi nel sostenere l'economia.

Tuttavia, questi non sono tutti rischi. Novavax inizierà i test molto più tardi rispetto ai suoi rivali. Quindi, è altamente probabile che alcuni di loro avranno successo prima.

I risultati preliminari dei test saranno disponibili solo alla fine di luglio. Personalmente, non rischierei di avere una posizione di acquisto a 100 USD per azione alla fine del mese.

Analisi tecnica delle scorte di Novavax

Tecnicamente parlando, il prezzo delle azioni ha subito un divario e quindi ha formato un candelabro chiamato Long-Legged Doji che indica un possibile declino.

Nelle azioni Tesla, la situazione era la stessa quando il prezzo delle azioni ha iniziato a crescere grazie all'agitazione intorno alla società.

Analisi del prezzo delle azioni Novavax
Analisi del prezzo delle azioni Novavax

Attualmente, un livello ottimale per l'acquisto potrebbe essere di 80 USD per azione. Tuttavia, questo è solo per coloro che sono pronti a rischiare.

Riflessioni conclusive

Non provo a dire che le scorte di Novavax non cresceranno più. Tuttavia, dal punto di vista di un trader, i livelli attuali sono troppo rischiosi per l'acquisto. Credo nell'azienda e nel suo successo nella creazione del vaccino, sono pronto ad acquistare le sue scorte, ma a un prezzo inferiore.

L'avidità degli investitori, ovviamente, potrebbe far salire ancora di più il prezzo, ma questo non sarà un normale comportamento del mercato. La domanda e l'offerta possono perdere improvvisamente l'equilibrio, il che provocherà una volatilità estremamente elevata, pericolosa per i trader inesperti e minacciando una perdita di una grande somma.

Tuttavia, i risultati attesi dei test sono i più spaventosi: se risultano negativi, il prezzo delle azioni scenderà ai minimi di gennaio.

Quindi, il rapporto rischio / profitto qui non è attraente. Ora puoi realizzare un profitto del 100% dei tuoi investimenti; tuttavia, sii pronto a rischiare l'80% della stessa somma.

A gennaio, il potenziale profitto è stato molto elevato, mentre il rischio era inferiore al 50% in quanto le azioni sono state negoziate ai minimi.

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